第一章系统概述 UFIDA用友 1.2产品接口 本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。本系统资产增加（录入新 卡片 减少、卡片修改（涉及到原值或累计折旧时） 产评估（涉及到 折旧 保持定资账目的平衡 各系统之间的接口关系如下图： 折旧数据 +成本管理 批量，汇总制单 应用服务通数 料F0 总账 一对账一 固定资产管理 项目折旧数搭+项目管理 查询。修或凭证 卡片信息 设名音理 ·与总账接口 ·提供批量制单功能，提高效率 ◆提供汇总制单功能 ◆系统自动制作凭证，并传送到账务系统 提供传输到账务系统的凭证的查询功能 提供固定资产系统和总账的对账功能 ◆本系统制作的凭证在本系统可修改和别除 ●与其他产品接口： ·本系统为成本管理系统和UF0提供数据支持，向项目管理系统传递项 的折旧数据，向设备管理系统提供卡片信息，同时还可以从设备管理导入 卡片信息 1.3基本原则 固定资产系统的基本原则如下： 本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在： ●当以一个日期登永对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登 录才能再次进行编辑操作
第一章 系统概述 3 1.2 产品接口 本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。本系统资产增加（录入新 卡片）、资产减少、卡片修改（涉及到原值或累计折旧时）、资产评估（涉及到原 值或累计折旧变化时）、原值变动、累计折旧调整、计提减值准备调整、转回减值 准备调整、折旧分配都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通 过对账保持固定资产账目的平衡。 各系统之间的接口关系如下图： 总账 固定资产管理 成本管理 UFO 项目管理 批量、汇总制单 对账 查询、修改凭证 设备管理 折旧数据 应用服务函数 项目折旧数据 卡片信息 z 与总账接口： 提供批量制单功能，提高效率 提供汇总制单功能 系统自动制作凭证，并传送到账务系统 提供传输到账务系统的凭证的查询功能 提供固定资产系统和总账的对账功能 本系统制作的凭证在本系统可修改和删除 z 与其他产品接口： 本系统为成本管理系统和 UFO 提供数据支持，向项目管理系统传递项目 的折旧数据，向设备管理系统提供卡片信息，同时还可以从设备管理导入 卡片信息 1.3 基本原则 固定资产系统的基本原则如下： 本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在： z 当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登 录才能再次进行编辑操作
4 UFIDA用友 第一章系统概述 对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时 相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单 各种变动变动后折旧计算和分配汇总原则如下： 。授原改的花的新阳：平均年限法远以原位价 变动 加速 与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整外的由变动单引起的变动 ·折旧方法调整、使用年限调整当月生效。使用状况调整下月有效 ·折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配到变动后部门和类别 ·报表统计：当月折旧和计提原值按变动后的部门和类别汇总 ·如果选项中“当月初使用月份=使用年限◆121时是否将折旧提足”的判断结果 该月月折旧额=净值-净残值 并且不能手工修改 *12-1 否将 的判断结 是“否 ,则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月 折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率=0，月折旧额=净值净残值 休息一会儿
4 第一章 系统概述 z 对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时 相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单 各种变动变动后折旧计算和分配汇总原则如下： z 本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作 为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；平均年限法还以原公式计 算。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效 z 与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整外的由变动单引起的变动 z 折旧方法调整、使用年限调整当月生效。