中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 殴票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司 公司的中文简称 安集团 公司的外文名称(如有) CHINA BAOAN GROUP CO,LTD 公司的外文名称缩写(如 CBG 有) 公司的法定代表人 陈政立 注册地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 注册地址的邮政编码|5820 办公地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 协公地址的邮政编码51800 公司网址 http://www.chinabaoan.com 电子信箱2a63n 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄兵 陈晓东张晓峰 联系地址 圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 电话 0755-25170336 0755-25170382 传真 0755-25170367 0755-25170300 电子信箱 loubing@163.net zgbajt@163.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 Ittp://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 缫集团董事局秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号税务登记号码组织机构代码 次注册1X3年07月6日深川 深法字0181号 19219665X 报告期末注册09年09月17日深肺 4030103286254400092196X191065X 公司上市以来主营业务的变化情 1991年6月,本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易
中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司 公司的中文简称 中国宝安集团 公司的外文名称（如有）CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） CBG 公司的法定代表人 陈政立 注册地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http://www.chinabaoan.com 电子信箱 zgbajt@163.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄 兵 陈晓东 张晓峰 联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 电话 0755-25170336 0755-25170382 传真 0755-25170367 0755-25170300 电子信箱 loubing@163.net zgbajt@163.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1983年07月06日 深圳市 深企法字01381号 19219665-X 报告期末注册 2009年09月17日 深圳市 440301103298625 44030019219665X 19219665-X 公司上市以来主营业务的变化情 1991 年 6 月，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易
中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 况(如有) 1994年11月,本公司经营范围变更为:国内商业、物资供销业(含 烟、酒,不含其他专营、专控、专卖商品),投资兴办工业、引进三 来一补,进出口业务按深贸管审证第094号文规定办理,经营房地产 开发、仓储、运输、酒店等服务业、文化业(以上各项须经政府有关 部门批准或领取许可证后方可经营) 1990年1月,本公司经营范围变更为:国内商业、物资供销业(不 含专营、专控、专卖商品):投资兴办工业,引进三来一补:进出口贸 易业务(按深贸管审证第094号文规定办理);房地产开发,仓储 运输、酒店等服务业,文化业(以上各项须政府有关部门或领取许可 证后方可经营) 自1996年起,本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本 情况:从2002年起,在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司 圳市宝安区投资管理有限公司为本公司的控股股东,其中富安公司持 历次控股股东的变更情况(如有)股164%,宝投公司持股115%。2008年5月,本公司股权分置改 革支付对价后,富安公司、宝投公司持股比例分别下降至834% 6.95%。自2009年起,在年度报告中披露本公司不存在控股股东及实 际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 计师事务所名称众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦29层 签字会计师姓名 刘钧赵文凌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 况（如有） 1994 年 11 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业( 含 烟、酒，不含其他专营、专控、专卖商品 )，投资兴办工业、引进三 来一补，进出口业务按深贸管审证第 094 号文规定办理，经营房地产 开发、仓储、运输、酒店等服务业、文化业( 以上各项须经政府有关 部门批准或领取许可证后方可经营 )。 1997 年 1 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸 易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房地产开发，仓储、 运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门或领取许可 证后方可经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 自 1996 年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本 情况；从 2002 年起，在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深 圳市宝安区投资管理有限公司为本公司的控股股东，其中富安公司持 股 11.64％，宝投公司持股 11.15％。2008 年 5 月，本公司股权分置改 革支付对价后，富安公司、宝投公司持股比例分别下降至 8.34%、 6.95%。