第3章应用指南 3.1操作流程 3.1.1新用户操作流程 第一次使用总账时，操作流程如图3-1： L安装苏绒 区增加新路图 、进入账系妨 区自动账☐月末 本月凭证都 6合份打印得 开始下月工作 图3-1
第 3 章 应用指南 3.1 操作流程 3.1.1 新用户操作流程 第一次使用总账时，操作流程如图 3-1： 图 3-1
8 UFIDA用友 第三章应用指南 3.1.2老用户操作流程 第二年使用时，使用次序如图3 充成上年名项工们 区、建新年国 、进总账系琥☐ 、部门个人、客户供应间、项目目家调玻 、纺利上数帮 、初余前调器 、制单。记喝 口，布是帝短到 零贴博有限查明 本月凭证都 3、试成并对联了 已记完 4结吸 开始下月工作 图3-2 3.2权限设置 U8的集中权限管理系统分二步： 休息一会儿
8 第三章 应用指南 3.1.2 老用户操作流程 第二年使用时，使用次序如图 3-2： 图 3-2 3.2 权限设置 U8 的集中权限管理系统分二步： 1、在系统管理中设置功能权限：在使用总账系统前要先在系统管理中设置相应的 操作员权限，详见《系统管理使用手册》权限管理。 2、在基础设置中统一设置数据权限、金额权限或在总账系统中进行数据权限、金 额权限分配。具体操作详见《系统管理使用手册》数据权限。 休息一会儿
第4章初始设置 在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额 凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详 见《系统管理使用手册》。 下面描述总账系统的选项设置： 系统在建立新账套后由于具体情况害要，或业务变更发生账套信支核内 不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查 的【选项】，屏幕显示如图4-1，点击“凭证” “账簿”、 “凭证打印”、“预 适斑的修致、一会计日防、“他~和自能义项核贵金。即可证 可五 FsB公去烧阳 厂高1系玩了 图41 4.1凭证页签 选择“凭证”页签显示如图41。 制单控制 】、制单序时控制：选择此项和“系统绵号”，制单时凭证编号必须按日期顺序排 列，10月25日编制25号凭证，10月26日只能开始编制26号凭证，即制单序 时。如有特殊需要可将其改为不按序时制单。 2、支票控制：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管 理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记溥中已存，系统提供登记
第 4 章 初始设置 在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、 凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详 见《系统管理使用手册》。 下面描述总账系统的选项设置： 系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内 容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。单击系统主菜单【设置】下 的【选项】，屏幕显示如图 4-1，点击“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预 算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”和“自定义项核算”页签，即可进 行账簿选项的修改。 图 4-1 4.1 凭证页签 选择“凭证”页签显示如图 4-1。 制单控制 1、 制单序时控制：选择此项和“系统编号”，制单时凭证编号必须按日期顺序排 列，10 月 25 日编制 25 号凭证，10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证，即制单序 时。如有特殊需要可将其改为不按序时制单。 2、 支票控制：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管 理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记
10 UFIDA用友 第四章初始设置 支票报销的功能：否则，系统提供登记支票登记簿的功能 制单时 当“资金及往来科目”或“全部科目” 的最新余额出现负数时，系统将予以 4、 可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为了防止重复制单 只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如 果您希望在总账系统中也能使用议些科目填制凭证，应洗择此项 5 可以使用应付受控科目：若科目为应付款管理系统的受控科目，为了防止重复 制单，只允许付系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制 的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则选择此项： 6、可以使存货受控科目：若科目为存货核算系统的受控科目，为了防止重复制州 以如果您希望在寒系统中也能使用这些科目填制凭证， 能使便选择此 制单的。 凭证控制 1、管理流程设置：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记 账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字”：如要求所有凭证必须由主管签号 如要求出纳签字、审核后才可 “主管签字以后不可取消审核和 纳签 量科目则必 与原编号规侧 官核证进 行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高 5 证录入时结算方式和题据号，以录 选择此项后，在录入凭证时如果使用银行 科目或往来科目则必须输入结算方式和票据号」 6、同步删除业务系统凭证：选中此项后，业务系统删除凭证时相应的将总账的凭 证同步除。否则，将总账凭证作废，不予除。 凭证编号方式 系统在”填制凭证”功能中 一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号"， 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即手工编号”。 现金流量参照科目 只参照凭证中的现金流量科目 “现金流量科目”选项选中时， 非现金流量科目。 “自动显示”选项选中时，系统依据前两个选项将现金流量科目 或对方科目自动显示在指定现金流量项目界面中，否则需要手工参照选择
