健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告

建康元药业集团 2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co, Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 赵凤光 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路深圳市南山区高新区北区朗山路7号 7号健康元药业集团大厦 使健康元药业集团大厦 075586252656,07558252388075586252656,0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 oincare. com zhouxian@joincare.com 基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincareajoincare.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者,公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所健康元 600380 太太药业、S健康元 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事/子称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 务所(境内) 卜公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 莹、罗洪福 报告期内履行持续督名称 民生证券股份有限公司 6/232

健康元药业集团 2018 年年度报告 6 / 232 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区朗山路17号 健康元药业集团大厦 电话 0755-86252656，0755-86252388 0755-86252656，0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王莹、罗洪福 报告期内履行持续督 名称 民生证券股份有限公司

建康元药业集团 2018年年度报告 导职责的保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 心A座16-18层 签字的保荐代表人姓名于春宇、马初进 持续督导的期间 2018年10月24日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增 咸(%) 2016年 营业收入 11203963,9898810.79,258,187.81 3.949,721,54423974 归属于上市公司股东 699410.855542,133,040.43417 -67.21 的净利润 451,415,199.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 631,269,032.06 499613.542.81 26.35 315,432,656.10 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 1.825.535,799061.870,376,09749 2401644557267.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 9643,518,715467,385,21762463 30.585,382,825,28869 总资产 24,985,756,5444622,211,58589462 124916,071,71225756 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年207本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) -685902890 稀释每股收益(元/股) 1.3599 -684802890 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3868 0.3187 21370.2014 加权平均净资产收益率(%) 8843373减少2489个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.98 790增加008个百分点 6.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 本期归属于上市公司股东净利润下降主要原因系2017年珠海维星实业有限公司股权转让交 易的影响所致,本次交易影响公司2017年归母净利润14.85亿元。 7/232

健康元药业集团 2018 年年度报告 7 / 232 导职责的保荐机构 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中 心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 于春宇、马初进 持续督导的期间 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 营业收入 11,203,963,989.88 10,779,258,187.81 3.94 9,721,544,239.74 归属于上市公司股东 的净利润 699,410,855.54 2,133,040,434.17 -67.21 451,415,199.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 631,269,032.06 499,613,542.81 26.35 315,432,656.10 经营活动产生的现金 流量净额 1,825,535,799.06 1,870,376,097.49 -2.40 1,644,557,267.24 2018年末 2017年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 9,643,518,715.46 7,385,217,624.63 30.58 5,382,825,288.69 总资产 24,985,756,544.46 22,211,585,894.62 12.49 16,071,712,257.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.4286 1.3644 -68.59 0.2890 稀释每股收益（元／股） 0.4286 1.3599 -68.48 0.2890 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3868 0.3187 21.37 0.2014 加权平均净资产收益率（%） 8.84 33.73 减少24.89个百分点 9.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.98 7.90 增加 0.08 个百分点 6.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东净利润下降主要原因系 2017 年珠海维星实业有限公司股权转让交 易的影响所致，本次交易影响公司 2017 年归母净利润 14.85 亿元

建康元药业集团 2018年年度报告 境内外会计准则下会计数据差异 (同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (79月份)(10-12月份) 营业收入 30028556462,738,3143310328865561652567385144 归属于上市公司股 东的净利润 22598993.58199942,78566215.6335634658,035,51284 归属于上市公司股 东的扣除非经常性19489608830196,03968604179680,3024460652,95528 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 322,716031956647796711737,130,42908832,167,30514 注:第四季度归属于上市公司股东的净利润对比前三季度有所下降的主要原因是年末资产减值计 提等所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位: 种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 016年金额 非流动资产处置损益 16,625,767164502,994936.01 6,742,65668 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 282,826,19649 171.053,5427613994472737 续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 17,9134590835388888 除同公司正常经营业务相关的有效 -21,310,5044487852,38468

健康元药业集团 2018 年年度报告 8 / 232 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,009,285,562.46 2,738,314,331.03 2,888,655,581.65 2,567,708,514.74 归属于上市公司股 东的净利润 225,798,993.58 199,942,785.66 215,633,563.46 58,035,512.84 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 194,896,088.30 196,039,686.04 179,680,302.44 60,652,955.28 经营活动产生的现 金流量净额 322,716,031.95 -66,477,967.11 737,130,429.08 832,167,305.14 注：第四季度归属于上市公司股东的净利润对比前三季度有所下降的主要原因是年末资产减值计 提等所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 16,625,767.16 4,502,994,936.01 6,742,656.68 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 282,826,196.49 171,053,542.76 139,944,727.37 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 17,913,459.08 3,538,888.89 除同公司正常经营业务相关的有效 / -21,310,504.44 87,852,384.68

