北京三元食品股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 食品梅园 月1月31 控股 股份食品 日日 收入 有限有限 司 公司公司 租赁情况说明 酚主1:根据首农食品集团与公司签订的《土地使用权租赁协议》约定,公司向首农食品集团 其合法拥有的位于我公司厂址内的七块土地的国有土地使用权。 注2:子公司江苏三元与山东三元签订《设备租赁合同》,租用利乐灌装机,年租赁费15万 元,租期自2010年8月1日至2020年7月31日。 注3:子公司上海三元租用山东三元冷库设备并承担相关的水电费,租赁期为2019年1月1 日至2019年12月31日 注4:本公司与北京五环顺通供应链管理有限公司签订《客户自管仓储服务合同》,本公司 租用其位于北京市大兴区旧宫镇部分库区,用于存放原辅材料。租赁期为2019年1月1日至2019 年12月31日 注5:子公司江苏三元与江苏省东辛农场有限公司签订三份土地租赁合同,一份租赁期限为 2002年10月11日至2032年10月10日,租用面积为251亩:一份租赁期限为2003年3月7日 至2033年3月6日,租用面积为75亩:一份租赁期限为2016年3月7日至2019年3月6日 租用面积为41亩。 注6:子公司北京艾莱发喜食品有限公司与北京市华农物资有限公司签订《房屋租赁合同》 承租房屋两处,用于办公和开设“八喜冰淇淋蛋糕”专卖店。租赁期三年,自2017年6月1日至 2020年5月31日 注7:子公司新乡三元与河南裕农食品有限公司(简称“河南裕农公司”)签订《厂房租赁 合同》,新乡三元出租位于新乡市原阳县工业园区3150平方米库房用于河南裕农公司子公司的经 营车间。年租赁费50万元,租赁期5年,自2017年1月1日至2021年12月31日(2017年1月 1日至2017年3月31日为免租期) 子公司新乡三元与河南裕农公司签订《房屋租赁协议》,出租新乡三元办公楼一间及员工宿 舍,宿舍租金为3600元/间/年。 注8:公司与山东三元签署《设备租赁合同》,公司将一套长效酸奶利乐杀菌机出租给对方, 租期为2017年10月1日至2022年9月30日 注9:公司将位于巨山地区的场地及自有库房出租给北京首农三元物流有限公司,租期为209 年1月1日至2019年12月31日。 注10:公司将位于西城区西四南大街51号、宣武区红莲北里11号楼、西城区马连道8号的 房产租赁给北京三元梅园食品有限公司,租赁期为2017年1月1日至2021年12月31日。 (二)担保情况 √适用囗不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保 方与 发生 担保 担保上市被担担保金日期担保担保 是否|是否 方公司保方额/(协议/起始到期/担保是否担保 的关 签署/日 日/类型|已经是担保逾存在为关关联 履行逾期期金额反担联方关系 保担保 日) 完毕 报告期内担保发生额合计(不包括对子公 司的担保) 36/222

2019 年年度报告 36 / 222 食 品 股 份 有 限 公司 梅 园 食 品 有 限 公司 月 1 日 月 31 日 业 务 收入 控 股 子 公 司 租赁情况说明 注 1：根据首农食品集团与公司签订的《土地使用权租赁协议》约定，公司向首农食品集团 租赁其合法拥有的位于我公司厂址内的七块土地的国有土地使用权。 注 2：子公司江苏三元与山东三元签订《设备租赁合同》，租用利乐灌装机，年租赁费 15 万 元，租期自 2010 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日。 注 3：子公司上海三元租用山东三元冷库设备并承担相关的水电费，租赁期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 注 4：本公司与北京五环顺通供应链管理有限公司签订《客户自管仓储服务合同》，本公司 租用其位于北京市大兴区旧宫镇部分库区，用于存放原辅材料。租赁期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 注 5：子公司江苏三元与江苏省东辛农场有限公司签订三份土地租赁合同，一份租赁期限为 2002 年 10 月 11 日至 2032 年 10 月 10 日，租用面积为 251 亩；一份租赁期限为 2003 年 3 月 7 日 至 2033 年 3 月 6 日，租用面积为 75 亩；一份租赁期限为 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 6 日， 租用面积为 41 亩。 注 6：子公司北京艾莱发喜食品有限公司与北京市华农物资有限公司签订《房屋租赁合同》， 承租房屋两处，用于办公和开设“八喜冰淇淋蛋糕”专卖店。租赁期三年，自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。 注 7：子公司新乡三元与河南裕农食品有限公司（简称“河南裕农公司”）签订《厂房租赁 合同》，新乡三元出租位于新乡市原阳县工业园区 3150 平方米库房用于河南裕农公司子公司的经 营车间。年租赁费 50 万元，租赁期 5 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日为免租期)。 子公司新乡三元与河南裕农公司签订《房屋租赁协议》，出租新乡三元办公楼一间及员工宿 舍，宿舍租金为 3600 元/间/年。 注 8：公司与山东三元签署《设备租赁合同》，公司将一套长效酸奶利乐杀菌机出租给对方， 租期为 2017 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 注 9：公司将位于巨山地区的场地及自有库房出租给北京首农三元物流有限公司，租期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 注 10：公司将位于西城区西四南大街 51 号、宣武区红莲北里 11 号楼、西城区马连道 8 号的 房产租赁给北京三元梅园食品有限公司，租赁期为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保）

