福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P21-P25

福建博思软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 司、北京兴财信息技- 术有限责任公司合计 -- -- 98,100, 000.00 -- -- -- -- -- -- 9,807,08 9.68 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2016 年首次公开发行股票 16,891.8 5,485.79 10,854.32 0 0 0.00% 6,564.86 存放于公司募集资金专户中 0 合计 -- 16,891.8 5,485.79 10,854.32 0 0 0.00% 6,564.86 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1457 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,710.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.68 元，募集资金总额为 199,728,000.00 元，扣除证券承销费及保荐费合计 19,000,000.00 元后，汇入公司验资专户的资金净额为人民币 180,728,000.00 元。发行新股募集资金净额 180,728,000.00 元经扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 11,810,000.00 元后，实际募集资金净额人民币 168,918,000.00 元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“闽华兴所（2016）验字 N-002 号”《验资报告》。 2、2017 年度募集资金使用金额及余额

福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文施方式调整情况报告期内发生公司于2017年8月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通了《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构,调整投资进度的议案》,同意公司变更部分募投项目实施方式、投资结构,调整投资进度,并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。本次变更后的投资结构与公司在招股说明书中己披露的有关内容的主要变化为:1、非税收入管理及公共缴费服务平台项目:变更本项目的实施方式和投资结构,减少对软硬件的建设投入2,86429万元,变更为实施费用的投入,变更实施方式后本项目的投资总额不变计83294万元。2、运维服务体系建设项目:变更本项目的实施方式和投资结构,减少对软硬件场地的建设投入1,921.70万元,变更为项目实施费用的投入,变更实施方式后本项目的投资总额不变计443126万元。3、技术研究中心建设项目:变更本项目的实施方式和投资结构,减少对软硬件的采购投入56480万元,增加对研发中心建设的投入453.87万元,变更实施方式后本项目的投资总额减少11093万元,总投资额计268 万元。截至2016年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计43623,10400元。其募集资金投资项目先|中非税收入管理及公共缴费服务平台项目206929585元;运维服务体系建设项目14825,7420 期投入及置换情况元:技术研究中心建设项目8.16805394元。公司第二届第十次董事会、第二届第七次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案:独立董事发表了独立意见:福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》:国金证券出具了《核查意见》。公司本期使用募集资金置换已投入资金用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资|不适用金结余的金额及原因公司于2017年1月10日的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1000的(置蔡集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等) 报告期内,公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品:①招商银行CFZ004结构性存款38000 尚未使用的募集资金|万元(2017122017.8.11),CFZ00303结构性存款3,00000元(2017.82420171124)②兴业用途及去向仔金融结构性存款1,50000元(20175.12-2017.8.10),金融结构性存款150000万元 (20178242017.1122)③中国民生银行人民币结构性存款1,500.00万元(2017.5122017811), 人民币结构性存款1,50000万元(20178242017.1124)④兴业银行企业金融结构性存款50000万元(2017.08242017.0923)。截止2017年12月31日,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为0.00万元。募集资金使用及披露公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形,公司已披露的相关信息不存在未及中存在的问题或其他时、真实、准确、完整披露的情况情况 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况

福建博思软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 施方式调整情况报告期内发生公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、投资结构，调整投资进度，并经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本次变更后的投资结构与公司在招股说明书中已披露的有关内容的主要变化为：1、非税收入管理及公共缴费服务平台项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的建设投入 2,864.29 万元，变更为实施费用的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 8,322.94 万元。2、运维服务体系建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件场地的建设投入 1,921.70 万元，变更为项目实施费用的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 4,431.26 万元。3、技术研究中心建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的采购投入 564.80 万元，增加对研发中心建设的投入 453.87 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 110.93 万元，总投资额计 2,168.77 万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 43,623,104.00 元。其中非税收入管理及公共缴费服务平台项目 20,629,295.85 元；运维服务体系建设项目 14,825,754.20 元；技术研究中心建设项目 8,168,053.94 元。公司第二届第十次董事会、第二届第七次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；国金证券出具了《核查意见》。公司本期使用募集资金置换已投入资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于 2017 年 1 月 10 日的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品：①招商银行 CFZ00241 结构性存款 3,800.00 万元（2017.5.12-2017.8.11），CFZ00303 结构性存款 3,000.00 万元（2017.8.24-2017.11.24）②兴业银行金融结构性存款 1,500.00 万元（2017.5.12-2017.8.10），金融结构性存款 1,500.00 万元（2017.8.24-2017.11.22）③中国民生银行人民币结构性存款 1,500.00 万元（2017.5.12-2017.8.11），人民币结构性存款 1,500.00 万元（2017.8.24-2017.11.24）④兴业银行企业金融结构性存款 500.00 万元（2017.08.24-2017.09.23）。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为 0.00 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况

