8 UFIDA用友 第二章应用准备 5、月末处理 月末处理包括与相关系统的数据传送，对账、计提折旧、结账、查看及打印报 表等操作。 以后各年的操作流程见第2.3.1节老用户操作流程。 2.2.2行政事业单位应用方案操作流程 智整优用的是行政事业包用方案（整个系统不提折用》，您的操作流程如下 行改束业单位应用方安与在业单位应用方安的美早到在行电业单位个在不 提折旧，所以系统在该方案中把所有与折旧有 作给屏蔽了，不能操作。所以 本图与企业单位应用方案操作流程差别在于把所有与折旧有关的操作去掉了。 图2-2
8 第二章 应用准备 5、月末处理 月末处理包括与相关系统的数据传送，对账、计提折旧、结账、查看及打印报 表等操作。 以后各年的操作流程见第 2.3.1 节老用户操作流程。 2.2.2 行政事业单位应用方案操作流程 如果您使用的是行政事业单位应用方案（整个系统不提折旧），您的操作流程如下 图 2-2。 行政事业单位应用方案与企业单位应用方案的差别在于行政事业单位整个账套不 提折旧，所以系统在该方案中把所有与折旧有关的操作给屏蔽了，不能操作。所以 本图与企业单位应用方案操作流程差别在于把所有与折旧有关的操作去掉了。 系统初始化 卡 片 项 目 定 义 卡 片 样 式 定 义 资 产 类 别 设 置 部 门 设 置 使 用 状 况 设 置 增 减 方 式 设 置 原 值 变 动 部 门 转 移 使 用 状 况 变 动 资产增加 卡片修改 资产减少 卡片删除 类 别 调 整 资 产 评 估 资 产 盘 点 批量制单 对 账 月末结账 打印账表 期间＝12 是 否 转入下年 基础设置 日常操作 图 2-2
第二章应用准 UFIDA用友 9 1、系统初始化 新建账套，第一步要做的工作是系统初始化，详细操作请参见第3章中的系统 初始化 2、基础设置 初始化工作完成后，进行基础设置操作。基础设置操作包括部门设置、卡片项目定 义、卡片样式定义、类别设置、使用状况定义、增减方式定义等部分. 3、原始卡片录入 原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的 连续性和完整性。鉴于原始资料可能较多，在一个月内不一定能录入完毕，所以本 系统原始卡片录入不限于第一个月。也就是说如果第 ·个月到月底原始资料没有录 卡的 再进行 下各部分操作，以后各月陆续进行录入。由于固定资产系统和其它系统的制的关系， 本系统不结账，总账系统不能结账，所以在特定情况下，必须执行第二种做法。具 体操作详见第5章的原始卡片录入部分。 4、日常操作 ◆卡片操作：包括资产增加、资产清理、卡片修改、卡片删除等的操作。详见 第5章卡片处理。 ·资产变动操作：因为资产发生原值变动：部门转移使用状况调整工作 的操作 5、月末处理 2.3老用户操作流程 23.1企业单位应用操作流程 1、结转上年 将上年的各项资料转入本年的账套，该部分操作在系统管理模块中完成 2、选项 对初 化的设置或系统的一些参数在年初可进行调整，详见第3章的选项部分 3、基础 设置在系统允许的范围 行调整，实际上这部分不是必须的步骤 在业 4、日常操作、月末处理 年结转部分同建当年的操作相同
第二章 应用准备 9 1、系统初始化 打开新建账套，第一步要做的工作是系统初始化，详细操作请参见第 3 章中的系统 初始化。 2、基础设置 初始化工作完成后，进行基础设置操作。基础设置操作包括部门设置、卡片项目定 义、卡片样式定义、类别设置、使用状况定义、增减方式定义等部分。 3、原始卡片录入 原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的 连续性和完整性。鉴于原始资料可能较多，在一个月内不一定能录入完毕，所以本 系统原始卡片录入不限于第一个月。也就是说如果第一个月到月底原始资料没有录 入完毕，您可以有两种选择，一是一直以该月日期登录，直到录入完毕，再进行以 下各部分操作；另一种做法是，月底前在没有完成全部原始卡片的情况下，继续以 下各部分操作，以后各月陆续进行录入。由于固定资产系统和其它系统的制约关系， 本系统不结账，总账系统不能结账，所以在特定情况下，必须执行第二种做法。具 体操作详见第 5 章的原始卡片录入部分。 4、日常操作 卡片操作：包括资产增加、资产清理、卡片修改、卡片删除等的操作。详见 第 5 章卡片处理。 资产变动操作：因为资产发生原值变动、部门转移、使用状况调整、工作总 量调整、使用年限调整、类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评 估，需制作变动单或评估单，该部分主要是制作变动单和评估单的操作。 5、月末处理 月末处理包括与其它系统的数据传送，对账、结账、查看及打印报表等操作。 以后各年的操作流程见第 2.3.2 节老用户操作流程。 2.3 老用户操作流程 2.3.1 企业单位应用操作流程 本年度最后一个会计期间月末结账后，该年的工作结束，开始以后各年的操作，操 作流程见下图 2-3。 1、结转上年 将上年的各项资料转入本年的账套，该部分操作在系统管理模块中完成。 2、选项设置 对初始化的设置或系统的一些参数在年初可进行调整，详见第 3 章的选项部分。 3、基础设置调整 年初可对各项设置在系统允许的范围内进行调整，实际上这部分不是必须的步骤， 也不是只能在年初进行，在建账当年也可调整。 4、日常操作、月末处理、年末结转部分同建账当年的操作相同
