18 UFIDA用友 第七章设置 ,查询中均需要根据该用户的相关客 没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强客户管理 的力度，提高数据的安全性。 不鼠测在所有的单据录入、处理、查询中均不需受根据该用户的相 其对应佳应商的勒据 系统缺省不需要进行客户数据权限控制，该选项可以随时修改 是否启用部门权限 ●只有在【企业门户控制台数据权限控制设置】中对部门进行记录集数据权限控 制时该选项才可设置，账套参数中对部门的记录集权限不进行控制时应收款管 理系统中不对部门进行数据权限控制。 ◆选择启用 则在所有的单据录入，处理、查询中均需要根据该用户的相关部 进限 选择不启用：在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据 权限讲行限制 ·系统缺省不需要进行部门数据权限控制，该选项可以随时修改。 录入发票时显示提示信息 ·录入发票是否显示提示信息，在账套使用过程中您可以修改该参数 如果您选择了显示提示信息，则在您录入发票时，系统会显示该客户的信用 以及最后的交易情况 如果您想提高录入的速度，在录入发票时，您可以选择不提示任何信息。 单据报警 您有如下几种选择 ●如果您选择了根据信用方式报警，侧您还需要设置报警的提前天数。用户在使 用预警平台时会依据这个设置将单据到期日-提前天数<当前注册日期的已经 审核的单据显示出来，提醒您及时通知客户些业务成该回款了。 ·如果您选择了根据折扣方式自动报警，则您还需要设置报警的提前天数。用广 折扣待 及时通知客 不能字安现 ·如果你选择了超过信用额度报警，则满足上述设置的单据报警条件的同时，还 需满足该客户己超过其设置的信用额度这个条件才报警
18 第七章 设置 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关客 户数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的客户的数据， 没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强客户管理 的力度，提高数据的安全性。 选择不启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均不需要根据该用户的相 关客户数据权限进行限制。 z 启用客户数据权限，且在应收款系统中查询包括对应供应商数据时不考虑该用 户是否对对应供应商是否有权限，即只要该用户对客户有权限就可以查询包含 其对应供应商的数据。 z 系统缺省不需要进行客户数据权限控制，该选项可以随时修改。 是否启用部门权限 z 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对部门进行记录集数据权限控 制时该选项才可设置，账套参数中对部门的记录集权限不进行控制时应收款管 理系统中不对部门进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关部 门数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的部门的数据， 没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强部门管理 的力度，提高数据的保密性。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据 权限进行限制。 z 系统缺省不需要进行部门数据权限控制，该选项可以随时修改。 录入发票时显示提示信息 z 录入发票是否显示提示信息，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果您选择了显示提示信息，则在您录入发票时，系统会显示该客户的信用 额度余额，以及最后的交易情况。 如果您想提高录入的速度，在录入发票时，您可以选择不提示任何信息。 单据报警 您有如下几种选择: z 如果您选择了根据信用方式报警，则您还需要设置报警的提前天数。用户在使 用预警平台时会依据这个设置将单据到期日-提前天数<=当前注册日期的已经 审核的单据显示出来，提醒您及时通知客户哪些业务应该回款了。 z 如果您选择了根据折扣方式自动报警，则您还需要设置报警的提前天数。用户 在使用预警平台时会依据这个设置将单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册 日期的已经审核的单据显示出来，提醒您及时通知客户哪业务将不能享受现金 折扣待遇。 z 如果你选择了超过信用额度报警，则满足上述设置的单据报警条件的同时，还 需满足该客户已超过其设置的信用额度这个条件才报警
第七章设置 UFIDA用友 19 ·在账套使用过程中您可以修改该参数 是否信用额度控制 ●如果您选择了进行信用控制，则您在应收系统保存录入的发票和应收单时，当 票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度，系统会提示您本张单据不子 该信用额度取自客， 档笨甲的信用额度 若用户需要进行信用额度 设母个客户的信用额度 ·如果您选择了不进行信用额度的控制，则在保存发票和应收单时不会出现控制 ·在账套使用过程中您可以修改该参数 ●该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 信用额度报警 用户 轻县否需要根据安户的信用 系统计算发票或心 的台 ,符合条 信用期报 若登录的用户 没有信用额度报警单查看权限时就算设置了报警也不显示该报警单信息。 。信用比率=信用余额信用额度，信用余额=信用额度应收账款余额。 选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是 下句会信用领商=0的安户 ● 当洗择预警时，系根据设置的预警标准品示满是条件的户记录。即贝操泛 安户的 用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。若选择 信用额度=0的客户也预警，则当该客户的应收账款0时即进行预警。 。该选项可以随时修改。 ·该参数的作用范用仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。信用额度控制值 选自客户档案的信用额度。 7.1.4核销设置 应收款核销方式： 。本系统为您提供两种应收款的核销方式，即按单据、按产品两种方式。 ◆按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单 据，根据您所选择的单据进行核销。 子货 个存货的款项，则可以采用按 。餐使过程中，您可以修 具体存货 可以采用按产品核销，即收煮指定到 企 该参数的设置
