第三章系统初始 UFIDA用友 13 3折目酒息 发解鬻释 上9下专□地」 图3-2 3、折旧信息：如图3-3 28用月份/ 所FC8分配图 折信 2锋馨学#男 上-51厂下-门速出1 图3.3 ◆本账套计提折旧：这个参数设置是判断本单位选择何种应用方案。 ·如果您选用的是行改事业单位应用方案，则按照会计制度规定所有固定资 产不计提折旧，那么该判断的判断框内不打勾，表示本账套不提折旧。 不提折旧，账雲内与折旧 Q5an阻-aR。 是同 图3-4
第三章 系统初始 13 图 3-2 3、 折旧信息：如图 3-3。 图 3-3 本账套计提折旧：这个参数设置是判断本单位选择何种应用方案。 z 如果您选用的是行政事业单位应用方案，则按照会计制度规定所有固定资 产不计提折旧，那么该判断的判断框内不打勾，表示本账套不提折旧。一 旦确定本账套不提折旧，账套内与折旧有关的功能不能操作，该判断在保 存初始化设置后不能修改，所以在选择前请您慎重（如图 3-4）。 图 3-4
14 UFIDA用友 第三章系统初始 。如果您选用企业单位应用方案，则根据制度规定资产需要计提折旧，请在 该判断框内打勾。 ◆主要折旧方法 。选择本系统常用的折旧方法，以便在资产类别新增设置时系统自动带出主 要折旧方法以提高录入速度，但可以修改。系统提供常用的五种方法： (三)、工作量法、年数总和法、双倍余额 ”,则折旧方法为“不提折旧 一次，可能因行业和自身情 期进行，如保险行业每3个月计提和汇总分配一次折旧。所以本系统提供 该功能，使您可根据所处的行业和自身实际情况确定计提折旧和将折旧归 期 具体的处理 办法是，每 会计月期间均 十月 分配折旧，也是本系统自动生成折旧分配表制作记账凭证的期间。 4、编码方案设置：如图3-5。 ☒ 1约家及使用 上一5」下一步」回E出 图3-5 ·资产类别的编码方式 资产类别是您单位根据管理和核算的需要给固定资产所做的分类 可参照国 系铁推荐采用规定的4级6位22 方式 操作方法：当光标停留在编码长度位时，显示向上向下按钮，点击向上向下 按钮修改级次编码长度。但总长度不能超过20位
14 第三章 系统初始 z 如果您选用企业单位应用方案，则根据制度规定资产需要计提折旧，请在 该判断框内打勾。 主要折旧方法 z 选择本系统常用的折旧方法，以便在资产类别新增设置时系统自动带出主 要折旧方法以提高录入速度，但可以修改。系统提供常用的五种方法：平 均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、年数总和法、双倍余额 递减法（一）、双倍余额递减法（二）。 z 如果选择“本账套不计提折旧”，则折旧方法为“不提折旧”。 折旧汇总分配周期 z 企业在实际计提折旧时，不一定每个月计提一次，可能因行业和自身情况 的不同，每季度、半年或一年计提一次，折旧费用的归集也按照这样的周 期进行，如保险行业每 3 个月计提和汇总分配一次折旧。所以本系统提供 该功能，使您可根据所处的行业和自身实际情况确定计提折旧和将折旧归 集入成本和费用的周期。系统具体的处理办法是，每个会计月期间均计提 折旧，但折旧的汇总分配按这里设定的周期进行，把该周期内各会计月计 提的折旧汇总分配。一旦选定折旧汇总分配周期，系统自动提示您第一次 分配折旧，也是本系统自动生成折旧分配表制作记账凭证的期间。 4、 编码方案设置：如图 3-5。 图 3-5 资产类别的编码方式 资产类别是您单位根据管理和核算的需要给固定资产所做的分类，可参照国 家标准或自己的需要建立分类体系。本系统类别编码最多可设置 8 级、20 位， 您可以设定每一级的编码长度。系统推荐采用国家规定的 4 级 6 位（2112） 方式。 操作方法：当光标停留在编码长度位时，显示向上向下按钮，点击向上向下 按钮修改级次编码长度，但总长度不能超过 20 位
