常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告

常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告 第五名 4.899.166.28 0.68% 588822,926.371 82.30% 主要供应商其他情况说明 口适用V不适用 3、费用 单位:元 0年 2019年 同比增减 重大变动说明 售费用 15,530,991.39 21,679.585.27 28.36% 要由于本报告期股权激励费用影 管理费用 44,592,881.54 74688686.38 -40.29 响所致 财务费用 18,706,769.64 5,36143737 要由于本报告期利息支出同比增 2489加所致 要由于本报告期研发收入减少所 研发费用 16412,60145 2427896075 32.40 、研发投入 √适用口不适用 公司研发投入主要是两方面:一是技术研发,即对现有的生产工艺进行改造:二是产品研发,即产品性能、外观等的发明或 改进 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量(人) 研发人员数量占上 20.00% 18.79% 研发投入金额(元) 16,412,601.4 24,278,960.75 35,268,240.6 研发投入占营业收入比例 4.99% 722% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 21 5 第五名 4,899,166.28 0.68% 合计 -- 588,822,926.37 82.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,530,991.39 21,679,585.27 -28.36% 管理费用 44,592,881.54 74,688,686.38 -40.29% 主要由于本报告期股权激励费用影 响所致 财务费用 18,706,769.64 5,361,437.37 248.91% 主要由于本报告期利息支出同比增 加所致 研发费用 16,412,601.45 24,278,960.75 -32.40% 主要由于本报告期研发收入减少所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入主要是两方面：一是技术研发，即对现有的生产工艺进行改造；二是产品研发，即产品性能、外观等的发明或 改进。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 96 111 109 研发人员数量占比 20.00% 20.56% 18.79% 研发投入金额（元） 16,412,601.45 24,278,960.75 35,268,240.68 研发投入占营业收入比例 2.88% 4.99% 7.22% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告 5、现金流 单位:元 项目 20年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 541,691,203.3 413,307,100.11 经营活动现金流出小计 74,010,92 564,45L,601.57 经营活动产生的现金流量净 -32,319,718.31 151,14450146 7862% 殳资活动现金流入小计 242,754,680.1 555.745.292 殳资活动现金流出小计 279,716.08523 633,553,19233 5585% 投资活动产生的现金流量净 36.961405.1 -7780798 52.50% 筹资活动现金流入小计 386.858939.00 222542,523.00 73.84% 资活动现金流出小计 381,746,04783 81,269,3482 369.7 资活动产生的现金流量净 5,112,891.17 141.273,18818 96.38% 现金及现金等价物净增加额 -64,385,958.70 8765980232 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加7862%,主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所 (2)报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加5250%,主要是本年度支付其他与投资活动有关的现金减少所致。 (3)报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比减少96.38%,主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 4)报告期内,现金及现金等价物净增加额同比増加26.55%,主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用V不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 合营企业投资收益确认及 投资收益 949,181 1.17% 是 理财收益 营业外收入 2,851,79527 营业外支出 02.149 信用减值损失 1,134356 1374%应收款项的坏账准备

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 22 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 541,691,203.37 413,307,100.11 31.06% 经营活动现金流出小计 574,010,921.68 564,451,601.57 1.69% 经营活动产生的现金流量净 额 -32,319,718.31 -151,144,501.46 78.62% 投资活动现金流入小计 242,754,680.11 555,745,292.15 -56.32% 投资活动现金流出小计 279,716,085.23 633,553,192.33 -55.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -36,961,405.12 -77,807,900.18 52.50% 筹资活动现金流入小计 386,858,939.00 222,542,523.00 73.84% 筹资活动现金流出小计 381,746,047.83 81,269,334.82 369.73% 筹资活动产生的现金流量净 额 5,112,891.17 141,273,188.18 -96.38% 现金及现金等价物净增加额 -64,385,958.70 -87,659,802.32 26.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加78.62%，主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致。 （2）报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加52.50%，主要是本年度支付其他与投资活动有关的现金减少所致。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少96.38%，主要是由于支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。 （4）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加26.55%，主要是由于本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 949,181.64 1.17% 合营企业投资收益确认及 理财收益 是 营业外收入 2,851,795.27 3.52% 赔款 否 营业外支出 102,149.28 0.13% 捐赠 否 信用减值损失 -11,133,043.56 -13.74% 应收款项的坏账准备 是

