(二)收款核销处理方式 山东程王大军 HANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY >1、手工核销 >(1)手工核销规则 >每次只能核销一个客户。 >每次只能核销一类单据（收款单、付款单）。 >每次只能核销一种币种。 >客户为必设核销条件
（二）收款核销处理方式 ➢ 1、手工核销 ➢ （1）手工核销规则 ➢每次只能核销一个客户。 ➢每次只能核销一类单据（收款单、付款单）。 ➢每次只能核销一种币种。 ➢客户为必设核销条件
(二)收款核销处理方式 归东翟王大军 SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY > (2)手工核销处理方式 几 核销条件 按钮 通用收付款单。1单据】 等为 部门 口X 业务员 工具四利助国 入的动用友ERP-国 币种 人民币 计算日期 2013-05-18 运分推”吸过流官E目·少全选全油量一及单垂·道痛和 中单老根销 012-0510校零 00000000亚华4变骨反女求转绿支系人民币1.000000 200.00 200.0 70.200.60 201-0-18 00000002转克空 支需人足：1.00000000 s 80 00 2.800.00 10m,0000 正确设置 核销条件 西用发 7,0.00702000 000 自定义项确定」 取消 正确设置核销金额 收款单在上 收款金额=应收金额 应收单在下
（二）收款核销处理方式 ➢ （2）手工核销处理方式 正确设置 核销条件 正确设置核销金额 收款单在上 收款金额=应收金额 应收单在下 几个 按钮
(二)收款核销处理方式 归求理王大 HANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY >2、自动核销 自动核箱报告 单位编码 矿训金 2013-5-18 002 140,400.00 保存」明闭」栏目」确定 已根销单据 单据日 单据类型单据号期日客户而种原币金额核金 1、按客户核销。 2、自动核销顺序： ①收款单核销蓝字应收单和发票； ②收款单核销红字预收款； ③预收款冲销蓝字应收单和发票； ④预收款核销红字收款单
（二）收款核销处理方式 ➢ 2、自动核销 1、按客户核销。 2、自动核销顺序： ①收款单核销蓝字应收单和发票； ②收款单核销红字预收款； ③预收款冲销蓝字应收单和发票； ④预收款核销红字收款单
(二)收款核销处理方式 归求理王大军 SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY >3、核销业务综合举例 >(1)收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原 有单据完全核销 >例：5月17日，销售部梁兵销售给宏远商厦男式T恤衫200件， 含税收入140400.00元，销售发票编号053381857，货款以 银行转账支票收取，支票编号ZZ05332588,送存银行。 1、销售商品时，填制应收单（销售发票）， 审核生成凭证。 2、取得货款时，填制收款单（款项类型设为应收款），对收 款单进行审核（不生成凭证） 3、对销售发票与收款单进行核销处理。 4、执行制单处理，选择收款单和核销单合并生成凭证
（二）收款核销处理方式 ➢ 3、核销业务综合举例 ➢ （1）收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原 有单据完全核销 ➢ 例：5月17日，销售部梁兵销售给宏远商厦男式T恤衫200件， 含税收入140400.00元，销售发票编号053381857，货款以 银行转账支票收取，支票编号ZZ05332588，送存银行。 1、销售商品时，填制应收单（销售发票），审核生成凭证。 2、取得货款时，填制收款单（款项类型设为应收款），对收 款单进行审核（不生成凭证）。 3、对销售发票与收款单进行核销处理。 4、执行制单处理，选择收款单和核销单合并生成凭证
(二)收款核销处理方式 山东理子大军 >(2)在核销时使用预收款 > 例：5月20日，预收东方商厦购女式T恤衫货款100000.00元， 转账支票ZZ05388277.5月21日，根据合同，销售给东方商 厦女式T恤衫200件，价税合计93600.00元，发票编号为 053381859,以预收款进行结算. 1、取得预收款时，填制收款单（款项类型设为预收款），对 收款单审核并生成凭证。 2、销售商品时，填制应收单（销售发票），审核并生成凭证。 3、取得第2笔款项时，填制收款单（款项类型设为应收款）， 并对收款单进行审核（不生成凭证） 。 4、执行手工核销，将应收单与2张收款单核销（正确填写使用 预收款的数额) 。 5、执行制单处理，选择收款单和核销单合并生成凭证
（二）收款核销处理方式 ➢ （2）在核销时使用预收款 ➢ 例：5月20日，预收东方商厦购女式T恤衫货款100000.00元， 转账支票ZZ05388277。5月21日，根据合同，销售给东方商 厦女式T恤衫200件，价税合计93600.00元，发票编号为 053381859，以预收款进行结算。 1、取得预收款时，填制收款单（款项类型设为预收款），对 收款单审核并生成凭证。 2、销售商品时，填制应收单（销售发票），审核并生成凭证。 3、取得第2笔款项时，填制收款单（款项类型设为应收款）， 并对收款单进行审核（不生成凭证）。 4、执行手工核销，将应收单与2张收款单核销（正确填写使用 预收款的数额）。 5、执行制单处理，选择收款单和核销单合并生成凭证