第三章系统初始 UFIDA用友 15 是为了方佰管理给固定产定的唯一标有两确给入方注 可以在输入卡片时手工输入，也可以选用自动编码的形式根据编码原则自动 生成 ·如果您选择了“手工输入”，则在卡片输入时通过手工输入的方式录入资 如果您选择了“自动编号” 可单击下拉键，从“类别编号+序号、部门 编号。自动编号中序号的长度可自由设定为1一5位 输入卡片时简便快捷，并可根据资产编号了解资产的基本情况，便于资产 管理 5、账务接口：如图3-6。 1约定及更明√ 2启用月 上5下5进出 图3-9 ,累计折旧和总账系统中的固定资产科 1有在在对时应总账系统的情识下可操 本系统要与总账系统对账， 累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值 是否相等。您可以在系 还行中任时候执行对保功能，如果不平， 肯定在 两系统表示 应引起注意，予以调整。如果不想与总账系统对账，可 累计折旧对账科目 单击参照按钮或F2参照基础设置中的科目选择
第三章 系统初始 15 固定资产编码方式 固定资产编号是为了方便管理给固定资产确定的唯一标识，有两种输入方法： 可以在输入卡片时手工输入，也可以选用自动编码的形式根据编码原则自动 生成。 z 如果您选择了“手工输入”，则在卡片输入时通过手工输入的方式录入资 产编号。 z 如果您选择了“自动编号”，可单击下拉键，从“类别编号+序号、部门 编号+序号、类别编号+部门编号+序号、部门编号+类别编号+序号”中根 据您单位的情况选择一种，系统根据您选择的编码原则自动生成固定资产 编号。自动编号中序号的长度可自由设定为 1~5 位。自动编号的好处在于 输入卡片时简便快捷，并可根据资产编号了解资产的基本情况，便于资产 管理。 5、 账务接口：如图 3-6。 图 3-6 对账是指将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科 目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。 与账务系统对账 只有存在对应总账系统的情况下才可操作。您如果在该判断框内打勾，表示 本系统要与总账系统对账，对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、 累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值 是否相等。您可以在系统运行中任何时候执行对账功能，如果不平，肯定在 两个系统出现偏差，应引起注意，予以调整。如果不想与总账系统对账，可 不打勾，表示不对账。 固定资产对账科目 单击参照按钮或 F2 参照基础设置中的科目选择。 累计折旧对账科目 单击参照按钮或 F2 参照基础设置中的科目选择
16 UFIDA用友 第三章系统初始 对账不元末结曲动执行“对账”功能一次（有在相对应的总账账套的一 情况下)，给出对账结果，如果不平，说明两系统出现偏差，应予以调整， 但是偏差并不一定是由错误引起的，有可能是操作的时间差异（在账套刚开 元竿等)造成的，因此到 并且能作到两个系统录人的数据没有时差， 则不要在该新的的新 打勾，香则打勾 6、初始化检查：如图37 上述初始化设置已经完成，本界面显示相关已定义内容，请您仔细查看，如果无误 可点击〖完成】按钮保存，但请注意系统初始化中有些参数一旦设置完成，退出初 始化向导后是不能修改的，如果要改，只能通过“重新初始化”功能实现，重新初 觉符有参数登不能确定 志先程 的方 上成出 图3-7 3.2.2可修改项 该判脂可计折旧科日均可修改。 长：可以修配 色 一木账安要这个连柔统果作约尚使任贝 要折旧方法 折旧汇总分配周期：该选择可修改，但有限制。如果该账套还没有进行过一次月末 结账，该分配周期可从1、2、3、4、6、12中选择：如果该账套已作过月末结账