第七章 设置 19 z 在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否信用额度控制 z 如果您选择了进行信用控制，则您在应收系统保存录入的发票和应收单时，当 票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度，系统会提示您本张单据不予 保存处理。该信用额度取自客户档案中的信用额度，若用户需要进行信用额度 控制，则首先需要在客户档案中设置每个客户的信用额度。 z 如果您选择了不进行信用额度的控制，则在保存发票和应收单时不会出现控制 信息。 z 在账套使用过程中您可以修改该参数。 z 该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。 信用额度报警 z 用户可以选择是否需要根据客户的信用额度进行预警，预警时，系统计算发票或应 收单的信用比例是否达到报警条件，符合条件则显示信用期报警单。若登录的用户 没有信用额度报警单查看权限时就算设置了报警也不显示该报警单信息。 z 信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。 z 选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是 否包含信用额度=0 的客户。 z 当选择预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。即只要该 客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该客户进行报警处理。若选择 信用额度=0 的客户也预警，则当该客户的应收账款>0 时即进行预警。 z 该选项可以随时修改。 z 该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。信用额度控制值 选自客户档案的信用额度。 7.1.4 核销设置 应收款核销方式： z 本系统为您提供两种应收款的核销方式，即按单据、按产品两种方式。 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单 据，根据您所选择的单据进行核销。 按存货核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的 存货，根据您所选择的存货进行核销。 z 如果企业收款时，如果没有指定具体收取是某个存货的款项，则可以采用按单 据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即收款指定到 具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 z 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置
20 UFIDA用友 第七章设置 规则控制方式 。严格：默认为严格，如果选择严格的控制方式，则核销时严格按照选择的核销 规则进行核销，如不符合核销规则，则不能完成核销作。 ·提示：选择为提示，则核销时不符合核销规则，提示后，由用户选择是否完成 核销操作 核销规则 ●默认为按安户核销 。可供选择的有：客户、部 、业务员 订单 ● 收付款单审核后核销 ·默认为不选择，则表示收付款单审核后不进行立即核销操作。 ●可修改为选择，并默认为自动核销，表示收付款单审核后进行立即自动的核销 成核销 ，则表示收付款单审核后，立即自动进入手工核销界面， 注音 7.2初始设置 7.2.1设置科目 于奇餐先经袋程整男先先的资现瓷园 ,因此为了简化凭证生成操 ●基本科目设置：用户可以在此定义应收系统凭证制单所需要的基本科目。应吸 科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目， 且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科日的设置，则系统制单依据制单 规则取基本科目设置中的料目设置。 。控制科设置进行应收科具预收科的设置：安依据您在系选顶中的制 字货进 料日的设置。若单 时 取单据上科 科目没有输入，则系统取基本科目设置中应收、预收科目。 ·产品科目设置：进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。 依据您在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。可按存货分类、存 货进行产品科目的设置。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则
