安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文 截至报 是否为固 本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 投资项目 资金来项目进预计收 项目名称投资方式定资产投 贷/方业/期投入累计实 累计实度和预期(如引(如 金额际投入源度益 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 巨潮资 讯网 wwwc info.co mcn 《第 届董事 生态功能性聚 2014年 人造革合4,34424,34423 会第十 酯合成革综自建是 自筹14.08% 30.852 0.00不适用10月27 成革行业400400 七次会 合升级项目 议决议 的公 告》(公 告编 2014-0 49) 4344234,34423 合计 4.00|400 000.00 以公允价值计量的金融资产 口适用V不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万 变更用途(用途的雾用途的珍/尚末使程/的未使闲置两年 募集年份募集方式/集资金/本期已使/已累计/报告期内累计变更累计变更 用募集资用募集资 募集资金/集资金 以上募集 总额 的募集资集资金总集资金总 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额额额比例 发行股票458 7236345,956 0.00% 0不适用

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 21 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 生态功能性聚 氨酯合成革综 合升级项目 自建 是 人造革合 成革行业 4,344,23 4.00 4,344,23 4.00 自筹 14.08% 30,852, 000.00 0.00 不适用 2014 年 10月27 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 《第三 届董事 会第十 七次会 议决议 的公 告》（公 告编 号： 2014-0 49） 合计 -- -- -- 4,344,23 4.00 4,344,23 4.00 -- -- 30,852, 000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 首次公开 发行股票 44,058.76 723.63 45,956.76 0 0 0.00% 0 不适用 0

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文 计-43对 7236345,956 x0000%0-1 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】625号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商平安证 股份有限公司于2011年5月10日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2640万股,每股面值1元,每股发行价人民币 18元。截至2011年5月18日止,公司共募集资金475,200,00000元,扣除发行费用34,612,36000元,募集资金净额 440.58764000元。截止20年5月13日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所有限公司 以“天健正信验(201)综字第100021号验资报告验证确认。 截止2016年12月31日,公司对募集资金项目累计投入45956757934元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有 资金先期投入募集资金项目人民币266807460元:截止2015年12月31日使用募集资金人民币452325410元;本 年度使用募集资金723632524元。截止2016年12月31日,公司募集资金本金及利息已全部使用完毕,余额为零(其中 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目和超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目无结余资金,年产3万吨聚氨 酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目分别结余零星利息1,202.96元和009元,已转入公司其他银行账户),募集 资金专用账户均已注销:累计募集资金存款利息收入18,981142.39元 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 达到 募集资金调整后投 本报告期 资金投向(含部分/承诺投资资总/本报学累计投入(3=用状态白实现的效 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 投入金额 预计效益生重大 总额(1) 益 变更) (2)()期 承诺投资项目 生态功能性聚氨酯合 否 23940423,9404 024,559.37102.59%2月312,72046否 革扩产项目 2012年 年产3万吨聚氨酯树 否 5,1005,100 05,320010431%12月311,2767否 脂建设项目 2012年 企业技术中心创新能 4024032174484286210636%12月 不适用是 力建设项目 承诺投资项目小计 3307243307241744834,16802 4.000.13 募资金投向 年产2200万米生态功 013年 能性聚氨酯合成革建否 10.86361086365491511787410730%06月30288 项目 超募资金投向小计 10,9863610,9863654915117874 288.l1 44,058764405876723.6345,95676 4,28824|- 未达到计划进度或预1、宏观经济变化影响项目产能发挥。公司于2011年5月18日在深交所公开上市,当时中国