2019年年度报告 报告期末担保余额合计(A)(不包括对 子公司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,173,049,799.05 报告期末对子公司担保余额合计(B) 2,173,049,799.05 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 2,173049,7905 担保总额占公司净资产的比例(3) 43.32% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 2,032,030,000 保对象提供的债务担保金额(D 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 2,032,030,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (1)公司控股子公司加拿大 Crowley Properties Limited(简称“ Crowley公司”)及其全资子公司 Avalon Dairy Limited(简称“ Avalon公司”)为加拿 大 Crowley公司向 Canadian Imperial Bank of Commerce 申请总额为150加元的商业贷款提供总额为1150万 加元的保证担保、对 Crowley公司名下位于7985 North raser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1150万加 元的附属抵押、 Crowley公司以其全部资产和不动产提 供担保及 Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保, 整体担保金额为10万加元。由于偿还部分借款,截止 2019年12月31日,担保金额为11,449,748.05加元。 (2)公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其 控股子公司 ALLIED FAXI EALAND FOOD CO LIMITED I向银行申请贷款提供担保。担保金额为1,700 万新西兰元 3)公司控股孙公司SP(卢森堡)(全名为 HCo LuX S r1.)为其全资子公司 HCo France s.A.S的贷款提 供担保,担保金额为2.6亿欧元 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品募集资金 73,000.00 0.00 0.00 银行理财产品自有资金 35,000.00 20,0000 其他情况

2019 年年度报告 37 / 222 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,173,049,799.05 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,173,049,799.05 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,173,049,799.05 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 2,032,030,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,032,030,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 （1）公司控股子公司加拿大Crowley Properties Limited （简称“Crowley公司”）及其全资子公司 Avalon Dairy Limited（简称“Avalon公司”）为加拿 大Crowley公司向Canadian Imperial Bank of Commerce 申请总额为1150万加元的商业贷款提供总额为1150万 加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1150万加 元的附属抵押、Crowley公司以其全部资产和不动产提 供担保及Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保， 整体担保金额为1150万加元。由于偿还部分借款，截止 2019年12月31日，担保金额为11,449,748.05加元。 （2）公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其 控股子公司 ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED 向银行申请贷款提供担保。担保金额为 1,700 万新西兰元。 （3）公司控股孙公司SPV（卢森堡）（全名为HCo Lux S. àr.l. ）为其全资子公司HCo France S.A.S.的贷款提 供担保，担保金额为2.6亿欧元。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 募集资金 73,000.00 0.00 0.00 银行理财产品 自有资金 35,000.00 20,000.00 0.00 其他情况

2019年年度报告 口适用√不适用 38/222

2019 年年度报告 38 / 222 □适用 √不适用

2019年年度报告 (2)单项委托理财情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 受托人 托理财|委托理财委托理财起|委托理财终 来源5金报酬确定年化预期收 是否经未来是「减值准 类型金额始日期 止日期 投向方式 收益率/(如有)/收战硬实际收回情过法定托理财金额 损失 计划(如有) 交通银行石保本定期5,00002019/4/262019/7/23暂时闲货币资到期一次收3.85%46.4146.15,00000是 家庄胜利北型结构性 置自有金市场|回本金收益 街支行 资金 交通银行石保本定期|350000019/4262019/8/21暂时闲货币资到期一次收3.85%43194431.94350000是 家庄胜利北型结构性 置募集金市场回本金收益 街支行 存款 资金 交通银行石十保本定期|10.00002019/4/302019/10/23暂时闲「货币资到期一次收3.95%190.47190.4710.00是 家庄胜利北型结构性 置自有金市场|回本金收益 街支行 存款 资金 交通银行石保本活期2.000209/5/232019/12/23暂时闲「货币资到期一次收|3.10% 23.642,00 是 家庄胜利北型结构性 置募集金市场回本金收益 交逋银行石保本定期26.000002019/8/22201912/23暂时闲货币资「到期一次收「3.80%3329430942600是 家庄胜利北型结构性 置募集金市场回本金收益 信银行石保本浮动「10000002019/8/212019/12/3暂时闲「货币资到期一次收387%110.2710.2710.0000是 家庄丰收路收益、封 置募集金市场回本金收益 支行 资金 交通银行石保本定期|1000002019/10/24|2020/4/22暂时闲货币资到期一次收3.75%18596 是 家庄胜利北型结构性 置自有金市场回本金收益 街支行 存款 资金 张家口银行单位7天10,000002019/12/10 暂时闲货币资到期一次收|2.70% 是 新乐支行通知存款 置自有金市场回本金收益

2019 年年度报告 39 / 222 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财 类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资金 投向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收 益 (如有) 实际 收益或 损失 实际收回情 况 是否经 过法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额 (如有) 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期 型结构性 存款 5,000.00 2019/4/26 2019/7/23 暂时闲 置自有 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.85% 46.41 46.41 5,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期 型结构性 存款 35,000.00 2019/4/26 2019/8/21 暂时闲 置募集 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.85% 431.94 431.94 35,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期 型结构性 存款 10,000.00 2019/4/30 2019/10/23 暂时闲 置自有 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.95% 190.47 190.47 10,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本活期 型结构性 存款 2,000.00 2019/5/23 2019/12/23 暂时闲 置募集 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.10% - 23.64 2,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期 型结构性 存款 26,000.00 2019/8/22 2019/12/23 暂时闲 置募集 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.80% 332.94 332.94 26,000.00 是 中信银行石 家庄丰收路 支行 保本浮动 收益、封 闭式 10,000.00 2019/8/21 2019/12/3 暂时闲 置募集 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.87% 110.27 110.27 10,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期 型结构性 存款 10,000.00 2019/10/24 2020/4/22 暂时闲 置自有 资金 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 3.75% 185.96 - 是 张家口银行 新乐支行 单位 7 天 通知存款 10,000.00 2019/12/10 暂时闲 置自有 货币资 金市场 到期一次收 回本金收益 2.70% - - 是

2019年年度报告 资金 其他情况 口适用√不适用

2019 年年度报告 40 / 222 资金 其他情况 □适用 √不适用