深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,627,985.77 1,418,451.20 收到其他与经营活动有关的现金 21,030,421.49 5.705.014.93 经营活动现金流入小计 899.064.468.1 498,146,12846 购买商品、接受劳务支付的现金 666,996,827.44 32005988671 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 130460.756.39 94,593,927 支付的各项税费 61,015,748.89 33379341.15 支付其他与经营活动有关的现金 51,37,25793 71,592469.55 经营活动现金流出小计 909,810,59065 519571727.23 经营活动产生的现金流量净额 10,746,122.54 21,42559877 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 8,360,05291 2.350.118.65 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,80000 收到其他与投资活动有关的现金 8,272857 82,237,702.20 投资活动现金流入小计 233837,34148 84587,82085 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 118908.00938 52463,68807 投资支付的现金 3,500,000.00 510000 质押贷款净增加额
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 11 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,627,985.77 1,418,451.20 收到其他与经营活动有关的现金 21,030,421.49 5,705,014.93 经营活动现金流入小计 899,064,468.11 498,146,128.46 购买商品、接受劳务支付的现金 666,996,827.44 320,005,988.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 130,460,756.39 94,593,927.86 支付的各项税费 61,015,748.89 33,379,341.15 支付其他与经营活动有关的现金 51,337,257.93 71,592,469.55 经营活动现金流出小计 909,810,590.65 519,571,727.23 经营活动产生的现金流量净额 -10,746,122.54 -21,425,598.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 8,360,052.91 2,350,118.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 8,227,288.57 82,237,702.20 投资活动现金流入小计 23,387,341.48 84,587,820.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 118,908,009.38 252,463,688.07 投资支付的现金 3,500,000.00 510,000.00 质押贷款净增加额
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,464,71.4 支付其他与投资活动有关的现金 5659915 28,957,44881 投资活动现金流出小计 267438580.02 281931,1368 投资活动产生的现金流量净额 244.051.238.54 -197,343,316.03 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 4,000000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000000 取得借款收到的现金 709,051,506.21 705800000 发行债券收到的现金 294250,0000 收到其他与筹资活动有关的现金 31,351,291.45 1,506,29847 筹资活动现金流入小计 740,402,797.66 1,075,56,29847 偿还债务支付的现金 536,117,851.31 867,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,6647670 37.667.193.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,381,849.35 21,317,95494 筹资活动现金流出小计 610,164468.16 926,585,148.82 筹资活动产生的现金流量净额 130.238.329.50 148,971,14965 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 444,947.54 42478.70 五、现金及现金等价物净增加额 24.114.084.04 69,755,28645 加:期初现金及现金等价物余额 1,662,23,847.84 181,701,47007 六、期末现金及现金等价物余额 1,538,119,763.80 11946183.62 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 240,730,013.55 207,851,924.23 收到的税费返还 1,451,457.92 523.08 收到其他与经营活动有关的现金 72,279,35790 64,926,167.95 经营活动现金流入小计 314.460.829.37 272,778615.26 购买商品、接受劳务支付的现金 139,221,05967 136,934,36215 支付给职工以及为职工支付的现金 28,110,40582 32,206,853.32 支付的各项税费 12,102,84147 支付其他与经营活动有关的现金 194,047,65589 5,342,77765
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 12 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144,464,571.49 支付其他与投资活动有关的现金 565,999.15 28,957,448.81 投资活动现金流出小计 267,438,580.02 281,931,136.88 投资活动产生的现金流量净额 -244,051,238.54 -197,343,316.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 取得借款收到的现金 709,051,506.21 705,800,000.00 发行债券收到的现金 294,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 31,351,291.45 71,506,298.47 筹资活动现金流入小计 740,402,797.66 1,075,556,298.47 偿还债务支付的现金 536,117,851.31 867,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,664,767.50 37,667,193.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,381,849.35 21,317,954.94 筹资活动现金流出小计 610,164,468.16 926,585,148.82 筹资活动产生的现金流量净额 130,238,329.50 148,971,149.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 444,947.54 42,478.70 五、现金及现金等价物净增加额 -124,114,084.04 -69,755,286.45 加：期初现金及现金等价物余额 1,662,233,847.84 181,701,470.07 六、期末现金及现金等价物余额 1,538,119,763.80 111,946,183.62 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,730,013.55 207,851,924.23 收到的税费返还 1,451,457.92 523.08 收到其他与经营活动有关的现金 72,279,357.90 64,926,167.95 经营活动现金流入小计 314,460,829.37 272,778,615.26 购买商品、接受劳务支付的现金 139,221,059.67 136,934,362.15 支付给职工以及为职工支付的现金 28,110,405.82 32,206,853.32 支付的各项税费 7,964,356.26 12,102,841.47 支付其他与经营活动有关的现金 194,047,655.89 25,342,777.65
