江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 有的份额 2可供出售金融资产公允价 值变动损益 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 5外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 238315920 16,421,328.54 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 106,22,7884 77,179,961.5 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,466,812 2,851,507.4 经营活动现金流入小计 107689,601.2 80,031 购买商品、接受劳务支付的现金 30.315414.8 29,148 客户贷款及垫款净增加额
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 11 有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 22,383,159.20 16,421,328.54 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 106,222,788.47 77,179,961.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,466,812.79 2,851,507.48 经营活动现金流入小计 107,689,601.26 80,031,469.07 购买商品、接受劳务支付的现金 30,315,414.85 29,148,163.34 客户贷款及垫款净增加额
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,314,07968 35,958,166.7 支付的各项税费 12,849,6628 8,183,535.5 支付其他与经营活动有关的现金 7,713,5157 6,900,0492 经营活动现金流出小计 95.192673.1 80.189914 经营活动产生的现金流量净额 12,496,928.15 -158,4458 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 10,356.12 13,095.7 处置固定资产、无形资产和其他长期 18885 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3869,582.95 4,712,9068 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1,348032.16 1,877,732.8 投资支付的现金 3,600,00 2,700,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 1,472,250.25 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,948,032.16 6,049,983.0 投资活动产生的现金流量净额 1,078,44921 1,337,076 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 08.93594500 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 8,500,0000 5,000,000. 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 217435,945.00 5,000,000
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 12 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,314,079.68 35,958,166.75 支付的各项税费 12,849,662.81 8,183,535.52 支付其他与经营活动有关的现金 7,713,515.77 6,900,049.27 经营活动现金流出小计 95,192,673.11 80,189,914.88 经营活动产生的现金流量净额 12,496,928.15 -158,445.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,600,000.00 4,700,000.00 取得投资收益收到的现金 10,356.12 13,095.70 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 -188.85 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 259,226.83 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,869,582.95 4,712,906.85 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1,348,032.16 1,877,732.83 投资支付的现金 3,600,000.00 2,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 1,472,250.25 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,948,032.16 6,049,983.08 投资活动产生的现金流量净额 -1,078,449.21 -1,337,076.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 208,935,945.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 8,500,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 217,435,945.00 5,000,000.00
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 偿还债务支付的现金 850000 分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,113,901.47 1.991.113.9 其中:子公司支付给少数股东的股 1,372,300.00 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 23.570.00000 筹资活动现金流出小计 33,183,9014 1,991,113.9 筹资活动产生的现金流量净额 184,252,043.53 3,008,886.0 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 195,670,522 1,513,363.9 加:期初现金及现金等价物余额 1904459147 25,825,676 六、期末现金及现金等价物余额 214,715,113.94 27,339040.98 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 103,958,15971 62,460,60145 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,437,135.59 2,765,721 经营活动现金流入小计 105,395,29506 65,226,322.9 购买商品、接受劳务支付的现金 59,764,175 40.322223 支付给职工以及为职工支付的现金 24,653,013.80 19,304,3774 支付的各项税费 7,622,061.33 5,405,1129 支付其他与经营活动有关的现金 5,907,638.76 5,767,87278 经营活动现金流出小计 97,946,889.00 70,79958658 经营活动产生的现金流量净额 7,448,406.06 5,573,26363 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 259,226.8
