分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量分析 报告期内,公司产生的现金流量净额形成情况具体如下 单位:元 项目 2015年度 2014年度 销售商品、提供劳务收到的现金 7,975,362,630.03 收到其他与经营活动有关的现金 823470.775.94 经营活动现金流入小计 10,067,197,629.55 8623,76837998 购买商品、接受劳务支付的现金 2.466.951.629.12 2,190,589,176.13 支付给职工以及为职工支付的现金 1,001,990,460.90 663.898.762.39 支付的各项税费 2,221042,875.66 1,799,130,571.66 支付其他与经营活动有关的现金 1,746,758,848.99 1,452,985,179.75 经营活动现金流出小计 7,436,743814.6 6,10660368993 经营活动产生的现金流量净额 2630,453,814.88 2,517,164,690.05 公司营业收入逐年上涨经营活动现金流量良好,销售商品提供劳务收到的现金与上年相比增长15.9%, 与营业收入增长同步,公司销售回款情况良好。2015年度支付给职工以及为职工支付的现金较上年度有大 幅增长主要系在2015年度支付职工在2014年度计提的一次性奖金,以及支付各项税费所致。 、投资活动产生的现金流量分析 报告期内,公司产生的现金流量净额形成情况具体如下: 单位: 项目 2015年度 2014年度 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,495,96690 437.661.72 收到其他与投资活动有关的现金 3457,119,134.75 投资活动现金流入小计 3,460615,10165 437,661.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92819426.83 103,463,69844 投资支付的现金 465,232,161.20 25000.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,523,906,773.00 支付其他与投资活动有关的现金 3013,871.59 投资活动现金流出小计 4,081958.361.03 131477,570.03 投资活动产生的现金流量净额 -621343259.38 13103990831 2015年度,本公司收到其他与投资活动有关的现金34.57亿元主要是收回原2014年末用于担保的定期

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 25 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量分析 报告期内，公司产生的现金流量净额形成情况具体如下： 单位：元 项目 2015 年度 2014 年度 销售商品、提供劳务收到的现金 9,243,726,853.61 7,975,362,630.03 收到其他与经营活动有关的现金 823,470,775.94 648,405,749.95 经营活动现金流入小计 10,067,197,629.55 8,623,768,379.98 购买商品、接受劳务支付的现金 2,466,951,629.12 2,190,589,176.13 支付给职工以及为职工支付的现金 1,001,990,460.90 663,898,762.39 支付的各项税费 2,221,042,875.66 1,799,130,571.66 支付其他与经营活动有关的现金 1,746,758,848.99 1,452,985,179.75 经营活动现金流出小计 7,436,743,814.67 6,106,603,689.93 经营活动产生的现金流量净额 2,630,453,814.88 2,517,164,690.05 公司营业收入逐年上涨经营活动现金流量良好，销售商品提供劳务收到的现金与上年相比增长15.9%, 与营业收入增长同步,公司销售回款情况良好。2015年度支付给职工以及为职工支付的现金较上年度有大 幅增长主要系在2015年度支付职工在2014年度计提的一次性奖金，以及支付各项税费所致。 2、投资活动产生的现金流量分析 报告期内，公司产生的现金流量净额形成情况具体如下： 单位：元 项目 2015 年度 2014 年度 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,495,966.90 437,661.72 收到其他与投资活动有关的现金 3,457,119,134.75 - 投资活动现金流入小计 3,460,615,101.65 437,661.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,819,426.83 103,463,698.44 投资支付的现金 465,232,161.20 25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,523,906,773.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 3,013,871.59 投资活动现金流出小计 4,081,958,361.03 131,477,570.03 投资活动产生的现金流量净额 -621,343,259.38 -131,039,908.31 2015年度，本公司收到其他与投资活动有关的现金34.57亿元主要是收回原2014年末用于担保的定期

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 存款 购建固定资产主要是公司用于购买新增框架媒体资源而发生的支出。 投资支付的现金主要是取得可供出售的金融资产以及对联营公司投资约4.65亿元,明细如下 单位 账面余额 对应资产 被投资单位 本期增加 本期减少 期末 负债表科目 上海微点信息科技有限公司25,00000006,196,0000 86,196,0000可供出售金融资产 下科技有限公司(秒拍) 343,795,750.00 343,795,750.00可供出售金融资产 微梦楼里科技有限公司 10,240,411.20 10,240,41120可供出售金融资产 上海客非科贸有限公司 50,000,000.00 50,0000长期股权投资 合计 25,00000465,232161.20 490,232,161.20 2015年度为重组需要,为收购同一控制下的子公司股权支付了约3523亿元人民币,明细如下 单位:元 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中:上海分众广告传播有限公司 595,382,000.00 分众(中国)信息技术有限公司 1,080,000,000.00 驰众信息技术(上海)有限公司 1,450,000,000.00 上海分众软件技术有限公司 1,844,250.00 深圳前海分众信息服务管理有限公司 1,835,700.00 华光广告有限公司 394,844,823.00 减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,523,906,773.00 3、筹资活动产生的现金流量分析 2015年度筹资活动流出的现金4.69亿元人民币(2014:19.1亿元人民币)主要是本公司及同一控制下 子公司对其原股权所有者分配股利支付的现金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 2015年,公司经营活动产生的现金净流量为2,630,453,814.88元,净利润为3,385,772,840.37元,现

