福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重,2017年,公司引入了大量人才,健全优化了人力资源结构。2018年度公司将从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设。公司将探讨激励制度的完善及创新,建立合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制,提升员工积极性。此外,将加强培训体系建设,提供全面、完善的培训计划,提升员工业务能力。 (4)公司治理继续按照上市公司要求,建立健全公司法人治理体系,建立健全各项规章制度,提升经营管理效率,有效控制风险,合理降低成本,确保企业监督控制工作的有效执行,进一步保证企业经营活动的顺利进行, (5)资本运作公司根据发展战略,围绕自身核心业务,在时机较为成熟的前提下,公司将继续充分利用自身优势和资本市场平台,采用兼并收购等多种方式扩张,并有效整合资源、提高运营效率,增强企业核心竞争力 4、可能面临的风险 (1)市场竞争风险凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验,公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会,研发出财政票据电子化管理软件和非税收λ收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品,并迅速占领了较大的市场份额,而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,将吸引越来越多的软件企业进入, 市场竞争更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响 (2)技术开发、产品升级风险软件开发属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域,该领域对信息安全性、保密性要求程度较高,日常业务数据处理量大,因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品:或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位软件产品较为复杂,任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误, 将导致用户的日常业务开展,甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品己发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩,将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉及行业地位。 (3)信息安全风险公司提供软件产品的研发、销售与服务,公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息,由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等,以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节,而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范,每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施,但由于信息系统本身固有的安全特点,公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险,一旦发生大的信息安全事故,可能在一定期间导致业务系统瘫痪,客户数据泄密或资金流向错误,从而对公司的经营造成影响 (4)客户和销售区域集中的风险经过多年的技术研发和经验积累,公司已拥有了成熟的财政票据电子化管理软件及非税收入管理信息化产品,熟悉该等客户的财政管理业务运行规律及业务管理需求。由于在该领域的先发优势,公司积累了大量客户,特别是在福建省内,公司产品具有良好的品牌效应和客户基础,来源于福建省的销售收入占比较高,随着本公司业务向全国各地的拓展,福建省收入占比呈持续下降的趋势,但如果福建区域市场出现重大不利变化,将对本公司经营业绩造成不良影响。 (5)核心技术泄露、核心技术人员流失的风险拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前,公司拥有包括“博思财政票据电子化改革管理系统ⅵI0”、“博思票据电子化软件WEB版10”、“"BS非税收入收缴管理信息系统ⅴ1.0°及“博思公共缴费平台管理系统V20”等多项计算机软件著作权,均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础,因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响,故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险 (6)新业务、新领域开拓风险公司上市后,在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源,通过内部业务创新与外部战略并购的方

福建博思软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重，2017年，公司引入了大量人才，健全优化了人力资源结构。2018年度公司将从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设。公司将探讨激励制度的完善及创新，建立合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性。此外，将加强培训体系建设，提供全面、完善的培训计划，提升员工业务能力。（4）公司治理继续按照上市公司要求，建立健全公司法人治理体系，建立健全各项规章制度，提升经营管理效率，有效控制风险，合理降低成本，确保企业监督控制工作的有效执行，进一步保证企业经营活动的顺利进行。（5）资本运作公司根据发展战略，围绕自身核心业务，在时机较为成熟的前提下，公司将继续充分利用自身优势和资本市场平台，采用兼并收购等多种方式扩张，并有效整合资源、提高运营效率，增强企业核心竞争力。 4、可能面临的风险（1）市场竞争风险凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会，研发出财政票据电子化管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品，并迅速占领了较大的市场份额，而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，将吸引越来越多的软件企业进入，市场竞争更加激烈。新竞争者的进入，可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争，这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。（2）技术开发、产品升级风险软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域，该领域对信息安全性、保密性要求程度较高，日常业务数据处理量大，因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。软件产品较为复杂，任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误，将导致用户的日常业务开展，甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉及行业地位。（3）信息安全风险公司提供软件产品的研发、销售与服务，公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息，由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范，每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施，但由于信息系统本身固有的安全特点，公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险，一旦发生大的信息安全事故，可能在一定期间导致业务系统瘫痪，客户数据泄密或资金流向错误，从而对公司的经营造成影响。（4）客户和销售区域集中的风险经过多年的技术研发和经验积累，公司已拥有了成熟的财政票据电子化管理软件及非税收入管理信息化产品，熟悉该等客户的财政管理业务运行规律及业务管理需求。由于在该领域的先发优势，公司积累了大量客户，特别是在福建省内，公司产品具有良好的品牌效应和客户基础，来源于福建省的销售收入占比较高，随着本公司业务向全国各地的拓展，福建省收入占比呈持续下降的趋势，但如果福建区域市场出现重大不利变化，将对本公司经营业绩造成不良影响。（5）核心技术泄露、核心技术人员流失的风险拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前，公司拥有包括“博思财政票据电子化改革管理系统V1.0”、“博思票据电子化软件WEB版V1.0”、“BS非税收入收缴管理信息系统 V1.0”及“博思公共缴费平台管理系统V2.0”等多项计算机软件著作权，均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础，因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响，故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险。（6）新业务、新领域开拓风险公司上市后，在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方

