2017年半年度报告 中因仓储指数走势图(%) 5800 5600 5200 500 4400 4200 221612345678910111217123456 (二)公司所从事的主要业务及经营模式 1、综合物流 (1)仓储业务 公司独有的专用线资源,为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、 平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。 (2)运输配送 公司在全国中心城市拥有40多个物流中心,配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备,可为 客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。50余条铁路专用线直通中储各库区货场或库房 实现铁路全国联网运输。主要业务包括:钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等 (3)现货市场 公司为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前厅后库经营 模式,集商流、物流、信息流和资金流于一体,享受政府重点市场优惠政策,商家理想的商品集 散地。 4)期货交割业务 公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库,交易品种有 铜、铝、锌、铅、白银、镍,橡胶、PVC、PE,螺纹、线材,白糖等。核定库容达200万吨。同时 公司还控股英国 Henry Bath& Son limited集团,成为拥有包含SHFE和LME等多个交易所资质 认证的交割仓库运营商,HB公司业务分布于亚洲、欧洲、美洲10个国家共16个城市 (5)国际货代业务 公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点,形成了覆盖全国,辐射海外的国际货运代 理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼(装)、拆箱等多环节“门 到门”服务,提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。 (6)加工制造业务 拥有剪切加工线15条,可为客户提供个性化加工服务,包括卷板开平、剪切、电缆分割等 2、智慧物流业务 中储南京智慧物流科技有限公司是本公司控股子公司,致力于打造中国最大的“无车承运人” 平台“中储智运平台”。平台可为货主提供更实惠、更快捷的寻车手段,并对车辆司机的真实性 及运输的安全性承担责任,最终为货主客户带来管理成本的下降、信息化的改造,帮助客户实现 物流的“互联网+”。车主在平台可快速、精准地获得优质货源,并且平台承诺所有货源的真实性, 减少车主停车找货、等货的时间,帮助车主增加收入。2017年中储智运呈快速发展态势,截至6 6/161
2017 年半年度报告 6 / 161 （二）公司所从事的主要业务及经营模式 1、综合物流 （1）仓储业务 公司独有的专用线资源，为多式联运、降低物流成本提供了天然优势。拥有冷库、危险品库、 平库、站台库等多种库型。服务领域包括黑色、有色、化工、轻工、机电、食品、农产品等。 （2）运输配送 公司在全国中心城市拥有 40 多个物流中心，配有叉车等装卸搬运设备和自动分拣设备，可为 客户提供方便快捷的“门到门”物流配送服务。50 余条铁路专用线直通中储各库区货场或库房， 实现铁路全国联网运输。主要业务包括：钢材、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送等。 （3）现货市场 公司为大型原材料生产商、经销商、零售商等提供迅速进入市场的交易平台。前厅后库经营 模式，集商流、物流、信息流和资金流于一体，享受政府重点市场优惠政策，商家理想的商品集 散地。 （4）期货交割业务 公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所指定的期货交割库，交易品种有 铜、铝、锌、铅、白银、镍，橡胶、PVC、PE，螺纹、线材，白糖等。核定库容达 200 万吨。同时 公司还控股英国 Henry Bath & Son Limited 集团，成为拥有包含 SHFE 和 LME 等多个交易所资质 认证的交割仓库运营商，HB 公司业务分布于亚洲、欧洲、美洲 10 个国家共 16 个城市。 （5）国际货代业务 公司依托在全国中心城市和主要港口的物流节点，形成了覆盖全国，辐射海外的国际货运代 理网络。为客户提供报关报验、租船订仓、保险、港口中转、集装箱拼（装）、拆箱等多环节“门 到门”服务，提供公路及铁路超限货物运输、空运及水陆联运服务。 （6）加工制造业务 拥有剪切加工线 15 条，可为客户提供个性化加工服务，包括卷板开平、剪切、电缆分割等。 2、智慧物流业务 中储南京智慧物流科技有限公司是本公司控股子公司，致力于打造中国最大的“无车承运人” 平台“中储智运平台”。平台可为货主提供更实惠、更快捷的寻车手段，并对车辆司机的真实性 及运输的安全性承担责任，最终为货主客户带来管理成本的下降、信息化的改造，帮助客户实现 物流的“互联网+”。车主在平台可快速、精准地获得优质货源，并且平台承诺所有货源的真实性， 减少车主停车找货、等货的时间，帮助车主增加收入。2017 年中储智运呈快速发展态势，截至 6
2017年半年度报告 月底营业收入已达23.5亿元,完成交易单数246002笔、交易额27.98亿元、运输量3321万吨, 注册会员数己突破5万。 3、大宗商品供应链 公司以产业供应链为导向,通过供应链物流大力发展大宗商品供应链业务,最终实现供应链 服务平台的构建。 供应链物流方面,继续推进“中国放心库”活动,优化管理流程,降低物流成本,大力拓展 多式联运业务,加强物流体系建设,提高物流组织运营能力 4、金融物流 公司为国内最早开展质押监管业务的企业之一。