天虹商场股份有限公司2014年度报告全文

RAIN 天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 (1)主营业务范围 公司主营业务为百货零售,经营范围和经营业务没有发生重大变化 (2)报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况 单位:万元 主营业务收入主营业务成本/主营业务丢主营业务收 主营业务成 入比上年同 比上年同/主营业务毛利率比上 利率 年同期增减 期增减 期增减 分行业 零售业 1,664992 1,280,061 23.12% 6.33% 528%上升077个百分点 房地产业 77.83% -86.21 -90.18%上升895个百分点 合计 1.666.192 1,280,327 23.16% 5.82% 5.07%上升0.个百分 百货 1,083,668 842907 22.22% 5.50% 5.06%上升0.33个百分点 超市 514,855 397,876 22.72% 749% 6.52%上升071个百分点 66.431 39278 40.87% 11.32% 196%上升800个百分点 房地产业 2667783% -86.21% 90.18%上升895个百分点 其他 100.009 -48.68% 合计 1,666,192 1,280,327 23.16% 5.82% 5.07%上升0.55个百分点 分经营模式 专柜 1,211,009 23.57% 5.93% 5.20%上升054个百分点 自营 453.94 354438 21.92% 549%上升1.个百分点 266 7783% 6.21% 0.18%上升895个百分点 其他 100.00% -48.68% 合计 1.666.192 1,280,32723.16% 5.82% 507%上升0.5个百分点 分地区 深圳地区 988,470 53698 23.75% 10.75% 1.29下降026个百分点 「深圳外地 677.722 526,629 22.29 -0.63% 254%上升152个百分点 合计 1.666.192 1,280,32723.16% 5.82% 5.07%上升0.55个百分点 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 公司自建物业吉安项目实现房地产开发销售收入1,200.00万元,主要原因是:报告期内,销售面积同比减 公司重大的在手订单情况 适用V不适用 (3)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用

天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 16 （1）主营业务范围 公司主营业务为百货零售，经营范围和经营业务没有发生重大变化 （2）报告期内公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况 单位：万元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛 利率 主营业务收 入比上年同 期增减 主营业务成 本比上年同 期增减 主营业务毛利率比上 年同期增减 分行业 零售业 1,664,992 1,280,061 23.12% 6.33% 5.28% 上升 0.77 个百分点 房地产业 1,200 266 77.83% -86.21% -90.18% 上升 8.95 个百分点 合计 1,666,192 1,280,327 23.16% 5.82% 5.07% 上升 0.55 个百分点 分产品 百货 1,083,668 842,907 22.22% 5.50% 5.06% 上升 0.33 个百分点 超市 514,855 397,876 22.72% 7.49% 6.52% 上升 0.71 个百分点 X 66,431 39,278 40.87% 11.32% -1.96% 上升 8.00 个百分点 房地产业 1,200 266 77.83% -86.21% -90.18% 上升 8.95 个百分点 其他 39 100.00% -48.68% 合计 1,666,192 1,280,327 23.16% 5.82% 5.07% 上升 0.55 个百分点 分经营模式 专柜 1,211,009 925,623 23.57% 5.93% 5.20% 上升 0.54 个百分点 自营 453,944 354,438 21.92% 7.43% 5.49% 上升 1.44 个百分点 房地产业 1,200 266 77.83% -86.21% -90.18% 上升 8.95 个百分点 其他 39 100.00% -48.68% 合计 1,666,192 1,280,327 23.16% 5.82% 5.07% 上升 0.55 个百分点 分地区 深圳地区 988,470 753,698 23.75% 10.75% 11.12% 下降 0.26 个百分点 深圳外地 区 677,722 526,629 22.29% -0.63% -2.54% 上升 1.52 个百分点 合计 1,666,192 1,280,327 23.16% 5.82% 5.07% 上升 0.55 个百分点 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司自建物业吉安项目实现房地产开发销售收入1,200.00万元，主要原因是：报告期内，销售面积同比减 少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

