唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 制下企业合并 其他 4.921 10146 251.092 、本年期初余额5291 39449 3979730,311|041,062 628.89 本期增减变动 -143.15 13270 15,015, 52885-90042 额(减少以“ 8,83.3 484.5142020/422.5 号填列) 166.8 (一)综合收益总 52,885176538 8,883.3 (二)所有者投入 -19,624-1962 和减少资本 487.3048730 1.股东投入的普 19,110,19,110 通股 00000000.00 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 4.其他 48730|487.30 (三)利润分配 4,622,14.6221 72.847284 提取盈余公积 提取一般风险 准备 对所有者(或 244120244,120 股东)的分配 866,2|4.866,2 4.其他 92849284 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 16

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 16 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,347, 522,91 4.00 4,921,6 15,961. 11 251,092 ,628.89 1,014,6 39,449. 76 2,525,7 39,797. 75 1,272,4 30,311. 04 11,333, 041,062 .55 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 132,705 .75 -143,15 8,883.3 1 15,015, 690.68 52,885, 484.51 -90,042 ,420.20 -165,16 7,422.5 7 （一）综合收益总 额 -143,15 8,883.3 1 52,885, 484.51 -76,538 ,855.48 -166,81 2,254.2 8 （二）所有者投入 和减少资本 -19,624 ,487.30 -19,624, 487.30 1．股东投入的普 通股 19,110, 000.00 19,110, 000.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -38,734 ,487.30 -38,734, 487.30 （三）利润分配 4,622,1 72.84 4,622,1 72.84 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 244,120 .00 244,120 .00 4．其他 4,866,2 92.84 4,866,2 92.84 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 其他 l501 1,498,716,514 (五)专项储备 690.68 49.74440.42 5,2744196,936 本期提取 234.80 3,775680,422 2.本期使用 544.12 677621188 13270 132,705 (六)其他 4.9217 1,014,6 2,57861,182,311,167 107,93315,015 、本期期末余额529 39449 25,28287,890873 ,7455869068 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 其他权益工具 减:库存其他综合 股本 资本公积 传专项储备盈余公积未分配所有者权 优先股|永续债|其他 股 收益 利润|益合计 上年期末余额 5,140,879 93081561828 13762,17 40.714. 加:会计政策 变更 前期差 错更正 其他 6,182,8 本年期初余额/347,52 5,140,879 107848.5 983,0815 13.762.17 2.914.00 3,59953 本期增减变动 349661318,901,7 金额(减少以 l801/86575 号填列) ,325906544 )综合收益总 -30,850,2 349661318813,1 1801 ,3259007.89 (二)所有者投入 和减少资本 股东投入的普 17

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 17 4．其他 （五）专项储备 15,015, 690.68 1,498,7 49.74 16,514, 440.42 1．本期提取 91,662, 234.80 5,274,4 17.50 96,936, 652.30 2．本期使用 76,646, 544.12 3,775,6 67.76 80,422, 211.88 （六）其他 132,705 .75 132,705 .75 四、本期期末余额 1,347, 522,91 4.00 4,921,7 48,666. 86 107,933 ,745.58 15,015, 690.68 1,014,6 39,449. 76 2,578,6 25,282. 26 1,182,3 87,890. 84 11,167, 873,639 .98 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 1,347,52 2,914.00 5,140,879 ,839.56 0.00 107,848,5 75.58 983,081,5 55.72 6,182,8 40,714. 67 13,762,17 3,599.53 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 1,347,52 2,914.00 5,140,879 ,839.56 107,848,5 75.58 983,081,5 55.72 6,182,8 40,714. 67 13,762,17 3,599.53 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） -30,850,2 18.01 88,657.55 349,663 ,325.90 318,901,7 65.44 （一）综合收益总 额 -30,850,2 18.01 349,663 ,325.90 318,813,1 07.89 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 有者权益的金 其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者( 股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 其他 (五)专项储备 8865755 8402,147 8,402,147 本期提取 8,313,48 2.本期使用 (六)其他 134752 5,140,879 76,998,35 983,081,5 14.081,07 四、本期期末余额 88.657.55 2,914.00 839.56 55.72 5,364 上年金额 单位 上期 项目 其他权益工具 减:库存其他综合 股本 资本公积 专项储备盈余公积/未分配所有者权 优先股|永续债其他 收益 利润益合计 5.140.747 251.0074 983,081,5 13,627,7 上年期末余额 52897 2,914.00 133.81 58.89 1,95946

