12 UFIDA用友 第四章初始设置 薄兼容原上海地区专用的套打纸包搭针打（连线纸型）和光（造铁 用友6.0原用友DOS6.03版本软件使用的套打纸（只有连续纸型） ◆用友7.0原用友Windows7.21版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连 续纸型) 套打内容： ·凭证套打分为金额式和外币数量式凭证。 明细账套打分为金额式明细账、外币式明细账、数量式明细账。 ◆ 日记账套打分为金额式日记账、外币金额式日记账。 多栏账套打只有金额式多栏账 详细操作说明参见附录《关于套打和套打工具的使用》。 4.3凭证打印 凭证打印页签如图4 图43 1、合并凭证显示、打印：选择此项，则在填制、查询凭证时在科目明细账显示或 打印时凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合 并显示，并在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。 2、打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名：在打印凭证时，是否自动打 印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 3、打印包含科目编码：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。 4、打印转账通知书：在打印转账通知书时选择哪种列示方式，“按科目”、“按 部门”、“按客户或供应商”三种只能选取一种
12 第四章 初始设置 账薄通 兼容原上海地区专用的套打纸包括针打（连续纸型）和激光（非连续 纸型） 用友 6.0 原用友 DOS6.03 版本软件使用的套打纸（只有连续纸型） 用友 7.0 原用友 Windows 7.21 版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连 续纸型） 套打内容： 凭证套打分为金额式和外币数量式凭证。 明细账套打分为金额式明细账、外币式明细账、数量式明细账。 日记账套打分为金额式日记账、外币金额式日记账。 多栏账套打只有金额式多栏账。 详细操作说明参见附录《关于套打和套打工具的使用》。 4.3 凭证打印 凭证打印页签如图 4-3： 图 4-3 1、 合并凭证显示、打印：选择此项，则在填制、查询凭证时在科目明细账显示或 打印时凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合 并显示，并在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。 2、 打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名：在打印凭证时，是否自动打 印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 3、 打印包含科目编码：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。 4、 打印转账通知书：在打印转账通知书时选择哪种列示方式，“按科目”、“按 部门”、“按客户或供应商”三种只能选取一种
第四章初始设置 UFIDA用友 13 双击表格或按空格对行数直接修改即可。 4.4预算控制 预算控制页签如图44： 图4-4 图45 废时控制。 2、 专家财条估。该洗顶从专家财条估取粉， 当某一科 警数的差额，则报警。 3、超出预算允许保存：选择“预算控制”中财务分析系统的预算控先制选项后此项才起 作用，从财务分析系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算 分录，否则不予保存。 4.5权限 权限项签如图4-5 单权限的科目制单 2 凭证类别 面 制单时 只显示此操作员 有叔 限的凭证类别。同时在凭证类别参照中按人员的权限过滤出有权限的凭证类别
第四章 初始设置 13 5、 凭证、正式账每页打印行数："凭证打印行数"可对凭证每页的行数进行设置，" 正式账每页打印行数"可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。 双击表格或按空格对行数直接修改即可。 4.4 预算控制 预算控制页签如图 4-4： 图 4-4 图 4-5 1、 预算管理系统：该选项由预算管理系统控制。可选择在凭证保存时进行预算控制， 或在审核时进行预算控制。凭证保存进行预算控制时，可进一步选择是否在凭证作 废时控制。 2、 专家财务评估：该选项从专家财务评估取数，选择该项，则制单时，当某一科 目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报 警数的差额，则报警。 3、 超出预算允许保存：选择“预算控制”中财务分析系统的预算控制选项后此项才起 作用，从财务分析系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算 分录，否则不予保存。 4.5 权限 权限页签如图 4-5： 1、 制单权限控制到科目：要在系统管理的"功能权限"设置中设置科目权限，再选 择此项，权限设置有效。选择此项，则在制单时，操作员只能使用具有相应制 单权限的科目制单。 2、 制单权限控制到凭证类别：要在系统管理的"功能权限"设置中设置科目权限， 再选择此项，权限设置才有效。选择此项，则在制单时，只显示此操作员有权 限的凭证类别。同时在凭证类别参照中按人员的权限过滤出有权限的凭证类别