福建博思软件股份有限公司2017年年度报告全文主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 1、行业发展情况根据《国民经济行业分类》,公司属于软件和信息技术服务业。国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)》提出,到2020年,软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元,年均增长13%以上。信息安全产品收入达到2000亿年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。在“十三五”时期,以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。软件和信息技术服务业加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进根据国家工信部发布的《2017年软件业经济运行情况》,2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势收入和效益同步加快增长,出口有所恢复,吸纳就业人数平稳增加,创新能力不断提升。2017年,全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元,比上年增长13.9% 在公司从事的财政信息化领域,首先,财政电子票据管理改革进度逐步加快。2017年6月,财政部印发《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案的通知》(财综(2017)32号),指出为适应加快现代财政制度改革和信息化发展的需要充分运用互联网、移动智能等信息技术手段,推广运用财政电子票据,推进财政电子票据管理改革,并选择了部分省份及单位进行了首批试点。2017年11月,财政部再次印发《关于做好财政电子票据管理改革第二批试点有关工作的通知》(财库(2017 66号),进一步扩大了试点地区及单位。财政电子票据管理改革,全面提高财政票据社会需求便捷度,提升财政票据监管水平和效率。其次,非税收入收缴电子化管理推进进度加快。2017年1月,财政部印发《关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》(财库(2017〕7号),要求各级财政部门加强组织领导,精心部署安排,加快推进收缴电子化管理工作,争取在“十三五”期间全面实现政府非税收入收缴电子化管理 2、公司发展战公司现阶段的总体战略是:秉承“专注科技与创新,更好服务于社会公众”的使命,专注于财政信息化领域,并扩展其他政务服务领域、行业市场,同时紧紧把握当今技术趋势,不断向互联网、大数据应用和服务转型,成为全国领先的政府+互联网服务提供商,同时大力布局财政电子票据、在线缴费、政府采购、智慧城市等业务,实现公司业务从G端向B端、C端拓展。 3、2018年公司经营计划 2018年,公司将围绕上述发展战略,继续以客户为中心,以研发为驱动,以人才为根本,开展主要经营管理工作: (1)业务拓展 2018年,公司将持续专注于财政信息化领域,并扩展其他政务服务领域。首先,公司将借助互联网+政务、财政电子票据、非税收缴电子化管理政策东风,着手打造从财政电子票据、移动缴费、电子财务档案、核算软件全业务生态链,同时强电子票据在社保、医疗、教育等行业深入应用服务。其次,公司将加大政府采购领域的投入,拓展更多省级政府采购市场, 并开拓央企、大型国企、高校的采购市场,同时大力推广服务供应商的采信通产品。此外,公司将加强技术整合通用缴费服务及智慧城市业务。 2)产品研发公司将持续结合行业相关技术的发展动态和趋势,以及客户需求的变化,对公司已有产品进行持续的技术升级和改造, 不断完善产品功能,为客户提供更多增值服务,进一步拓展主营业务行业应用的深度和广度;同时根据当前财政信息化互联网化的发展趋势,积极研发财政信息化互联网产品。在非税收入领域,将进一步加强财政电子票据相关产品的硏发,并加强电子票据云平台产品建设、完善,积极为电子票据的社会化应用提供技术服务。在政府采购领域,进一步打造完善政府采购领域全面解决方案,并推动采购云服务产品建设 (3)人力资源

福建博思软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 1、行业发展情况根据《国民经济行业分类》，公司属于软件和信息技术服务业。国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》提出，到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。在“十三五”时期，以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。软件和信息技术服务业加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。根据国家工信部发布的《2017年软件业经济运行情况》，2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升。2017年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%。在公司从事的财政信息化领域，首先，财政电子票据管理改革进度逐步加快。2017年6月，财政部印发《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案的通知》（财综〔2017〕32号），指出为适应加快现代财政制度改革和信息化发展的需要，充分运用互联网、移动智能等信息技术手段，推广运用财政电子票据，推进财政电子票据管理改革，并选择了部分省份及单位进行了首批试点。2017年11月，财政部再次印发《关于做好财政电子票据管理改革第二批试点有关工作的通知》（财库〔2017〕 66号），进一步扩大了试点地区及单位。财政电子票据管理改革，全面提高财政票据社会需求便捷度，提升财政票据监管水平和效率。其次，非税收入收缴电子化管理推进进度加快。2017年1月，财政部印发《关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》（财库〔2017〕7号），要求各级财政部门加强组织领导，精心部署安排，加快推进收缴电子化管理工作，争取在“十三五”期间全面实现政府非税收入收缴电子化管理。 2、公司发展战略公司现阶段的总体战略是：秉承“专注科技与创新，更好服务于社会公众”的使命，专注于财政信息化领域，并扩展其他政务服务领域、行业市场，同时紧紧把握当今技术趋势，不断向互联网、大数据应用和服务转型，成为全国领先的政府+互联网服务提供商，同时大力布局财政电子票据、在线缴费、政府采购、智慧城市等业务，实现公司业务从G端向B端、C端拓展。 3、2018年公司经营计划 2018年，公司将围绕上述发展战略，继续以客户为中心，以研发为驱动，以人才为根本，开展主要经营管理工作：（1）业务拓展 2018年，公司将持续专注于财政信息化领域，并扩展其他政务服务领域。首先，公司将借助互联网+政务、财政电子票据、非税收缴电子化管理政策东风，着手打造从财政电子票据、移动缴费、电子财务档案、核算软件全业务生态链，同时加强电子票据在社保、医疗、教育等行业深入应用服务。其次，公司将加大政府采购领域的投入，拓展更多省级政府采购市场，并开拓央企、大型国企、高校的采购市场，同时大力推广服务供应商的采信通产品。此外，公司将加强技术整合通用缴费服务及智慧城市业务。（2）产品研发公司将持续结合行业相关技术的发展动态和趋势，以及客户需求的变化，对公司已有产品进行持续的技术升级和改造，不断完善产品功能，为客户提供更多增值服务，进一步拓展主营业务行业应用的深度和广度；同时根据当前财政信息化互联网化的发展趋势，积极研发财政信息化互联网产品。在非税收入领域，将进一步加强财政电子票据相关产品的研发，并加强电子票据云平台产品建设、完善，积极为电子票据的社会化应用提供技术服务。在政府采购领域，进一步打造完善政府采购领域全面解决方案，并推动采购云服务产品建设。（3）人力资源