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 13 偿还债务支付的现金 8,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1,113,901.47 1,991,113.97 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 1,372,300.00 支付其他与筹资活动有关的现金 23,570,000.00 筹资活动现金流出小计 33,183,901.47 1,991,113.97 筹资活动产生的现金流量净额 184,252,043.53 3,008,886.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 195,670,522.47 1,513,363.99 加：期初现金及现金等价物余额 19,044,591.47 25,825,676.99 六、期末现金及现金等价物余额 214,715,113.94 27,339,040.98 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会计机构负责人：过宁一 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 103,958,159.47 62,460,601.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,437,135.59 2,765,721.50 经营活动现金流入小计 105,395,295.06 65,226,322.95 购买商品、接受劳务支付的现金 59,764,175.11 40,322,223.40 支付给职工以及为职工支付的现金 24,653,013.80 19,304,377.43 支付的各项税费 7,622,061.33 5,405,112.97 支付其他与经营活动有关的现金 5,907,638.76 5,767,872.78 经营活动现金流出小计 97,946,889.00 70,799,586.58 经营活动产生的现金流量净额 7,448,406.06 -5,573,263.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,401,006.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 259,226.83
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 259,226.8 1,401,0068 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 694.26900 512,981.73 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 2,032,740.00 3.110.000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,727,009.00 投资活动产生的现金流量净额 2,467,782.1 2,221,97484 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现 211,308,7752 取得借款收到的现金 5,000,0000 5,000,0000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 216,308,775.28 5,000,000.0 偿还债务支付的现金 5,000,000.0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,670,320.14 支付其他与筹资活动有关的现金 23,570,000.0 筹资活动现金流出小计 29093,567 1,670,320.14 筹资活动产生的现金流量净额 187,215,208 3.32967986 匚率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 192,195,832.01 4465.558.6 加:期初现金及现金等价物余额 14.0969279 14,417,041.26 六、期末现金及现金等价物余额 206,292,75993 995148265 7、合并所有者权益变动表 本期金额 本期 少数股东所有者权 归属于母公司所有者权益 项目 权益益合计 股本其他权益工具资本公积。库存其他合 股 收益专项储含/盈余公一般风未分配 积险准备利润
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 14 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 259,226.83 1,401,006.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 694,269.00 512,981.73 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 2,032,740.00 3,110,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,727,009.00 3,622,981.73 投资活动产生的现金流量净额 -2,467,782.17 -2,221,974.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 211,308,775.28 取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 216,308,775.28 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 523,567.16 1,670,320.14 支付其他与筹资活动有关的现金 23,570,000.00 筹资活动现金流出小计 29,093,567.16 1,670,320.14 筹资活动产生的现金流量净额 187,215,208.12 3,329,679.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 192,195,832.01 -4,465,558.61 加：期初现金及现金等价物余额 14,096,927.92 14,417,041.26 六、期末现金及现金等价物余额 206,292,759.93 9,951,482.65 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 优先水(其他 上年期末余40000 41,126,802 66576613037,731167,169 0.00 04.98 07.53 46.76 加:会计政 策变更 前期 差错更正 同 控制下企业合 其他 本年期初余40.0000 41,126,802 6.428.1 6676613.037,731167,1692 本期增减变 13,333,50 163,60262 209686-453,5945197,451,1 动金额(减少以 837 01.18 834.97 ”号填列) (一)综合收益 20968699898 21,90848 0l.18 (二)所有者投13335 63602,62 入和减少资本 9283y17387 8.37 45.00 1.股东投入的13,33350 195602,44 208,935,9 普通股 5.0 45 2.其他权益工 具持有者投入 资本 股份支付计 入所有者权益 金额 4.其他 92283.37 1,301,194-1,301,19 (三)利润分配 1.提取盈余公 2.提取一般风 险准备 3.对所有者(或 1301194-1301,19 股东)的分配 4.04
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 15 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 40,000,00 0.00 41,126,802 .33 6,428,1 04.98 66,576,6 07.53 13,037,731 .92 167,169,2 46.76 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 40,000,00 0.00 41,126,802 .33 6,428,1 04.98 66,576,6 07.53 13,037,731 .92 167,169,2 46.76 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 13,333,50 0.00 163,602,62 8.37 20,968,6 01.18 -453,594.5 8 197,451,1 34.97 （一）综合收益 总额 20,968,6 01.18 939,882.83 21,908,48 4.01 （二）所有者投 入和减少资本 13,333,50 0.00 163,602,62 8.37 -92,283.37 176,843,8 45.00 1．股东投入的 普通股 13,333,50 0.00 195,602,44 5.00 208,935,9 45.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -31,999,81 6.63 -92,283.37 -32,092,1 00.00 （三）利润分配 -1,301,194. 04 -1,301,19 4.04 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -1,301,194. 04 -1,301,19 4.04