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 18 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 88,657.55 88,657.55 1．本期提取 8,402,147 .24 8,402,147 .24 2．本期使用 8,313,489 .69 8,313,489 .69 （六）其他 四、本期期末余额 1,347,52 2,914.00 5,140,879 ,839.56 76,998,35 7.57 88,657.55 983,081,5 55.72 6,532,5 04,040. 57 14,081,07 5,364.97 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 1,347,52 2,914.00 5,140,747 ,133.81 251,007,4 58.89 983,081,5 55.72 5,905,3 52,897. 04 13,627,71 1,959.46

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 加:会计政策 前期差 错更正 其他 5,905,3 1347.52 5,140,74 251.0074 983.081.5 、本年期初余额 52897 2.914.00 ,13381 、本期增减变动 金额(减少以“ 132,705.7 14158 27748711344616 81763 号填列) 883.31 (一)综合收益总 277487134,3289 883.31 8176334.32 二)所有者投入 和减少资本 股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 所有者权益的金 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 19 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 1,347,52 2,914.00 5,140,747 ,133.81 251,007,4 58.89 983,081,5 55.72 5,905,3 52,897. 04 13,627,71 1,959.46 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 132,705.7 5 -143,158, 883.31 277,487 ,817.63 134,461,6 40.07 （一）综合收益总 额 -143,158, 883.31 277,487 ,817.63 134,328,9 34.32 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 13.799 1.本期提取 13,799301 2.本期使用 13,799, 13,79,30 689 132,705.7 (六)其他 132,705.7 347,52 5,140,879 107848.5 四、本期期末余额 40,714 2,91400 55.72 3,599.5 公司基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称本公司)是由冀东发展集团有限责任公司(以下简称冀东发展集团)作为独家发 起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立,注册资本为人民币323,601千元 1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股(A股),每股面值人民币1元,1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市 注册资本变更为人民币400,000千元 本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股,1998年5月向全体股东每10股转增8股,2000年3月每10股配3股, 以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,771千股,注册资本变更为人民币962,77千元 本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革,非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了 111,827千股的对价。 2008年6月10日,本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000千股,注册资本变更为1,212,771 千股。 2011年10月25日,本公司向境外战略投资者 Diamondrock investment limited(菱石投资有限公司)非公开发行人民币 普通股134,752千股,注册资本变更为1,347,219千股 截至2017年06月30日,本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股304千股,占总股本的0.02%:无限售条件股 1,347,219千股,占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,统一社 会信用代码:91130200104364503X 本公司属生产制造行业,经营范围主要为:生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址:唐山市丰 润区林荫路。法定代表人:姜德义。 本公司合并财务报表范围包括唐山启新水泥有限责任公司、承德冀东水泥有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司 内蒙古冀东水泥有限责任公司等71家公司。上年为65家。主要是本年新投资设立6家公司:金隅冀东水泥吉林经贸有限公司 陕西金隅冀东水泥经贸有限公司:烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司:辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司:太原金隅冀东水 泥经贸有限公司:内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中 的权益”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于 本报告四“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和会计估计编制

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 20 1．本期提取 13,799,30 6.89 13,799,30 6.89 2．本期使用 13,799,30 6.89 13,799,30 6.89 （六）其他 132,705.7 5 132,705.7 5 四、本期期末余额 1,347,52 2,914.00 5,140,879 ,839.56 107,848,5 75.58 983,081,5 55.72 6,182,8 40,714. 67 13,762,17 3,599.53 三、公司基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）作为独家发 起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323,601千元。 1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股（A股）,每股面值人民币1元，1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市， 注册资本变更为人民币400,000千元。 本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股，1998年5月向全体股东每10股转增8股，2000年3月每10股配3股， 以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,771千股，注册资本变更为人民币962,771千元。 本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革，非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了 111,827千股的对价。 2008年6月10日，本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000千股，注册资本变更为1,212,771 千股。 2011年10月25日，本公司向境外战略投资者Diamondrock Investment Limited（菱石投资有限公司）非公开发行人民币 普通股134,752千股，注册资本变更为1,347,219千股。 截至2017年06月30日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股304千股，占总股本的0.02%；无限售条件股 1,347,219千股，占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社 会信用代码：91130200104364503X。 本公司属生产制造行业，经营范围主要为：生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址：唐山市丰 润区林荫路。法定代表人：姜德义。 本公司合并财务报表范围包括唐山启新水泥有限责任公司、承德冀东水泥有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、 内蒙古冀东水泥有限责任公司等71家公司。上年为65家。主要是本年新投资设立6家公司：金隅冀东水泥吉林经贸有限公司； 陕西金隅冀东水泥经贸有限公司；烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司；辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司；太原金隅冀东水 泥经贸有限公司；内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中 的权益”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于 本报告四“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和会计估计编制