自 2009 年起，在年度报告中披露本公司不存在控股股东及实 际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 签字会计师姓名 刘钧 赵文凌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2012年 2011本年比上年增减%2010年 营业收入(元) 4,024590,406584065,25566543 1%3216,777166.92 归属于上市公司股东的净利 润(元) 160460.6539626992329362 -40.55%325476.083.38 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) -20092527191143910,57955 23962%146,713675.34 经营活动产生的现金流量净 350,725,776.37-828,162,00235 14235%-586,348,31697 额(元) 本每股收益(元/股) 匾稀释每股收益(元股) 40% 争资产收益率(%) 5.88% 10.26% 4.38% 149% 2012年末 2011年末本年末比上年末增 2010年末 减(%) 总资产(元) 13.1739701182947831 11.76%10,024,647,8114 归属于上市公司股东的净资 (归属于上市公司股东的2,989,14450242,649,22,067:89 12.83%2,494,541,484.51 所有者权益)(元) 、非经常性损益项目及金额 单位 项 2012年金额2011年金额2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 331,35449043 资产减值准备的冲销部分) 9548852173,722,475.09 越权审批或无正式批准文件的税收 10.210.386.24 返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准3493249835227564506204653201 定额或定量享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 3.115896.91 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 债务重组损益 -200.000.00 -323,984.00 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 2,9776750624003,48433
中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 4,024,590,406.58 4,065,255,660.43 -1% 3,216,777,166.92 归属于上市公司股东的净利 润（元） 160,460,653.96 269,923,293.62 -40.55% 325,476,083.38 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -200,925,271.91 143,910,579.55 -239.62% 146,713,675.34 经营活动产生的现金流量净 额（元） 350,725,776.37 -828,162,002.35 142.35% -586,348,316.97 基本每股收益（元/股） 0.15 0.25 -40% 0.3 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.25 -40% 0.3 净资产收益率（%） 5.88% 10.26% -4.38% 14.9% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减(%) 2010 年末 总资产（元） 13,171,329,970.76 11,785,629,478.31 11.76% 10,024,647,811.49 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 2,989,144,502.44 2,649,229,067.89 12.83% 2,494,541,484.51 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 331,354,490.43 12,195,488.52 173,722,475.09 越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免 10,210,386.24 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 34,932,498.36 22,750,645.06 20,426,532.01 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 3,115,896.91 债务重组损益 -200,000.00 -323,984.00 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 2,977,675.06 24,003,484.33
中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金/5897913192101937,145130,71606471 融资产、交易性金融负债和可供出 金融资产取得的投资收益 上述各项之外的其他营业外收入654.25815739789712484164 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 716.141.54 得税影响额 23498921262561737514809009832 少数股东权益影响额(税后) 33,606,547.72-10,189,5494621,893,75575 361,385,92587126,012,714.07178.762408.04 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用