福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用口不适用公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 72,032,000 现金分红总额(元)(含税) 15,126.720.0 可分配利润(元) 157085713.37 金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017年度利润分配方案为:以公司2017年12月31日的总股本72,03200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币210元(含税),合计派发现金股利人民币15,126,720.00元(含税),同时向全体股东以资本公积每10股转增8股, 分配完成后公司股本总额增至129657600股。剩余未分配利润结转至下一年度。公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

福建博思软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.10 每 10 股转增数（股） 8 分配预案的股本基数（股） 72,032,000 现金分红总额（元）（含税） 15,126,720.00 可分配利润（元） 157,085,713.37 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年度利润分配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 72,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,126,720.00 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股，分配完成后公司股本总额增至 129,657,600 股。剩余未分配利润结转至下一年度。公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文 2016年利润分配方案:公司2016年半年度利润分配预案已经2016年9月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过, 同意以截至2016年7月31日的公司总股本6,81390万股为基数,每10股派发现金股利20元(含税),共派发现金总额136278 万元,不进行公积金转增股本。上述利润分配预案已于2016年9月28日实施完毕 2017年利润分配方案:公司2017年度利润分配预案已经2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,同意以截至2017年12月31日的总股本72,032,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),合计派发现金股利人民币15,126,72000元(含税),同时向全体股东以资本公积每10股转增8股,分配完成后公司股本总额增至129,657,600股。上述议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表分红年度合并报表占合并报表中归属分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 2017年 15,126,720 54.685,146.71 0.00 0.00 2016年 13.627.800 38,301,62049 3558% 0.00 015年 36.73197596 000 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用口不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺本人所持有的公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司股票上市之日起36个月内, 下转让或委托他人管理其发行前所持公司股首次公开发行份,也不由公司回购该部分股份。所持股票或再融资时所陈航股份限售承在锁定期后两年内减持的,其减持价格不低|2016年071019年01正常履行作承诺于发行价。公司上市后6个月内如公司股票月26日|月25日连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的

福建博思软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 2016年利润分配方案：公司2016年半年度利润分配预案已经2016年9月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，同意以截至2016年7月31日的公司总股本6,813.90万股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金总额1,362.78 万元，不进行公积金转增股本。上述利润分配预案已于2016年9月28日实施完毕。 2017年利润分配方案：公司2017年度利润分配预案已经2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，同意以截至2017年12月31日的总股本72,032,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股利人民币15,126,720.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至129,657,600股。上述议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2017 年 15,126,720.00 54,685,146.71 27.66% 0.00 0.00% 2016 年 13,627,800.00 38,301,620.49 35.58% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 36,731,975.96 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺陈航股份限售承诺本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的， 2016 年 07 月 26 日 2019 年 07 月 25 日正常履行