2 UFIDA用友 第一章系统介细 第8章期末业务处理 本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。 11基本核算功能 1、凭证管理 ·通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制 预算控制、外币折算以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理 好生 ● 可随时 录入每常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准 ·增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 ·可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 ●凭证填制权限可控制到科日，凭证审核权限可控制到操作员。 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入 按规定格式 他 或其他机器上 复制： 2、标准账表 ●可随时提供总账、余领表：序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种 标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账 数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 。提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度 种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内 ●提供总账←)明细账←→凭证←→原始单据相互联查、溯源功能。 ·明细账的查询权限可以控制到科目。 ·灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及 明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能 3、出纳管理 ●提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理 ·提供银行对账单引入、录入、查询功能。 ● 个集成办公环域 加强对现金及银行存款的管理。完成银行
2 第一章 系统介绍 第 8 章期末业务处理 本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。 1.1 基本核算功能 1、凭证管理 z 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、 预算控制、外币折算以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和 控制。 z 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确 地录入凭证。 z 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 z 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 z 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。 z 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入： 按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格 式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到 其它账套中。 2、标准账表 z 可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、 多栏账、日记账、日报表等多种 标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账 数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 z 提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。 z 任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内 容，能够满足不同层次的管理需要。 z 提供总账ÅÆ明细账ÅÆ凭证ÅÆ原始单据相互联查、溯源功能。 z 明细账的查询权限可以控制到科目。 z 灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及 明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。 3、出纳管理 z 提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。 z 提供银行对账单引入、录入、查询功能。 z 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行 日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表
第一章系统介绍 UFIDA用友 4、外币核算 ·用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 ·可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。 。月末可自动调整汇兑损益 5、月末处理 ·自动完成月末分、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务 ·可进行试算平衡、对账、结账等工作。 ·灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 1.2辅助管理功能 1、个人借款管理 。主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款 完成清欠工作 ·提供个人借款明细账，催款单，余额表，账龄分析报告及自动清理核销已清账 等功能 2、部门核算 了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提 供依据 。提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。 3、项目管理 ·用于生 成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的 况以 科研课、 成本、 ，也可用于核算 ·提供项目总账、明细账及项目统计表的查询， 4、往来管理 ·主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的 最新情况。 ·提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 休息一会儿
第一章 系统介绍 3 4、外币核算 z 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 z 可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。 z 月末可自动调整汇兑损益。 5、月末处理 z 自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 z 可进行试算平衡、对账、结账等工作。 z 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 1.2 辅助管理功能 1、个人借款管理 z 主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。 z 提供个人借款明细账, 催款单, 余额表, 账龄分析报告及自动清理核销已清账 等功能。 2、部门核算 z 主要为了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提 供依据。 z 提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。 3、项目管理 z 用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的 成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算 科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等。 z 提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。 4、往来管理 z 主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的 最新情况。 z 提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 休息一会儿
第2章总账与其他产品的关系 总账产品是U8产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与 空。，丽传速相天的数塔和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的天杀，如 网上报销网上行报账中心家资管要利管型分结系 NC系 UFO 应付管理 出纳管理 集团务 预算管型 定资产本管理项日管理货会管存货模算中心 图2.1 出纳管理 出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成 流水账，并对凭证进行出纳签字。 应收管理 应付管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余 额，应收款管理与总账进行对账。 固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账
第 2 章 总账与其他产品的关系 总账产品是 U8 产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与 其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系，如 图 2-1： 网上报销 网上银行 福利管理 固定资产 报账中心 薪资管理 应付管理 应收管理 总 账 成本管理 项目管理 存货核算 结算中心 专家财 评估 务 现金 流量表 UFO 分销系 出纳管理 资金管理 集团财务 公司对账 预算管理 NC系统 统 商 业 智 能 图 2-1 出纳管理 出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成 流水账，并对凭证进行出纳签字。 应收管理 应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收管理中引入期初余 额，应收款管理与总账进行对账。 应付管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余 额，应收款管理与总账进行对账。 固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账
第二章总账与其他产品的关系 UFIDA用友 网上报销 网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 网上银行 公司对账 点张系统为公司对张系绕提供对账单位的凭证记录 报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 成本管理 项目管理 预算管理 总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。 资金管理 将恐裂用账的日余进行资金，度金管理系优中的所有凭证可以 存货核算 总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账 薪资管理 薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 福利管理 对单位的福利费用进行分雄，生成费用凭证传递到总账系统。 集团财务 结算中心 结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿：总账将 相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息
第二章 总账与其他产品的关系 5 网上报销 网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 网上银行 网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行 对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。 公司对账 总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。 报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 成本管理 成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他 费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 项目管理 项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单 据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。 预算管理 总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。 资金管理 资金管理系统引用总账的科目余额进行资金预测，资金管理系统中的所有凭证可以 传递到总账系统。 存货核算 总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账。 薪资管理 薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 福利管理 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统。 集团财务 通过数据下发、数据接收和数据对照，集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余 额和凭证。 结算中心 结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将 相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息
6 UFIDA用友 第二章总账与其他产品的关系 UFO报表、现金流量表、专家财务评估 总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 分销系统 与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据， NC系统 U8系统中的凭证可传递给NC平台。 商业智能 为U8商业智能分析系统提供分析数据，包括年初余额和凭证数据。 休息一会儿
6 第二章 总账与其他产品的关系 UFO 报表、现金流量表、专家财务评估 总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 分销系统 与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据。 NC 系统 U8 系统中的凭证可传递给 NC 平台。 商业智能 为 U8 商业智能分析系统提供分析数据，包括年初余额和凭证数据。 休息一会儿