芒果超媒股份有限公司2019年年度报告.pdf_P26-P30

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文 254,589254,5894914650,16962 呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级、智能电视交互购物系统建设、新媒体项目、供应链物流建设项目均计划进处于建设期,尚未产出收益。2018年2月28日,公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项度或预目延期的议案》,上述项目均延期到2019年12月31日达到预定可使用状态计收益的情况芒果Tv云存储及多屏播出平台项目:项目是在2017年规划,在2019年募资到位后实施,两年期间技术环境已和原因发生极大变化,技术需求也发生变化。因此,公司在募资到账后,使用过程中对资金使用计划进行调整。导致报 (分具告期内资金使用进度与原披露的资金使用计划产生较大差异。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运体项目)作指引》的规定拟对云存储及多屏播控平台建设项目的资金使用计划进行调整,延长资金使用期限到x21年行性发生重大变化的情况说募资不适用金的金额、用途及使用进展情以前年度发生募集资公司募投项目中,新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市命金投资开福区青竹湖路39号青竹湖会展中心,根据项目实施实际情况,公司决定将新媒体项目交由全资子公司上海快项目实乐讯广告传播有限公司负责实施,实施地点变更为上海市武宁路99号25楼,将智能电视交互购物系统建设项目施地点交由全资子公司快乐的狗(北京)新媒体技术限责任公司负责实施,实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路变更情号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼,将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。上述事项经2015年5月13日公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见,详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告募集资不适用金投资实施方式调整情募集资适用金投资项目先为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至期投入2015年3月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1038835624元,公司决定以募集换资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金,上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司独立 chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 合计 -- 254,589 254,589 491.46 50,169.62 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级、智能电视交互购物系统建设、新媒体项目、供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。2018 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，上述项目均延期到 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目：项目是在 2017 年规划，在 2019 年募资到位后实施。两年期间技术环境已发生极大变化，技术需求也发生变化。因此，公司在募资到账后，使用过程中对资金使用计划进行调整。导致报告期内资金使用进度与原披露的资金使用计划产生较大差异。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定拟对云存储及多屏播控平台建设项目的资金使用计划进行调整，延长资金使用期限到 2021 年。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司决定将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧琥城。上述事项经 2015 年 5 月 13 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换适用为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2015 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 110,388,346.24 元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文情况董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告置不适用集资金暂时补充流动资金情况适用 1、呼叫中心扩建项目:结余金额59806万元:结余原因主要是随着公司互联网业务的发展,公司大力推进IR 自助订购、微信自助订购、狗小二在线服务、网站自助服务等多种便捷的自助式服务,一定程度上分流了呼叫中心人工服务的需求量,基于公司整体战略规划,公司优化了项目的技术实施方案项目实|2、信息技术系统平台升级项目:结余金额1,57470万元;结余原因主要是在实施过程中,该项目实际采购的软施出现硬件设备型号较原来计划有所调整,另外公司自身T团队成长,原计划由外部厂商实施完成的部分研发项目改募集资由公司中心人员研发完成金结余3、智能电视交互购物系统建设项目:结余金额140563万元:结余原因主要是项目中的“智能推荐系统建设内的金额容与电子商务平台项目中的“商业智能项目建设内容均基于公司的全资子公司快乐购有限责任公司会员大数据及原因的应用,底层技术有较大重合,服务器硬件资源也可部分共用。 4、新媒体项目:结余金额2,31786万元:结余原因主要是项目在达人合作费用、精准匹配及商品开发和运营投、营销网络建设投入上节约了成本。 5、供应链物流建设项目:结余金额1018.1万元;结余原因主要是公司通过精细化管理,进一步加强项目管理和费用控制,在资源充分利用的前提下,对投资项目的各个环节进行优化,节约了项目投资尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募投项目的后续投入用途及用及披露中存在无的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万元更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项诺项目拟投入募集际投入金额际累计投入资进度定可使用状现的效益计效益目可行性是 chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 情况董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用 1、呼叫中心扩建项目：结余金额 598.06 万元；结余原因主要是随着公司互联网业务的发展，公司大力推进 IVR 自助订购、微信自助订购、狗小二在线服务、网站自助服务等多种便捷的自助式服务，一定程度上分流了呼叫中心人工服务的需求量，基于公司整体战略规划，公司优化了项目的技术实施方案。 2、信息技术系统平台升级项目：结余金额 1,574.70 万元；结余原因主要是在实施过程中，该项目实际采购的软硬件设备型号较原来计划有所调整，另外公司自身 IT 团队成长，原计划由外部厂商实施完成的部分研发项目改由公司 IT 中心人员研发完成。 3、智能电视交互购物系统建设项目：结余金额 1,405.63 万元；结余原因主要是项目中的“智能推荐系统”建设内容与电子商务平台项目中的“商业智能项目”建设内容均基于公司的全资子公司快乐购有限责任公司会员大数据的应用，底层技术有较大重合，服务器硬件资源也可部分共用。 4、新媒体项目：结余金额 2,317.86 万元；结余原因主要是项目在达人合作费用、精准匹配及商品开发和运营投入、营销网络建设投入上节约了成本。 5、供应链物流建设项目：结余金额 1,018.11 万元；结余原因主要是公司通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使用状本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文资金总额金额(2)(3=(2)(1)态日期否发生重大变化快乐购电子 2017年08 务平台建2:03.11408 3,11408 月31日项目 2017年08 电视节目制9,6000 3763.73 3,763.73 系统项目月31日永久补充流 19,952.19 20466871 不适用动资金合计 26,830 027,34468 根据募投项目的实际进展情况,结合公司发展的需要,公司于2016年4月21日召开二届十九次董事会审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》,公司募投项目原计划投资147055.76万元,其中使用募集资金56,357万元,此次调整后的募投项目投资计划为66406万元,其中使用募集资金51.927万元。快乐购智能电视交互购物系统建设项目在调整投资规模及使用募集资金金额后,会产生4430万元的募集资金结余,这部分资金在有适当用途后,将再履行必要审议程序进行调整。公司独董、监事会对该案发表了同意意见,公司保荐机构中金公司出具了核查意见。并于变更原因、决策程序及信息技露情况2016年5月31日的2015年度股东大会上获得通过。2017年7月20日,公司召说明(分具体项目) 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目,并拟使用终止的电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目的剩余募集资金(含利息收入51468万元)9998万元、603707万元,以及未指定用途募集资金4430万元,共计204687万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了r同意见,公司保荐机构中金国际金融股份有限公司出具了核查意见,并于207 年8月25日举行的2017年第四次临时股东大会上获得通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况口适用V不适用公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 资金总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期否发生重大变化快乐购电子商务平台建设项目 12,800.00 3,114.08 3,114.08 2017 年 08 月 31 日是否快乐购高清电视节目制作系统项目 9,600.00 3,763.73 3,763.73 2017 年 08 月 31 日是否永久补充流动资金 0 19,952.19 20,466.87 不适用否合计 -- 26,830 0 27,344.68 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司于 2016 年 4 月 21 日召开二届十九次董事会审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资 147,055.76 万元，其中使用募集资金 56,357 万元，此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金 51,927 万元。快乐购智能电视交互购物系统建设项目在调整投资规模及使用募集资金金额后，会产生 4,430 万元的募集资金结余，这部分资金在有适当用途后，将再履行必要审议程序进行调整。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。并于 2016 年 5 月 31 日的 2015 年度股东大会上获得通过。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目，并拟使用终止的电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目的剩余募集资金（含利息收入 514.68 万元）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，共计 20,466.87 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日举行的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用