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 26 存款。 购建固定资产主要是公司用于购买新增框架媒体资源而发生的支出。 投资支付的现金主要是取得可供出售的金融资产以及对联营公司投资约4.65亿元，明细如下： 单位：元 被投资单位 账面余额 对应资产 年初 本期增加 本期减少 期末 负债表科目 上海微点信息科技有限公司 25,000,000.00 61,196,000.00 - 86,196,000.00 可供出售金融资产 一下科技有限公司 (秒拍) - 343,795,750.00 - 343,795,750.00 可供出售金融资产 微梦楼里科技有限公司 - 10,240,411.20 - 10,240,411.20 可供出售金融资产 上海客非科贸有限公司 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 长期股权投资 合计 25,000,000.00 465,232,161.20 - 490,232,161.20 - 2015年度为重组需要，为收购同一控制下的子公司股权支付了约35.23亿元人民币，明细如下： 单位：元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中：上海分众广告传播有限公司 595,382,000.00 分众（中国）信息技术有限公司 1,080,000,000.00 驰众信息技术（上海）有限公司 1,450,000,000.00 上海分众软件技术有限公司 1,844,250.00 深圳前海分众信息服务管理有限公司 1,835,700.00 华光广告有限公司 394,844,823.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 - 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,523,906,773.00 3、筹资活动产生的现金流量分析 2015年度筹资活动流出的现金4.69亿元人民币（2014：19.1亿元人民币）主要是本公司及同一控制下 子公司对其原股权所有者分配股利支付的现金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司经营活动产生的现金净流量为2,630,453,814.88元，净利润为3,385,772,840.37元，现

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 金净流量较净利润减少755,319,025.49元,差异明细如下表所示: 单位:元 项目 本期金额 资产减值准备 242,597,490.45 固定资产等折旧 135,694,324.60 长期待摊费用摊销 3,655,837.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 245,914.85 (收益以“一”号填列) 财务费用(收益以“一”号填列) -7,069,179.90 投资损失(收益以 号填列) 657,407.8 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) 9,658,047.34 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列) 5,669,544.07 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) 5,160821,0732 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) 4,035,200,585.16 净利润和经营性现金净流量差异 -755,319,025.49 经营性应收应付项目的变动造成了月112,562万元的现金净流出,其余差异主要为资产减值准备,其 中包括应收账款以及其他应收款的坏账准备计提;以及固定资产折旧等不涉及现金流出的影响净利润的 项目

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 27 金净流量较净利润减少755,319,025.49元，差异明细如下表所示： 单位：元 项目 本期金额 资产减值准备 242,597,490.45 固定资产等折旧 135,694,324.60 长期待摊费用摊销 3,655,837.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,245,914.85 （收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） -7,069,179.90 投资损失（收益以“－”号填列） 657,407.87 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,658,047.34 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,669,544.07 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,160,821,073.28 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,035,200,585.16 净利润和经营性现金净流量差异 -755,319,025.49 经营性应收应付项目的变动造成了月112,562万元的现金净流出，其余差异主要为资产减值准备，其 中包括应收账款以及其他应收款的坏账准备计提 ；以及固定资产折旧等不涉及现金流出的影响净利润的 项目

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 三、非主营业务分析 适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 -657,40787 402%权益法核算的长期股权投资收益 42,597490.45 6.11资产减值全部为应收账款以及其他应收款的坏账损失 其中47042.7万元为2015年度收到的政府补助,包括收到宁波大榭开发区投资合作局 的财政补贴24,349.50万元:收到崇明县招商财政扶持9458.72万元:收到上海市长宁区 营业外收入 商务委员会的财政扶持309900万元:收到成都高新区拓新产业投资有限公司的政府补 477,214,19796 助3.52700万元;收到上海市张江高科技园区管理委员会的政府补助为512350万元:收 否 到上海市闸北区财政局的政府补助61500元;以及收到3574万元地方财政扶持.其 余包含360.55万元的非流动资产处置利得以及31811万元的其他营业外收入 营业外支出主要包括非流动资产处置损失、外对捐赠、非常损失及其他营业外支出。非流 营业外支出 0.7%动资产处置本期全为固定资产处置损失涉及金额为23595万元:对外捐赠为370.23万元 排非常损失为7163元;其余825万元为其他营业外支出

