唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 经营活动现金流入小计 4,950,289,681.53 4,950,774,509 购买商品、接受劳务支付的现金 2,373,86393962 2,240,025,1656 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 715686673671 605,917,936.71 支付的各项税费 792,451,542 417566293.32 支付其他与经营活动有关的现金 301,232,99267 221,739,224.46 经营活动现金流出小计 4183,235,148.15 3,485,248620 经营活动产生的现金流量净额 7670545338 1,465,525,889 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 122,165,00000 40,244,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 43.457.646.8 长期资产收回的现金净额 2,362,611.37 处置子公司及其他营业单位收到 832,442,240.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4.604,684.98 投资活动现金流入小计 1,063,125,112.19 47,2119635 购建固定资产、无形资产和其他 179,559,001.38 期资产支付的现金 250,934,361.6 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支仁 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60000,0000 12,080,000. 投资活动现金流出小计 310,934,361.6 191,639,001 投资活动产生的现金流量净额 752,190,750.57 -144,427,705.0 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 19.110.000.00 其中 司吸收少数股东投资 19.110.000.00 收到的现金

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 11 经营活动现金流入小计 4,950,289,681.53 4,950,774,509.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,373,863,939.62 2,240,025,165.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 715,686,673.67 605,917,936.71 支付的各项税费 792,451,542.19 417,566,293.32 支付其他与经营活动有关的现金 301,232,992.67 221,739,224.46 经营活动现金流出小计 4,183,235,148.15 3,485,248,620.17 经营活动产生的现金流量净额 767,054,533.38 1,465,525,889.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 122,165,000.00 40,244,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 43,457,646.81 2,362,611.37 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 832,442,240.00 收到其他与投资活动有关的现金 65,060,225.38 4,604,684.98 投资活动现金流入小计 1,063,125,112.19 47,211,296.35 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 250,934,361.62 179,559,001.38 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 12,080,000.00 投资活动现金流出小计 310,934,361.62 191,639,001.38 投资活动产生的现金流量净额 752,190,750.57 -144,427,705.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,110,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 19,110,000.00

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 取得借款收到的现金 7.382.650.000.00 6.057.150.000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1674.185941.64 3,792,524,004 筹资活动现金流入小计 9056.835941.64 9,868,784,004 偿还债务支付的现金 7645,310,0998 6,403,536,054 分配股利、利润或偿付利息支付 427,092,051.22 482,425,124 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 4430,80000 244.120.00 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,173,954,899 3,864,174,750 筹资活动现金流出小计 10,246,357,05041 10,750,1359288 筹资活动产生的现金流量净额 1,189521,1087 881,351,92465 四、汇率变动对现金及现金等价物的 五、现金及现金等价物净增加额 329,724,175.18 439,746,260.04 加:期初现金及现金等价物余额 2514,67818 1,750,562,966.0 六、期末现金及现金等价物余额 2,844,090,95701 2,1903092607 6、母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,309,471,581.50 1,409,075,964.9 收到的税费返还 16,783,317.0 22,927,659 收到其他与经营活动有关的现金 109648,10767 167808,017.27 经营活动现金流入小计 1,435,903,006.18 1,599,811,641.9 购买商品、接受劳务支付的现金 75308293249 617,479,397.70 支付给职工以及为职工支付的现 139528,248.52 109,604,25822 支付的各项税费 22977.70743 92.042,040.23 支付其他与经营活动有关的现金 516,157961.13 47.067222】8 经营活动现金流出小计 1,638,546,849.57 866,192,91843 经营活动产生的现金流量净额 202.643.8439 3361872353 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 407,608,570.64 2,991,050.0000 12

