欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 2018年 2、研发中心项目否 250050937022.8350556.70%12月31不适用不适用否 3、补充流动资金否 450040,997.57 40,997.57100.00% 高像素微摄像头模 是 72,661616117572,520.2699.98% 注3注3否 组扩产项目 332.658.5 3274236 承诺投资项目小计 70,35371 超募资金投向 332,6585 327423.6 合计 70,353.71 未达到计划进度或预计收益的情况注1:南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目,经2015年度公 司第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表 核查意见,变更投资金额为15亿,并与2013年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建 工程项目”合并计算,为继续巩固在触控显示领域的领先地位,结合公司内部资源整合和具体业务规 划要求,公司自2017年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项 未达到计划进度或预 目的实施主体。由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下 计收益的情况和原因 综合因素影响,两个募投项目本报告期实现效益合计为60.829万元,未达到合计承诺效益。注2 南昌显示液晶显示模组扩产项目,由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响,公司 (分具体项目) 将“南昌显示液晶显示模组扩产项目原投资规模变更为2亿,无法达到规模效应,本报告期实现效 益1009.30万元,未达到承诺效益。注3:本公司2016年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头 模组扩产项目”与2014年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像 素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应,降低管理成本,公司从 新项目投产起,合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益6428562万元 达到合计承诺效益 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 以前年度发生 2014年募集资金:经公司第二届董事会第四十五次临时)会议、2014年第二次临时股东大会审 募集资金投资项目实过,为把握良好的市场机会,确保充足的产能满足市场需求,能够让募投项目尽快产生效益,增加 施地点变更情况股东收益,同时提高管理效率,降低管理成本,公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设 本次非公开发行募投项目,相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下:1 以欧菲科技向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式,由南昌显示负责实施液 品显示模组研发生产,项目名称为液晶显示模组扩产项目,项目实施地点由南昌经济技术开发区龙 潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。2、以欧菲科 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 目 日 2、研发中心项目 否 25,000 5,000 937.02 2,835.05 56.70% 2018 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 3、补充流动资金 否 45,000 40,997.57 40,997.57 100.00% 否 4、高像素微摄像头模 组扩产项目 是 72,661 61,611.75 72,520.26 99.98% 注 3 注 3 否 承诺投资项目小计 -- 550,000 332,658.5 7 70,353.71 327,423.6 3 -- -- 1,261.56 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 550,000 332,658.5 7 70,353.71 327,423.6 3 -- -- 1,261.56 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公 司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表 核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，并与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建 工程项目”合并计算，为继续巩固在触控显示领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规 划要求，公司自 2017 年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项 目的实施主体。由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等 综合因素影响，两个募投项目本报告期实现效益合计为-60,882.29 万元，未达到合计承诺效益。注 2： 南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，公司 将“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模变更为 2 亿，无法达到规模效应，本报告期实现效 益 1,009.30 万元，未达到承诺效益。注 3：本公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头 模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像 素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从 新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 64,285.62 万元， 达到合计承诺效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2014 年募集资金：经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014 年第二次临时股东大会审议通 过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加 股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设 本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：1、 以欧菲科技向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液 晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙 潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。2、以欧菲科
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 技向南昌光电增资的方式,由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产,项目名称为高像素 微摄像头模组扩产项目,项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠 以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号,同时为更好垂直整合,充分利用公司在生物识 脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术,增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称 生物识别)作为本项目的实施主体,实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维 片项目6号和7号厂房。3、以欧菲科技向南昌光显增资的方式,由南昌光显负责实施中大尺寸(7 英寸)电容式触摸屏扩产,项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技 术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号,不 足部分拟利用南昌欧菲科技在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水 渠以北)。4、以欧菲科技向南昌欧菲光增资的方式,由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器 投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付,项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项 旧。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至 欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房《经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。5 公司第三届董事会第三十五次(临时)会议经公司第四届董事会第八次会议(临时)决议公司为继 续巩固在触控显示领域的领先地位,业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求,同时减免税费 公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下:部分液 晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189 号,同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。高像素微摄 像头模组扩产项目新增南昌欧菲华光科技有限公司为该项目实施主体,新增江西省南昌市南昌高新 技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东为该项目实施地点。6、经公司第三届董 事会第三十六次(临时)会议公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位 结合公司内部资源整合和具体业务规划要求,公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实 地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体,具体情况如下:新增南昌市经济技术开发 区龙潭路369号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点;同时新增南昌欧菲光科技有限 公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。