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 动现金流出小计 369,343,47764 206,586,834.59 经营活动产生的现金流量净额 5488264827 66191,78067 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 25,87807 取得投资收益收到的现金 3.269250.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 8,360,05291 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2000,0000 投资活动现金流入小计 15,160,05291 5,297,12807 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 9844,60847 146310,58880 投资支付的现金 589090000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 355,839453.73 支付其他与投资活动有关的现金 452,000.0 8,137,948.81 投资活动现金流出小计 36613606220 233,35753761 投资活动产生的现金流量净额 -350976,009.29 22.060,40954 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 443,000,000.00 565.800.000.00 发行债券收到的现金 294250.0000 收到其他与筹资活动有关的现金 26029,46299 65,831,8844 筹资活动现金流入小计 46902946299 925,881,8844 偿还债务支付的现金 376,800,00000 725,0000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,616,791.64 25,941,505.20 支付其他与筹资活动有关的现金 动现金流出小计 436,416,791.64 750,941,505.20 动产生的现金流量净额 32,612671.35 174940379.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22243.26 2,48042 五、现金及现金等价物净增加额 37322342.95 13,094,230.82 加:期初现金及现金等价物余额 1,481,851,524. 58923,212.53 期末现金及现金等价物余额 1,108,627,781.61 72.017443.35
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 13 经营活动现金流出小计 369,343,477.64 206,586,834.59 经营活动产生的现金流量净额 -54,882,648.27 66,191,780.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,878.07 取得投资收益收到的现金 3,269,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 8,360,052.91 2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流入小计 15,160,052.91 5,297,128.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 9,844,608.47 146,310,588.80 投资支付的现金 58,909,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 355,839,453.73 支付其他与投资活动有关的现金 452,000.00 28,137,948.81 投资活动现金流出小计 366,136,062.20 233,357,537.61 投资活动产生的现金流量净额 -350,976,009.29 -228,060,409.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 443,000,000.00 565,800,000.00 发行债券收到的现金 294,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,029,462.99 65,831,884.47 筹资活动现金流入小计 469,029,462.99 925,881,884.47 偿还债务支付的现金 376,800,000.00 725,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,616,791.64 25,941,505.20 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 436,416,791.64 750,941,505.20 筹资活动产生的现金流量净额 32,612,671.35 174,940,379.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,243.26 22,480.42 五、现金及现金等价物净增加额 -373,223,742.95 13,094,230.82 加：期初现金及现金等价物余额 1,481,851,524.56 58,923,212.53 六、期末现金及现金等价物余额 1,108,627,781.61 72,017,443.35
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 位:元 归属于母公司所有者权益 项目 321012人优先股永续债/某他/资本公积减:库其他综合收专项盈余公积 其他权益工具 一般风未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 股本 险准备 、上年期末余额 239373802707021 294370,1126468,5534.533351.369 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 本年期初余额 503,216,492.00 2409.066,67639 2,3937 38,327,0702 294,370,11.6468,55341.553313,51136902 本期增减变动金额(减少以“一”号填列) -69,827,22687 217,50780 68570,132.99-45291,36607-45330,9521 )综合收益总额 73,951013.7-2,904 (二)所有者投入和减少资本 -42,387023.3142,387023.31 股东投入的普通股 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 其他 -42,387,023.3142,3870233 (三)利润分配 5,380,880 5,380,880.7 提取盈余公积 提取一般风险准备
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 14 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 503,216,492.00 2,409,066,676.39 -22,393.77 38,327,070.21 294,370,112.64 68,553,411.55 3,313,511,369.02 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 503,216,492.00 2,409,066,676.39 -22,393.77 38,327,070.21 294,370,112.64 68,553,411.55 3,313,511,369.02 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -69,827,226.87 1,217,507.80 68,570,132.99 -45,291,366.07 -45,330,952.15 （一）综合收益总额 1,217,507.80 73,951,013.77 -2,904,342.76 72,264,178.81 （二）所有者投入和减少资本 -42,387,023.31 -42,387,023.31 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -42,387,023.31 -42,387,023.31 （三）利润分配 -5,380,880.78 -5,380,880.78 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备
圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 对所有者(或股东)的分配 5,380,880.78 -5,380,880. 其他 (四)所有者权益内部结转 -69827226.87 资本公积转增资本(或股本) 盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 其他 69,827,226.8 (五)专项储备 本期提取 本期使用 四、本期期末余额 上年金额 单位 归属于母公司所有者权益 项目 数股东权 其他权益工具 所有者权益合计 股本 优先股永续债其他/资本公积减:库其他综合专 盈余公积 存股收益储备 险准各未分配利润 上年期末余额 373,440,000.00 784320,39.14 21,841. 38,327,070.21 4.223,212.2665,201,485.791,505490.26567 加:会计政策变更 前期差错更 同一控制下企业合并 其他 15
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 15 3．对所有者（或股东）的分配 -5,380,880.78 -5,380,880.78 4．其他 （四）所有者权益内部结转 -69,827,226.87 -69,827,226.87 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -69,827,226.87 -69,827,226.87 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 503,216,492.00 2,339,239,449.52 1,195,114.03 38,327,070.21 362,940,245.63 23,262,045.48 3,268,180,416.87 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 373,440,000.00 784,320,339.14 -21,841.73 38,327,070.21 244,223,212.26 65,201,485.79 1,505,490,265.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他