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 28 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -657,407.87 -0.02% 权益法核算的长期股权投资收益 是 资产减值 -242,597,490.45 -6.11% 资产减值全部为应收账款以及其他应收款的坏账损失 是 营业外收入 477,214,197.96 12.03% 其中 47,042.77 万元为 2015 年度收到的政府补助，包括 收到 宁波大榭开发区投资合作局 的财政补贴 24,349.50 万元；收到 崇明县招商财政扶持 9,458.72 万元；收到上海市长宁区 商务委员会的财政扶持 3,099.00 万元；收到 成都高新区拓新产业投资有限公司的政府补 助 3,527.00 万元；收到 上海市张江高科技园区管理委员会的政府补助为 5,123.50 万元；收 到 上海市闸北区财政局的政府补助 615.00 万元；以及收到 336.74 万元地方财政扶持。其 余包含 360.55 万元的非流动资产处置利得以及 318.11 万元的其他营业外收入。 否 营业外支出 -6,860,603.94 -0.17% 营业外支出主要包括非流动资产处置损失、外对捐赠、非常损失及其他营业外支出。非流 动资产处置本期全为固定资产处置损失，涉及金额为 235.95 万元；对外捐赠为 370.23 万元； 非常损失为 71.63 元；其余 8.25 万元为其他营业外支出。 否

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 比重增减 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 3,176,463,258 2541%4883818,175.7 -29.78% 应收账款 2.181.654.487.9 1745% 2,034,202,23712 5.54% 其他应收款 4.947,124.873.1 39.57% 315,533,514.1 3.57 36.00% 可供出售金融资产 450.706.81995 3.61% 25.000.000.00 3.33% 股权投资 49,342 0.39% 应付票据 47.800.000.00 0.38% 0.38% 其他应付款 6,078,947,471.4 4863%1,178407,985.49 35.31% 重大变动说明: 1、货币资金:货币资金2015年末比重较2014年末下降了2978%。是由于公司确认了486,079.74万 元的待募集配套资金,公司总资产由2014年末的884,92760万元上升到了2015年末1,250,16680万元 导致各资产对总资产比例有所下滑,其次,2015投资活动以及筹资活动均有不同程度的现金净流出。2015 年投资活动中为取得子公司及其他营业单位支付现金352,39067万元;投资可供出售金融资产支付现金 41,52322万元;为取得上海客非科贸有限公司的长期股权投资支付现金5,000万元:外购固定资产现金流 出9,28194万元。2015年筹资活动中为支付股利现金流出46,84964万元;2015年由于收入增长营业规 模扩大,现金流入263045.38万元。具体分析请见第四节二/5现金流 2、应收账款:由于公司确认了486,079.74万元的待募集配套资金,公司总资产由2014年末的88492760 万元上升到了2015年末1,250,16680万元,导致各资产对总资产比例有所下滑,但应收账款绝对值增加并 不明显,和收入增长较为一致。 3、其他应收款:其他应收款年末比重较上年末上涨了3600%,主要是由于公司确认了48607974万 元的待募集配套资金。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,置入资产超出置出资产价值的差额部 分为44,820000000元,其中11%部分由本公司向分众传媒(中国)控股有限公司支付现金对价 4,9302000000元。截至2016年3月25日止,实际筹集资金净额为人民币4860,797,46435元(详见第 十节财务报告/五/1、重要的非调整事项)

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 29 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,176,463,258.75 25.41% 4,883,818,175.76 55.19% -29.78% 应收账款 2,181,654,487.95 17.45% 2,034,202,237.12 22.99% -5.54% 其他应收款 4,947,124,873.14 39.57% 315,533,514.17 3.57% 36.00% 可供出售金融资产 450,706,819.95 3.61% 25,000,000.00 0.28% 3.33% 长期股权投资 49,342,592.13 0.39% 0 0.00% 0.39% 应付票据 47,800,000.00 0.38% 0 0.00% 0.38% 其他应付款 6,078,947,471.47 48.63% 1,178,407,985.49 13.32% 35.31% 重大变动说明： 1、货币资金：货币资金 2015 年末比重较 2014 年末下降了 29.78%。是由于公司确认了 486,079.74 万 元的待募集配套资金，公司总资产由 2014 年末的 884,927.60 万元上升到了 2015 年末 1,250,166.80 万元， 导致各资产对总资产比例有所下滑，其次，2015 投资活动以及筹资活动均有不同程度的现金净流出。2015 年投资活动中为取得子公司及其他营业单位支付现金 352,390.67 万元；投资可供出售金融资产支付现金 41,523.22 万元; 为取得上海客非科贸有限公司的长期股权投资支付现金 5,000 万元；外购固定资产现金流 出 9,281.94 万元。2015 年筹资活动中为支付股利现金流出 46,849.64 万元； 2015 年由于收入增长营业规 模扩大，现金流入 263,045.38 万元。具体分析请见第四节 二 / 5 现金流。 2、应收账款：由于公司确认了 486,079.74 万元的待募集配套资金，公司总资产由 2014 年末的 884,927.60 万元上升到了 2015 年末 1,250,166.80 万元，导致各资产对总资产比例有所下滑，但应收账款绝对值增加并 不明显，和收入增长较为一致。 3、其他应收款：其他应收款年末比重较上年末上涨了 36.00%，主要是由于公司确认了 486,079.74 万 元的待募集配套资金。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，置入资产超出置出资产价值的差额部 分为 44,820,000,000.00 元，其中 11%部分由本公司向分众传媒（中国）控股有限公司支付现金对价 4,930,200,000.00 元。截至 2016 年 3 月 25 日止，实际筹集资金净额为人民币 4,860,797,464.35 元（详见第 十节财务报告/十五/ 1、重要的非调整事项）