2016年募集资金:经公司第三届董事会 第十四次会议、第三届董事会第十八次会议(临时)、第三届董事会第二十二次会议(临时)、第 届董事会第二十四次会议(临时)和2015年第五次临时股东大会审议通过,研发中心项目的原实施 地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路299号业园区。2016年11月22日,公司召开第三届董事会第 十三次(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司决定新增苏州相城 区黄埭镇康阳路233号苏州欧菲科技科技有限公司作为项目实施地点,研发中心项目的实施地点变 更至上海市嘉定区安亭镇安虹路299号业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路23号苏州欧菲科 技有限公司。公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队,为智能汽 车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障。结合公司实际情况,考虑到苏州地区具有较为雄 厚的工业基础、良好的产业配套环境以及丰富的工业技术人才资源,公司计划新增苏州作为研发中 心项目实施地点之一,由上海欧菲智能车联科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地 作为研发场所。本次募投项目实施地点变更有利于公司在华东地区形成上海、苏州双研发中心布局 充分挖掘区域资源,进一步提高公司的基础研发能力,为公司战略性布局智能汽车电子领域提供技 术支持。本次研发中心项目仅涉及实施地点变更,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投 人入金额等均保持不变。本次研发中心项目实施地点变更不属于募投项目的实质性变更,不会对研 心项目的实施造成实质性的影响。本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施 募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划,具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资 金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效 募集资金投资项目实适用 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 技向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素 微摄像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠 以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、 脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称 生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅 片项目 6 号和 7 号厂房。3、以欧菲科技向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23 英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技 术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号，不 足部分拟利用南昌欧菲科技在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水 渠以北)。4、以欧菲科技向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器 投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项 目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌 欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。5、经 公司第三届董事会第三十五次（临时）会议,经公司第四届董事会第八次会议（临时）决议,公司为继 续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费， 公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液 晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。高像素微摄 像头模组扩产项目新增南昌欧菲华光科技有限公司为该项目实施主体，新增江西省南昌市南昌高新 技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东为该项目实施地点。6、经公司第三届董 事会第三十六次（临时）会议,公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位， 结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施 地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发 区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲光科技有限 公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。2016 年募集资金：经公司第三届董事会 第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临时）、第三届董事会第二十二次会议（临时）、第三 届董事会第二十四次会议（临时）和 2015 年第五次临时股东大会审议通过，研发中心项目的原实施 地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区。2016 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第 三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定新增苏州相城 区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲科技科技有限公司作为项目实施地点，研发中心项目的实施地点变 更至上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲科技科 技有限公司。公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队，为智能汽 车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障。结合公司实际情况，考虑到苏州地区具有较为雄 厚的工业基础、良好的产业配套环境以及丰富的工业技术人才资源，公司计划新增苏州作为研发中 心项目实施地点之一，由上海欧菲智能车联科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地 作为研发场所。本次募投项目实施地点变更有利于公司在华东地区形成上海、苏州双研发中心布局， 充分挖掘区域资源，进一步提高公司的基础研发能力，为公司战略性布局智能汽车电子领域提供技 术支持。本次研发中心项目仅涉及实施地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投 入金额等均保持不变。本次研发中心项目实施地点变更不属于募投项目的实质性变更,不会对研发中 心项目的实施造成实质性的影响。本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施，提高 募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资 金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 募集资金投资项目实 适用
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 施方式调整情况以前年度发生 2014年募集资金不适用。206年募集资金:经公司第三届董事会第四十四次(临时)会议及2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为了提高募集资金使用效率 募集资金投资回报,更好的把握光学影像行业发展机遇,持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模 组领域的领先地位,公司适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额 新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”,新项目的投资总额为115669万元,其中募集资金投资 金额为72661万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称南昌光电”)和南昌 欧菲华光科技有限公司(以下简称“南昌华光”) 适用 2014年募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目22741.75万元,公司第二届董事会 募集资金投资项目先第四十五次会议(临时审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐 期投入及置换情况|机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换。2016年募集资金:公司以自筹资金预先投入 集资金投资项目3,37250万元,公司第三届董事会第三十五次(临时)会议通过以募集资金置换预 先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换。 适用 014年募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目2,741.75万元,公司第二届董事会 第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐 机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换。2016年募集资金:公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目3,372.50万元,公司第三届董事会第三十五次(临时)会议通过以募集资金置换预 先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换 公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议 案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,使用90,9894万 元闲置募集资金暂时补充流动资金补充期限为12个月,自2014年9月6日至205年9月5日止 保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2015年07月20日 公司已经将10000万元资金提前归还并存入募集资金专用账户,2015年08月12日,公司已经将 80,98954万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已 臣全部归还至募集资金账户。