建康元药业集团 2018年年度报告 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍 -63,659418.13 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 0.00 准备转回 1,013,65067 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 0.00 324811.3 2,715,722.70 除上述各项之外的其他营业外收入 36,86741268 3,700,246.39 4644.31404 和支出 所得税影响额 8656,008261,052,967,8599543,68104332 少数股东权益影响额 102,127,301.10-1,981,881,247.06-57,500129.89 合计 6814182348|16342689136135982.54374 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 交易性金融资产 18,598,840.91 15,934,738.20 2.664.10271 -48.278.638.30 其他权益工具投资1,150,876,805441,393.820,922.73242,944,11729 3697,960.00 交易性金融负债 29.0999519 85,294.16-29,01465781 5829,361.59 合计 1,198.575598321,409.84095509211265,35677 -50,410,03989 十二、其他 口适用√不适用 9/232

健康元药业集团 2018 年年度报告 9 / 232 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 -63,659,418.13 / / 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 / 0.00 1,013,650.67 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 0.00 / / 对外委托贷款取得的损益 0.00 1,324,811.35 2,715,722.70 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -36,867,412.68 -3,700,246.39 -4,644,314.04 所得税影响额 -28,656,008.26 -1,052,967,859.95 -43,681,043.32 少数股东权益影响额 -102,127,301.10 -1,981,881,247.06 -57,500,129.89 合计 68,141,823.48 1,633,426,891.36 135,982,543.74 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 18,598,840.91 15,934,738.20 -2,664,102.71 -48,278,638.30 其他权益工具投资 1,150,876,805.44 1,393,820,922.73 242,944,117.29 3,697,960.00 交易性金融负债 29,099,951.97 85,294.16 -29,014,657.81 -5,829,361.59 合计 1,198,575,598.32 1,409,840,955.09 211,265,356.77 -50,410,039.89 十二、 其他 □适用 √不适用

建康元药业集团 2018年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)本公司主要业务及产品 本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售,根据中国证监会颁发的《上市公司行 业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业(C27) 目前,公司业务范围涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等 多重领域。保健品业务已从公司成立之初延续至今,“太太”、“静心”、“鹰牌”等知名品牌具有广 泛的市场影响力,太太口服液、静心口服液等在女性保健品市场具有较高的市场占有率;化学制 剂为公司第一大收入来源,其中的处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗肿 瘤用药、辅助生殖用药、神经类治疗用药等多个领域,非处方药包含消化道用药“丽珠得乐”“丽 珠肠乐”及口腔溃疡用药“意可贴”等;化学原料药及中间体有抗生素系列及其中间体7-ACA(酶 法)等;中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。 (二)本公司经营模式 1、采购模式 公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本,已与多个供应商建立了长期稳定 合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的 质量标准和采购管理制度,并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购,同时与大宗物资 供货商建立长期战略合作关系,并在严控质量标准的基础上,加强对供应质量以及成本控制的管 理。公司内部建立有评价体系与价格档案,便于及时掌握市场信息,实行比质、比价采购。 2、生产模式 公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则,具体方式为:由公司销售部门对市场 需求情况进行调査并制订销售计划,综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等 因素,决定公司当月各产品的生产数量和产品规格:同时,根据生产计划和原材料的库存量决定 原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达,并由公司生产技术部门具体负责组 织实施。 公司严格按照GMP的要求组织生产,公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系,并 实施质量授权人制度。在质量管控方面,公司已建立严密、完善的生产质量保证(QA)体系,在 符合国家标准的基础上,与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、 外审,以及接受各种外部审计,公司积极推行国际先进的GMP管理,对供应商筛选、审计、进 10/232

健康元药业集团 2018 年年度报告 10 / 232 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）本公司主要业务及产品 本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行 业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。 目前，公司业务范围涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等 多重领域。保健品业务已从公司成立之初延续至今，“太太”、“静心”、“鹰牌”等知名品牌具有广 泛的市场影响力，太太口服液、静心口服液等在女性保健品市场具有较高的市场占有率；化学制 剂为公司第一大收入来源，其中的处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗肿 瘤用药、辅助生殖用药、神经类治疗用药等多个领域，非处方药包含消化道用药“丽珠得乐”、“丽 珠肠乐”及口腔溃疡用药“意可贴”等；化学原料药及中间体有抗生素系列及其中间体 7-ACA（酶 法）等；中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。 （二）本公司经营模式 1、采购模式 公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定 合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的 质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按 GMP 标准组织采购，同时与大宗物资 供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管 理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。 2、生产模式 公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场 需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等 因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定 原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组 织实施。 公司严格按照 GMP 的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并 实施质量授权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在 符合国家标准的基础上，与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行 GMP 自检、ISO9001 内审、 外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的 GMP 管理，对供应商筛选、审计、进