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 12 取得借款收到的现金 7,382,650,000.00 6,057,150,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,674,185,941.64 3,792,524,004.19 筹资活动现金流入小计 9,056,835,941.64 9,868,784,004.19 偿还债务支付的现金 7,645,310,099.83 6,403,536,054.70 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 427,092,051.22 482,425,124.04 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 4,430,800.00 244,120.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,173,954,899.36 3,864,174,750.10 筹资活动现金流出小计 10,246,357,050.41 10,750,135,928.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,189,521,108.77 -881,351,924.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 329,724,175.18 439,746,260.04 加：期初现金及现金等价物余额 2,514,366,781.83 1,750,562,966.03 六、期末现金及现金等价物余额 2,844,090,957.01 2,190,309,226.07 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,309,471,581.50 1,409,075,964.97 收到的税费返还 16,783,317.01 22,927,659.72 收到其他与经营活动有关的现金 109,648,107.67 167,808,017.27 经营活动现金流入小计 1,435,903,006.18 1,599,811,641.96 购买商品、接受劳务支付的现金 753,082,932.49 617,479,397.70 支付给职工以及为职工支付的现 金 139,528,248.52 109,604,258.22 支付的各项税费 229,777,707.43 92,042,040.23 支付其他与经营活动有关的现金 516,157,961.13 47,067,222.28 经营活动现金流出小计 1,638,546,849.57 866,192,918.43 经营活动产生的现金流量净额 -202,643,843.39 733,618,723.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 407,608,570.64 2,991,050,000.00

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 取得投资收益收到的现金 860,890,96515 571,53397656 处置固定资产、无形资产和其他 5,10465169 10,212.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 832,442,240 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 63,571,4253 1,420,684 投资活动现金流入小计 2,16961785286 3,564,014873.54 购建固定资产、无形资产和其他 5806,239.32 长期资产支付的现金 6540,52099 投资支付的现金 1,648,500,0000 1,868,250,0000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,00000 12,080,000 投资活动现金流出小计 1,714,306,23932 1,886,870,520 投资活动产生的现金流量净额 455,311,613.54 1,677,144,352.55 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,625650,000.00 4,827,950,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 156658715 1,822,727,026 筹资活动现金流入小计 8.192.198791.5 6650,677,026 偿还债务支付的现金 6,278,400,0998 4,882,253,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付 375872,31691 406.099.804.8 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,495,833,798.5 3,311,476,040. 筹资活动现金流出小计 8,150,106,2153 8599829.24506 筹资活动产生的现金流量净额 42,092,576.22 1,949,15218.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 294,760,3463 461,610,857.9 加:期初现金及现金等价物余额 2,148,589,6698 1,399,347,352 期末现金及现金等价物余额 2,443,350,016.24 1,860,95821004 7、合并所有者权益变动表 本期金额 13

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 13 取得投资收益收到的现金 860,890,965.15 571,533,976.56 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,104,651.69 10,212.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 832,442,240.00 收到其他与投资活动有关的现金 63,571,425.38 1,420,684.98 投资活动现金流入小计 2,169,617,852.86 3,564,014,873.54 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,806,239.32 6,540,520.99 投资支付的现金 1,648,500,000.00 1,868,250,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 12,080,000.00 投资活动现金流出小计 1,714,306,239.32 1,886,870,520.99 投资活动产生的现金流量净额 455,311,613.54 1,677,144,352.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,625,650,000.00 4,827,950,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,566,548,791.53 1,822,727,026.93 筹资活动现金流入小计 8,192,198,791.53 6,650,677,026.93 偿还债务支付的现金 6,278,400,099.83 4,882,253,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 375,872,316.91 406,099,804.88 支付其他与筹资活动有关的现金 1,495,833,798.57 3,311,476,040.18 筹资活动现金流出小计 8,150,106,215.31 8,599,829,245.06 筹资活动产生的现金流量净额 42,092,576.22 -1,949,152,218.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 294,760,346.37 461,610,857.95 加：期初现金及现金等价物余额 2,148,589,669.87 1,399,347,352.09 六、期末现金及现金等价物余额 2,443,350,016.24 1,860,958,210.04 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数殷所有者 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配 股本优先永续 东权奋|权益合 302每4其他积存股合收益备 积险准备利润 计 1,014,6 2,57861,182,311,167, 10793315015 上年期末余额|522,91 48660.00 74558169068/59449 2528287,890873639 8 加:会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 0.00 制下企业合并 其他 014. 107,93315,015 本年期初余额52,910.0000000486600 394490.002528287,890.873,63 ,745.58690 本期增减变动 110.74 -30,8492229,3 金额(减少以“ 951. 2,2533 2.6286 号填列) 110.74 125,39 (一)综合收益总 2,2533 1,141.3 951.66 063.68 (二)所有者投入 0.00 和减少资本 股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 有者权益的金 4.其他 (三)利润分配 -64888-6488 000000.00 1.提取盈余公积 0.00 2.提取一般风险 0.00 14