20 第七章 设置 规则控制方式 z 严格：默认为严格，如果选择严格的控制方式，则核销时严格按照选择的核销 规则进行核销，如不符合核销规则，则不能完成核销操作。 z 提示：选择为提示，则核销时不符合核销规则，提示后，由用户选择是否完成 核销操作。 核销规则 z 默认为按客户核销。 z 可供选择的有：客户、部门、业务员、订单、合同、项目、发（销）货单。 z 可按客户+其他项进行组合选择。如选择客户+部门，则表示核销时，需客户相 同，且部门相同。其他以此类推。 收付款单审核后核销 z 默认为不选择，则表示收付款单审核后不进行立即核销操作。 z 可修改为选择，并默认为自动核销，表示收付款单审核后进行立即自动的核销 操作；选择为手工核销，则表示收付款单审核后，立即自动进入手工核销界面， 由用户手工完成核销。 注意 z 用户在修改账套参数设置时，需要点击〖编辑〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击 〖确定〗按钮保存修改或点击〖取消〗按钮取消修改。 7.2 初始设置 7.2.1 设置科目 由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操 作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。 z 基本科目设置：用户可以在此定义应收系统凭证制单所需要的基本科目。应收 科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目， 且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单 规则取基本科目设置中的科目设置。 z 控制科目设置：进行应收科目、预收科目的设置。依据您在系统选项中的控制 科目依据选项而显示设置依据。可按客户分类、客户、地区分类、销售类型、 存货分类、存货进行控制科目的设置。若单据上有科目，则制单时取单据上科 目，若无，则系统依据单据上的客户信息在制单时自动带出控制科目。若控制 科目没有输入，则系统取基本科目设置中应收、预收科目。 z 产品科目设置：进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。 依据您在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。可按存货分类、存 货进行产品科目的设置。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则
第七章设置 UFIDA用友 21 系统依据单据上的存货信息在制单时自动带出产品销售收入科目、税金科目等 若产品科目没有输入，则系统取基本科目设置中销售 收入、税金科目。如果按 存货分类进行科目设置，则可按存货分类+税率进行科目的设置。 。结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票及收 付款单，若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上 单整应的结系统单时动出，者未输入则用户 7.2.2坏账准备设置 坏账初始设置是指用户定义本系统内计提坏账准备比率和设置坏账准备期初余额 的功能，它的作用是系统根据用户的应收账款进行计提坏账准备。 ●企业应于期末针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备，其基本方法是锌 售收入白分比法 余额白分比法、 应收账款账龄百分比法等。您 可以在此设置计提坏账准备的方法和计提的有关 ·坏账初始设置根据应收系统选项中所设置的坏账处理方式的不同而处理不同。 ◆ 销售收入百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率 应收余额百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提！ ◆ 势相周金、选择账龄区间方案、针对账龄区 。当您做过任 处理（坏账计 改环账准各数据」 只允许查询 、坏账发生、坏账收回)后，就不能修 7.2.3账期内账龄区间设置 的收款情 序号。序号 动生成，您不能修改 从01开始 您不能修改。序号为01的区间由系统自 入该区间的截止天数 天卖致产装统会根据您萄入的天数自动生成相应的区 7.2.4逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便 文款情况 ·程成开。多不能。序号为01的区间由系统白
第七章 设置 21 系统依据单据上的存货信息在制单时自动带出产品销售收入科目、税金科目等。 若产品科目没有输入，则系统取基本科目设置中销售收入、税金科目。如果按 存货分类进行科目设置，则可按存货分类+税率进行科目的设置。 z 结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票及收 付款单，若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无，则系统依据单据上 的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出，若未输入，则用户需 手工输入凭证科目。 7.2.2 坏账准备设置 坏账初始设置是指用户定义本系统内计提坏账准备比率和设置坏账准备期初余额 的功能，它的作用是系统根据用户的应收账款进行计提坏账准备。 z 企业应于期末针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备，其基本方法是销 售收入百分比法、期末应收账款余额百分比法、应收账款账龄百分比法等。您 可以在此设置计提坏账准备的方法和计提的有关参数。 z 坏账初始设置根据应收系统选项中所设置的坏账处理方式的不同而处理不同。 销售收入百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率。 应收余额百分比法：用户录入坏账准备期初余额和坏账计提比率。 账龄分析法：用户录入坏账准备期初余额、选择账龄区间方案、针对账龄区 间方案录入相应账龄区间的坏账计提比率。 z 当您做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，就不能修 改坏账准备数据，只允许查询。 z 如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初 始设置功能。 