解决中小企业融资难题,保障银行信贷资金 安全,提升自身话语权,增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤 炭、化工产品等 5、物流地产 近年来,随着城市化进程的加快,公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副 中心,土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专 用线拆除、仓储功能退城进园等多种因素,今后,预计公司将有多家仓库因城市规划调整,需要 进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的 契机 6、其他业务 郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司,专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网 产品及相关系统的研发、生产和销售,是国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业,产品广泛 用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、资源优势 公司海内外物流作业网点500余家,实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、 湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地,拥有土地面积近600万平米,年吞吐能力6000 万吨。 公司客户资源较为稳定,保证了企业在物流行业的领先地位 公司拥有50余条专用线,累计长度近50公里,具备公、铁运输转换的重要条件;公司天津、 青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势,无锡、南京等地区分公司拥有货运码头,有利 于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。 2、业务优势 公司业务网络覆盖全国,可提供全过程综合物流服务:公司拥有精细化、专业化、信息化管 理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍,能够向客户提供个性化的供应链解决方 案:公司控股英国 Henry Bath& Son limited集团,成为拥有包含SHFE和LME等多个交易所资 质认证的交割仓库运营商。 3、技术优势 公司能够紧跟市场的变化,不断对产品和业务进行创新与完善;公司所属郑州恒科实业拥有 多项国家专利,所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品,部分国内市场占 有率达50%以上;公司成立了物联网系统公司,将立足于物联网技术,开发信息社会背景下满足 7/161
2017 年半年度报告 7 / 161 月底营业收入已达 23.5 亿元，完成交易单数 246002 笔、交易额 27.98 亿元、运输量 3321 万吨， 注册会员数已突破 5 万。 3、大宗商品供应链 公司以产业供应链为导向，通过供应链物流大力发展大宗商品供应链业务，最终实现供应链 服务平台的构建。 供应链物流方面，继续推进“中国放心库”活动，优化管理流程，降低物流成本，大力拓展 多式联运业务，加强物流体系建设，提高物流组织运营能力。 4、金融物流 公司为国内最早开展质押监管业务的企业之一。解决中小企业融资难题，保障银行信贷资金 安全，提升自身话语权，增加就业。监管物品种涉及黑色、有色、建材、家电、汽车、纸张、煤 炭、化工产品等。 5、物流地产 近年来，随着城市化进程的加快，公司原处城市边缘的大部分仓库目前已处在城市中心或副 中心，土地城市控制性规划基本调整为商业或商住性质。由于城市规划调整、交通管制、铁路专 用线拆除、仓储功能退城进园等多种因素，今后，预计公司将有多家仓库因城市规划调整，需要 进行迁建、升级改造或整体开发。这为公司实施现址开发改造及筹建新的物流基地提供了有利的 契机。 6、其他业务 郑州恒科实业有限公司是本公司的控股子公司，专业从事工业衡器、公路衡器、称重物联网 产品及相关系统的研发、生产和销售，是国内最早研制生产销售公路衡器的衡器企业，产品广泛 用于各类公路计重收费及高、低速超限检测应用领域。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、资源优势 公司海内外物流作业网点 500 余家，实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、 湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地，拥有土地面积近 600 万平米，年吞吐能力 6000 万吨。 公司客户资源较为稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。 公司拥有 50 余条专用线，累计长度近 50 公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、 青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利 于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。 2、业务优势 公司业务网络覆盖全国，可提供全过程综合物流服务；公司拥有精细化、专业化、信息化管 理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方 案；公司控股英国 Henry Bath & Son Limited 集团，成为拥有包含 SHFE 和 LME 等多个交易所资 质认证的交割仓库运营商。 3、技术优势 公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；公司所属郑州恒科实业拥有 多项国家专利，所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占 有率达 50%以上；公司成立了物联网系统公司，将立足于物联网技术，开发信息社会背景下满足
