报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 76%计提坏账损失 营业外收入 448752324 740% 主要为上市奖励及其他政府 主要为水利建设基金及公益 营业外支出 1,841,690.81 304% 性捐赠支出 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 2015年末 占总资产 金额占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 货币资金 278,235,878 2963%193,633259312558%405%发行新股获得募集资金 268,769,900 应收账款 2862%245,0532390 32.37%-375%发行新股获得募集资金,总资产增加 146,650,933.1 1562%18,173,297.52 1561%001% 投资性房地产3,443,83747 0.37%3613,021.09 048%-0.11% 固定资产 94,345681761005%95,135528391257%252%发行新股获得募集资金,总资产增加 募投项目及子公司中药饮片加工项 在建工程 60,611,01646 6.45%16,547,399.86 2.19426% 目建设工程款增加 短期借款 5950000 634%|1280000 1691%-10.57%货款减少 2、以公允价值计量的资产和负债 适用√不适用
浙江华通医药股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -1,070,473.59 -1.76% 计提坏账损失 营业外收入 4,487,523.24 7.40% 主要为上市奖励及其他政府 补助 营业外支出 1,841,690.81 3.04% 主要为水利建设基金及公益 性捐赠支出 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 278,235,878.7 8 29.63% 193,633,259.31 25.58% 4.05% 发行新股获得募集资金 应收账款 268,769,900.1 5 28.62% 245,053,239.09 32.37% -3.75% 发行新股获得募集资金，总资产增加 存货 146,650,933.1 7 15.62% 118,173,297.52 15.61% 0.01% 投资性房地产 3,443,837.47 0.37% 3,613,021.09 0.48% -0.11% 固定资产 94,345,681.76 10.05% 95,135,528.39 12.57% -2.52% 发行新股获得募集资金，总资产增加 在建工程 60,611,016.46 6.45% 16,547,399.86 2.19% 4.26% 募投项目及子公司中药饮片加工项 目建设工程款增加 短期借款 59,500,000.00 6.34% 128,000,000.00 16.91% -10.57% 货款减少 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用
浙江华通医药股份有限公司2015年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1025928932 8,11123.49 1,259.4 报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 截至报 截止报未达到 是否为投资项本报告告期末 项目名投资方 资金来项目进预计收告期末计划进|披露日披露索 固定资目涉及期投入累计实 称 源度益累计实度和预|期(如引(如 产投资行业金额际投入 现的收计收益有)有 金额 益的原因 中药饮 加工 品制|43,936771,423,2自有资 项目建 自建是 1606441金 合计 43936,771,423,2 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/募集资金|本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 总额用募集资|用募集资|变更用途用途的募用途的募|募集资金募集资金以上募集 17
浙江华通医药股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 102,159,289.32 8,111,223.49 1,259.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中药饮 片加工 建设项 目 自建 是 药品制 造业 43,936,7 16.60 71,423,2 64.46 自有资 金 0.00 0.00 项目建 设中 合计 -- -- -- 43,936,7 16.60 71,423,2 64.46 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集
浙江华通医药股份有限公司2015年年度报告全文 金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额 金总额额额比例 向 存放在募 集资金专 户和以定 期存款形 式存放在 发行新股2209688478:44847844 000%136192 募集资金 开户银行 用于募投 项目的实 施 8478448,478 000%13.61924 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[20151838号)文核 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1400万股,发行价格为每股1804元,本次发行募集资金总额为2525600 万元,扣除与发行有关的费用315832万元,募集资金净额为2209768万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所(特 普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第610388《验资报告》。截止报告期末,累计使用募集资金847844万元, 利息收入扣除手续费支出后净额141万元,募集资金余额1363335万元 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 (含部分/承诺投资资总/本报告/至期线至期末项目达到 是否已变 项目可行 承诺投资项目和超募更项目集资金调整后投 本报告期 变更)总额()入金/累计投资进度预定可使 是否达到性是否发 实现的 资金投向 (3)=用状态日 金额(2) (2)(1)期 益(计效益生重大变 承诺投资项目 医药物流二期建设项 12,024.52|12024.523,715953,715.9530.90 连锁药店扩展项目否 6,073.166,073.16764.32764.3212.59% 14016否 药批发业务扩展项 4,004.00399817139917999 承诺投资项目小计 209768209768|847844847844 超募资金投向 不适用 22097682,09768847844847844 未达到计划进度或预医药物流二期建设项目:由于前期施工规划、许可等项目审批时间较长,导致前期实施进度变缓。 计收益的情况和原因连锁药店的扩展项目:在国家宏观经济增速放缓的大背景下,药品零售需求增长也有所放缓,根捷
