报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 非主营业务情况 适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 34,373,181.90 5.28%主要为银行理财产品收益否 公允价值变动损益 不适用 计提坏账准备和存货跌价 资产减值 3,243,728.10 0.50% 营业外收入 2,184,257.041 034%主要为政府补助 主要为公司搬迁到自有场 营业外支出 156,397.85 009%所办公,提前终止原办公租否 赁合同,产生的违约金 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2017年末 16年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 要系在董事会授权范围内购买理 财产品而未在货币资金科目体现,且 货币资金 88,600,25224 293%545,508,058.99 60.12%-57.19%首次公开发行股票募集资金到位和 公司盈利增加,使得总资产规模增 加,货币资金占比下降 176529,1968 应收账款 584%36,480,383011504%-9.20% 182,331,376 存货 603%89,111979.95 9.82%-3.79% 固定资产 110,084,281 3.64%14444.80 159%205% 在建工程 45,361,99260 500%-5.00%
厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 34,373,181.90 5.28% 主要为银行理财产品收益 否 公允价值变动损益 不适用 资产减值 3,243,728.10 0.50% 计提坏账准备和存货跌价 准备所致 否 营业外收入 2,184,257.04 0.34% 主要为政府补助 否 营业外支出 156,397.85 0.02% 主要为公司搬迁到自有场 所办公，提前终止原办公租 赁合同，产生的违约金 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 88,600,252.24 2.93% 545,508,058.99 60.12% -57.19% 主要系在董事会授权范围内购买理 财产品而未在货币资金科目体现，且 首次公开发行股票募集资金到位和 公司盈利增加，使得总资产规模增 加，货币资金占比下降。 应收账款 176,529,196.8 2 5.84% 136,480,383.01 15.04% -9.20% 存货 182,331,376.8 2 6.03% 89,111,979.95 9.82% -3.79% 固定资产 110,084,281.1 3 3.64% 14,441,744.80 1.59% 2.05% 在建工程 45,361,992.60 5.00% -5.00%
厦门亿联网络技术股份有限公司2017年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 总体情况 适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途用途的用途的/的未使8来入位,万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/集资金/本期已使已累计使 金总颜/的募集资集资金总集资金总|募集资/每集资分/闲置两年 总额用募集资|用募集资 以上募集 金总额 总额 资金金额 金总额 额比例 除按股东 大会授权 首次公开 17年 发行股票/1s8954247402714740271 001112018的理 财产品外 均存放于 公司募集
厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 首次公开 发行股票 158,954.72 47,402.71 47,402.71 0 0 0.00% 111,552.01 除按股东 大会授权 购买的理 财产品外， 均存放于 公司募集 0
厦门亿联网络技术股份有限公司2017年年度报告全文 资金专户 中 合计 47.40271 00.00%111552011 募集资金总体使用情况说明 2017年,截止2017年12月31日,公司首次公开发行股票共募集资金净额15895472万元。经中国证券监督管理委员会 《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017159号)核准,并经深圳证券交 所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上2017176号)同意,本公司 用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股(A股)股票1867万股,发行价格为人民币8867元股,募集资 总额为人民币1.6558900元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1589.54723531元。上述募集资金到位情况已 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月10日出具致同验字[2017第3507A0014号《验资报告》验证确 认。公司于5月312017年5月15日经股东大会同意,置换预先投入募投项目自筹资金23,21190万元。截至2017年12 月31日,已累计使用募集资金总额4740.71-,目前各募投项目正按计划推进中。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募更项目 (含部分承诺投资资总额/本报的/截至期未 募集资金调整后投 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 资金投向 投入金额 总额(1 金额2(3=用状态日 益预计效益生重大 变更) (2(1)期 承诺投资项目 统一通信终端的升级 不适用否 产业化项目 42,8832842,88328|7,8463317,84634162%06月30 2020年 高清视频会议系统的 研发及产业化项目 37355837,35589699039699032596%2月31 不适用否 2019年 研发及云计算中心建 否 24.82631|248263174694746943009%2)31 不适用否 设项目 云通信运营平台建设 43,90843.9082,406622,40662548%12月31 不适用否 补充流动资金 否9,981339,981.33998139,98133100.00% 不适用否 承诺投资项目小计 15895471589547 474027147402.71 募资金投向 合计 1589547|158,954747,402.7147,402.71
厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 资金专户 中。 合计 -- 158,954.72 47,402.71 47,402.71 0 0 0.00% 111,552.01 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2017 年，截止 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票共募集资金净额 158,954.72 万元。经中国证券监督管理委员会 《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 159 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176 号）同意，本公司采 用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金 总额为人民币 1,655,468,900.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31 元。上述募集资金到位情况已 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》验证确 认。公司于 5 月 312017 年 5 月 15 日经股东大会同意，置换预先投入募投项目自筹资金 23,211.90 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金总额 47,402.71。