RAINBOW 天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 (4)公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 11,276,56960 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (5)公司前5大客户资料 口适用√不适用 (6)公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,153,230,006.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.83% (7)公司前5名供应商资料 适用V不适用 (8)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口适用V不适用 3、现金流状况分析 单位: 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,420,967,085.5 17402893,94626 经营活动现金流出小计 18672,83579.57 169078325950 经营活动产生的现金流量净额 748131,305971 492,110,686.76 投资活动现金流入小计 349051823768 2,778,293,015 投资活动现金流出小计 5,07838850426 4,162.493,70850 22.00% 投资活动产生的现金流量净额 1,578870,266.58 1,384,200,69319 -14.16% 筹资活动现金流入小计 40,576615.0 19689.133.35 筹资活动现金流出小计 292393,918.75 269,053,381.25 筹资活动产生的现金流量净额 251,817,303.7 249,364,24790 现金及现金等价物净增加额 1,082,556,26433 1,141,454,254.33 5.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 ①经营活动产生的现金流量净额同比增长5203%,主要原因:报告期内单用途商业预付卡受限资金方式由 资金存管方式变更为担保保函方式,减少受限资金所致 ②筹资活动现金流入小计同比增长10609%,主要原因:报告期内新增限制性股票的认购款

天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 17 （4）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 11,276,569.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.10% （5）公司前 5 大客户资料 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,153,230,006.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.83% （7）公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 （8）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 适用 √ 不适用 3、现金流状况分析 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,420,967,085.54 17,402,893,946.26 11.60% 经营活动现金流出小计 18,672,835,779.57 16,910,783,259.50 10.42% 经营活动产生的现金流量净额 748,131,305.97 492,110,686.76 52.03% 投资活动现金流入小计 3,499,518,237.68 2,778,293,015.31 25.96% 投资活动现金流出小计 5,078,388,504.26 4,162,493,708.50 22.00% 投资活动产生的现金流量净额 -1,578,870,266.58 -1,384,200,693.19 -14.16% 筹资活动现金流入小计 40,576,615.03 19,689,133.35 106.09% 筹资活动现金流出小计 292,393,918.75 269,053,381.25 8.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -251,817,303.72 -249,364,247.90 -0.98% 现金及现金等价物净增加额 -1,082,556,264.33 -1,141,454,254.33 5.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额同比增长52.03%，主要原因：报告期内单用途商业预付卡受限资金方式由 资金存管方式变更为担保保函方式，减少受限资金所致。 ②筹资活动现金流入小计同比增长106.09%，主要原因：报告期内新增限制性股票的认购款

RAINBOW 天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用V不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位: 2014年末 2013年末 占总资 总资产|比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 主要原因是报告期内南昌九洲天虹 货币资金 下降1599项目、苏州相城天虹项目开发成本 3,36539874442927%4,4.967664824526% 个百分点|增加、购建长期资产及新增短期理 财产品所致 下降0.12主要原因是报告期春节销售高峰期 应收账款 30970,59401027%413727305039 个百分点延后所致 主要原因是报告期内南昌九洲天虹 存货 139442389196798585987491升339 项目、苏州相城天虹项目开发成本 个百分点 增加所致。 固定资产 1723613838501499%13887396126升223 个百分点 上升0.94 在建工程 765371,32408666%599,721,248.71572% 个百分点 商誉 123076730107%62148.84781059%升048主要原因是报告期内收购深圳市万 个百分点店通商贸有限公司所致 2、负债项目重大变动情况 单位:元 14年 2013年 金额占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 主要原因是报告期内收购的子公司 上升0.19 短期借款 27.000.000.00 023%4,200,00000 个百分深圳市万店通商贸有限公司对外借 3、以公允价值计量的资产和负债

