第6章应用方案 应用方案分为“详细核算”和“简单核算”两种，请您在【选项】中通过“应收账 款核算模型”来设置。 6.1应收账款详细核算方案 详细核算产品接口 如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂：或者您需要追踪每一笔业 务的应收款、收款等情况：或者您需要将应收款核算到产品一级：那么您可以选择 此方案。 本系统主要与总账系统、销售系统、应付系统等有接口。各系统的相互接口可以用 下图6-1表示： 销售管理 出口管理 合同管理 服务管理 网上银行 +应收款管理 +应付款管理 总账管理O报表资金管理商业智能项目管理等 本系统接收销售系统提供的发票，并由此生成凭证，对发票进行收款结算处理 本系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 。本系统和应付系统之间可以进行转账处理。 ·本系统向客户关系管理、项目管理、资金管理、U8商业智能分析等系统提供各 种数据进行分析。 ·本系统向UFO提供应用函数。 。本系统与网上银行进行付款单的导入导出。 ·本系统接收出口系统提供的发票，并由此生成凭证，对发票进行收款结算处理
第 6 章 应用方案 应用方案分为“详细核算”和“简单核算”两种，请您在【选项】中通过“应收账 款核算模型”来设置。 6.1 应收账款详细核算方案 详细核算产品接口 如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业 务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择 此方案。 本系统主要与总账系统、销售系统、应付系统等有接口。各系统的相互接口可以用 下图 6-1 表示： 图 6-1 z 本系统接收销售系统提供的发票，并由此生成凭证，对发票进行收款结算处理。 z 本系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 z 本系统和应付系统之间可以进行转账处理。 z 本系统向客户关系管理、项目管理、资金管理、U8 商业智能分析等系统提供各 种数据进行分析。 z 本系统向 UFO 提供应用函数。 z 本系统与网上银行进行付款单的导入导出。 z 本系统接收出口系统提供的发票，并由此生成凭证，对发票进行收款结算处理
第六章应用方案 UFIDA用友 详细核算主要操作流程如图6-2 基档紫 系统项 制单 红对沙 环处界 科日底 系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。系统的功能主要包括如下几点： ·根据您输入的单据记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形 成的所有应收项目
第六章 应用方案 9 详细核算主要操作流程如图 6-2 图 6-2 系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。系统的功能主要包括如下几点： z 根据您输入的单据记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形 成的所有应收项目
10 UFIDA用友 第六章应用方案 。帮助您处理应收项目的收款及转账情况 和管理 对外币业务及汇兑损益进行处理 ● 根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。 本手册的大部分操作均是描述详细核算方案的。 6.2应收账款简单核算方案 买的销售业务以及应收账业务较简单。者现销业务多则可以选邦 该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。 简单核算产品接口 本系统主要与总账系统、销售管理、出口管理系统有接口。如图6-3 发票 应收款管理 凭证 总账管理 发 出口管理 因63 简单核算主要功能是： ·接收销售、出口系统的发票，对其进行审核 。对销售、出口发票进行制单处理，并可查询凭证。 休息一会儿
10 第六章 应用方案 z 帮助您处理应收项目的收款及转账情况。 z 对应收票据进行记录和管理。 z 对应收项目的处理过程生成凭证，并向总账系统进行传递。 z 对外币业务及汇兑损益进行处理。 z 根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。 本手册的大部分操作均是描述详细核算方案的。 6.2 应收账款简单核算方案 如果您的销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择 此方案。 该方案着重于对客户的往来款项进行查询和分析。 简单核算产品接口 本系统主要与总账系统、销售管理、出口管理系统有接口。如图 6-3 图 6-3 z 应收系统接收从销售、出口系统传递的发票，进行制单。 z 将凭证传递给总账。 简单核算主要功能是： z 接收销售、出口系统的发票，对其进行审核。 z 对销售、出口发票进行制单处理，并可查询凭证。 休息一会儿
第7章 设置 7.1参数说明 项分为常规选项、凭证选项、核销规则和权限和预警。参数设置在【设置】中的【选 项】下进行。 7.11常规系统参数说明 单据审核日期依据 。系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 ◆如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审 核日期（趣入账日期）记为该单据的单据日期。 ◆如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的 审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 ●因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务 总账、业务明细账、余额表、账铃分析等的入账日期及查陶期间取值 。采使用甲猪日别为审医日期则月末结账时单据必须全部审核，因为下月 以单据日期为审核日期。业务日期无此要求 从接单据日期 成按业务日期。在账套 日 吉账月份的单据。 汇兑损益方式 ·系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方 式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 ◆外巾余额结时计写 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算 为0且 损益时外面中 示所有 坏账处理方式 ●系统为您提供两种坏账处理的方式，即备抵法和直接转销法。在账套使用过程 中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改