10 UFIDA用友 第二章应用准备 格特上年☐ 资产片你皮贵产戏习卡片除 量制 <间一2> 是 图2-3 2.32行政事业单位应用方案操作流程 本年度最后一个会计期间月末结账后，该年的工作结束，开始以后各年的操作，操 作流程见下图2-4。 操作流程除了没有折旧相关的内容外，基本与企业单位应用方案操作流程相同
10 第二章 应用准备 选项调整 卡 片 项 目 定 义 卡 片 样 式 定 义 折 旧 方 法 定 义 资 产 类 别 设 置 部 门 设 置 使 用 状 况 设 置 增 减 方 式 设 置 原 值 变 动 部 门 转 移 使 用 状 况 变 动 折 旧 方 法 调 整 使 用 年 限 调 整 工 作 总 量 调 整 净 残 值 调 整 资产增加 卡片修改 资产减少 卡片删除 类 别 调 整 资 产 评 估 资 产 盘 点 折旧计提 批量制单 对 账 月末结账 打印账表 期间＝12 是 否 转入下年 基础设置调整 日常操作 减 值 准 备 调 整 结转上年 累 计 折 旧 调 整 图 2-3 2.3.2 行政事业单位应用方案操作流程 本年度最后一个会计期间月末结账后，该年的工作结束，开始以后各年的操作，操 作流程见下图 2-4。 操作流程除了没有折旧相关的内容外，基本与企业单位应用方案操作流程相同
第二章应用准备 UFIDA用友 11 转上☐ 表确设里润登 使用秋泥变动 调垫 制 [月末出聚 打中感表 人下 图2-4 休息一会儿
第二章 应用准备 11 选项调整 卡 片 项 目 定 义 卡 片 样 式 定 义 资 产 类 别 设 置 部 门 设 置 使 用 状 况 设 置 增 减 方 式 设 置 原 值 变 动 部 门 转 移 使 用 状 况 变 动 资产增加 卡片修改 资产减少 卡片删除 类 别 调 整 资 产 评 估 资 产 盘 点 批量制单 对 账 月末结账 打印账表 期间＝12 是 否 转入下年 基础设置调整 日常操作 结转上年 图 2-4 休息一会儿
第3章 系统初始 3.1选择应用方案 计提折旧”的判断确定您所采用的方案。具体操作参见第3.2章节系统初始化。 本系统提供两种应用方案供您选择： ●行政事业单位应用方 该方案提供给所有固定资产一直都不提折旧的使用者。这类使用者包括行政单位、 部分事业单位、 社会团体等 ● 企业单位应用方 该方案提供给按国家规定资产需要计提折旧的使用者。 3.2系统初始化 次使用固定资产 系绕时，系金提不 “这是第 一次打开此账套 产的首要 是根据您单位的具体情况， 建立 个话合您需要的固定 账 的是成设置部分 步骤：约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接 3.2.1固定资产初始化向导分为6个步骤： 1、约定及说明：在进行初始化之前应认真阅读固定资产管理的基本原则，如图31。 5降都据 」 图3- 2、查看启用月份 32者不可修 查看本账套定资 使用的年份和会计间
第 3 章 系统初始 3.1 选择应用方案 企业会计制度中不同性质的企业固定资产的会计处理方法不同，您应该根据本单位 的情况确定使用何种固定资产应用方案，在初始化时系统将根据您对“本账套是否 计提折旧”的判断确定您所采用的方案。具体操作参见第 3.2 章节系统初始化。 本系统提供两种应用方案供您选择： z 行政事业单位应用方案 该方案提供给所有固定资产一直都不提折旧的使用者。这类使用者包括行政单位、 部分事业单位、社会团体等。 z 企业单位应用方案 该方案提供给按国家规定资产需要计提折旧的使用者。 3.2 系统初始化 您在新建账套初次使用固定资产系统时，系统会提示您“这是第一次打开此账套， 还未进行过初始化，是否进行初始化？”。系统初始化是使用固定资产系统管理资 产的首要操作，是根据您单位的具体情况，建立一个适合您需要的固定资产子账套 的过程。设置的操作步骤：约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接 口和完成设置六部分。 3.2.1 固定资产初始化向导分为 6 个步骤： 1、 约定及说明：在进行初始化之前应认真阅读固定资产管理的基本原则，如图 3-1。 图 3-1 2、 查看启用月份：查看本账套固定资产开始使用的年份和会计期间，启用日期只 能查看不可修改。要录入系统的期初资料一般指截止该期间期初的资料，如图 3-2