第七章设置 UFIDA用友 13 ·在账套使用过程中您可以修改该参数 是否进行远程应用 ·如果您逃择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功 能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01 如果您在异地 有应收业务，则可通过远程应用功能，在两地之间，进行收付款单等的传递。 ·样来限在后线纯理中不提远程传输收付妆 ·在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否登记支票 ·“是否登 时自动登 转账支票等在“是否票据管理”中打勾表示进行票据管理。 。选择登记支票，则系统自动将只有票据管理结算方式的付款单登记支票登记簿。 。若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的【登记】按钮，进行 ●该洗首先需在总部总账系统洗项中洗择“支控制” 改变税额是否反算税率 ●税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱 用户可以对税额进行调整。如果需要调整税额，还应当选择反算税率或不反 算税率 若选择是 则税额变动反算税率 不进行容差控制 范围税额 草税 系统将 进行 超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。诗用户设置以下两项容 差。单空容弟，默认为006。整单容差，駛认为036。 ·税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的 容差数值，系统提示"输入的税额变化超过容差”，恢复原税额或返回单据。 一祝 单笔容 据表 率 税额、税率计算：整单容差根据无税金额合 若单 表体存在多种 则系统不进行合计容差控制 能在销售系统没有启用时方可设置，如销售系统已启用，则只能查看】
第七章 设置 13 z 在账套使用过程中您可以修改该参数。 z 若选择自动计算现金折扣，请通过单据核销界面中的〖栏目〗设置单据栏目， 将可享受折扣和本次折扣栏目设为显示状态。 是否进行远程应用 z 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功 能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位 01-99。如果您在异地 有应收业务，则可通过远程应用功能，在两地之间，进行收付款单等的传递。 z 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收付款 单的功能，且也不需要填上远程标识号。 z 在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否登记支票 z “是否登记支票”是系统提供给用户付款时自动登记支票登记簿的功能。该选 项可以随时修改。用户需要在结算方式定义中将需要登记支票簿的结算方式如 转账支票等在“是否票据管理”中打勾表示进行票据管理。 z 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理结算方式的付款单登记支票登记簿。 z 若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行 手工登记支票登记簿。 z 该选项首先需要在总部总账系统选项中选择“支票控制”。 改变税额是否反算税率 z 税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱， 用户可以对税额进行调整。如果需要调整税额，还应当选择反算税率或不反 算税率。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 若选择否，则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受 的误差范围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否 超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。请用户设置以下两项容 差。单笔容差，默认为 0.06。整单容差：默认为 0.36。 z 税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的 容差数值，系统提示"输入的税额变化超过容差"，恢复原税额或返回单据。 变动差额＝无税金额×税率－税额。 z 单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合 计、税额合计、表头税率计算。 z 若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 z 本参数只能在销售系统没有启用时方可设置，如销售系统已启用，则只能查看， 不能编辑
14 UFIDA用友 第七章设置 应收票据直接生成收款单 ·此选项默认选择为是。 ·如果选择为是，则表示应收票据保存时，则同时生成收款单。 ·如果选择为否，则表示应收票据保存后，不生成收款单，需在票据界面手工点 【收款】按钮才可生成收款单。 收付款单打印显示客户全称 默认为不选择此项 ● 如果不选择此项，则表示收付款单打印是显示客户简称 ●如果选择此项，则表示收付款打印时显示客户的全称。 7.1.2凭证参数说明 受控科目制单方式 ·有两种受控科目的制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据的方式。 ◆明细到客户：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这 的续的控到 相同， 一条分录，这种方式的目 ◆ 统会将 客户的每笔业务的详细情况。 ·在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 ·受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成 冬分最 非控科目制单方式 ·非受控科目有三种制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据、汇总制单 的方式。 、明细务的非控制科目相同、且其所雷细合#笔目 询其详细信自 ◆明细到单据：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，系统会将每 一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是使您在总账系统中也能查看到 每个客户的每笔业务的详细情况。 张单据合并生成一张凭证时，如果核算这多 其合并成一条分司 ·在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置