第 7 章 设置 7.1 参数说明 系统参数是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，有些选项在系统使用 后就不能修改，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。系统选 项分为常规选项、凭证选项、核销规则和权限和预警。参数设置在【设置】中的【选 项】下进行。 7.1.1 常规系统参数说明 单据审核日期依据 z 系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审 核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的 审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 z 因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务 总账、业务明细账、余额表、账龄分析等的入账日期及查询期间取值。 z 如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月 无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。 z 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。在账套使 用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审 核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允 许修改。 汇兑损益方式 z 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方 式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算 汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外币单据。 月末处理： 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有 外币余额不为 0 或者本币余额不为 0 的外币单据。 坏账处理方式 z 系统为您提供两种坏账处理的方式，即备抵法和直接转销法。在账套使用过程 中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改
12 UFIDA用友 第七章设置 法需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例或输入账龄区间等。并在坏 账处理中进行后续处理。 ◆ 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基 ◆ 龄的 环账损失的的 拉框中选择该方法即可。当坏账发 代垫费用类型 ●代垫费用类型解决从销售系统传递的代垫费用单在应收系统用何种单据类型划 收单 中的 ● 项随时可以更政。 应收账款核算模型 ● 用 。该选项在系统启用时 或者还没有进行任何业务（包括期初数据永入）才允许进行选择设置、修改。 ◆选择荷单核算：应收只是完成将销售、出口生成凭证传递给总账这样的模式 务的宜) 您的销售业务以及应收 销 ◆ 笔业务的应收款、收款等情况：或者您需要将应收款核算到产品一级：那 么您需要洗择详细核算。 ·我们建议您选择详细核算，这样可对客户、供应商以及往来款项进行更详细的 管理以及核算。 是否自动计算现金折扣 ·您可以选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。 ◆ 据付款条件自动计算该发票或应收单可受折扣，您可输) 本次折扣进行结算，则原币余额=原币金额本次结算金额本次折扣。 ◆如果您选择了不自动计算现金折扣，则系统既不计算也不显示现金折扣
12 第七章 设置 z 如果选择备抵法，您还应该选择具体的方法，系统为您提供了三种备抵的方法， 即：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。这三种方 法需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例或输入账龄区间等。并在坏 账处理中进行后续处理。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例 估计。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长， 即账款被拖欠的可能性也越大，应估计的坏账准备金额也越大。 z 如果您选择了直接转销法，您可以直接在下拉框中选择该方法即可。当坏账发 生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。 代垫费用类型 z 代垫费用类型解决从销售系统传递的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进 行接收的功能。系统默认为其他应收单，用户也可在初始设置中的单据类型设 置中自行定义单据类型，如定义代垫费用应收单，然后在系统选项代垫费用类 型中进行选择。 z 该选项随时可以更改。 应收账款核算模型 z 系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用 户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。该选项在系统启用时 或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许进行选择设置、修改。 选择简单核算：应收只是完成将销售、出口生成凭证传递给总账这样的模式。 （在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的销售业务以及应收 账款业务比较简单，或者现销业务很多，则您可以选择此方案。 选择详细核算：应收、应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。 如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每 一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那 么您需要选择详细核算。 z 我们建议您选择详细核算，这样可对客户、供应商以及往来款项进行更详细的 管理以及核算。 是否自动计算现金折扣 z 您可以选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。 如果您为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策，您可以选 择自动计算现金折扣。您需要在发票或应收单中输入付款条件，则在核销处 理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，您可输入 本次折扣进行结算，则原币余额=原币金额-本次结算金额-本次折扣。 如果您选择了不自动计算现金折扣 ，则系统既不计算也不显示现金折扣