使用状况调整下月有效 z 折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配到变动后部门和类别 z 本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不自动调整以前的累计折旧，采 用追溯适用法的企业只能手工调整累计折旧 z 报表统计：当月折旧和计提原值按变动后的部门和类别汇总 z 如果选项中“当月初使用月份=使用年限*12-1 时是否将折旧提足”的判断结果 是“是”，则除工作量法外，该月月折旧额=净值-净残值，并且不能手工修改； 如果选项中“当月初使用月份=使用年限*12-1 时是否将折旧提足”的判断结果 是“否”，则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月 折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率=0，月折旧额=净值-净残值 休息一会儿
第2章 应用准备 在正式使用本系统前，您需要整理一下固定资产管理和核算的手工资料，以便在使 用系统时输入这些资料，以确保管理和核算的正确性和连续性。 2.1应用操作前准备 卡片项目整理 系统定义了一些卡片项目又称为系绕项目，是固岸资产卡片上要显示的用来记录格 产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。 这些项目有些是卡片样式必须选用的，有些可根据需要选用。另外根据需要，您可 项目。所以请您在使用系统前，整理所有需要的项目，以便 必 产名称、汇率、减少方式、净残值、卡片编号、开始使用日期、类 统 含李计工作凰、聚计诚值准务金颜装计折用、聚计转 使用采A人 消理 、外币原值、 木月计提折旧额、月折旧、增加方式、折旧方法、 日期等 目 行政事业单位应用方案：使用部门、类别名称、资产名称、资产编 号、卡片病号等 对应折旧单 项日、已计提 间（座) 自定义项 使用 广日期 建筑承包商、技 术特征。技术济料独号、购建年份、资会来顺等 卡片样式整理 系统默认了一种资产卡片样式，如果您认为这种样式不能满足需要，请整理出您周 定义时使用。可在系统的卡片样式定义部分查看、修改 折旧方法整理 作品法 双倍金 理出您要定义的折旧方法的名称和计算公式，以便在折旧方法定义时使用
第 2 章 应用准备 在正式使用本系统前，您需要整理一下固定资产管理和核算的手工资料，以便在使 用系统时输入这些资料，以确保管理和核算的正确性和连续性。 2.1 应用操作前准备 卡片项目整理 系统定义了一些卡片项目又称为系统项目，是固定资产卡片上要显示的用来记录资 产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。 这些项目有些是卡片样式必须选用的，有些可根据需要选用。另外根据需要，您可 以自定义一些新的卡片项目。所以请您在使用系统前，整理所有需要的项目，以便 在卡片样式自定义时使用。 企业单位应用方案：币种、币种单位、变动日期、部门编号、部门 名称、单位折旧、工作量单位、工作总量、固定资产编号、固定资 产名称、汇率、减少方式、净残值、卡片编号、开始使用日期、类 别名称、累计工作量、累计减值准备金额、累计折旧、累计转回减 值准备金额、录入人、录入日期、清理费用、清理收入、日期、使 用部门、使用年限、使用状况、是否多部门使用、外币原值、原值、 本月计提折旧额、月折旧率、增加方式、折旧方法、注销人、注销 日期等 必 须 选 用 的 项 目 行政事业单位应用方案：使用部门、类别名称、资产名称、资产编 号、卡片编号等 系 统 项 目 可以不选 的项目 类别编号、存放地点、规格型号、对应折旧单位、项目、已计提月 份、电机功率、电机数量、建筑面积、间（座）数、减值准备等 自 定 义 项 例如：制造厂商、计量单位、电话号码、汽车牌照、驾驶人、保管 人、使用人、出厂日期、机械系数、记账凭证号、建筑承包商、技 术特征、技术资料编号、购建年份、资金来源等 卡片样式整理 系统默认了一种资产卡片样式，如果您认为这种样式不能满足需要，请整理出您需 要的样式，以便在卡片样式定义时使用。可在系统的卡片样式定义部分查看、修改 系统的缺省样式或自定义样式。 折旧方法整理 系统给出了最常用的折旧方法：不提折旧、平均年限法(两种计算公式)、工作量法、 双倍余额递减法(一)、双倍余额递减法(二)、年数总和法。如果不能满足要求，请整 理出您要定义的折旧方法的名称和计算公式，以便在折旧方法定义时使用