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 22 合计 -- 44,058.76 723.63 45,956.76 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】625 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券 股份有限公司于 2011 年 5 月 10 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,640 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18 元。截至 2011 年 5 月 18 日止，公司共募集资金 475,200,000.00 元，扣除发行费用 34,612,360.00 元，募集资金净额 440,587,640.00 元。截止 2011 年 5 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司 以“天健正信验(2011)综字第 100021 号”验资报告验证确认。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 459,567,579.34 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有 资金先期投入募集资金项目人民币 26,688,074.60 元；截止 2015 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 452,331,254.10 元；本 年度使用募集资金 7,236,325.24 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零（其中： 生态功能性聚氨酯合成革扩产项目和超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目无结余资金，年产 3 万吨聚氨 酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目分别结余零星利息 1,202.96 元和 0.09 元，已转入公司其他银行账户），募集 资金专用账户均已注销；累计募集资金存款利息收入 18,981,142.39 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生态功能性聚氨酯合 成革扩产项目 否 23,940.4 23,940.4 0 24,559.37 102.59% 2012 年 12 月 31 日 2,720.46 否 否 年产 3 万吨聚氨酯树 脂建设项目 否 5,100 5,100 0 5,320.03 104.31% 2012 年 12 月 31 日 1,279.67 否 否 企业技术中心创新能 力建设项目 否 4,032 4,032 174.48 4,288.62 106.36% 2012 年 12 月 31 日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 33,072.4 33,072.4 174.48 34,168.02 -- -- 4,000.13 -- -- 超募资金投向 年产 2200 万米生态功 能性聚氨酯合成革建 设项目 否 10,986.36 10,986.36 549.15 11,788.74 107.30% 2013 年 06 月 30 日 288.11 否 否 超募资金投向小计 -- 10,986.36 10,986.36 549.15 11,788.74 -- -- 288.11 -- -- 合计 -- 44,058.76 44,058.76 723.63 45,956.76 -- -- 4,288.24 -- -- 未达到计划进度或预 1、宏观经济变化影响项目产能发挥。公司于 2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市，当时中国