7.2.3 账期内账龄区间设置 账期内账龄区间设置指用户定义账期内应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用 是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应收账款或收款的账龄查询 和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。 z 序号：序号由系统生成，从 01 开始，您不能修改 。序号为 01 的区间由系统自 动生成，您不能修改、删除。 z 总天数：直接输入该区间的截止天数。 z 起止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间。 7.2.4 逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便 于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应收账款或收款的账龄查询和账龄 分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。 z 序号：序号由系统生成，从 01 开始，您不能修改 。序号为 01 的区间由系统自 动生成，您不能修改、删除
22 UFIDA用友 第七章设置 ●流天数，有接给入该风间的越止天数 。 起止天数： 系统会根据您 入的天数 动生成相应的区间。 7.2.5报警级别设置 您可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为 不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 ·序程：序号由系统生成。从01开始。序号为01的区间由系统自动生成，您不 对别名称。您可以采用编号或者悠喜欢的任何形式 接 比率：您应直接输入该区间的比率 ·起止比率：系统会根据您输入的比率自动生成相应的区间。 72.6单据类型设置 ●单据类型设置用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理 业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 ·您可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。 ·如果您同时使用销售系统，则发票的类型包括增值税专用发票 发、销 售调拨单和销售日报。如果您单独使用应收系统，则发票的类型不包括后两种。 发票是系统默认类型，不能修改别除。 ·应收单记录销售业务之外的应收款情况。在本功能中，由您设置应收单的不同 尖型。您可以将应收单划分为不的当 以区分应收货款之外的其他应收 的 科有代费用款、应收利息款、应收罚款、其他心 您只能增加应 应收单中的其他应收单为系统默认类型，您不能册 发票的类型是固定的，不能修改除 ·您不能除己经使用过的单据类型 7.2.7单据设计 ●单据设计主要有两部分功能，其一进行操作员显示模板的定义：其二进行操作 员打印模板的定义 单据模板设置指用户可依据自己的往来业务要求设计自已的单据模板，即操价 自定文单 的主 据更加符 作员在单据模板珍 员的 操作 置使自定义的 行表头、表体项目的别减 ,并可通过自定义 操作员可分别设置单据的显示模板及打印模板。 分类体系、编码档案、单据设计、单据编号设置、自定义项详情请参见相关手册
22 第七章 设置 z 总天数：直接输入该区间的截止天数。 z 起止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间。 7.2.5 报警级别设置 您可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为 不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 z 序号：序号由系统生成，从 01 开始 。序号为 01 的区间由系统自动生成，您不 能修改、删除。 z 级别名称：您应直接输入级别名称 。您可以采用编号或者您喜欢的任何形式， 注意名称最好能够上下对应。 z 比率：您应直接输入该区间的比率。 z 起止比率：系统会根据您输入的比率自动生成相应的区间。 7.2.6 单据类型设置 z 单据类型设置用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理 业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 z 您可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。 z 如果您同时使用销售系统，则发票的类型包括增值税专用发票、普通发票、销 售调拨单和销售日报。如果您单独使用应收系统，则发票的类型不包括后两种。 发票是系统默认类型，不能修改删除。 z 应收单记录销售业务之外的应收款情况。在本功能中，由您设置应收单的不同 类型。您可以将应收单划分为不同的类型，以区分应收货款之外的其他应收款。 例如，您可以将应收单分为应收代垫费用款、应收利息款、应收罚款、其他应 收款等。应收单的对应科目由您自己定义。 z 您只能增加应收单的类型，应收单中的其他应收单为系统默认类型，您不能删 除、修改。发票的类型是固定的，不能修改删除。 z 您不能删除已经使用过的单据类型。 7.2.7 单据设计 z 单据设计主要有两部分功能，其一进行操作员显示模板的定义；其二进行操作 员打印模板的定义。 z 单据模板设置指用户可依据自己的往来业务要求设计自己的单据模板，即操作 员可与单据模板一一对应，它的主要作用是可以充分利用操作员在单据模板设 置中所建立的自定义单据模板，使单据更加符合操作员的需要。 z 操作员可在自定义的单据模板上进行表头、表体项目的删减，并可通过自定义 项的设置使单据完全符合自己的需要。 z 操作员可分别设置单据的显示模板及打印模板。 分类体系、编码档案、单据设计、单据编号设置、自定义项详情请参见相关手册