第3章 系统特点 ·系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之 需要。 ·系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信 用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 ·系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 ·提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行 监控。 ·提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 ·系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完 整的远程数据通讯方案。 。提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理 和控制。 ·该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统等其他系统结合运用，提供 完整的业务处理和财务管理信息。 休息一会儿
第 3 章 系统特点 z 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之 需要。 z 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信 用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 z 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 z 提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行 监控。 z 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 z 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完 整的远程数据通讯方案。 z 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理 和控制。 z 该系统既可独立运行，又可与销售系统、总账系统等其他系统结合运用，提供 完整的业务处理和财务管理信息。 休息一会儿
第4章产品接口 4.1详细核算接口说明 如下图 应收款管理→付管即 图41 ·合同管理 发画可以在收名进行 但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。 ●出口管理 审批后的出口发票传入应收系统，在应收系统审核记应收账款、收款、核销、制单 等操作。审批后的信用证可以在应收系统做押汇和结汇处理，押汇结汇生成的收款 单审核后，如果有手续费和利息，则同时形成出口的费用单传递给出口系统。 ·服务管理 服务结算单保存后自动传入应收系统，在应收系统进行审核记账、收款、核销、制 单等后续处理，应收系统可对已经保存的服务结算单进行查询。 ●网上银行 网上银行系统可向应收付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款甲 上银行系统导出已审核的付款单。所有相 有凭证均应该传递到总账系统中：可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总
第 4 章 产品接口 4.1 详细核算接口说明 在应收系统核算应收账款，主要与总账系统、销售系统、合同管理系统、应付系统 等系统有接口，如下图 图 4-1 z 合同管理 生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收 款、核销；应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。 z 销售管理 复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销 售发票可以在应收系统进行记账、制单；应收系统可以查询出销售系统中已经出库 但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。 z 出口管理 审批后的出口发票传入应收系统，在应收系统审核记应收账款、收款、核销、制单 等操作。审批后的信用证可以在应收系统做押汇和结汇处理，押汇结汇生成的收款 单审核后，如果有手续费和利息，则同时形成出口的费用单传递给出口系统。 z 服务管理 服务结算单保存后自动传入应收系统，在应收系统进行审核记账、收款、核销、制 单等后续处理，应收系统可对已经保存的服务结算单进行查询。 z 网上银行 网上银行系统可向应收/付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单 和收款明细；应收/付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核的付款单。所有相 关单据全部由应收/付系统生成凭证到总账。 z 总账 所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总 账系统的支票登记簿中
第四章产品接口 UFIDA用友 ·应付款管理 应付之间可以相互对冲：应收票据背书时可以冲应付账款 ·UFO 款管理系统向UFO系统提供各种应用函数 客户关系管 项目 关系、管定、资全管、U商业智能分析系统等 金 智能等 是供客数铁促 注意 当应数系统先于总账府用，则在总账启用日之前的凭证总账会在审核时将其标上有错标志，并 且这些凭证会导致总账和应收付对账不平。 4.2简单核算接口说明 销传符理 发张 应收故管理 总账 出口管理 图4-2 销售管理 出口管理 在出口管理系统录入的发票可以在应收款管理系统中进行审核记应收账款，并进行 制单。 总账 销售发票生成的凭证都传递到总账系统中。 休息一会儿