2017年半年度报告 客户需求的产品;公司正在实施和推广可视化职能仓库,将进一步满足客户需要;中储智运平台 已经搭建起“智配体系诚信体系安全体系”三位一体的运营系统,通过这一系统,平台为用户 提供货车智能匹配、在线运力竞价交易、运单管理与监控、运费在线结算、语音呼叫等服务。 4、市场优势 公司以50多年的经验为基础,诚信经营,获得市场广泛信赖 第四节经营情况的讨论与分析 经营情况的讨论与分析 2017年上半年,物流运行呈现了稳中趋好的发展势头,在物流需求增长平稳,物流市场规模 继续扩大,物流服务价格回升的同时,物流供给侧结枃性改革稳步推进,物流需求结构呈现积极 变化。面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况,公司实现利润总额(合 并)12,843.54万元,比上年同期下降76.63%;净利润(合并)10,265.45万元,比上年同期下 降75.04%。由于中储智慧物流业务快速发展以及供应链业务规模扩大,上半年公司完成营业总收 入1,249,420.79万元,比上年同期增长94.63%:发生营业成本1,195,348.98万元,比上年同期 增长98.23%。 鉴于严峻的外部环境,和自身优势与不足,在“十三五”期间,处于战略调整期和机遇期的 中储股份,将秉持“中国放心库”的诚信理念,以改革创新为动力,着力完善仓储网络服务平台, 大力拓展大宗商品供应链业务,积极培育物流+互联网的特色业务。上半年,公司实现物流业务收 入346,147.57万元,同比增长162.64%其中,仓储业务收入30,948.90万元,同比下降11.79%; 进出库收入31,232.73万元,同比增长23.32%;配送运输业务收入258,625.94万元,同比增长 661.32%;集装箱业务收入3,970.16万元,同比增长7.22%;现货市场收入9,736.24万元,同比 下降9.94%:动产监管收入552.83万元,同比下降50.01%。实现物流贸易业务收入897,330.77 万元,同比增长80.51%。 上半年,公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面,石家庄中储城市 广场项目对外营业,自持办公楼部分已全部出租,写字楼及公寓出售比例己超过50%,公司与中 国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目己开始预售 物流基地建设方面,西安钢铁物流基地、上海临港奉贤二期、中储辽宁物流产业园一期二阶段、 天津中储陆港现代物流配送中心、天津中储陆通期货交割分拣加工中心等物流基地建设有序推进 上半年,公司与第二大股东普洛斯按照《战略合作协议》的约定,持续在仓储物流业务开拓 薪酬体系优化等方面开展合作、沟通。公司与普洛斯拟成立合资公司方案在初步达成一致的基础 上,双方进一步进行了沟通与完善,目前,正积极推进合资公司的成立。拟成立的合资公司将投 资与管理新的物流基地项目,发挥双方优势、统筹规划彼此的业务协同,努力推动中储股份的发 展壮大。 上半年,英国邗B公司在上海召开管理层大会。来自HB公司英国总部,美国、荷兰、新加坡 中国等子公司的12名集团管理层人员同集团董事会进行交流讨论,并参观了中储上海的仓储业务。 期间,中储上海事业部还组织开展了中储、邗、摩科瑞三方海外战略团建交流系列活动,旨在促 进企业文化沟通互融,增进合作伙伴关系。 上半年,公司举办了中储中层管理人员能力提升全系统视频培训。本次培训课程内容主要涵 盖国内外宏观经济形势、管理创新与企业变革、管理沟通、团队建设与执行力打造以及压力情绪 管理等方面。通过培训,学员们在一定程度上开阔了眼界和视野,提高了管理沟通与创新能力 增强了团队合作与责任意识,并学会了如何疏解自身的压力与情绪,对进一步提升职业素养起到 了积极的促进作用 8/161
2017 年半年度报告 8 / 161 客户需求的产品；公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要；中储智运平台 已经搭建起“智配体系 诚信体系 安全体系”三位一体的运营系统，通过这一系统，平台为用户 提供货车智能匹配、在线运力竞价交易、运单管理与监控、运费在线结算、语音呼叫等服务。 4、市场优势 公司以 50 多年的经验为基础，诚信经营，获得市场广泛信赖。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，物流运行呈现了稳中趋好的发展势头，在物流需求增长平稳，物流市场规模 继续扩大，物流服务价格回升的同时，物流供给侧结构性改革稳步推进，物流需求结构呈现积极 变化。面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实现利润总额（合 并）12,843.54 万元，比上年同期下降 76.63 %；净利润（合并）10,265.45 万元，比上年同期下 降 75.04%。由于中储智慧物流业务快速发展以及供应链业务规模扩大，上半年公司完成营业总收 入 1,249,420.79 万元，比上年同期增长 94.63%；发生营业成本 1,195,348.98 万元，比上年同期 增长 98.23%。 鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在“十三五”期间，处于战略调整期和机遇期的 中储股份，将秉持“中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储网络服务平台， 大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务。上半年，公司实现物流业务收 入 346,147.57 万元，同比增长 162.64%。其中，仓储业务收入 30,948.90 万元，同比下降 11.79%； 进出库收入 31,232.73 万元，同比增长 23.32%；配送运输业务收入 258,625.94 万元，同比增长 661.32%；集装箱业务收入 3,970.16 万元，同比增长 7.22%；现货市场收入 9,736.24 万元，同比 下降 9.94%；动产监管收入 552.83 万元，同比下降 50.01%。实现物流贸易业务收入 897,330.77 万元，同比增长 80.51%。 上半年，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，石家庄中储城市 广场项目对外营业，自持办公楼部分已全部出租，写字楼及公寓出售比例已超过 50%，公司与中 国电建地产集团有限公司、南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已开始预售； 物流基地建设方面，西安钢铁物流基地、上海临港奉贤二期、中储辽宁物流产业园一期二阶段、 天津中储陆港现代物流配送中心、天津中储陆通期货交割分拣加工中心等物流基地建设有序推进。 上半年，公司与第二大股东普洛斯按照《战略合作协议》的约定，持续在仓储物流业务开拓、 薪酬体系优化等方面开展合作、沟通。