16 第三章 系统初始 对账不平允许月末结账 本系统在月末结账前自动执行“对账”功能一次（存在相对应的总账账套的 情况下），给出对账结果，如果不平，说明两系统出现偏差，应予以调整。 但是偏差并不一定是由错误引起的，有可能是操作的时间差异（在账套刚开 始使用时比较普遍，如第一个月原始卡片没有录入完毕等）造成的，因此给 出判断是否“对账不平允许月末结账”，如果希望严格控制系统间的平衡， 并且能作到两个系统录入的数据没有时间差异，则不要在该判断的判断框内 打勾，否则打勾。 6、 初始化检查：如图 3-7。 上述初始化设置已经完成，本界面显示相关已定义内容，请您仔细查看，如果无误 可点击〖完成〗按钮保存，但请注意系统初始化中有些参数一旦设置完成，退出初 始化向导后是不能修改的，如果要改，只能通过“重新初始化”功能实现，重新初 始化将清空您对该账套所做的一切工作。所以如果您觉得有些参数设置不能确定， 点击〖上一步〗按钮重新设置。确实无误后，再点击〖完成〗按钮保存退出。 图 3-7 3.2.2 可修改项 z 对账部分 与账务系统对账：该判断可修改。 对账科目：固定资产对账科目和累计折旧科目均可修改。 在对账不平情况下允许月末结账：可以修改。 z 折旧设置 本账套主要折旧方法：设置这个选项的目的主要是为了系统其他操作的简便性，只 是一个缺省的内容，所以可随时修改，修改后缺省的内容随之变化。 折旧汇总分配周期：该选择可修改，但有限制。如果该账套还没有进行过一次月末 结账，该分配周期可从 1、2、3、4、6、12 中选择；如果该账套已作过月末结账
第三章系统初始 UFIDA用友 11 则改变后的周期必须既满足是12的除数，又是该会计年度还没有结账的会计期间 的除数，还不能小于还没有分配已计提折旧的期间数。 ·类别和资产编码方式设置：可以修改。 3.2.3不可修改项 ·本账套是否计提折旧该判断在初始化时设置，不能修政。 ·本账套开始使用期间在初始化时只能查看，不能修改。 3.3选项设置 在期 基本信息 选择【设置】菜单下的【选项】子菜单进入“选项”窗口，选择“基本信息”页签 (如图3-8)，本页签中所有内容在系统初始化设置后不能修改。 折旧信息 下的【选项】 “选项”窗口，选择“折旧信息”页签 ■ 图38 的目的主 是为的系统 他操作的简便性 没有进行 解有 折旧位息 末 多分配周期司 选持可修改但有限制如果 择如果该 作过月末结熙，则改变后的周期必须既能被2整除 该会计年度还未结账的会计期间数整除，还不能小于尚未分配已计提折旧的期 间数。 ·原值增减变动当期生效：若选中，则在新增"原值增加"或"原值减少"变动单时， 其"本变动单当期生效”选项默认值为选中，但可以修改
第三章 系统初始 17 则改变后的周期必须既满足是 12 的除数，又是该会计年度还没有结账的会计期间 的除数，还不能小于还没有分配已计提折旧的期间数。 z 类别和资产编码方式设置：可以修改。 3.2.3 不可修改项 z 本账套是否计提折旧 该判断在初始化时设置，不能修改。 z 本账套开始使用期间 在初始化时只能查看，不能修改。 3.3 选项设置 选项中包括在账套初始化中设置的参数和其他一些在账套运行中使用的参数或判 断。选项中包括以下四个页签，点击〖编辑〗按钮修改可修改项。 基本信息 选择【设置】菜单下的【选项】子菜单进入“选项”窗口，选择“基本信息”页签 （如图 3-8），本页签中所有内容在系统初始化设置后不能修改。 折旧信息 选择【设置】菜单下的【选项】子菜单进入“选项”窗口，选择“折旧信息”页签 （如图 3-9），点击〖编辑〗按钮即可编辑修改。 图 3-8 图 3-9 z 本账套主要折旧方法：设置这个选项的目的主要是为了系统其他操作的简便性， 只是一个缺省的内容，所以可随时修改，修改后缺省的内容随之变化。 z 折旧汇总分配周期：解释参见“折旧信息”。该选择可修改，但有限制。如果 该账套还没有进行过一次月末结账，该分配周期可从 1、2、3、4、6、12 中选 择；如果该账套已作过月末结账，则改变后的周期必须既能被 12 整除，又能被 该会计年度还未结账的会计期间数整除，还不能小于尚未分配已计提折旧的期 间数。 z 原值增减变动当期生效：若选中，则在新增"原值增加"或"原值减少"变动单时， 其"本变动单当期生效"选项默认值为选中，但可以修改