14 第七章 设置 应收票据直接生成收款单 z 此选项默认选择为是。 z 如果选择为是，则表示应收票据保存时，则同时生成收款单。 z 如果选择为否，则表示应收票据保存后，不生成收款单，需在票据界面手工点 〖收款〗按钮才可生成收款单。 收付款单打印显示客户全称 z 默认为不选择此项。 z 如果不选择此项，则表示收付款单打印是显示客户简称。 z 如果选择此项，则表示收付款打印时显示客户的全称。 7.1.2 凭证参数说明 受控科目制单方式 z 有两种受控科目的制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据的方式。 明细到客户：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这 多张单据的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目 的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，系统会将每 一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个 客户的每笔业务的详细情况。 z 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 z 受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一 条分录。 非控科目制单方式 z 非受控科目有三种制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据、汇总制单 的方式。 明细到客户：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这 多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动 将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查 询其详细信息。 明细到单据：当您将一个客户的多张单据合并生成一张凭证时，系统会将每 一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是使 您在总账系统中也能查看到 每个客户的每笔业务的详细情况。 汇总制单：当您将多个客户的多张单据合并生成一张凭证时，如果核算这多 张单据的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将 其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中 只能查看到该科目的一个总的发生额。 z 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置
第七章设置 UFIDA用友 15 。非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成 控制科目依据 ·控制科目在应收系统指所有带有客户往来辅助核算的科目。本系统为您提供几 种设置控制科目的依据。即按客户分类、按客户、按地区、按销售类型、按存 货分类 存货 将 为若干大 您也可以根据您的客户的信用将您的客户分为优质客户、食性客户 户和信用较差的客户等。在这种方式下，您可以针对不同的客户分类设置不 可的应收科目和预收科目。 ◆ 按客户设置：您可以针对不同的客户在每一种客户下设置不同的应收科日和 预收科料目。 这种设置适合特殊客户的需要 米下到日 ◆按销售类型设置：您可以针对不同的销售类型设置不同的应收科日和预收科日， ◆按在货分类设置：您可以针对不同的存货分类设置不同的应收科目和预收科目 ◆按存货设置：您可以针对不同的存货设置不同的应收科目和预收科目。 ●设置控制科目依据是为了在【初始设置控制科目设置】中依据您在系统选项松 制科目依据中的选择可针对客户分类客户/地区分类设置不同的控制科目。 销售科目依据 设置的销售料目日， ◆ 对这些存货分类设置不同的科目】 按存货设置：如果您的存货种类不多，您可以直接针对不同的存货设置不同 的科日， ◆按客户设置：如果您的客户不多，您可以直接针对不同的客户设置不同的科 目。 ·按客户分类设置：客户分类是指根据客户的属性对客户所划分的大类，您可 按销售类型设置。您可以针对用户 的销售类型设置不同的科目 ·账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 ·设置销售科目依据是为了在【初始设置
第七章 设置 15 z 非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成 一条分录。 控制科目依据 z 控制科目在应收系统指所有带有客户往来辅助核算的科目。本系统为您提供几 种设置控制科目的依据。即按客户分类、按客户、按地区、按销售类型、按存 货分类、存货。 按客户分类设置：客户分类指您根据一定的属性将您的往来客户分为若干大 类，例如您可以将您的客户根据时间分为长期客户、中期客户和短期客户； 您也可以根据您的客户的信用将您的客户分为优质客户、良性客户、一般客 户和信用较差的客户等。在这种方式下，您可以针对不同的客户分类设置不 同的应收科目和预收科目。 按客户设置：您可以针对不同的客户在每一种客户下设置不同的应收科目和 预收科目。这种设置适合特殊客户的需要。 按地区设置：您可以针对不同的地区分类设置不同的应收科目和预收科目。 例如，您将您的客户分为华东、华南、东北等地区，您可以在不同的地区分 类下设置科目。 按销售类型设置：您可以针对不同的销售类型设置不同的应收科目和预收科目。 按存货分类设置：您可以针对不同的存货分类设置不同的应收科目和预收科目。 按存货设置：您可以针对不同的存货设置不同的应收科目和预收科目。 z 设置控制科目依据是为了在【初始设置-控制科目设置】中依据您在系统选项控 制科目依据中的选择可针对客户分类/客户/地区分类设置不同的控制科目。 销售科目依据 z 本系统为您提供了两种设置存货销售科目的依据。既按存货分类和按存货设置 存货销售科目。在此设置的销售科目，是系统自动制单科目取值的依据。 按存货分类设置：存货分类是指根据存货的属性对存货所划分的大类，例如， 您可以将存货分为原材料、燃料及动力、在存货及产成品等大类。您可以针 对这些存货分类设置不同的科目。 按存货设置：如果您的存货种类不多，您可以直接针对不同的存货设置不同 的科目。 按客户设置：如果您的客户不多，您可以直接针对不同的客户设置不同的科 目。 按客户分类设置：客户分类是指根据客户的属性对客户所划分的大类，您可 以针对这些客户分类设置不同的科目。 按销售类型设置：您可以针对用户的销售类型设置不同的科目。 z 账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 z 设置销售科目依据是为了在【初始设置-产品科目设置】中可以针对不同的存货 （存货分类、客户、客户分类、销售类型）设置不同的产品销售收入科目、应 交增值税科目
16 UFIDA用友 第七章设置 月末结账前是否全部生成凭证 。月末结账前是否需要全部生成凭证，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果衡择月未结的雷要将全的单据和处理生成凭证，则在进行月术 结处理 若没有，才可 进行本次结处理 如果您选择了在月末结账前不需要将全部的单据和处理生成凭证，则在月结 时只是允年查询截止到结账月的未生制单单据和业务处理，不讲行瑞制限制 方向相反的分录是否合并 ●科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并： 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描 合并成一条，根据在那边显示为正数的原则米 合并不在时说到民食并的 且分录的情况如上所 描状的 在凭证中」 。系统缺省选择不合并分录，该选项可以随时修改 在坏账收回制单时也不合并应收账款科目，即该选项对切 核销是否生成凭证 ·核销是否需要生成凭证，缺省为否，可以随时修改。 ◆选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行 制 是 则需要判斯销双方的单指 当时的入账科目是否相同 不相同 日为13102、当这张收单销这 借 113102 11310 预收冲应收是否生成凭证 ·系统缺省选择需要生成凭证，该选项可以随时修改。 选择是：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，系统生成 张转账证 ·选择生成凭证时，月末结账时需要对预收冲应收分别进行是否生成凭证记 的检 选择否 对于预收冲应收业务不管预收 应收科目是否相同均不生成凭证 不生成凭证时，月末结账时不需要检查预收冲应收记录是否生