公司与普洛斯拟成立合资公司方案在初步达成一致的基础 上，双方进一步进行了沟通与完善，目前，正积极推进合资公司的成立。拟成立的合资公司将投 资与管理新的物流基地项目，发挥双方优势、统筹规划彼此的业务协同，努力推动中储股份的发 展壮大。 上半年，英国 HB 公司在上海召开管理层大会。来自 HB 公司英国总部，美国、荷兰、新加坡、 中国等子公司的 12 名集团管理层人员同集团董事会进行交流讨论，并参观了中储上海的仓储业务。 期间，中储上海事业部还组织开展了中储、HB、摩科瑞三方海外战略团建交流系列活动，旨在促 进企业文化沟通互融，增进合作伙伴关系。 上半年，公司举办了中储中层管理人员能力提升全系统视频培训。本次培训课程内容主要涵 盖国内外宏观经济形势、管理创新与企业变革、管理沟通、团队建设与执行力打造以及压力情绪 管理等方面。通过培训，学员们在一定程度上开阔了眼界和视野，提高了管理沟通与创新能力， 增强了团队合作与责任意识，并学会了如何疏解自身的压力与情绪，对进一步提升职业素养起到 了积极的促进作用
2017年半年度报告 (-主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 12,487,780,548.046,412,789,421.94 94.73 营业成本 11,953,489,770.176,030,128,991.99 98.23 销售费用 111,475,637.13 55,156,508.65 102.11 管理费用 214,829,179.84 190,098,420.29 13.01 财务费用 28,970,242.31 -48.24 经营活动产生的现金流量净额 82,719,440.49-2,939,661,231.32 投资活动产生的现金流量净额 143,511,732.96-395,363,463.7 筹资活动产生的现金流量净额 827,213,182.121,162,580,884.56 28.85 研发支出 3,44,375473,800286.33 营业收入变动原因说明:主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨,同时智慧 物流业务规模扩大。 营业成本变动原因说明:主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨,同时智慧 物流业务规模扩大。 销售费用变动原因说明:主要原是本报告期业务规模扩大。 管理费用变动原因说明:主要是本报告期新设部分公司带来管理费用增加以及人工成本的增加。 财务费用变动原因说明:主要原因是本报告期部分借款费用资本化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期销售回款增加及本报告期物流地产业务未 发生土地支付款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期对外投资活动减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期发行15亿元私募债所致。 研发支出变动原因说明:本期所需投入的研发支出有所减少。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用口不适用 本报告期,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅较大,主要原因为去年同期公 司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司对所拥有部分土地交储,确认收益3.1亿元,南仓 分公司部分土地交储,确认收益1.48亿元 (2)其他 口适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 项目名称本期期末数本期期 末数占上期期末数上期期本期期 末数占末金额 情况说明 9/161
2017 年半年度报告 9 / 161 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,487,780,548.04 6,412,789,421.94 94.73 营业成本 11,953,489,770.17 6,030,128,991.99 98.23 销售费用 111,475,637.13 55,156,508.65 102.11 管理费用 214,829,179.84 190,098,420.29 13.01 财务费用 28,970,242.31 55,966,121.46 -48.24 经营活动产生的现金流量净额 82,719,440.49 -2,939,661,231.32 投资活动产生的现金流量净额 -143,511,732.96 -395,363,463.77 筹资活动产生的现金流量净额 827,213,182.12 1,162,580,884.56 -28.85 研发支出 3,442,375.47 3,800,286.33 -9.42 营业收入变动原因说明:主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨，同时智慧 物流业务规模扩大。 营业成本变动原因说明:主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、主要品种价格上涨，同时智慧 物流业务规模扩大。 销售费用变动原因说明:主要原是本报告期业务规模扩大。 管理费用变动原因说明:主要是本报告期新设部分公司带来管理费用增加以及人工成本的增加。 财务费用变动原因说明:主要原因是本报告期部分借款费用资本化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期销售回款增加及本报告期物流地产业务未 发生土地支付款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期对外投资活动减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期发行 15 亿元私募债所致。 研发支出变动原因说明:本期所需投入的研发支出有所减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅较大，主要原因为去年同期公 司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司对所拥有部分土地交储，确认收益 3.1 亿元，南仓 分公司部分土地交储，确认收益 1.48 亿元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期期 末数占 本期期 末金额 情况说明