常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告 他收益 10,013,773 12.36%政府补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020年末 2020年初 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 204,499,388.1 1125%281,165,482.13 13.77%-2.52% 应收账款 413,976143.5 2278%417,878,154242047%2.31% 存货 288,476,6586 15.87%208564,9731710229%565% 投资性房地产19543,75593 1.08%15,105,35263 0.74%0.34% 长期股权投资2.084,69916 0.11%3429,25763 0.17%-006% 342,46,0409 固定资产 18.83%353,347,27207 17.31%1.52% 在建工程 8883147049%1371465703067%0.18% 短期借款 1.28%180,0000000 8.82%246% 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是口否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体明细见第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释1、货币资金

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 23 其他收益 10,013,773.50 12.36% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 204,499,388.1 0 11.25% 281,165,482.13 13.77% -2.52% 应收账款 413,976,143.5 9 22.78% 417,878,154.24 20.47% 2.31% 存货 288,476,658.6 5 15.87% 208,564,973.17 10.22% 5.65% 投资性房地产 19,543,755.93 1.08% 15,105,352.63 0.74% 0.34% 长期股权投资 2,084,699.16 0.11% 3,429,257.63 0.17% -0.06% 固定资产 342,146,040.9 9 18.83% 353,347,272.07 17.31% 1.52% 在建工程 8,888,301.47 0.49% 13,774,657.03 0.67% -0.18% 短期借款 205,000,000.0 0 11.28% 180,000,000.00 8.82% 2.46% 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 □ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 3、截至报告期末的资产权利受限情况 具体明细见第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释1、货币资金

常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 截至报 截止报未达到 项目名称投资方式定资产投 涉及行/期投入累计娑/资金来项目进/预计收/告期末计划进披露日披露索 是否为圈资项曰本报告告期术 度|累计实度和预期(如引(如 金额际投入 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 朝阳路船用自 2018-0 化设备生产自建是 本行业543598231314 自筹 000不适用|12月19 扩产项目 1996391 4 5436,9323,131 0.0 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 募集年份募集方式/集资金/本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 总额 用募集资|用募集资|变更用途|用途的募|用途的募|募集资金}募集资金以上募集 金总额金总额的募集资|集资金总集资金总总额用途及去资金金额

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 24 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,252,689.83 41,707,711.72 -85.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 朝阳路船用自 动化设备生产 扩产项目 自建 是 本行业 5,436,93 1.99 23,131,4 63.91 自筹 0.00 0.00 不适用 2018 年 12月19 日 2018-0 54 合计 -- -- -- 5,436,93 1.99 23,131,4 63.91 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 累计变更 用途的募 集资金总 累计变更 用途的募 集资金总 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 闲置两年 以上募集 资金金额

常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告 金总额额额比例 207年公开发行 募集资金 0,510 0.009%1,91805 传专户 1,918.0 股票 合计 5628702.05 00.00%1,91805 1,9180: 募集资金总体使用情况说明 按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划实施 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 项目可 资金投/日(含部/承诺投/调整后本报告|截至期末/截至期末项目达 承诺 是否已 截止报告 资项目 募集资金 到预定本报告 是否达行性是 和超募变更项 投资进度 期末累计 期投入累计投入 可使用期实现 向/变))总额/资总额(1) 金额金额2)/(3) 2MD/状态日/的效益/《的/到预计否发生 效益重大变 益 期 化 承诺投资项目 船用电 2015年 气设备 23,37023,370 21,0133289.92%06月02 973705是 扩产项 研发中 心建设否 4,140 4,14077622219553679 0不适用否 其他营 运资金否 3,00010000% 0不适用否 项目 船用电 气设备 扩产项 结项 节余募否 466781000 0不适用否 久补 充流动 承诺投 资项目 30,51030,510775628,70205 9737.05 超募资金投向

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 25 金总额 额 额比例 向 2017 年 公开发行 股票 30,510 775.6 28,702.05 0 0 0.00% 1,918.05 募集资金 专户 1,918.05 合计 -- 30,510 775.6 28,702.05 0 0 0.00% 1,918.05 -- 1,918.05 募集资金总体使用情况说明 按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划实施。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 船用电 气设备 扩产项 目 否 23,370 23,370 21,013.32 89.92% 2015 年 06 月 02 日 9,737.05 是 否 研发中 心建设 项目 否 4,140 4,140 775.6 2,221.95 53.67% 0 不适用 否 其他营 运资金 项目 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 0 0 不适用 否 船用电 气设备 扩产项 目结项 节余募 集资金 永久补 充流动 资金 否 2,466.78 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 30,510 30,510 775.6 28,702.05 -- -- 0 9,737.05 -- -- 超募资金投向