广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 动资产合计 1,399,048.25 387,777572.74 非流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,813,301,81645 1,809,419.371.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 221,055.64 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11.089.22 14.085.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,813,533,961.31 ,809,701,762.23 资产总计 2,394,933009.56 2,197,479,34.97 流动负债 短期借款 30039,58333 30.007916.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,610.66 114,344.92 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 131,30599 395943.25 应交税费 243625342 7824683 其他应付款 66465.832.85 440,919,84395 其中:应付利息 698624062 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 5 流动资产合计 581,399,048.25 387,777,572.74 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,813,301,816.45 1,809,419,371.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 221,055.64 268,304.90 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,089.22 14,085.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,813,533,961.31 1,809,701,762.23 资产总计 2,394,933,009.56 2,197,479,334.97 流动负债： 短期借款 30,039,583.33 30,007,916.67 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,610.66 114,344.92 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 131,305.99 395,943.25 应交税费 2,436,253.42 78,246.83 其他应付款 665,465,832.85 440,919,843.95 其中：应付利息 6,986,240.62
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 应付股利 90.000.00 150.000.00 持有待售负债 年内到期的非流动负债 3,024,937 2,028,9552 其他流动负债 流动负债合计 01,119,523.7: 473,545,25083 非流动负债 长期借款 15,000,00000 17,000000 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15.000.000.00 17000000.00 负债合计 71611952375 490,545,250.83 所有者权益 股本 443,712,76000 341,317,508.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 974527,514.42 1,072,986,001.08 减:库存股 3,861,000.00 6,645,0000 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,375,10141 37,375,10141 未分配利润 227059,10998 261,900473.65 所有者权益合计 1,678,813,48581 1,706,934,084.14 债和所有者权益总计 2,394,933,009 2,19747933497 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 6 应付股利 90,000.00 150,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,024,937.50 2,028,955.21 其他流动负债 流动负债合计 701,119,523.75 473,545,250.83 非流动负债： 长期借款 15,000,000.00 17,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,000,000.00 17,000,000.00 负债合计 716,119,523.75 490,545,250.83 所有者权益： 股本 443,712,760.00 341,317,508.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 974,527,514.42 1,072,986,001.08 减：库存股 3,861,000.00 6,645,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,375,101.41 37,375,101.41 未分配利润 227,059,109.98 261,900,473.65 所有者权益合计 1,678,813,485.81 1,706,934,084.14 负债和所有者权益总计 2,394,933,009.56 2,197,479,334.97
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 3、合并利润表 单位:元 项目 2020年半年度 019年半年度 、营业总收入 33,597202.83 23887723082 其中:营业收入 33,597202.83 23887723082 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 218404,37626 其中:营业成本 l19,127,056.70 88.759.855 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 32841176 ,350,887 销售费用 7,733,542 6,068,637.0 管理费用 35676,20044 26930,216.54 研发费用 1,143278.10 1,570,882 财务费用 51,440,181.06 14,521,452 其中:利息费用 48738,349.16 14,794,652 利息收入 2,088,32884 339.281.7 加:其他收益 1,75778842 2,620,62341 投资收益(损失以“一”号填列) 258,904.11 656.163.4 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 1,420,253.05 信用减值损失(损失以“”号填列) 499,676.44 资产减值损失(损失以“”号填列) 8,394,544.0 资产处置收益(损失以“”号填列) 16,322.81 40.105.9 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 7 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业总收入 332,597,202.83 238,877,230.82 其中：营业收入 332,597,202.83 238,877,230.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 218,404,376.26 140,201,931.17 其中：营业成本 119,127,056.70 88,759,855.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,284,117.76 2,350,887.13 销售费用 7,733,542.20 6,068,637.07 管理费用 35,676,200.44 26,930,216.54 研发费用 1,143,278.10 1,570,882.76 财务费用 51,440,181.06 14,521,452.60 其中：利息费用 48,738,349.16 14,794,652.79 利息收入 2,088,328.84 339,281.77 加：其他收益 1,757,788.42 2,620,623.41 投资收益（损失以“－”号填列） 258,904.11 656,163.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,420,253.05 信用减值损失（损失以“-”号填列） -499,676.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） 8,394,544.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,322.81 40,105.91
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 营业利润(亏损以“一”号填列) 117146418.52 110,386,7364 加:营业外收入 57.055.81 535.4690 减:营业外支出 4.094.025.46 113,265 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 113,109448.871 l10808,939 减:所得税费用 26,731,02776 28,397,867.83 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 86,378,421.11 82,411071.87 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 86,378,421.11 82,411071.87 2终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 86,224,97396 82,801,83867 2少数股东损益 153,447.15 390.766.8 六、其他综合收益的税后净额 106,18196 15.764 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 106,18196 15,764.841 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 106,181.96 15,764.841 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4其他债权投资信用减值准备 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 106,181.96 15,764841 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 86,484,60307 82,426,836.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 86,331592 82,817,603.5 归属于少数股东的综合收益总额 153,4415 390,76680 八、每股收益: (一)基本每股收益 19 0.24 8 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 8 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,146,418.52 110,386,736.45 加：营业外收入 57,055.81 535,469.05 减：营业外支出 4,094,025.46 113,265.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,109,448.87 110,808,939.70 减：所得税费用 26,731,027.76 28,397,867.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,378,421.11 82,411,071.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 86,378,421.11 82,411,071.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 86,224,973.96 82,801,838.67 2.少数股东损益 153,447.15 -390,766.80 六、其他综合收益的税后净额 106,181.96 15,764.84 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 106,181.96 15,764.84 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 106,181.96 15,764.84 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 106,181.96 15,764.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 86,484,603.07 82,426,836.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 86,331,155.92 82,817,603.51 归属于少数股东的综合收益总额 153,447.15 -390,766.80 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.24
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:000元上期被合并方实现的净利润为:00元 法定代表人:林海川 主管会计工作负责人:李小力 会计机构负责人:李小力 母公司利润表 单位:元 目 2020年半年度 019年半年度 一、营业收入 12,775,245.21 10244,316.05 减:营业成本 0.00 3,799,03809 税金及附加 56,32580 销售费用 管理费用 2,050,922.54 3,061,12793 研发费用 财务费用 8,176,12516 3,092,75995 其中:利息费用 8,183,102.06 3,234,97380 利息收入 12,780.22 149967.25 加:其他收益 5569122 26.469.18 投资收益(损失以“一”号填列) 65,000000 44,500,0000 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“一”号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 资产减值损失(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填列) 营业利润(亏损以“一”号填列) 67603,88873 4476153346 加:营业外收入 减:营业外支出 、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 67,553,88873 446153346 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 67,553,88873 44,761,533 (一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) 67,553,88873 44,761,533 (二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 9 （二）稀释每股收益 0.19 0.24 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业收入 12,775,245.21 10,244,316.05 减：营业成本 0.00 3,799,038.09 税金及附加 56,325.80 销售费用 管理费用 2,050,922.54 3,061,127.93 研发费用 财务费用 8,176,125.16 3,092,759.95 其中：利息费用 8,183,102.06 3,234,973.80 利息收入 12,780.22 149,967.25 加：其他收益 55,691.22 26,469.18 投资收益（损失以“－”号填列） 65,000,000.00 44,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,603,888.73 44,761,533.46 加：营业外收入 减：营业外支出 50,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,553,888.73 44,761,533.46 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,553,888.73 44,761,533.46 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 67,553,888.73 44,761,533.46 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）