14 UFIDA用友 第四章初始设置 3、操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的 控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单， 一般财务人员只能对 5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济 损失。 4、只允许某操作员审核其本部门操作员坑制的凭证，则应选择“凭证审核控制到 操作员”，同时要在系统管理的数据权限"设置中设置用户权限，再选择此项， 权限设置才有效， 5、出纳凭证必须经由出纳签字：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对 签字后才能记账，则选择"出纳凭证必须经由出纳签字"。 6、凭证必须经由主管会计签字：如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则 选择凭证必须经主管签字 7、如允许操作员查询他人凭证，则选择“可查询他人凭证”如选择“控制到操作 员”，则要在系统管理的"数据权限”设置中设置用户权限，再选择此项，权限 设置有效。选择此项，则在凭证查询时，操作员只能查询具有相应人员的凭证 查询权限。 8、允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改或作废别 的凭证 。如选择 到 作员 系统管理的 数据权限设置中设置用户权限，再选择此项，权限设置有效。选择此项，则在 填制凭证时，操作员只能对相应人员的凭证进行修改或作废。 9、明细账查询权限控制到科目：这里是权限控制的开关，在系统管理中设置明细 账查询权限，必须在总账系统选项中打开，才能起到控制作用。 10、制单 ,辅助账查询控制到辅助核算：设置此项权限 制单时才能使用有辅助核 算属性的科目录入分录，辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。 11、查询客户往来辅助账：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时， 系统无客户辅助账，只有选择此项后才能查询，并需补录期初客户往来明细数 据。U850以后版本，默认在总账中查询客户往来辅助账。 12、查询供应商往来辅助账：由U850以前版本升级用户 ,如往来核算在应付系统 时，系统无供应商轴助账，只有选择此项后才能查询，并需补录期初供应商往 来明细数据。U850以后版本，默认在总账中查询供应商往来铺助账。 4.6会计日历 单击"会计日历"页签，如图4-6，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及账 套名称、单位名称、账套路径、行业性质、科目级长、本位币等账套信息只在这里
14 第四章 初始设置 3、 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的 控制，例如财务主管可以对 10 万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对 5 万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济 损失。 4、 只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证，则应选择“凭证审核控制到 操作员”，同时要在系统管理的"数据权限"设置中设置用户权限，再选择此项， 权限设置才有效。 5、 出纳凭证必须经由出纳签字：若要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对 签字后才能记账，则选择"出纳凭证必须经由出纳签字"。 6、 凭证必须经由主管会计签字：如要求所有凭证必须由主管签字后才能记账，则 选择"凭证必须经主管签字"。 7、 如允许操作员查询他人凭证，则选择“可查询他人凭证”如选择“控制到操作 员”，则要在系统管理的"数据权限"设置中设置用户权限，再选择此项，权限 设置有效。选择此项，则在凭证查询时，操作员只能查询具有相应人员的凭证 查询权限。 8、 允许修改、作废他人填制的凭证：若选择了此项，在制单时可修改或作废别人 填制的凭证，否则不能修改。如选择“控制到操作员”，则要在系统管理的" 数据权限"设置中设置用户权限，再选择此项，权限设置有效。选择此项，则在 填制凭证时，操作员只能对相应人员的凭证进行修改或作废。 9、 明细账查询权限控制到科目：这里是权限控制的开关，在系统管理中设置明细 账查询权限，必须在总账系统选项中打开，才能起到控制作用。 10、制单、辅助账查询控制到辅助核算：设置此项权限，制单时才能使用有辅助核 算属性的科目录入分录，辅助账查询时只能查询有权限的辅助项内容。 11、查询客户往来辅助账:由 U850 以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时， 系统无客户辅助账，只有选择此项后才能查询，并需补录期初客户往来明细数 据。U850 以后版本，默认在总账中查询客户往来辅助账。 12、查询供应商往来辅助账：由 U850 以前版本升级用户，如往来核算在应付系统 时，系统无供应商辅助账，只有选择此项后才能查询，并需补录期初供应商往 来明细数据。U850 以后版本，默认在总账中查询供应商往来辅助账。 4.6 会计日历 单击"会计日历"页签，如图 4-6，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及账 套名称、单位名称、账套路径、行业性质、科目级长、本位币等账套信息只在这里