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文 计收益的情况和原因GDP增速保持在%以上,正是下游运动休闲鞋、男女鞋、沙发家具等市场高速发展时期。但自201 (分具体项目 年开始,国内外宏观经济形势发生变化,国内经济增速下行,对聚氨酯合成革下游市场造成较大影 响,下游市场运动休闲鞋、男女鞋、沙发家具等客户业绩大幅下降,市场低迷、需求不旺,全球经 济低迷,出口不振,导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期,从而较大程度影响 公司募投项目的产能发挥和效益的实现该风险公司已在《招股说明书》第四节风险因素第十条宏 观经济风险”和第十一条“行业竟争风险进行了详细披露 2、政府调整规划及工业园前期审批影响项目建设进度。公司募集资金项目均位于新建的安利工 业园,因政府调整金寨路老厂区区域规划导致公司老厂区搬迁、调整,以及项目前期规划、土地 消防、环保等相关审批项目多、程序长,影响了项目建设进度,而募投项目的达成需要一定的过程 3、政府调整规划影响公司资源配置和效益实现。2011年公司上市后,政府调整了老厂所在区 域规划。之前公司已在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂,为积极响应政府号召,公司实施老厂 搬迁改造,造成资源要素不匹配,加上两厂管理,导致成本费用增加,对公司募投项目建设、产能 发挥及效益实现造成不利影响,该风险公司已在《招股说明书第四节风险因素第十四条募集 金投资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险 进行了详细披露 国内外宏观经济形势变化,规划、土地、消防、环保等审批时间、政府区域规划调整等公司无 法控制因素,影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥。但截止2016年12月31日,公司募投及 超募项目均已建设完成并已投入使用,募集资金已全部使用完毕,其中,生态功能性聚氨酯合成革 扩产项目、年产3万吨聚氨酯树脂建设项目和年产200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目已 生E 良好效益 在中国轻工业联合会2016年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》([2016]号)中 安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现,再次跻身“中国 轻工业塑料行业(人造革合成革)十强企业”,综合评价总排名连续三年位列第一。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额,用经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司用全部超酶资全10936元搜资年产20 及使用进展情况万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目,截止206年12月3日,已累计投入1787万元 前,超募资金本金及利息已全部使用完毕,余额为零,账户已注销:超募项目已建成投产,且已实 现效益 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先怪经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的 期投入及置换情况自筹资金26881万元,该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审 (2011)专字第10005《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 23 计收益的情况和原因 （分具体项目） GDP 增速保持在 9%以上，正是下游运动休闲鞋、男女鞋、沙发家具等市场高速发展时期。但自 2012 年开始，国内外宏观经济形势发生变化，国内经济增速下行，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影 响，下游市场运动休闲鞋、男女鞋、沙发家具等客户业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，全球经 济低迷，出口不振，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而较大程度影响了 公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十条“宏 观经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。 2、政府调整规划及工业园前期审批影响项目建设进度。公司募集资金项目均位于新建的安利工 业园，因政府调整金寨路老厂区区域规划导致公司老厂区搬迁、调整，以及项目前期规划、土地、 消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成需要一定的过程。 3、政府调整规划影响公司资源配置和效益实现。2011 年公司上市后，政府调整了老厂所在区 域规划。之前公司已在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂，为积极响应政府号召，公司实施老厂 搬迁改造，造成资源要素不匹配，加上两厂管理，导致成本费用增加，对公司募投项目建设、产能 发挥及效益实现造成不利影响。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十四条“募集资 金投资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险” 进行了详细披露。 国内外宏观经济形势变化，规划、土地、消防、环保等审批时间、政府区域规划调整等公司无 法控制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥。但截止 2016 年 12 月 31 日，公司募投及 超募项目均已建设完成并已投入使用，募集资金已全部使用完毕，其中，生态功能性聚氨酯合成革 扩产项目、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目和年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目已产 生良好效益。 在中国轻工业联合会 2016 年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（[2016]1 号）中， 安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现，再次跻身“中国 轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，综合评价总排名连续三年位列第一。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2016 年 12 月 31 日，已累计投入 11,788.74 万元。目 前，超募资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零，账户已注销；超募项目已建成投产，且已实 现效益。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金 2,668.81 万元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审 （2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文 目的鉴证报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日,募集 资金项目的先期投入已经置换完毕 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因年产3万吨聚氨酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目已建成并投入使用,其集资金专户 零星结余利息1,202.96元和009元已转入公司其他银行账户。 尚未使用的募集资金 募集资金本金及利息已全部使用完毕,余额为零,且募集资金专用账户均已注销 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 经营范围 产经营聚 合肥安利聚 氨酯树脂、 〔酯新材料子公司 22545867162473943423185671784785917.53261 聚氨酯合成44500 有限公司 革用助剂、 添加剂、表 面处理剂等

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 24 目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集 资金项目的先期投入已经置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 年产 3 万吨聚氨酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目已建成并投入使用，其募集资金专户 零星结余利息 1,202.96 元和 0.09 元已转入公司其他银行账户。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零，且募集资金专用账户均已注销。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥安利聚 氨酯新材料 有限公司 子公司 经营范围： 生产经营聚 氨酯树脂、 聚氨酯合成 革用助剂、 添加剂、表 面处理剂等 41,450,000 227,545,867. 66 162,473,943. 32 423,185,677. 43 17,804,785.9 2 17,852,326.1 2