10 第四章 初始设置 支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 3、 赤字控制：若选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目” 的最新余额出现负数时，系统将予以提示。 4、 可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为了防止重复制单， 只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如 果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 5、 可以使用应付受控科目：若科目为应付款管理系统的受控科目，为了防止重复 制单，只允许应付系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单 的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 6、 可以使用存货受控科目：若科目为存货核算系统的受控科目，为了防止重复制单， 只允许存货核算系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所 以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 凭证控制 1、 管理流程设置：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记 账，则选择“出纳凭证必须经由出纳签字”；如要求所有凭证必须由主管签字 后才能记账，则选择“凭证必须经主管签字”。如要求出纳签字、审核后才可 对凭证执行领导签字，否则选择“主管签字以后不可取消审核和出纳签字”。 2、 现金流量科目必录现金流量项目：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流 量科目则必须输入现金流量项目及金额。 3、 自动填补凭证断号：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系 统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无 断号则为新号，与原编号规则一致。 4、 批量审核凭证进行合法性校验：批量审核凭证时针对凭证进行二次审核，提高 凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。 5、 凭证录入时结算方式和票据号必录：选择此项后，在录入凭证时如果使用银行 科目或往来科目则必须输入结算方式和票据号。 6、 同步删除业务系统凭证：选中此项后，业务系统删除凭证时相应的将总账的凭 证同步删除。否则，将总账凭证作废，不予删除。 凭证编号方式 系统在"填制凭证"功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即"系统编号"， 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即"手工编号"。 现金流量参照科目 用来设置现金流量录入界面的参照内容和方式。“现金流量科目”选项选中时，系 统只参照凭证中的现金流量科目；“对方科目”选项选中时，系统只显示凭证中的 非现金流量科目。“自动显示”选项选中时，系统依据前两个选项将现金流量科目 或对方科目自动显示在指定现金流量项目界面中，否则需要手工参照选择
第四章初始设置 UFIDA用友 11 4.2账簿页签 选择“账簿”页签显示如图42 1、位数度家义正式账打印时各栏目的宽度，包搭摘要、金额。外币。 2、 货年贸是指打印省出方式：打正式明细、日记账多栏 技路用分商的能的界开华德用年陶露 不是第一个月，则打印结果的页号必然从"1页"开始排。 ◆按年排项：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排项， 为所打月份在 能不是从 皇书多可 #位到因于 图2” 式，如A用户打印的凭证是5行，而B用户可能打印的是8行。 4、使用新打印控件打印（总账、明细账、余额表、多栏账、日记账）：选中时， 总账、明细账、余额表、多栏账、日记账打印时支持新打印控件。 5、凭证、账簿套打 凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出 管理用表单与账薄。系统提供四种套打纸型： ·将晓心X软件使用的标准版套打纸。包括U8针打（连线纸型）和
第四章 初始设置 11 4.2 账簿页签 选择“账簿”页签显示如图 4-2。 1、 打印位数宽度：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、 数量、汇率、单价。 2、 明细账（日记账、多栏账）打印输出方式：打印正式明细账、日记账或多栏账 时，按年排页还是按月排页。 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再 从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为"1 页"。这样，若所选月份范围 不是第一个月，则打印结果的页号必然从"1 页"开始排。 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页， 再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排 页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可 能不是从"1 页"开始排。 图 4-2 3、 打印设置按客户端保存：我们建议用户选择此项，优点在于选择该项后，例如 有两个以上的用户在同一台打印机上打印同一张凭证，则打印各自设置模版格 式，如 A 用户打印的凭证是 5 行，而 B 用户可能打印的是 8 行。 4、 使用新打印控件打印（总账、明细账、余额表、多栏账、日记账）：选中时， 总账、明细账、余额表、多栏账、日记账打印时支持新打印控件。 5、 凭证、账簿套打 凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出 管理用表单与账簿。系统提供四种套打纸型： U8 用友 U8.X 版本软件使用的标准版套打纸，包括 U8 针打（连续纸型）和 A4 激光（非连续纸型）