天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 18 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,365,398,744.74 29.27% 4,748,967,664.82 45.26% 下降 15.99 个百分点 主要原因是报告期内南昌九洲天虹 项目、苏州相城天虹项目开发成本 增加、购建长期资产及新增短期理 财产品所致。 应收账款 30,970,594.01 0.27% 41,137,273.05 0.39% 下降 0.12 个百分点 主要原因是报告期春节销售高峰期 延后所致。 存货 1,394,942,359.88 12.13% 916,798,585.97 8.74% 上升 3.39 个百分点 主要原因是报告期内南昌九洲天虹 项目、苏州相城天虹项目开发成本 增加所致。 固定资产 1,723,613,838.50 14.99% 1,338,787,393.60 12.76% 上升 2.23 个百分点 在建工程 765,371,324.08 6.66% 599,721,248.71 5.72% 上升 0.94 个百分点 商誉 122,507,767.30 1.07% 62,148,847.81 0.59% 上升 0.48 个百分点 主要原因是报告期内收购深圳市万 店通商贸有限公司所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 27,000,000.00 0.23% 4,200,000.00 0.04% 上升 0.19 个百分点 主要原因是报告期内收购的子公司 深圳市万店通商贸有限公司对外借 款。 3、以公允价值计量的资产和负债

天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 口适用V不适用 五、核心竞争力分析 本报告期,公司核心竞争力没有发生重大变化 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 口适用√不适用 公司报告期无对外投资 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 适用口不适用 单位:万元 本期实计提减 关联关是否关 报酬确际收回值准备预计收报告期 受托人名称 系联交易 产品类型理财|起始日期终止日期 定方式本金金金额(如益实际损 益金额 额有) 保本浮动 2013年122014年04合同约 兴业银行 15,000 15.000 0273.86273.86 收益 月27日|月04日定 宁波银行 收益50010年12014年04合同 50000 0793977939 月30日月01日l定 /招商银行/#关联 保本浮动,2014年012014年03合同约 3500 373.9 月03日月04日|定 宁波银行/排关联 保本浮动 2014年04204年07合同约 231.36231.36 01日月01日|定 非关联 保本保收 农业银行 0人o14年052014年07合同约10.00 月23日月24日|定 74747474 发银行/非关联 保本保收 2014年052014年06合同约 10.00 益型 月23日月13日定 10,000 非关联 保本保收 2014年052014年08合同约 浦发银行 5.00 41.12|41.12 方 益型 月26日月13日|定 非关联 保本保收 浦发银行 益型 500/2014年0512014年08合同约 月26日月13日定 5.000 41.1241.12 浦发银行/杂 保本保收 50020140年06104年08合同约 5.000 28632863 19日|月13日定

天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 19 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 本报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 兴业银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 15,000 2013年12 月 27 日 2014 年 04 月 04 日 合同约 定 15,000 0 273.86 273.86 宁波银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 50,000 2013年12 月 30 日 2014 年 04 月 01 日 合同约 定 50,000 0 793.97 793.97 招商银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 35,000 2014年01 月 03 日 2014 年 03 月 04 日 合同约 定 35,000 0 373.97 373.97 宁波银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 16,000 2014年04 月 01 日 2014 年 07 月 01 日 合同约 定 16,000 0 231.36 231.36 农业银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014年05 月 23 日 2014 年 07 月 24 日 合同约 定 10,000 0 74.74 74.74 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014年05 月 23 日 2014 年 06 月 13 日 合同约 定 10,000 0 24.74 24.74 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 5,000 2014年05 月 26 日 2014 年 08 月 13 日 合同约 定 5,000 0 41.12 41.12 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 5,000 2014年05 月 26 日 2014 年 08 月 13 日 合同约 定 5,000 0 41.12 41.12 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 5,000 2014年06 月 19 日 2014 年 08 月 13 日 合同约 定 5,000 0 28.63 28.63