安徽安利材料科技股份有限公司2016年度报告全文 高分子复合 材料。主营 产品为聚氨 酯树脂 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内,公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1家控股子公司,无其他参股或控股公司 (1)合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况 减成立时间:1994年11月13日 注册地址:合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) ③法定代表人:姚和平 ④统一社会信用代码:9134010014911345D ⑤公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) ⑥经营范围:生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。 ⑦注册资本:4145万元 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)未来发展战略目标及2017年经营工作计划 l、整体战略目标 公司坚持以聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料为主业,在“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略引领下,以“市 场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团队合作”为核心价值观,始终瞄准全球不断变化的市场和技术发展动态,努力 做大、做优、做强,努力打造成为“让员工自豪、受社会尊敬,具有国际竟争力和影响力”的企业,以先进的工艺技术,以美 好的材料,努力丰富和创新社会生活,造福社会。 2、2017年主要经营工作计划 17年,公司发展总体指导思想是:坚持发展是第一要务,坚持“一创三高三优先”,即“坚持创新驱动发展,坚持高质 高速、高性价比的开发经营,坚持环保、安全、职业卫生三优先”,以“产品运营、项目运营、资本运营”为三大抓手,实施“重 点市场客户开发、重点产品改进开发、重大技改创新项目推进”的“三重行动计划”,实现“五上即“上水平、上素质、上能力 上效率、上效益”,不断提高自身生产经营管理能力,做大、做强,在新的起点上再接再厉,再上新台阶,进一步增强企业 综合实力,努力打造全球行业领导者地位,为力争成为全球聚氨酯复合材料最优秀企业愿景继续向前奋斗 2017年,依然是安利“市场、管理、效益”年,公司将坚持内外并举、软硬并重,更加注重市场导向引领发展,更加注 重变革创新驱动发展,努力实现良好的经济效益。2017年,国内外经济形势走向虽然仍有较多不确定性,但考虑到合成革行 业将会进一步整合,集中度提高,给优势企业带来机遇。公司在研究总结企业发展现状及形势的基础上,制定了2017年度经 营发展计划,主要重点工作如下: (1)市场营销 2017年,市场与营销工作仍是公司2017年重要工作之一,以营销为中心,以市场为导向,加强营销人员建设,全面整合 好营销资源,敏捷感知市场快速的变化,加大市场开拓和促销力度,进一步细分市场,在做好现有客户的同时,重视新兴 场和新兴客户的拓展 (2)产品

安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年度报告全文 25 高分子复合 材料。主营 产品为聚氨 酯树脂。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1家控股子公司，无其他参股或控股公司。 （1）合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况: ①成立时间：1994年11月13日 ②注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口） ③法定代表人：姚和平 ④统一社会信用代码：91340100149113345D ⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） ⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。 ⑦注册资本：4145万元 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）未来发展战略目标及2017年经营工作计划 1、整体战略目标 公司坚持以聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料为主业，在“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略引领下，以“市 场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团队合作”为核心价值观，始终瞄准全球不断变化的市场和技术发展动态，努力 做大、做优、做强，努力打造成为“让员工自豪、受社会尊敬，具有国际竞争力和影响力”的企业，以先进的工艺技术，以美 好的材料，努力丰富和创新社会生活，造福社会。 2、2017年主要经营工作计划 2017年，公司发展总体指导思想是：坚持发展是第一要务，坚持“一创三高三优先”，即“坚持创新驱动发展，坚持高质、 高速、高性价比的开发经营，坚持环保、安全、职业卫生三优先”，以“产品运营、项目运营、资本运营”为三大抓手，实施“重 点市场客户开发、重点产品改进开发、重大技改创新项目推进”的“三重行动计划”，实现“五上”即“上水平、上素质、上能力、 上效率、上效益”，不断提高自身生产经营管理能力，做大、做强，在新的起点上再接再厉，再上新台阶，进一步增强企业 综合实力，努力打造全球行业领导者地位，为力争成为全球聚氨酯复合材料最优秀企业愿景继续向前奋斗。 2017年，依然是安利“市场、管理、效益” 年，公司将坚持内外并举、软硬并重，更加注重市场导向引领发展，更加注 重变革创新驱动发展，努力实现良好的经济效益。2017年，国内外经济形势走向虽然仍有较多不确定性，但考虑到合成革行 业将会进一步整合，集中度提高，给优势企业带来机遇。公司在研究总结企业发展现状及形势的基础上，制定了2017年度经 营发展计划，主要重点工作如下： （1）市场营销 2017年，市场与营销工作仍是公司2017年重要工作之一，以营销为中心，以市场为导向，加强营销人员建设，全面整合 好营销资源，敏捷感知市场快速的变化，加大市场开拓和促销力度，进一步细分市场，在做好现有客户的同时，重视新兴市 场和新兴客户的拓展。 （2）产品