广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 67.553.888.73 44,761,533.46 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 项目 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 31110,92246 234,396,99578 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 10 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 67,553,888.73 44,761,533.46 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 311,110,922.46 234,396,995.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 33,044,130.55 18,727,210.17 经营活动现金流入小计 344,155,05301 253,124,205.95 购买商品、接受劳务支付的现金 16.847,659.38 17,386,567.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 49,020,700.041 39,896,0566 支付的各项税费 34,091,01445 34.950.20246 支付其他与经营活动有关的现金 47988,680.34 16,252,37985 经营活动现金流出小计 147948.054.2 108485.206.8 经营活动产生的现金流量净额 196,206,99880 144.638,99914 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 730,000,000.00 115000.000.00 取得投资收益收到的现金 1,679,15716 665.65661 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 20,100.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6.000.000.00 投资活动现金流入小计 737,69925716 115,764,536.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 215.425198.56 付的现金 182,438,266.52 投资支付的现金 982,160500 10500000000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5546590460 支付其他与投资活动有关的现金 6,0000000 投资活动现金流出小计 1,757751,153.16 287438 投资活动产生的现金流量净额 1020051,89600 -171,673,72991 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 33,044,130.55 18,727,210.17 经营活动现金流入小计 344,155,053.01 253,124,205.95 购买商品、接受劳务支付的现金 16,847,659.38 17,386,567.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 49,020,700.04 39,896,056.67 支付的各项税费 34,091,014.45 34,950,202.46 支付其他与经营活动有关的现金 47,988,680.34 16,252,379.85 经营活动现金流出小计 147,948,054.21 108,485,206.81 经营活动产生的现金流量净额 196,206,998.80 144,638,999.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 730,000,000.00 115,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,679,157.16 665,656.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 20,100.00 98,880.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流入小计 737,699,257.16 115,764,536.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 215,425,198.56 182,438,266.52 投资支付的现金 982,160,050.00 105,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 554,165,904.60 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,757,751,153.16 287,438,266.52 投资活动产生的现金流量净额 -1,020,051,896.00 -171,673,729.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 取得借款收到的现金 1,111,8500000 184,210,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,795,000.00 筹资活动现金流入小计 1,11l,850,000.0 191,005,000.00 偿还债务支付的现金 171.676,37106 229,5000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,735,32628 0,336840.11 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9.004.0895 56,000,000.00 筹资活动现金流出小计 335,415,786841 375,836840.1 筹资活动产生的现金流量净额 776,434,213.16 184,831,840.1 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14297140 -25,151.58 五、现金及现金等价物净增加额 47,267,712.64 211,891,722.46 加:期初现金及现金等价物余额 139,057,83903 314.767.2978 六、期末现金及现金等价物余额 91,790,126.39 102,875,5754 6、母公司现金流量表 单位:元 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 142,076.50 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,826014.08 1,226,387.04 经营活动现金流入小计 3,826014.08 3,368463.5 购买商品、接受劳务支付的现金 2047,634.38 支付给职工以及为职工支付的现金 1.044944.64 1,659,658.0 支付的各项税费 32,163.10 支付其他与经营活动有关的现金 3,435,029.1 3,675,5 经营活动现金流出小计 4,479,973.7 7,46496821 经营活动产生的现金流量净额 -65395968 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 65.000.000.0 49,500,000.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 取得借款收到的现金 1,111,850,000.00 184,210,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,795,000.00 筹资活动现金流入小计 1,111,850,000.00 191,005,000.00 偿还债务支付的现金 171,676,371.06 229,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,735,326.28 90,336,840.