潍柴重机股份有限公司2016年年度报告全文

维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 通用设 主营业务成本1,447347928 9546%2,041,97729738 9593 2939% 通用设 其他业务成本 6862428289 4.54%86,689660.57 4.07% 20.84% 016年 015年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重 占营业成本比重 柴油机 主营业务成本80648816483 5340%|157027108601 48.64% 发电机组 主营业务成本381,545527.99 2526%310,274,381.85 14.58% 配件及加工劳务主营业务成本253,739,78646 1680%161,431,82948 7.58% 57.18% 材料及其他 其他业务成本 68624,282.89 4.54%86,689,6057 4.07% 20.84% (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 656.898.727 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 26.60% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 244,953.431.21 147,773,90347 847% 136,488,299.00 7.83% 客户四 71.189.332.98 4.08% 客户五 56,493,760.70 3.24%

潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 主营业务成本 1,441,773,479.28 95.46% 2,041,977,297.38 95.93% -29.39% 通用设备制造业 其他业务成本 68,624,282.89 4.54% 86,689,660.57 4.07% -20.84% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机 主营业务成本 806,488,164.83 53.40% 1,570,271,086.05 73.77% -48.64% 发电机组 主营业务成本 381,545,527.99 25.26% 310,274,381.85 14.58% 22.97% 配件及加工劳务 主营业务成本 253,739,786.46 16.80% 161,431,829.48 7.58% 57.18% 材料及其他 其他业务成本 68,624,282.89 4.54% 86,689,660.57 4.07% -20.84% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 656,898,727.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 26.60% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 244,953,431.21 14.04% 2 客户二 147,773,903.47 8.47% 3 客户三 136,488,299.00 7.83% 4 客户四 71,189,332.98 4.08% 5 客户五 56,493,760.70 3.24%

维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 656,898,727.36 3766% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 客户一、客户二、客户四是属于山东重工实际控制的企业。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 394,296,771.3 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 23.27% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 20183820168 15.14% 供应商二 67189,79832 504% 供应商三 42.11181 3.16% 供应商四 42,0206919 3.15% 供应商五 4,136,890.38 合计 394,296,771.31 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 供应商一、供应商二、供应商五是属于山东重工实际控制的企业。 费用 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,401,6948 9960005993 管理费用 171,765,527.56 202,611,56202 15.22% 公司平均存量资金减少导致利息收 财务费用 -8,644,59809 13,154,28711 入减少所致 4、研发投入 不适用 公司持续加强技术创新和新品开发,不断增强自主创新能力和技术竞争力,报告期内,公司研发投入为912897万元,占公 司全年营业收入的523%。 公司研发投入情况 研发人员数量(人) 5.73% 12

潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 合计 -- 656,898,727.36 37.66% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户一、客户二、客户四是属于山东重工实际控制的企业。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 394,296,771.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 23.27% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 201,838,201.68 15.14% 2 供应商二 67,189,798.32 5.04% 3 供应商三 42,111,189.74 3.16% 4 供应商四 42,020,691.19 3.15% 5 供应商五 41,136,890.38 3.09% 合计 -- 394,296,771.31 29.58% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 供应商一、供应商二、供应商五是属于山东重工实际控制的企业。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,401,694.87 99,600,059.93 -18.27% 管理费用 171,765,527.56 202,611,562.02 -15.22% 财务费用 -8,644,598.09 -13,154,287.11 -34.28% 公司平均存量资金减少导致利息收 入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司持续加强技术创新和新品开发，不断增强自主创新能力和技术竞争力，报告期内，公司研发投入为9128.97万元，占公 司全年营业收入的5.23%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 332 314 5.73%

维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 发人员数量占比 11.70 0.79% 发投入金额(元) 91,289,65675 8727937198 4.59% 发投入占营业收入比例 5.23% 358% 65% 发投入资本化的金额(元) 9,359439 资本化研发投入占研发投入的比例 10.25 000% 1025% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 2016年 2015年 同比增减 营活动现金流入小计 19384139159 2,686,622,499.83 2785% 营活动现金流出小计 2,010,025,970.90 2,567,194,853 营活动产生的现金流量净额 71.612.054.93 l19,427,64609 15996% 投资活动现金流入小计 40.659724.73 56,559,203.45 投资活动现金流出小计 42.152.81645 149,314,201.36 投资活动产生的现金流量净额 92,754,99791 98 筹资活动现金流入小计 804.40 筹资活动产生的现金流量净额 804.40 金及现金等价物净增加额 72,016,59539 27,71,175.01 35932% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1经营活动产生的现金流量净额降低的原因主要是报告期内销量减少,对应经营活动现金净流量降低所致。 2.投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要受公司重大工程项目逐渐完工,投资较去年减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要受公司处置零碎股所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要受报告期内固定资产折旧、无形资产摊销和投资收益影响 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 13

潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 研发人员数量占比 11.70% 10.91% 0.79% 研发投入金额（元） 91,289,656.75 87,279,371.98 4.59% 研发投入占营业收入比例 5.23% 3.58% 1.65% 研发投入资本化的金额（元） 9,359,439.88 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 10.25% 0.00% 10.25% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,938,413,915.97 2,686,622,499.83 -27.85% 经营活动现金流出小计 2,010,025,970.90 2,567,194,853.74 -21.70% 经营活动产生的现金流量净额 -71,612,054.93 119,427,646.09 -159.96% 投资活动现金流入小计 40,659,724.73 56,559,203.45 -28.11% 投资活动现金流出小计 42,152,816.45 149,314,201.36 -71.77% 投资活动产生的现金流量净额 -1,493,091.72 -92,754,997.91 98.39% 筹资活动现金流入小计 804.40 100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 804.40 100.00% 现金及现金等价物净增加额 -72,016,595.39 27,771,175.01 -359.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额降低的原因主要是报告期内销量减少，对应经营活动现金净流量降低所致。 2.投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要受公司重大工程项目逐渐完工，投资较去年减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要受公司处置零碎股所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要受报告期内固定资产折旧、无形资产摊销和投资收益影响。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 投资收益3855.8306 230.11%确认联营企业的投资收益 资产减值110406913 6589%主要是按照公司会计政策计提的各类资产减值损失所致否 营业外收入21,348,35554 12740%主要是取得政府补助所致 业外支出1,102,32620 658%主要是罚款及处置资产损失所致 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2016年末 015年末 重增减重大变动说明 总资产比例 占总资产比例 货币资金 37282,15367 1.84%510,451,49243 14.81% 应收账款 130997,343.2 418%198,177,788.28 455,426,1568 14.52%467958,97792 13.57% 投资性房地产 17493.163.02 0.56% 股权投资 471.615.033.2 433027,543.16 12.56%2.47% 1,259,436,091.3 1,380,736,050.36 40.05% 0.10% 在建工程 l16,027,480.4 3.709118.852,472.81 3.45% 0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 28,897,49823 153,99756.23 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 14

潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 投资收益 38,559,830.67 230.11% 确认联营企业的投资收益 是 资产减值 11,040,692.13 65.89% 主要是按照公司会计政策计提的各类资产减值损失所致 否 营业外收入 21,348,355.59 127.40% 主要是取得政府补助所致 否 营业外支出 1,102,326.20 6.58% 主要是罚款及处置资产损失所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 371,282,153.67 11.84% 510,451,492.43 14.81% -2.97% 应收账款 130,997,343.25 4.18% 198,177,788.28 5.75% -1.57% 存货 455,426,156.86 14.52% 467,958,977.92 13.57% 0.95% 投资性房地产 17,493,163.02 0.56% 0.56% 长期股权投资 471,615,033.25 15.03% 433,027,543.16 12.56% 2.47% 固定资产 1,259,436,091.38 40.15% 1,380,736,050.36 40.05% 0.10% 在建工程 116,027,480.49 3.70% 118,852,472.81 3.45% 0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 28,897,498.23 153,999,756.23 -81.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元

维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 截至报告 项目名该为固投资项本报告 期末累计资金项目进预计 称方式|定资|目涉及期投入 实际投入来源度做益/计实度和预/按露技露 索引(如有) 产投行业金额 的收计收益/(如有) 金额 资 益的原因 关于160/170生产 线整体搬迁项目 160/170 的公告》(2013-21) 通用设 产线 自建是备制造/5048,562271275 2013年07于2013年7月 s68筹9491% 建设中 整体搬 月20日日刊登于巨潮资 迁项目 网 (http://www.cninf o. com. cn)。 5048,56227,727,5 0.0 00 9868 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 项目名 称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 160/170 生产线 整体搬 迁项目 自建 是 通用设 备制造 业 5,048,56 5.68 227,727,5 98.68 自筹 94.91% 建设中 2013 年 07 月 20 日 关于 160/170 生产 线整体搬迁项目 的公告》（2013-21） 于 2013 年 7 月 20 日刊登于巨潮资 讯网 （http://www.cninf o.com.cn）。 合计 -- -- -- 5,048,56 5.68 227,727,5 98.68 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用