第四章 产品接口 5 z 应付款管理 应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 z UFO 应收款管理系统向 UFO 系统提供各种应用函数。 z 客户关系管理、项目管理、资金管理、商业智能等 应收款管理系统向客户关系管理、项目管理、资金管理、U8 商业智能分析系统等 提供各种数据以便分析。 注意 z 当应收系统先于总账启用，则在总账启用日之前的凭证总账会在审核时将其标上有错标志，并 且这些凭证会导致总账和应收应付对账不平。 4.2 简单核算接口说明 图 4-2 销售管理 在销售管理系统录入的发票可以在应收款管理系统中进行审核记应收账款，已经现 结的销售发票可以在应收系统中进行记账、制单。 出口管理 在出口管理系统录入的发票可以在应收款管理系统中进行审核记应收账款，并进行 制单。 总账 销售发票生成的凭证都传递到总账系统中。 休息一会儿
第5章 前期准备 在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能够及时、顺利、 准确地运用本系统。 期初数据的准备 为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料 目录中的内容来准各您的资料。 ·客户的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 于销售的所有存货的 据。您可以根据本系统 存货目录中的内 货、价格、收本 行各种统计分析 收账款、应收票据等数据。这 日常处理的准备 为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料： ●销售业务之外，能够经常形成应收款的业务有哪些。准备这类资料的目的是将 应收单划分为不同的类刑，以傅于按照业务类利统计应收账款。 ·发票、应收单的格式，以便于您定义单据样式。 ·核算销售、收款等业务的科目，以预先设置各种凭证的科目。 ●讲行收付故单的设计 。在公共提供的单据模板设计和打印模板设计中进行该项处理 的收/付 类型后即可对该单据进行模板设计。 据模板设计中 供如 下四种单 使商付款单、供应商收款单在应付系统使。 收/付款单 ·表头提供如下设置项：客户、结算单号、结算日期、结算方式、结算科目、币 客户银行账号 、业务员、项 甘：狗要：表头自定义项6、木甲位银行名称、本单位银行账写，商单人
第 5 章 前期准备 在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能够及时、顺利、 准确地运用本系统。 期初数据的准备 为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料： z 和您有业务往来的所有客户的详细资料：包括客户名称、地址、联系电话、开 户银行、所属总公司、信用额度、最后的交易情况等。您可以根据本系统客户 目录中的内容来准备您的资料。 z 客户的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 z 用于销售的所有存货的详细资料：包括存货的名称、规格型号、价格、成本等 数据。您可以根据本系统存货目录中的内容来准备您的资料。 z 存货的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 z 上一期期末，本期期初所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据。这 些期初数据最好能够精确到某一笔具体的发票或业务。 日常处理的准备 为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料： z 销售业务之外，能够经常形成应收款的业务有哪些。准备这类资料的目的是将 应收单划分为不同的类型，以便于按照业务类型统计应收账款。 z 发票、应收单的格式，以便于您定义单据样式。 z 核算销售、收款等业务的科目，以预先设置各种凭证的科目。 z 进行收付款单的设计。 z 在公共提供的单据模板设计和打印模板设计中进行该项处理。 z 选择单据类型为应收/付系统的收/付单据类型后即可对该单据进行模板设计。 z 在单据模板设计中提供如下四种单据类型：客户收款单、客户付款单、供应商 付款单、供应商收款单，其中客户收款单、客户付款单在应收系统中使用，供 应商付款单、供应商收款单在应付系统中使用。 收/付款单 z 表头提供如下设置项：客户、结算单号、结算日期、结算方式、结算科目、币 种、汇率、金额、票据号、客户银行名称、客户银行账号、部门、业务员、项 目、摘要、表头自定义项 1-16、本单位银行名称、本单位银行账号、制单人、 审核人、核销人等
第五章前期准备 UFIDA用友 ·是示格式中表头必须有的项目：客户、结算单号、结算日期、结算方式、币种 ·表体提供如下设置项：款项类型、客户、原币金额、本币金额、对应科目、部 门、业务员、项目、备注、表体自定义项1-16等。 。显示格式中表体必须有的项目：款项类型、客户、原币金额。 。打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目 打印格式设置中允许将表体制除。 休息一会儿
第五章 前期准备 7 z 显示格式中表头必须有的项目：客户、结算单号、结算日期、结算方式、币种、 金额。 z 表体提供如下设置项：款项类型、客户、原币金额、本币金额、对应科目、部 门、业务员、项目、备注、表体自定义项 1-16 等。 z 显示格式中表体必须有的项目：款项类型、客户、原币金额。 z 打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目。 z 打印格式设置中允许将表体删除。 休息一会儿