公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集 用闲置募集资金暂时资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的 补充流动资金情况前提下,使用6098954万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2015 年8月18日至206年8月17日止206年6月6日,公司已经将1600万元人民币资金提前归 还并存入募集资金专用账户,2016年7月4日,公司已经将498954万元人民币资金提前归还并 存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户 经第三届董事会第二十六次会议(临时)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财 务费用,公司拟使用4.98954万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月 自2016年7月6日至2017年7月5日止。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照 相关规定发表同意意见。2016年9月5日,公司已经将14,8400万元资金提前归还并存入公司募 集资金专用账户,2016年11月21日,公司已经将302054万元人民币资金提前归还并存入募集 资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。经第三届董事 会第三十三次(临时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保 证公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前 提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用15,205万元人民币闲置募集资金暂时 补充流动资金,补充期限为12个月,自2016年11月23日至2017年11月22日止。2017年4月 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 施方式调整情况 以前年度发生 2014 年募集资金不适用。2016 年募集资金：经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和 募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模 组领域的领先地位，公司适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额， 新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为 115,669 万元，其中募集资金投资 金额为 72,661 万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）和南昌 欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌华光”）。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会 第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐 机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。2016 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目 3,372.50 万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预 先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会 第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐 机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。2016 年募集资金：公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目 3,372.50 万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预 先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。 公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 90,989.54 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止。 保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2015 年 07 月 20 日， 公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2015 年 08 月 12 日，公司已经将 80,989.54 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已 经全部归还至募集资金账户。 公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的 前提下，使用 60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止。2016 年 6 月 6 日，公司已经将 16,000 万元人民币资金提前归 还并存入募集资金专用账户，2016 年 7 月 4 日，公司已经将 44,989.54 万元人民币资金提前归还并 存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。 经第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财 务费用，公司拟使用 44,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月， 自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照 相关规定发表同意意见。2016 年 9 月 5 日，公司已经将 14,784.00 万元资金提前归还并存入公司募 集资金专用账户，2016 年 11 月 21 日，公司已经将 30,205.54 万元人民币资金提前归还并存入募集 资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。经第三届董事 会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保 证公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前 提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 15,205 万元人民币闲置募集资金暂时 补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止。2017 年 4 月
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 19日,公司已经将700万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2017年6月7日,公司 将300万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2017年8月24日,公司将剩余5205万 元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部 至募集资金账户。2016年募集资金:经第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公司206年非公开发行股票募集资金投资项目 能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使 用60984万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2016年11月23日 至2017年11月22日止。保荐机构己出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意 意见。2017年11月3日,公司已将66984万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,本次 使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第四十四次(临 时)会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公司2016年非公开 发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效 率,降低财务费用,公司拟使用66,000元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为 个月,自2017年11月7日至2018年1月6日止。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事 会已按照相关规定发表同意意见。2018年1月25日,公司已经将200万元资金提前归还并存入公 司募集资金专用账户,2018年3月8日,公司已经将3,000元资金提前归还并存入公司募集资金专 用账户,2018年3月26日,公司已经将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018 年6月6日,公司将1,500万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年6月7日,公 司将4500万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018年6月21日,公司将2,00元 资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。2018年7月2日,公司将12.00万元资金提前归还并 存入公司募集资金专用账户,2018年9月5日,公司将600万元资金提前归还并存入公司募集资 专用账户2018年9月19日,公司将8000元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户2018 10月10日,公司将5000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户2018年11月6日,公司 将1700万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。