浙江华通医药股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 金总额 金总额 的募集资 金总额 集资金总 额 集资金总 额比例 总额 用途及去 向 资金金额 2015 发行新股 22,097.68 8,478.44 8,478.44 0 0 0.00% 13,619.24 存放在募 集资金专 户和以定 期存款形 式存放在 募集资金 开户银行， 用于募投 项目的实 施。 0 合计 -- 22,097.68 8,478.44 8,478.44 0 0 0.00% 13,619.24 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元，本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元，募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第 610388《验资报告》。截止报告期末，累计使用募集资金 8478.44 万元， 利息收入扣除手续费支出后净额 14.11 万元，募集资金余额 13633.35 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 医药物流二期建设项 目 否 12,024.52 12,024.52 3,715.95 3,715.95 30.90% 否 否 连锁药店扩展项目 否 6,073.16 6,073.16 764.32 764.32 12.59% -140.16 否 否 医药批发业务扩展项 目 否 4,000 4,000 3,998.17 3,998.17 99.95% 否 否 承诺投资项目小计 -- 22,097.68 22,097.68 8,478.44 8,478.44 -- -- -140.16 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 22,097.68 22,097.68 8,478.44 8,478.44 -- -- -140.16 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 医药物流二期建设项目：由于前期施工规划、许可等项目审批时间较长，导致前期实施进度变缓。 连锁药店的扩展项目：在国家宏观经济增速放缓的大背景下，药品零售需求增长也有所放缓，根据
浙江华通医药股份有限公司2015年年度报告全文 (分具体项目)实际情况,公司暂时放缓了该项目的实施进度。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2015年6月26日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金398402747元置换预先投入募投项目自筹 集资金投资项目先资金(其中:医药物流二期建设项目37159403元;连锁药店扩展项目2680787元).立信 期投入及置换情况计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情 况进行了专项核查,出具了信会师报字[201第60452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司监事会、独立董事、保荐机构爱建证券发表了同意置换的 明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行,用于募投项 用途及去向 目的实施 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他|无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用
浙江华通医药股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 （分具体项目） 实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 39,840,274.77 元置换预先投入募投项目自筹 资金（其中：医药物流二期建设项目 37,159,494.03 元；连锁药店扩展项目 2,680,780.74 元）。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015 年 6 月 10 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情 况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第 610452 号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构爱建证券发表了同意置换的 明确意见。募集资金置换工作已于 2015 年 7 月完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行，用于募投项 目的实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用
浙江华通医药股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 起至出 售为上 售日该 交易价股权为出售对/公司 交易对被出售 贡献的/股权出/是否为/与交易|所F/施,如 出售日格(万上市公公司的 方股权 净利海/售定价关联交/对方的/的股权/来按计 元)司贡献影响 占净利 4关联是否/划实按日披露索 系全部过施,应期引 的净利 润总额 户当说明 原因及 润(万 的比例 公司已 采取的 措施 业务连 巨潮资 管理层 按照公 图绍兴至 稳定性 味食品 以及对 允原 cninfo.c 年 本公司 2015年 华通集有限公 月 告期的0m,依 公司报 控股股是 0s月18 据评估 《首次 财务状 公开发 股权 兄和经 营成果 招股说 均不存 明书》 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江华通医 药连锁有限子公司 药品零售500008.441153518997171034249117728.315013375,399 公司 浙江景岳堂子公司 药品生产6000016951,91992,1110412140,771044410.319243
浙江华通医药股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 华通集 团 绍兴至 味食品 有限公 司 3.75% 股权 2015 年 01 月 30 日 150 0 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 以及对 公司报 告期的 财务状 况和经 营成果 均不存 在影 响。 0.00% 按照公 平、公 允原 则，依 据评估 结果协 商定 价。 是 本公司 控股股 东 是 是 2015 年 05 月 18 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） 《首次 公开发 行股票 招股说 明书》 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江华通医 药连锁有限 公司 子公司 药品零售 50000000 82,442,115.3 1 51,889,937.1 3 171,034,249. 94 17,728,315.0 7 13,375,399.3 8 浙江景岳堂 子公司 药品生产 60000000 167,951,919. 92,116,310.4 121,401,777. 11,050,447.4 10,319,243.5