奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年半年度 2019年半年度 利润总额(亏损总额以“ 号填列) 37366686 -7,513.566 减:所得税费用 926,19221 1,904,58996 四、净利润(净亏损以“一”号填 2,810473.65 (一)持续经营净利润(净 2810473651 5,608,97650 亏损以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净 亏损以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其 他综合收益 1权益法下可转损益 的其他综合收益 2其他债权投资公允 价值变动 3金融资产重分类 入其他综合收益的金额 4其他债权投资信用 减值准备 5现金流量套期储 6外币财务报表折算 其他 六、综合收益总额 -2,810473.65 5,608,97 七、每股收益 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -3,736,665.86 -7,513,566.46 减：所得税费用 -926,192.21 -1,904,589.96 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -2,810,473.65 -5,608,976.50 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） -2,810,473.65 -5,608,976.50 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 7.其他 六、综合收益总额 -2,810,473.65 -5,608,976.50 七、每股收益：
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年半年度 2019年半年度 (一)基本每股收益 -0.0009 (二)稀释每股收益 -0.0009 5、合并现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量: 售商品、提供劳务收到的 1,901589,387.96 1,573,561,754 客户存款和同业存放款项 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 2370926249 21,366,647.6 收到其他与经营活动有关 217532,514.35 151,69647547 的现金 经营活动现金流入小计 2,142,831,164. 74662487809 购买商品、接受劳务支付的 1,074.432,13215 1,021451,501.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 （一）基本每股收益 -0.0009 -0.0018 （二）稀释每股收益 -0.0009 -0.0018 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,901,589,387.96 1,573,561,754.99 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 23,709,262.49 21,366,647.63 收到其他与经营活动有关 的现金 217,532,514.35 151,696,475.47 经营活动现金流入小计 2,142,831,164.80 1,746,624,878.09 购买商品、接受劳务支付的 现金 1,074,432,132.15 1,021,451,501.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年半年度 2019年半年度 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 241,666,710.04 284454.28085 的现金 支付的各项税费 47,753,20944 106054433.85 支付其他与经营活动有关 627,269,21260 9986841195 现金 经营活动现金流出小计 1,991,121,264.23 1,5ll,828628.19 经营活动产生的现金流量净额 151,709,900.57 234,796,24990 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 462,000000 取得投资收益收到的现金 13,499,295.0 13,499944.25 处置固定资产、无形资产 9.010.00000 5,014.61645 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 3,722450.63 投资活动现金流入小计 488231,745.65 18.514560.70 购建固定资产、无形资产和 99201,38853 其他长期资产支付的现金 2139576073 投资支付的现金 474,500,000.00 170,00000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 573,701,388.53 383,957,660 投资活动产生的现金流量净额 85,46964288 -365443,100.0 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股 资收到的现金 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 241,666,710.04 284,454,280.85 支付的各项税费 47,753,209.44 106,054,433.85 支付其他与经营活动有关 的现金 627,269,212.60 99,868,411.95 经营活动现金流出小计 1,991,121,264.23 1,511,828,628.19 经营活动产生的现金流量净额 151,709,900.57 234,796,249.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 462,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,499,295.02 13,499,944.25 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 9,010,000.00 5,014,616.45 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 3,722,450.63 投资活动现金流入小计 488,231,745.65 18,514,560.70 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 99,201,388.53 213,957,660.73 投资支付的现金 474,500,000.00 170,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 573,701,388.53 383,957,660.73 投资活动产生的现金流量净额 -85,469,642.88 -365,443,100.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年半年度 2019年半年度 取得借款收到的现金 425.015807.66 129,093,781.00 收到其他与筹资活动有关 40,000,000.00 164,176,597 的现金 筹资活动现金流入小计 465,015,807.66 293,270,378 偿还债务支付的现金 233,607794.61 214,99993666 分配股利、利润或偿付利息 15867,148 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 229,964,680.53 筹资活动现金流出小计 491,326,962.40 230.86708504 筹资活动产生的现金流量净额 26,311,154 四、汇率变动对现金及现金等价 1,27948870 7,282,060.40 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 75,52561735 加:期初现金及现金等价物 175,234,513.44 302,500,887.54 余额 六、期末现金及现金等价物余 216443,10509 26,975,270 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的 2,449,841.9 7,847,303.97 现金 收到的税费返还 1,63521 收到其他与经营活动有关 156873974 现金 15,476,99844 经营活动现金流入小计 17,928,475.56 23,529,043 购买商品、接受劳务支付的 2,110,361.93 1,972,86975 支付给职工以及为职工支 5492063 付的现金 1671,1553 支付的各项税费 879,79142 037918 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 取得借款收到的现金 425,015,807.66 129,093,781.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 40,000,000.00 164,176,597.22 筹资活动现金流入小计 465,015,807.66 293,270,378.22 偿还债务支付的现金 233,607,794.61 214,999,936.66 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 27,754,487.26 15,867,148.38 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 229,964,680.53 筹资活动现金流出小计 491,326,962.40 230,867,085.04 筹资活动产生的现金流量净额 -26,311,154.74 62,403,293.18 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 1,279,488.70 -7,282,060.40 五、现金及现金等价物净增加额 41,208,591.65 -75,525,617.35 加：期初现金及现金等价物 余额 175,234,513.44 302,500,887.54 六、期末现金及现金等价物余额 216,443,105.09 226,975,270.19 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 2,449,841.91 7,847,303.97 收到的税费返还 1,635.21 收到其他与经营活动有关 的现金 15,476,998.44 15,681,739.74 经营活动现金流入小计 17,928,475.56 23,529,043.71 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,110,361.93 1,972,869.75 支付给职工以及为职工支 付的现金 764,920.63 1,671,155.73 支付的各项税费 879,791.42 2,037,918.72
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2020年半年度 2019年半年度 支付其他与经营活动有关 16,311,425 的现金 经营活动现金流出小计 12,406,04522 21,993,36992 经营活动产生的现金流量净额 5,522430.34 ,535,673 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 100000 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 2,830,00000 的现金 投资活动现金流入小计 2,830,0000 100000 购建固定资产、无形资产和 2,515628.l6 其他长期资产支付的现金 1,927,581.10 投资支付的现金 10,000,000.0 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 现金 投资活动现金流出小计 12,515,628.16 1,927,581.1 投资活动产生的现金流量净额 9,685,62816 1,827,581.10 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 273949832.04 的现金 筹资活动现金流入小 273,949832.04 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 256,967,041.12 的现金 筹资活动现金流出小计 269489701.83 chin乡 www.cninfocom.cn
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 15 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 支付其他与经营活动有关 的现金 8,650,971.24 16,311,425.72 经营活动现金流出小计 12,406,045.22 21,993,369.92 经营活动产生的现金流量净额 5,522,430.34 1,535,673.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 2,830,000.00 投资活动现金流入小计 2,830,000.00 100,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,515,628.16 1,927,581.10 投资支付的现金 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 12,515,628.16 1,927,581.10 投资活动产生的现金流量净额 -9,685,628.16 -1,827,581.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 273,949,832.04 筹资活动现金流入小计 273,949,832.04 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 12,522,660.71 支付其他与筹资活动有关 的现金 256,967,041.12 筹资活动现金流出小计 269,489,701.83