第四章初始设置 UFIDA用友 15 显示，若要修改，可到系统管理中去修政。这里只能更改数最小数位、单价小数位、 本位币精度， 图46 图47 4.7其他页签 选择“其他”页签，显示如图47。 1、外币核算：如果您的企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式 固定汇率 2、 态人以在的本位的和名，例如：如果企业楼算本 人、项目)名称排序 4 分销联查凭证P地址：在这里输入分销系统的网址，可以联查分销系统的 操作说明 如何启用调整期 如果您希望在结 后仍旧 后关账之为调整期：在调期内填制的凭证为调整先证 启用调整期选项所影响的功能点及应用说明： 1、设置调整期凭证类别：用户在尚未设置调整期凭证类别，关闭总账选项后会自 动弹出凭证类别设置窗口，增加调整期凭证类别，用户可双击调整期列进行确
第四章 初始设置 15 显示，若要修改，可到系统管理中去修改。这里只能更改数量小数位、单价小数位、 本位币精度。 图 4-6 图 4-7 4.7 其他页签 选择“其他”页签，显示如图 4-7。 1、 外币核算：如果您的企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式──固定汇率、 浮动汇率。"固定汇率"即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金 额。"浮动汇率"即在制单时，按当日汇率折算本位币金额。 2、 本位币：可以在这里显示核算的本位币的币符和币名，例如：如果企业核算本 位币是人民币，那么币符为"RMB"，币名为"人民币"。 3、 部门（个人、项目）排序方式：在查询部门（个人、项目）账或参照部门（个 人、项目）目录时，您可选择是按部门（个人、项目）编码排序还是按部门（个 人、项目）名称排序。 4、 分销联查凭证 IP 地址：在这里输入分销系统的网址，可以联查分销系统的 单据。 操作说明 如何启用调整期 如果您希望在结账后仍旧可以填制凭证用来调整报表数据，可在总账选项中启用调 整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单 ，在结账之 后关账之前为调整期。在调整期内填制的凭证为调整期凭证。 启用调整期选项所影响的功能点及应用说明： 1、 设置调整期凭证类别：用户在尚未设置调整期凭证类别，关闭总账选项后会自 动弹出凭证类别设置窗口，增加调整期凭证类别，用户可双击调整期列进行确
16 UFIDA用友 第四章初始设置 定。通过调整期凭证类别，在生成财务报表时，可以同时生成调整前报表与调 整后报表，便于进行对比报表。 2 关账：增加关账菜单。关闭总账选项后系统自动显示“关账”菜单。执行关账将 封存当前期间总账操作。」 主要适用于以下几种应用 1、为适应追潮调整法，在结账后仍可以填制凭证调整年度报表数据。 2、为生成对比报表，UFO可以同时生成不包括调整凭证的报表和包括调整凭证的 报表。 操作流程说明： 启用调整期 设置调整凭证类别 结账 填制调整凭证 凭证审核、签字 记账 关账 图：调整期应用业务流程图 1、在总账选项中，选中“启用调整期” ,如果用户尚未设置调整期凭证类别，则 关闭总账选项时会自动弹出凭证类别设置窗口，要求用户选择调整期凭证类 别，用户可双击调整期列进行选择。 2、关闭总账选项后系统自动显示“关账”莱单。 3、用户可按正常操作，进行正常凭证录入、审核、记账、结账。 4、结账后，用户可录入当月调整期凭证，选择凭证类别时只允许选择调整期凭证 类别字，调整期凭证的审核、记账，与日常凭证相关操作相同。 5、结账后，也可录入以后会计月的日常凭证。 6、调整期凭证记账后，可进行关账，关账后该期间不能再进行操作。 7、用户如需修改或新增调整期凭证，可进行反关账，反记账，弃审等操作
16 第四章 初始设置 定。通过调整期凭证类别，在生成财务报表时，可以同时生成调整前报表与调 整后报表，便于进行对比报表。 2、 关账：增加关账菜单。关闭总账选项后系统自动显示“关账”菜单。执行关账将 封存当前期间总账操作。 主要适用于以下几种应用： 1、 为适应追溯调整法，在结账后仍可以填制凭证调整年度报表数据。 2、 为生成对比报表，UFO 可以同时生成不包括调整凭证的报表和包括调整凭证的 报表。 操作流程说明： 启用调整期 设置调整凭证类别 结账 填制调整凭证 凭证审核、签字 记账 关账 启用调整期 设置调整凭证类别 结账 填制调整凭证 凭证审核、签字 记账 关账 图：调整期应用业务流程图 1、 在总账选项中，选中“启用调整期”，如果用户尚未设置调整期凭证类别，则 关闭总账选项时会自动弹出凭证类别设置窗口，要求用户选择调整期凭证类 别，用户可双击调整期列进行选择。 2、 关闭总账选项后系统自动显示“关账”菜单。 3、 用户可按正常操作，进行正常凭证录入、审核、记账、结账。 4、 结账后，用户可录入当月调整期凭证，选择凭证类别时只允许选择调整期凭证 类别字，调整期凭证的审核、记账，与日常凭证相关操作相同。 5、 结账后，也可录入以后会计月的日常凭证。 6、 调整期凭证记账后，可进行关账，关账后该期间不能再进行操作。 7、 用户如需修改或新增调整期凭证，可进行反关账，反记账，弃审等操作