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,004,089.50 56,000,000.00 筹资活动现金流出小计 335,415,786.84 375,836,840.11 筹资活动产生的现金流量净额 776,434,213.16 -184,831,840.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 142,971.40 -25,151.58 五、现金及现金等价物净增加额 -47,267,712.64 -211,891,722.46 加：期初现金及现金等价物余额 139,057,839.03 314,767,297.87 六、期末现金及现金等价物余额 91,790,126.39 102,875,575.41 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,142,076.50 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,826,014.08 1,226,387.04 经营活动现金流入小计 3,826,014.08 3,368,463.54 购买商品、接受劳务支付的现金 2,047,634.38 支付给职工以及为职工支付的现金 1,044,944.64 1,659,658.04 支付的各项税费 82,163.10 支付其他与经营活动有关的现金 3,435,029.12 3,675,512.69 经营活动现金流出小计 4,479,973.76 7,464,968.21 经营活动产生的现金流量净额 -653,959.68 -4,096,504.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 65,000,000.00 49,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 收到其他与投资活动有关的现金 32.820.000 42.595,847.22 投资活动现金流入小计 297,820,00000 92.095.847.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 5,98 投资支付的现金 63400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 254,820,000.00 264,000,000.00 投资活动现金流出小计 254.820000.0 327,405980.00 投资活动产生的现金流量净额 43,000,000.00 235,310,13278 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 0,000,000.0 收到其他与筹资活动有关的现金 658.660.050.00 230,295,00000 筹资活动现金流入小计 658.660.050.00 280,295,000.00 偿还债务支付的现金 1.000.000.00 00.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103.204464.89 74286,95298 支付其他与筹资活动有关的现金 613,286,139.50 104.000.000.00 筹资活动现金流出小计 717,490,604 178,786,952.98 筹资活动产生的现金流量净额 58,830,5543 101,508,04702 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,484,514.0 137,898,590.43 加:期初现金及现金等价物余额 19,459443.3 144901,173.51 六、期末现金及现金等价物余额 2,974,9292 7002,583.08 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 收到其他与投资活动有关的现金 232,820,000.00 42,595,847.22 投资活动现金流入小计 297,820,000.00 92,095,847.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 5,980.00 投资支付的现金 63,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 254,820,000.00 264,000,000.00 投资活动现金流出小计 254,820,000.00 327,405,980.00 投资活动产生的现金流量净额 43,000,000.00 -235,310,132.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 658,660,050.00 230,295,000.00 筹资活动现金流入小计 658,660,050.00 280,295,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,204,464.89 74,286,952.98 支付其他与筹资活动有关的现金 613,286,139.50 104,000,000.00 筹资活动现金流出小计 717,490,604.39 178,786,952.98 筹资活动产生的现金流量净额 -58,830,554.39 101,508,047.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,484,514.07 -137,898,590.43 加：期初现金及现金等价物余额 19,459,443.34 144,901,173.51 六、期末现金及现金等价物余额 2,974,929.27 7,002,583.08
广东宏川智慧物流股份有限公司20 务报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 2020年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 益工具 资本公积减:库存股其他综合收 专项储备盈余公积 未分配利润他浮|少数股东权益所有者权益合计 先续 上年期末 341,31750800 935830,391556,645000364621.199258951719 余额 5314981.49823884526232241.902483712 策变更 前期 差错更正 制下企业合 本年期初 341,317,508 935830,391556,645000036462119925895171952 53114591831.849,821,388452662322741,90248371123 余额 本期增减 变动金额(减102,395,252 98,45848668-2,784,0000106,181.9676,769 16,170,27844 -9,266,561.4159,3982755150,131,71411
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权 益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 优 小计 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 341,317,508.00 935,830,391.55 6,645,000.00 -3,646,211.17 99,258.93 51,719,522.87 531,145,918.31 1,849,821,388.49 52,662,322.74 1,902,483,711.23 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 341,317,508.00 935,830,391.55 6,645,000.00 -3,646,211.17 99,258.93 51,719,522.87 531,145,918.31 1,849,821,388.49 52,662,322.74 1,902,483,711.23 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 102,395,252.00 -98,458,486.68 -2,784,000.00 106,181.96 76,769.76 -16,170,278.44 -9,266,561.40 159,398,275.51 150,131,714.11