截至2018年12月31日止,公司本次 闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户 实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金14年集资金:截车2B8年1月3日止无的未使用的集金306年集资金截至20 年12月31日止,尚未使用的募集资金为499438万元(存放在与公司签订了募集资金监管协议的银 用途及去向 行账户494.38万元)。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万 变更后项目 变更后的 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 诺项目资金总额|际投入金额 际累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预项目可行 目 金额(2)|(3)=(2)1)态日现的效益计效益性是否发 生重大变 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 19 日，公司已经将 7,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2017 年 6 月 7 日，公司 将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2017 年 8 月 24 日，公司将剩余 5,205 万 元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还 至募集资金账户。2016 年募集资金：经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智 能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使 用 66,984 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2016 年 11 月 23 日 至 2017 年 11 月 22 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意 意见。2017 年 11 月 3 日，公司已将 66,984 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次 使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第四十四次（临 时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司 2016 年非公开 发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效 率，降低财务费用，公司拟使用 66,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事 会已按照相关规定发表同意意见。2018 年 1 月 25 日，公司已经将 2,000 万元资金提前归还并存入公 司募集资金专用账户,2018 年 3 月 8 日，公司已经将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专 用账户，2018 年 3 月 26 日，公司已经将 5,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 6 日，公司将 1,500 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 7 日，公 司将 4,500 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 21 日，公司将 2,000 万元 资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。2018 年 7 月 2 日，公司将 12,000 万元资金提前归还并 存入公司募集资金专用账户,2018 年 9 月 5 日，公司将 6,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金 专用账户,2018 年 9 月 19 日，公司将 8,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018 年 10 月 10 日，公司将 5,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2018 年 11 月 6 日，公司 将 17,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司本次 闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2014 年募集资金：截至 2018 年 12 月 31 日止，无尚未使用的募集资金。2016 年募集资金：截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金为 4,994.38 万元(存放在与公司签订了募集资金监管协议的银 行账户 4,994.38 万元)。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 2014年募 1南昌光电 集资金:1 光电/生物识别 像头模组力51.043.3515221100016年02 高像素微摄 物识别高 月29日 像素微摄 产项目(注 头模组扩 2、南昌光显2、南昌光 中大尺寸电中大尺寸电 容式触摸屏容式触摸屏 5002.623114.990329987%16年02 月29日 扩产项目扩产项目 注1)(注1) 3南昌显示3、南昌显示 晶显示模液晶显示 20.00 20,395710009/2017年02 扩产项目组扩产项目 (注2)(注2) 4、南昌欧菲4南昌欧菲 光传感器及光传感器及 2016年02 应用集成系应用集成系 1000 10,524.89100.00% 月29日 不适用 统研发中心统研发中心 项目 2016年募 集资金:高 象素微摄像无 72,66161,7129172,621429995% 模组护 26866164,76836270,69094 2014年募集资金:经公司第三届董事会第三十五次(临时)会议公司为继续巩固在 触控显示领域的领先地位,业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求,同时减免 税费,公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具 体情况如下:部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产 开发区火炬三路出口加工区189号,同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该 变更原因、决策程序及信息披露情/部分募集资金投资项目实施主体。2016年募集资金:经公司第三届董事会第四十四次 (临时)会议及2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的 说明(分具体项目) 议案》,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,更好的把握光学影像行业 发展机遇,持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位,公司拟适 减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额,新增投资“高像素 微摄像头模组扩产项目”,新项目的投资总额为11560万元,其中募集资金投资金 为72661万元新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称“南昌光电 南昌欧菲华光科技有限公司(以下简称“南昌华光”)。 未达到计划进度或预计收益的情况未达到计划进度或预计收益的情况注1:南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目, chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 化 2014 年募 集资金：1、 南昌光电/ 生物识别高 像素微摄像 头模组扩产 项目（注 3） 1、南昌光电 /生物识别 高像素微摄 像头模组扩 产项目（注 3） 151,000 432.35 152,224.74 100.00% 2016 年 02 月 29 日 否 2、南昌光显 中大尺寸电 容式触摸屏 扩产项目 （注 1） 2、南昌光显 中大尺寸电 容式触摸屏 扩产项目 （注 1） 15,000 2,623.1 14,980.32 99.87% 2016 年 02 月 29 日 否 3、南昌显示 液晶显示模 组扩产项目 （注 2） 3、南昌显示 液晶显示模 组扩产项目 （注 2） 20,000 20,339.57 100.00% 2017 年 02 月 28 日 否 4、南昌欧菲 光传感器及 应用集成系 统研发中心 项目 4、南昌欧菲 光传感器及 应用集成系 统研发中心 项目 10,000 10,524.89 100.00% 2016 年 02 月 29 日 不适用 否 2016 年募 集资金：高 像素微摄像 头模组扩产 项目 无 72,661 61,712.91 72,621.42 99.95% 否 合计 -- 268,661 64,768.36 270,690.94 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2014 年募集资金：经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议,公司为继续巩固在 触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免 税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具 体情况如下：部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业 开发区火炬三路出口加工区 189 号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该 部分募集资金投资项目实施主体。2016 年募集资金：经公司第三届董事会第四十四次 （临时）会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的 议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业 发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，公司拟适当 减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额，新增投资“高像素 微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为 115,669 万元，其中募集资金投资金额 为 72,661 万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”） 南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌华光”）。 未达到计划进度或预计收益的情况 未达到计划进度或预计收益的情况注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目