16 第七章 设置 月末结账前是否全部生成凭证 z 月末结账前是否需要全部生成凭证，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果您选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末 结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将 提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继 续进行本次月结处理。 如果您选择了在月末结账前不需要将全部的单据和处理生成凭证，则在月结 时只是允许查询截止到结账月的未制单单据和业务处理，不进行强制限制。 方向相反的分录是否合并 z 科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并： 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描 述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来 显示当前合并后分录的显示方向。 选择不合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所 描述的，则不能合并这些分录，还是根据原样显示在凭证中。 z 系统缺省选择不合并分录，该选项可以随时修改。 z 即使选择合并分录，在坏账收回制单时也不合并应收账款科目，即该选项对坏 账收回制单无效。 核销是否生成凭证 z 核销是否需要生成凭证，缺省为否，可以随时修改。 选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行 制单。 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时， 需要生成一张调整凭证。如发票的入账科目为 113101，收款单冲销的入账科 目为 113102，则当这张收款单核销这张发票后，应该生成如下凭证： 借 113102 贷 113101 预收冲应收是否生成凭证 z 系统缺省选择需要生成凭证，该选项可以随时修改。 选择是：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，系统生成一 张转账凭证。 z 选择生成凭证时，月末结账时需要对预收冲应收分别进行是否生成凭证记 录的检查。 选择否：则对于预收冲应收业务不管预收、应收科目是否相同均不生成凭证。 z 在选择不生成凭证时，月末结账时不需要检查预收冲应收记录是否生 成凭证
第七章设置 UFIDA用友 17 红票对冲是否生成凭证 。红票对冲是否 成凭证 您有如下两种选择： ◆ 红票对冲处理，当对冲单 选择需要生成凭证的情况下，月末结账时将对红票对冲处理分别进行有无 需要生成凭证的记录的检查， ·逃择不生成凭证：则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是 成年证情识 要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理生 。系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改 凭证是否可编辑 ·系统默认的迷项是 ·不可修改意味者凭证上的各个项目均不可编辑 单据审核后是否立即制单 。默认选择为是， 。选择为是，表示所有单据审核或业务处理后需要提示是否立即生成凭证， 。选择为否，表示所有单据审核或业务处理后不再提示是否立即生成凭证。 收付款单制单表体科目不合并 默认为不选择此 选择此项 收付款单制单时要依据制单的业务规则进行 诗据并表示收付款单制单时表体料目无论是杏科目相同助项相同，制单 。默认为不选择此项， ●不选择此项，表示应收单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 ·选择此项，表示应收单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单时 合州 。此选项可随时修改 7.1.3权限与预警参数说明 是否启用客户权限 ·只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对客户进行记录集数据权限控 可 数中对客户的记录集权限不进行控制时收管理 户进行数
第七章 设置 17 红票对冲是否生成凭证 z 红票对冲是否生成凭证，您有如下两种选择： 若您在系统选项中选择红票对冲生成凭证 ，则对于红票对冲处理，当对冲单 据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 z 选择需要生成凭证的情况下，月末结账时将对红票对冲处理分别进行有无 需要生成凭证的记录的检查。 选择不生成凭证：则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是 否相同均不生成凭证。 z 在选择不需要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理生 成凭证情况。 z 系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。 凭证是否可编辑 z 系统默认的选项是凭证生成后仍可以进行编辑，选项为空；如果对该选项进行 标记，则意味着生成的凭证不可编辑，选项不为空。 z 不可修改意味着凭证上的各个项目均不可编辑。 单据审核后是否立即制单 z 默认选择为是， z 选择为是，表示所有单据审核或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。 z 选择为否，表示所有单据审核或业务处理后不再提示是否立即生成凭证。 收付款单制单表体科目不合并 z 默认为不选择此项， z 不选择此项，表示收付款单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 z 选择此项，表示收付款单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单 时均不合并。 z 此选项可随时修改。 应收单制单表体科目不合并 z 默认为不选择此项， z 不选择此项，表示应收单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 z 选择此项，表示应收单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单时 均不合并。 z 此选项可随时修改 7.1.3 权限与预警参数说明 是否启用客户权限 z 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对客户进行记录集数据权限控 制时该选项才可设置，账套参数中对客户的记录集权限不进行控制时应收管理 系统不对客户进行数据权限控制