，目前各募投项目正按计划推进中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 统一通信终端的升级 和产业化项目 否 42,883.28 42,883.28 17,846.33 17,846.33 41.62% 2019 年 06 月 30 日 不适用 否 高清视频会议系统的 研发及产业化项目 否 37,355.8 37,355.8 9,699.03 9,699.03 25.96% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 研发及云计算中心建 设项目 否 24,826.31 24,826.31 7,469.4 7,469.4 30.09% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 云通信运营平台建设 项目 否 43,908 43,908 2,406.62 2,406.62 5.48% 2020 年 12 月 31 日 不适用 否 补充流动资金 否 9,981.33 9,981.33 9,981.33 9,981.33 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 158,954.7 2 158,954.7 2 47,402.71 47,402.71 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 158,954.7 158,954.7 47,402.71 47,402.71 -- -- 0 -- --
厦门亿联网络技术股份有限公司2017年年度报告全文 未达到计划进度或预统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设 计收益的情况和原因项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联 (分具体项目) 网络的技术研发水平,并提高公司的盈利水平 可行性发生重大 项目可行性未发生重大变 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 截至2017年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2854104 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投 募集资金投资项目先资情况进行了专项审核,并出具了致同专字(2017)第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份 期投入及置换情况|有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,对募集资金投资项目的预先投入情 况进行了审核。公司拟以募集资金23,21190万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见 后,上述募集资金项目己于2017年5月15日完成置换 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金|截至2017年12月31日,公司尚未使用的募集资金为114,3662万元,其中存放在募集资金专户 用途及去向 存款余额2,3562万元,同时持有未到期保本理财1100元 经208年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 募集资金使用及披露将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地 中存在的问题或其他“厦门市软件园二期望海路63号南楼45层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号” 情况 通信运营平台建设项目”,实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区 岭下北路1号”:其它项目的实施地点不变 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 2 2 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设 项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联 网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投 资情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情 况进行了审核。公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见 后，上述募集资金项目已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 114,336.62 万元，其中存放在募集资金专户的 存款余额 2,336.62 万元，同时持有未到期保本理财 112,000 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过， 将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由 “厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云 通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区 岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
厦门亿联网络技术股份有限公司2017年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 (USA) 统一通讯终 子公 端的销售等/方美元 54,148.5954,148.591,898,060.00-381,320.05-419569.12 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)2018年业务计划 l、SIP话机业务持续进行渠道深耕、下沉开拓,以及大客户业务的开拓;产品方面也要继续进行产品竞争力提升,以保 持或提升公司在SIP话机业务的竞争优势地位。 2、VCS业务:推出云视讯平台,完成市场验证:通过快速迭代的方式提升云视讯平台的竞争力,构建ⅤCS解决方案的 竞争力,实现CS解决方案销售获得大的突破,从而对2019年的增长形成支撑。除此以外,公司还将通过产业基金的投资业 务,加快寻找外部可用的潜在资源,做好可能的技术和资源储备,加快开发建设进度 (二)2018年管理计划 为适应业务发展需求公司将进一步优化组织结构,在营销中心和运营中心对业务进行拆分,对业务流程进行梳理。与此 同时将加大、加快∏投入,更深入的对营销和运营的流程进行覆盖,从而构建更加高效的管理运营体系、更加高效的市场 销售、服务管理体系,提供更加全面实时的经营数据,为经营决策提供更有效实时的数据依据。人力资源部将持续优化干部 管理制度,激活干部团队,并在公司形成有竟争力的文化。内审部门将延续既定的工作策略,持续落实对业务模块的深入检
厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 Yealink (USA) Network Technology Co., Ltd 子公司 统一通讯终 端的销售等 55 万美元 54,148.59 54,148.59 1,898,060.00 -381,320.05 -419,569.12 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）2018年业务计划 1、SIP话机业务持续进行渠道深耕、下沉开拓，以及大客户业务的开拓；产品方面也要继续进行产品竞争力提升，以保 持或提升公司在SIP话机业务的竞争优势地位。 2、VCS业务：推出云视讯平台，完成市场验证；通过快速迭代的方式提升云视讯平台的竞争力，构建VCS解决方案的 竞争力，实现VCS解决方案销售获得大的突破，从而对2019年的增长形成支撑。除此以外，公司还将通过产业基金的投资业 务，加快寻找外部可用的潜在资源，做好可能的技术和资源储备，加快开发建设进度。 （二）2018年管理计划 为适应业务发展需求公司将进一步优化组织结构，在营销中心和运营中心对业务进行拆分，对业务流程进行梳理。与此 同时将加大、加快IT投入，更深入的对营销和运营的流程进行覆盖，从而构建更加高效的管理运营体系、更加高效的市场、 销售、服务管理体系，提供更加全面实时的经营数据，为经营决策提供更有效实时的数据依据。人力资源部将持续优化干部 管理制度，激活干部团队，并在公司形成有竞争力的文化。内审部门将延续既定的工作策略，持续落实对业务模块的深入检