2017年半年度报告 总资产 总资产较上期 的比例 的比例期末变 (%)动比例 货币资金2,545,151,840.2912.121,78,130,987.129.0143.14主要原因是本报告期借款 增加 应收票据 130,208,99.020.62 92,718,730.610.4740.43主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大 应收账款1,562,175,962.557.441,193,573,254.276.0530.88主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大 预付款项1,519,138,036.007.24894,612,11:854.5369.81主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大、主要品种 价格上涨 应收利息 963,730.970.00 42,65,403.690.22-97.74主要原因是本报告期收回 合营企业南京电建公司的 资金利息 存货 6,06651,995928.906,432,769,00232.59-5.69主要原因是本报告期供应 链业务加快了销售 投资性房452,498,245.672.16341,921,292.271.7332.34主要原因是本报告期子公 地产 司开发的房屋建筑物持有 意图规划的改变。 短期借款2,205,499,098.1310.511,467,993,310.9474450.24主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大、融资需求 增加 预收款项1,320,226,434.1116.29901,034,236.344.5746.52主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大、主要品种 价格上涨 应付职工69,131,630.150.3316,064,843.280.59-40.44主要原因是本报告期支付 薪酬 上年计提的绩效工资 应交税费272,57,083.751.30429501,49,45218|-36.54主要原因是本报告期支付 去年底计提的所得税 应付利息151,961,782.120.72103,280,86610.5247.13主要原因是本报告期计提 的债券利息尚未到支付期 长期借款|505,9660002.41354,817,672.891.8042.60主要原因是本报告期地产 项目资金需求增加 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 不适用 详见本报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“76、所有权或使用权 受到限制的资产”。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 适用口不适用 10/161
2017 年半年度报告 10 / 161 总资产 的比例 （%） 总资产 的比例 （%） 较上期 期末变 动比例 （%） 货币资金 2,545,151,840.29 12.12 1,778,130,987.12 9.01 43.14 主要原因是本报告期借款 增加 应收票据 130,208,994.02 0.62 92,718,730.61 0.47 40.43 主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大 应收账款 1,562,175,962.55 7.44 1,193,573,254.27 6.05 30.88 主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大 预付款项 1,519,138,036.00 7.24 894,612,115.85 4.53 69.81 主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大、主要品种 价格上涨 应收利息 963,730.97 0.00 42,665,403.69 0.22 -97.74 主要原因是本报告期收回 合营企业南京电建公司的 资金利息 存货 6,066,501,999.59 28.90 6,432,769,006.92 32.59 -5.69 主要原因是本报告期供应 链业务加快了销售 投资性房 地产 452,498,245.67 2.16 341,921,292.27 1.73 32.34 主要原因是本报告期子公 司开发的房屋建筑物持有 意图规划的改变。 短期借款 2,205,499,098.13 10.51 1,467,993,310.94 7.44 50.24 主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大、融资需求 增加 预收款项 1,320,226,434.11 6.29 901,034,236.34 4.57 46.52 主要原因是本报告期供应 链业务规模扩大、主要品种 价格上涨 应付职工 薪酬 69,131,630.15 0.33 116,064,843.28 0.59 -40.44 主要原因是本报告期支付 了上年计提的绩效工资 应交税费 272,575,083.75 1.30 429,501,494.45 2.18 -36.54 主要原因是本报告期支付 了去年底计提的所得税 应付利息 151,961,782.12 0.72 103,280,866.11 0.52 47.13 主要原因是本报告期计提 的债券利息尚未到支付期 长期借款 505,966,000.00 2.41 354,817,672.89 1.80 42.60 主要原因是本报告期地产 项目资金需求增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“76、所有权或使用权 受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用