6 UFIDA用友 第二章应用准备 资产类别整理 资产一般要按类别管理，请您整理出您单位的固定资产是如何分类的，包括编码、 称被：用车、升单位、折方法等属。在使用本系统时必 建账期初数据整理 整理单位内所有资产截止建张月份月初的数据及其他资料，目的是为了将这些原始 资料（主要是卡片及附属资料）录入系统，保持管理和核算的连贷。 报表整理 请整理常用的资产账和报表， 与系统缺省的报表及格式对照一下，看是否符合要求， 如有不符合要求的，可通过报表自定义或自定义查询表得到。 其它信息整理 的内容，以便使用系统录入卡片前先进行设置。 2.2新用户操作流程 22.1企业单位应用方案操作流程 如果您使用的是企业单位应用方案（整个账套计提折旧），操作流程如图2-1。 1、系统初始化 打开新建账套，第一步要做的工作是系统初始化，详细操作请参见第3章中的系统 初始化。 2、基础设置 初始化工作完成后，进行基础设置操作。基础设置操作包括部门设置、卡片项目定义、 卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、使用状况定义、增减方式定义等部分。 3、原始卡片录入 原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的 连续性和完整性。鉴于原始资料可能较多，在 个月内不一定能求 元毕所以4 个月到月底原 下安物种是洗月在的 下各部分操作： 在没有完成全部原始卡片 本系统不结账，总账系统不能结账，所以在特定情况下，必须执行第二种做法。具 体操作详见第5章的原始卡片录入部分
6 第二章 应用准备 资产类别整理 资产一般要按类别管理，请您整理出您单位的固定资产是如何分类的，包括编码、 名称及其净残值率、使用年限、计量单位、折旧方法等属性。在使用本系统时必须 进行资产类别设置。 建账期初数据整理 整理单位内所有资产截止建账月份月初的数据及其他资料，目的是为了将这些原始 资料（主要是卡片及附属资料）录入系统，保持管理和核算的连贯。 报表整理 请整理常用的资产账和报表，与系统缺省的报表及格式对照一下，看是否符合要求， 如有不符合要求的，可通过报表自定义或自定义查询表得到。 其它信息整理 系统中涉及到的设置还有：使用状况、增减方式、部门对应折旧科目等。这些设置 系统有缺省的内容，请检查一下是否可满足要求，如不能满足，请整理出需要设置 的内容，以便使用系统录入卡片前先进行设置。 2.2 新用户操作流程 2.2.1 企业单位应用方案操作流程 如果您使用的是企业单位应用方案（整个账套计提折旧），操作流程如图 2-1。 1、系统初始化 打开新建账套，第一步要做的工作是系统初始化，详细操作请参见第 3 章中的系统 初始化。 2、基础设置 初始化工作完成后，进行基础设置操作。基础设置操作包括部门设置、卡片项目定义、 卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、使用状况定义、增减方式定义等部分。 3、原始卡片录入 原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的 连续性和完整性。鉴于原始资料可能较多，在一个月内不一定能录入完毕，所以本 系统原始卡片录入不限于第一个月。也就是说如果第一个月到月底原始资料没有录 入完毕，您可以有两种选择，一是一直以该月日期登录，直到录入完毕，再进行以 下各部分操作；另一种做法是，月底前在没有完成全部原始卡片的情况下，继续以 下各部分操作，以后各月陆续进行录入。由于固定资产系统和其它系统的制约关系， 本系统不结账，总账系统不能结账，所以在特定情况下，必须执行第二种做法。具 体操作详见第 5 章的原始卡片录入部分
第二章应用准备 UFIDA用友 系说贴化 厂象特片衣入 一用常操片 门转移 使用系调 圣调整 调整 广评 方中闲 图2-1 4、日常操作 ◆ 录入 (包括原始卡 片资料 新增资 产卡片)、卡片修改 动作为资发询 用状况调整、折旧方 作总量调整、使用年限证 类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评估，需制作变动单或评估 单，该部分主要是制作变动单和评估单的操作
第二章 应用准备 7 系统初始化 卡 片 项 目 定 义 卡 片 样 式 定 义 折 旧 方 法 定 义 资 产 类 别 设 置 部 门 设 置 使 用 状 况 设 置 增 减 方 式 设 置 原始卡片录入 资产增加 卡片修改 资产减少 卡片删除 折旧计提 批量制单 对 账 月末结账 打印账表 期间＝12 是 否 转入下年 基础设置 日常操作 原 值 变 动 部 门 转 移 使 用 状 况 变 动 折 旧 方 法 调 整 使 用 年 限 调 整 工 作 总 量 调 整 净 残 值 调 整 类 别 调 整 资 产 评 估 资 产 盘 点 减 值 准 备 调 整 累 计 折 旧 调 整 图 2-1 4、日常操作 卡片操作：包括卡片录入（包括原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、 卡片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作。 资产变动操作：因为资产发生原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方 法调整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、 类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评估，需制作变动单或评估 单，该部分主要是制作变动单和评估单的操作