中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 58,979,131.92 101,937,114.51 30,716,064.71 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -6,574,725.86 1,573,978.97 -12,408,451.64 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -716,141.54 所得税影响额 23,498,921.26 25,611,737.51 48,090,098.32 少数股东权益影响额（税后） 33,606,547.72 -10,189,549.46 21,893,755.75 合计 361,385,925.87 126,012,714.07 178,762,408.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事局报告 概述 本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业。2012年,本集团克服诸多困难和压力, 在《宝安宪章》统领下,坚持贯彻“在发展中抓加减,在加减中促升级”的方针,立足主导产业,以“优化资 源配置”为基础,调结构、重机制、促创新,在资源配置、产业集群构建和集团管控等方面取得了一定成 效 2012年度,本集团2012年整体收入与利润同比有所下降。截止报告期末,本集团共实现营业收入40.25 亿元,比上年同期减少1%;实现净利润160亿元,比上年同期减少40.55% 、主营业务分析 、概述 2012年度,本集团营业收入402,459:04万元,比上年同期增长1%;营业总成本406,81518万元,比上 年同期增长856%;销售费用53,78680万元,比上期发生上升30.63%,主要系公司除房地产行业外的其他 业务经营规模扩大、经营收入增长引起业务费、广告宣传费增长所致;管理费用49,127.86万元,比上期发 生上升16.76%:财务费用25,513.34万元,比上期发生上升9808%,主要主要系本期融资规模扩大造成利息 支出增长及融资成本增长所致;研发支出5,182.74万元,占本期研究开发项目支出总额的比例402% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)高新技术产业 本集团高新技术产业在原材料及人工成本上涨、人民币汇率走高等不利因素的影响下,通过有效的市 场应对措施不断提升市场占有率,营业收入均有不同幅度的增长,虽然个别企业的盈利能力有所下滑,但 以贝特瑞公司为龙头的新能源新材料产业集群规模稳步扩大,贝特瑞公司基本完成全产业链布局,正在向 一个国际化的集团型企业迈进。 2012年,贝特瑞公司在下游行业不景气和同行业恶性竞争的双重夹击下,经受住市场洗礼,继续保持 行业领先地位。全年销售收入同比增长28%,净利润同比增长13%,其中出口业务销售收入继续保持快速 增长,比去年同期增长46%,出口销售额占公司总销售额67%。在研发方面,硅碳、软碳、层状锰酸锂、 层状三元材料等下一代的正负极材料开发取得突破性进展,其中硅碳复合材料有望在2013年推向市场:锂 离子电池用石墨烯导电剂处于测试认证阶段,石墨烯导电剂用于改善极片导电性获得初步评价认可;石墨 烯纳米导电液、高分子-石墨烯复合材料、超级电容器用石墨烯材料等开发正在快速推进之中。贝特瑞公司 与三星SDⅠ、三洋、LG化学、索尼等国际大客户建立了共同研发的战略合作关系,这种研发模式的建立大 大缩短了新产品市场化的周期:;2012年,贝特瑞在日本申报的石墨类负极材料专利获得授权,实现了日本 专利零”的突破,为全面进军日本市场奠定了基础。在产业链打造方面,鸡西贝特瑞石墨产业园二期、天 津贝特瑞新能源科技产业园一期、惠州贝特瑞工业园一期已建成投产;控股子公司长源矿业投资建设的年 处理石墨原矿60万吨的选矿厂预计于2013年上半年完成;公司正配合相关政府部门按有关程序积极推进石 墨矿采矿证的办理工作,争取早日取得采矿证,配合长源矿业顺利达产 本集团控股的大地和公司2012年实现销售收入同比增长8478%,净利润同比大幅增长。其永磁同步驱 动系统主要配套混合动力巴士、纯电动巴士、轿车等新能源车型;交流异步驱动系统主要配套低速电动车 微面、微卡等车型。产品已批量应用于湖南、湖北、浙江、山东、上海、吉林等十多个区域市场。2012年
中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事局报告 一、概述 本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业。2012年，本集团克服诸多困难和压力， 在《宝安宪章》统领下，坚持贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，立足主导产业，以“优化资 源配置”为基础，调结构、重机制、促创新，在资源配置、产业集群构建和集团管控等方面取得了一定成 效。 2012年度，本集团2012年整体收入与利润同比有所下降。截止报告期末，本集团共实现营业收入40.25 亿元，比上年同期减少1%；实现净利润1.60亿元，比上年同期减少 40.55%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度，本集团营业收入402,459.04万元，比上年同期增长1%；营业总成本406,815.18万元，比上 年同期增长8.56%；销售费用53,786.80万元，比上期发生上升30.63%，主要系公司除房地产行业外的其他 业务经营规模扩大、经营收入增长引起业务费、广告宣传费增长所致；管理费用49,127.86万元，比上期发 生上升16.76%；财务费用25,513.34万元，比上期发生上升98.08%，主要主要系本期融资规模扩大造成利息 支出增长及融资成本增长所致；研发支出5,182.74万元，占本期研究开发项目支出总额的比例4.02%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）高新技术产业 本集团高新技术产业在原材料及人工成本上涨、人民币汇率走高等不利因素的影响下，通过有效的市 场应对措施不断提升市场占有率，营业收入均有不同幅度的增长，虽然个别企业的盈利能力有所下滑，但 以贝特瑞公司为龙头的新能源新材料产业集群规模稳步扩大，贝特瑞公司基本完成全产业链布局，正在向 一个国际化的集团型企业迈进。 2012年，贝特瑞公司在下游行业不景气和同行业恶性竞争的双重夹击下，经受住市场洗礼，继续保持 行业领先地位。全年销售收入同比增长28%，净利润同比增长13%，其中出口业务销售收入继续保持快速 增长，比去年同期增长46%，出口销售额占公司总销售额67%。在研发方面，硅碳、软碳、层状锰酸锂、 层状三元材料等下一代的正负极材料开发取得突破性进展，其中硅碳复合材料有望在2013年推向市场；锂 离子电池用石墨烯导电剂处于测试认证阶段，石墨烯导电剂用于改善极片导电性获得初步评价认可；石墨 烯纳米导电液、高分子-石墨烯复合材料、超级电容器用石墨烯材料等开发正在快速推进之中。贝特瑞公司 与三星SDI、三洋、LG化学、索尼等国际大客户建立了共同研发的战略合作关系，这种研发模式的建立大 大缩短了新产品市场化的周期；2012年，贝特瑞在日本申报的石墨类负极材料专利获得授权，实现了日本 专利“零”的突破，为全面进军日本市场奠定了基础。在产业链打造方面，鸡西贝特瑞石墨产业园二期、天 津贝特瑞新能源科技产业园一期、惠州贝特瑞工业园一期已建成投产；控股子公司长源矿业投资建设的年 处理石墨原矿60万吨的选矿厂预计于2013年上半年完成；公司正配合相关政府部门按有关程序积极推进石 墨矿采矿证的办理工作，争取早日取得采矿证，配合长源矿业顺利达产。 本集团控股的大地和公司2012年实现销售收入同比增长84.78%，净利润同比大幅增长。其永磁同步驱 动系统主要配套混合动力巴士、纯电动巴士、轿车等新能源车型；交流异步驱动系统主要配套低速电动车、 微面、微卡等车型。产品已批量应用于湖南、湖北、浙江、山东、上海、吉林等十多个区域市场。2012年