唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 2,833,409,523.16 3,278,140,682.4 其他流动负债 1,001,435,501.84 2,878,896 流动负债合计 17,349,683,14662 16057,19167220 非流动负债 长期借款 1,700,000,00000 1,432,775,0000 应付债券 2,735,315,12627 3,214,231,051.15 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,141,943,038.31 2,172,496,37479 长期应付职工薪酬 9481,287 9,853,56429 专项应付款 预计负债 31,86489765 29,764,360.8 递延收益 34,970,78424 36422,69734 递延所得税负债 104,212,537.52 149,335,407.9 其他非流动负债 非流动负债合计 5757,787671.77 7.044.878456.30 负债合计 23,107,470,818.39 23,102,070,128.50 所有者权益 股本 1,347,522,91400 1,347,522,91400 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,140,879,839.56 5,140,879,839.56 减:库存股 其他综合收益 7699835757 107848,575.58 专项储备 88657.55 盈余公积 983,081,55572 98308155572 未分配利润 6,532,504,040.5 6.182.840.714.6 所有者权益合计 14,081,075,364 13,762,173,5995 负债和所有者权益总计 37,188546,183.36 36864243,728.03 3、合并利润表
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 6 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,833,409,523.16 3,278,140,682.43 其他流动负债 1,001,435,501.84 2,878,896.06 流动负债合计 17,349,683,146.62 16,057,191,672.20 非流动负债： 长期借款 1,700,000,000.00 1,432,775,000.00 应付债券 2,735,315,126.27 3,214,231,051.15 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,141,943,038.31 2,172,496,374.79 长期应付职工薪酬 9,481,287.78 9,853,564.29 专项应付款 预计负债 31,864,897.65 29,764,360.83 递延收益 34,970,784.24 36,422,697.34 递延所得税负债 104,212,537.52 149,335,407.90 其他非流动负债 非流动负债合计 5,757,787,671.77 7,044,878,456.30 负债合计 23,107,470,818.39 23,102,070,128.50 所有者权益： 股本 1,347,522,914.00 1,347,522,914.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,140,879,839.56 5,140,879,839.56 减：库存股 其他综合收益 76,998,357.57 107,848,575.58 专项储备 88,657.55 盈余公积 983,081,555.72 983,081,555.72 未分配利润 6,532,504,040.57 6,182,840,714.67 所有者权益合计 14,081,075,364.97 13,762,173,599.53 负债和所有者权益总计 37,188,546,183.36 36,864,243,728.03 3、合并利润表 单位：元
唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 6,543,799,85983 5,259,491,66791 其中:营业收入 6,543,799,85983 5,259,491,6679 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 6,571,907,56841 6,221,598,36407 其中:营业成本 4665679,l1.80 4,533,754,583.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 97,585,96078 31,513,3629 销售费用 27360250287 189,717,707.88 管理费用 92739143362 833,319,860.12 财务费用 92,117,270.38 618,35885501 资产减值损失 15,531,28896 14,933,9944 加:公允价值变动收益(损失以 -138,183,3580 -203,063.408.00 号填列) 投资收益(损失以“一”号填 -69,874,404.14 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 40,23021 -69,874,404.1 汇兑收益(损失以“”号填列) 其他收益 867909851 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 80,476571.75 1,235,044,508 加:营业外收入 30967718 93,813,320 其中:非流动资产处置利得 7,253,314 4,528,178 减:营业外支出 4,981,958 6,978,034 其中:非流动资产处置损失 1,358,446.93 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 554885317 11482092252 减:所得税费用 39,292,356.47 120,270,237.0
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 7 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,543,799,859.83 5,259,491,667.91 其中：营业收入 6,543,799,859.83 5,259,491,667.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,571,907,568.41 6,221,598,364.07 其中：营业成本 4,665,679,111.80 4,533,754,583.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 97,585,960.78 31,513,362.95 销售费用 273,602,502.87 189,717,707.88 管理费用 927,391,433.62 833,319,860.12 财务费用 592,117,270.38 618,358,855.01 资产减值损失 15,531,288.96 14,933,994.44 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -138,183,358.00 -203,063,408.00 投资收益（损失以“－”号填 列） -976,486.68 -69,874,404.14 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -340,230.21 -69,874,404.14 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 86,790,981.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,476,571.75 -1,235,044,508.30 加：营业外收入 30,209,677.18 93,813,320.48 其中：非流动资产处置利得 7,253,314.84 4,528,178.89 减：营业外支出 4,981,958.60 6,978,034.70 其中：非流动资产处置损失 2,752,640.84 1,358,446.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -55,248,853.17 -1,148,209,222.52 减：所得税费用 39,292,336.47 -120,270,237.07
唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 净利润(净亏损以“一”号填列) 94,541,18964 1,027,938,9854 归属于母公司所有者的净利润 110742,253.32 -927,693,950 少数股东损益 16,201.063.68 100245,0357 六、其他综合收益的税后净额 30,849,951.66 198,352,849.04 归属母公司所有者的其他综合收益 30.849,9516 的税后净额 -198,352,84904 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 -30,849,951.66 198,352,84904 综合收益 权益法下在被投资单位以 将重分类进损益的其他综合收益中 881,140.98 1017523 享有的份额 2可供出售金融资产公允价 -31,731,09264 -199,370,391.34 值变动损益 3持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 125,391,141.30 1,226,291834.49 归属于母公司所有者的综合收益 -141,592,204.98 -1,126,046,799.22 总额 归属于少数股东的综合收益总额 16201063.68 100,245,035 八、每股收益 (一)基本每股收益 -0.082 (二)稀释每股收益 -0082 -0.688 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 8 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -94,541,189.64 -1,027,938,985.45 归属于母公司所有者的净利润 -110,742,253.32 -927,693,950.18 少数股东损益 16,201,063.68 -100,245,035.27 六、其他综合收益的税后净额 -30,849,951.66 -198,352,849.04 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -30,849,951.66 -198,352,849.04 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -30,849,951.66 -198,352,849.04 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 881,140.98 1,017,542.30 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -31,731,092.64 -199,370,391.34 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -125,391,141.30 -1,226,291,834.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -141,592,204.98 -1,126,046,799.22 归属于少数股东的综合收益总额 16,201,063.68 -100,245,035.27 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.082 -0.688 （二）稀释每股收益 -0.082 -0.688 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川
唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 1,815,241,070.00 1,442,838,592 减:营业成本 1,44706,51206 税金及附加 13,286,12598 7,984,7550 销售费用 85022,39395 6,133,233 管理费用 128335809.53 财务费用 144.049.244.55 157,260235873 资产减值损失 5,021,74712 18,021,44998 加:公允价值变动收益(损失以 138,183,35800 03,063,40800 一”号填列) 投资收益(损失以“一”号填 419892494.50 148,050,92448 其中:对联营企业和合营企 817,55097 69,704,95.52 业的投资收益 其他收益 29,576,6354 营业利润(亏损以“一”号填列) 312,016,38269 186,274,253.7 加:营业外收入 9,827,54584 9,600,974.09 其中:非流动资产处置利得 5976.647.67 03,05077 减:营业外支出 72,105.47 2.601,002.5 其中:非流动资产处置损失 1,052,247.l 巨三、利润总额(亏损总额以“一”号填 321,771,823.06 减:所得税费用 -27,891,502.84 71,916,523.9 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 349,663,32590 87,357,7582 五、其他综合收益的税后净额 -30.850,21801 -198,355,737.7 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 30,850,21801 -198,355737731 综合收益
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 9 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,815,241,070.00 1,442,838,592.93 减：营业成本 1,447,706,512.06 1,206,364,855.95 税金及附加 13,286,125.98 7,984,755.07 销售费用 85,022,393.95 56,133,233.86 管理费用 129,467,929.80 128,335,809.53 财务费用 144,049,244.55 157,260,258.73 资产减值损失 -5,021,747.12 18,021,449.98 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -138,183,358.00 -203,063,408.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 419,892,494.50 148,050,924.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 817,550.97 -69,704,955.52 其他收益 29,576,635.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,016,382.69 -186,274,253.71 加：营业外收入 9,827,545.84 29,600,974.09 其中：非流动资产处置利得 5,976,647.67 303,050.77 减：营业外支出 72,105.47 2,601,002.57 其中：非流动资产处置损失 10,064.15 1,052,247.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 321,771,823.06 -159,274,282.19 减：所得税费用 -27,891,502.84 -71,916,523.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 349,663,325.90 -87,357,758.23 五、其他综合收益的税后净额 -30,850,218.01 -198,355,737.73 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -30,850,218.01 -198,355,737.73
唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 1权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 80.874.63 1,014,653.61 中享有的份额 2可供出售金融资产公允 -199,370,39134 价值变动损益 3持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5外币财务报表折算差额 其他 六、综合收益总额 318813109 285,713,495.9 七、每股收益 (一)基本每股收益 0.25 -0.065 (二)稀释每股收益 0.259 -0.065 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,744,709,79260 4,750,165,56805 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 49,616,620.5 41.039.889 收到其他与经营活动有关的现金 155,963,268 159569,052
唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 10 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 880,874.63 1,014,653.61 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -31,731,092.64 -199,370,391.34 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 318,813,107.89 -285,713,495.96 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.259 -0.065 （二）稀释每股收益 0.259 -0.065 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,744,709,792.60 4,750,165,568.05 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 49,616,620.57 41,039,889.12 收到其他与经营活动有关的现金 155,963,268.36 159,569,052.72