RAINBOW 天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 保本保收 2014年062014年08合同约 浦发银行 500 28632863 月19日月13日|定 非关联 保本保收 2014年052014年08合同约 交通银行 1220512205 月29日月27日定 10000 非关联 保本保收 2014年072014年09合同约 交通银行 10.000 10,000 1199311993 月01日月24日|定 发银行/非关联 保本保收 20000 2014年082014年11合同约209 000 231 231.78 益型 月15日月13日|定 非关联 保本浮动 014年082014年10合同约 平安银行 20.000 20.000 15649156.49 攸益 月14日|月23日定 非关联 非保本浮 2014年082014年11合同约 招商银行 10,000 156825682 动收益 月14日月28日|定 非关联 保本保收 交通银行 1o2014年082014年1合同约 10.000 110411704 益型 月29日|月26日定 保本保收 2014年092014年10合同约 交通银行 20,000 月12日月22日定 20000 0102.7910279 保本保收 年092014年12合同约 浦发银行 20,000 0231.78231.78 月17日|月16日|定 招商银行非关联 非保本浮 2014年092014年12合同约 20.000 20,000 动收益 月17日月05日|定 非关联 保本保收 交通银行 0,o0/2014年092014年12合同约 10000 1156411564 益型 月25日月24日|定 交通银行/#关联 保本保收 2000/2014年102014年12合同约2000 月23日|月24日定 156.27156.2 益型 非关联 保本保收 014年12014年12合同约 浦发银行 1000 10,00 29922992 益型 月26日月24日|定 非关联 保本浮动 2014年112015年01合同约 平安银行 10,0 收益 月25日月06日|定 非关联 保本保收 交通银行 10o/2014年12014年12合同约 10,000 44.1644.16 28日|月29日定 保本保收 2014年121015年03本笔未 浦发银行 20,000 月2日月21日到期 2014年122015年03本笔未 招商银行 20.000 月22日月01日到期 非关联 保本浮动 2014年122015年03本笔未 中信银行 月26日|月27日到期 保本浮动 2014年122015年02本笔未 农业银行 20.00 收益 月26日|月27日到期

天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 20 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 5,000 2014年06 月 19 日 2014 年 08 月 13 日 合同约 定 5,000 0 28.63 28.63 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014年05 月 29 日 2014 年 08 月 27 日 合同约 定 10,000 0 122.05 122.05 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014年07 月 01 日 2014 年 09 月 24 日 合同约 定 10,000 0 119.93 119.93 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 20,000 2014年08 月 15 日 2014 年 11 月 13 日 合同约 定 20,000 0 231.78 231.78 平安银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 20,000 2014年08 月 14 日 2014 年 10 月 23 日 合同约 定 20,000 0 156.49 156.49 招商银行 非关联 方 否 非保本浮 动收益 10,000 2014年08 月 14 日 2014 年 11 月 28 日 合同约 定 10,000 0 156.82 156.82 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014年08 月 29 日 2014 年 11 月 26 日 合同约 定 10,000 0 117.04 117.04 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 20,000 2014年09 月 12 日 2014 年 10 月 22 日 合同约 定 20,000 0 102.79 102.79 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 20,000 2014年09 月 17 日 2014 年 12 月 16 日 合同约 定 20,000 0 231.78 231.78 招商银行 非关联 方 否 非保本浮 动收益 20,000 2014年09 月 17 日 2014 年 12 月 05 日 合同约 定 20,000 0 233.75 233.75 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014年09 月 25 日 2014 年 12 月 24 日 合同约 定 10,000 0 115.64 115.64 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 20,000 2014年10 月 23 日 2014 年 12 月 24 日 合同约 定 20,000 0 156.27 156.27 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014 年 11 月 26 日 2014 年 12 月 24 日 合同约 定 10,000 0 29.92 29.92 平安银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 10,000 2014 年 11 月 25 日 2015 年 01 月 06 日 合同约 定 - 0 46.03 30.68 交通银行 非关联 方 否 保本保收 益型 10,000 2014 年 11 月 28 日 2014 年 12 月 29 日 合同约 定 10,000 0 44.16 44.16 浦发银行 非关联 方 否 保本保收 益型 20,000 2014年12 月 22 日 2015 年 03 月 21 日 本笔未 到期 - 0 - - 招商银行 非关联 方 否 非保本浮 动收益 20,000 2014年12 月 22 日 2015 年 03 月 01 日 本笔未 到期 - 0 - - 中信银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 20,000 2014年12 月 26 日 2015 年 03 月 27 日 本笔未 到期 - 0 - - 农业银行 非关联 方 否 保本浮动 收益 20,000 2014年12 月 26 日 2015 年 02 月 27 日 本笔未 到期 - 0 - -