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 14 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,347, 522,91 4.00 4,921,7 48,666. 86 0.00 107,933 ,745.58 15,015, 690.68 1,014,6 39,449. 76 2,578,6 25,282. 26 1,182,3 87,890. 84 11,167, 873,639 .98 加：会计政策 变更 0.00 前期差 错更正 0.00 同一控 制下企业合并 0.00 其他 0.00 二、本年期初余额 1,347, 522,91 4.00 0.00 0.00 0.00 4,921,7 48,666. 86 0.00 107,933 ,745.58 15,015, 690.68 1,014,6 39,449. 76 0.00 2,578,6 25,282. 26 1,182,3 87,890. 84 11,167, 873,639 .98 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -30,849, 951.66 2,229,3 49.24 -110,74 2,253.3 2 9,870,2 27.05 -129,49 2,628.6 9 （一）综合收益总 额 -30,849, 951.66 -110,74 2,253.3 2 16,201, 063.68 -125,39 1,141.3 0 （二）所有者投入 和减少资本 0.00 1．股东投入的普 通股 0.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 0.00 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 0.00 4．其他 0.00 （三）利润分配 -6,488,8 00.00 -6,488,8 00.00 1．提取盈余公积 0.00 2．提取一般风险 0.00

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 准备 3.对所有者(或 股东)的分配 其他 四)所有者权益 0.00 内部结转 资本公积转增 0.00 本(或股本) 2.盈余公积转增 0. 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 其他 0.00 229,3 (五)专项储备 1579632,387,3 4924 3712.61 48.611 本期提 46.382 3,071,349453 2.本期使用 247.34 5285600 (六)其他 4,921,7 1,014,6 246781,19210938 四、本期期末余额5291 7708317,245 83028|5811381011 7939203992 4.00 上年金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分/少数/所有者 股本优先永续 东权权益合 股债 他积存股合收益备积险准备利润 4,921,6 1,014,6 521.2724113 251,092 上年期末余额52291 15,961 39.449 3979730,311041,062 628.89 加:会计政策 变更 错更正

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 15 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -6,488,8 00.00 -6,488,8 00.00 4．其他 0.00 （四）所有者权益 内部结转 0.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 0.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 0.00 3．盈余公积弥补 亏损 0.00 4．其他 0.00 （五）专项储备 2,229,3 49.24 157,963 .37 2,387,3 12.61 1．本期提取 48,611, 596.58 3,229,3 16.22 51,840, 912.80 2．本期使用 46,382, 247.34 3,071,3 52.85 49,453, 600.19 （六）其他 0.00 四、本期期末余额 1,347, 522,91 4.00 4,921,7 48,666. 86 77,083, 793.92 17,245, 039.92 1,014,6 39,449. 76 2,467,8 83,028. 94 1,192,2 58,117. 89 11,038, 381,011 .29 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,347, 522,91 4.00 4,921,6 15,961. 11 251,092 ,628.89 1,014,6 39,449. 76 2,525,7 39,797. 75 1,272,4 30,311. 04 11,333, 041,062 .55 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控