宁夏青龙管业股份有限公司2017年半年度财务报告 2017年1月1日至2017年6月30日(本财务报告除特别注明外,均以人民币元列示) 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 366,185,972 户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 145814 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,800,0 经营活动现金流入小计 523,509,844.54 380,986,023.24 购买商品、接受劳务支付的现金 399,313,900.00 291.676 客户贷款及垫款净增加额 17.093.56000 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 9,05540 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,57 付的各项税费 39,766,71533 支付其他与经营活动有关的现金 63,314,47823 40.068.962.71 经营活动现金流出小计 575,057,27782 419,308,652 经营活动产生的现金流量净额 51547433.28 38,322,62901 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 682,000,000.00 69436,030.15 取得投资收益所收到的现金 52821461 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 48,423.87 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 687,285,22241 709,940.0859 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,540,20.4 50,606,85275 投资支付的现金 600,000,000.00 800,447,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 98,93568 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 627,540,220.14 850,955,117.07
宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 8 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 478,684,402.37 366,185,972.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 14,158,117.43 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,667,324.74 14,800,050.50 经营活动现金流入小计 523,509,844.54 380,986,023.24 购买商品、接受劳务支付的现金 399,313,900.00 291,676,948.57 客户贷款及垫款净增加额 17,093,560.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 9,055.40 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,559,568.86 51,574,605.74 支付的各项税费 39,766,715.33 35,988,135.23 支付其他与经营活动有关的现金 63,314,478.23 40,068,962.71 经营活动现金流出小计 575,057,277.82 419,308,652.25 经营活动产生的现金流量净额 -51,547,433.28 -38,322,629.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 682,000,000.00 694,336,030.15 取得投资收益所收到的现金 5,285,222.41 16,152,479.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -548,423.87 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 687,285,222.41 709,940,085.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,540,220.14 50,606,852.75 投资支付的现金 600,000,000.00 800,447,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -98,935.68 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 627,540,220.14 850,955,117.07
宁夏青龙管业股份有限公司2017年半年度财务报告 2017年1月1日至2017年6月30日(本财务报告除特别注明外,均以人民币元列示) 投资活动产生的现金流量净额 59,745,00227 141,015,031.12 三、筹资活动产生的现金流量 收投资收到的现金 4,500000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 4.500.00000 取得借款收到的现金 165,500,000.00 282,00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 286.500.000.00 偿还债务支付的现金 196,700,000.00 192,900,0000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.553.433.16 12,177,8 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 876,87500 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 207,253,433.16 205,07785066 筹资活动产生的现金流量净额 -41,753,433.16 814214934 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 匝五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 346,135,53834 307.794.980.4 期末现金及现金等价物余额 312,579674.17 209,879,469.66 法定代表人:马跃 主管会计工作负责人:季伟 会计机构负责人:尹复华 母公司现金流量表 编制单位:宁夏青龙管业股份有限公司2017年第二季度 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 272941,89684 156,008,253.16 收到的税费返还 攸到其他与经营活动有关的现金 9,44009437 16,054493.18 经营活动现金流入小计 282,381,991.21 172.062,746.34 购买商品、接受劳务支付的现金 281,70781026 164,765,762.54 支付给职工以及为职工支付的现金 14.891.724.01 18,798,749.071 支付的各项税费 13,809,339.74 9,299,60102 支付其他与经营活动有关的现金 12,349,936.76 17,906,294.61 经营活动现金流出小计 322,758,81077 210.770.407.24 经营活动产生的现金流量净额 40,37681956 38,707,660.90 资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 530.000.000.00 239,7776715 取得投资收益所收到的现金 5.159.199.14 14.888.185.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,57467203 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 9 投资活动产生的现金流量净额 59,745,002.27 -141,015,031.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 取得借款收到的现金 165,500,000.00 282,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 165,500,000.00 286,500,000.00 偿还债务支付的现金 196,700,000.00 192,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,553,433.16 12,177,850.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 876,875.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 207,253,433.16 205,077,850.66 筹资活动产生的现金流量净额 -41,753,433.16 81,422,149.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,555,864.17 -97,915,510.79 加：期初现金及现金等价物余额 346,135,538.34 307,794,980.45 六、期末现金及现金等价物余额 312,579,674.17 209,879,469.66 法定代表人：马跃 主管会计工作负责人：季伟 会计机构负责人： 尹复华 母公司现金流量表 编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2017年第二季度 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 272,941,896.84 156,008,253.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,440,094.37 16,054,493.18 经营活动现金流入小计 282,381,991.21 172,062,746.34 购买商品、接受劳务支付的现金 281,707,810.26 164,765,762.54 支付给职工以及为职工支付的现金 14,891,724.01 18,798,749.07 支付的各项税费 13,809,339.74 9,299,601.02 支付其他与经营活动有关的现金 12,349,936.76 17,906,294.61 经营活动现金流出小计 322,758,810.77 210,770,407.24 经营活动产生的现金流量净额 -40,376,819.56 -38,707,660.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 530,000,000.00 239,777,767.15 取得投资收益所收到的现金 5,159,199.14 14,888,185.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,574,672.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
宁夏青龙管业股份有限公司2017年半年度财务报告 2017年1月1日至2017年6月30日(本财务报告除特别注明外,均以人民币元列示) 投资活动现金流入小计 561,733,871.17 254,665,9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,126,433.0 投资支付的现金 504.000.000.00 285,900,00000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 55,972,31600 33,360,48002 三、筹资活动产生的现金流 收投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,500,000.00 192,500,0000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 394,534,27573 筹资活动现金流入小计 353,934,105.81 587034,275.73 偿还债务支付的现金 114,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,820,557.l1 7,388,670.88 支付其他与筹资活动有关的现金 213014,17430 筹资活动现金流出小计 397,334,731.41 509422,670.88 筹资活动产生的现金流量净额 -4340062560 77,611,604.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,543,463 加:期初现金及现金等价物余额 242.170.889.11 111846459.97 六、期末现金及现金等价物余额 214,365,75995 117,389,923 法定代表人:马跃 主管会计工作负责人:季伟 会计机构负责人:尹复华
宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 10 投资活动现金流入小计 561,733,871.17 254,665,952.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,761,555.17 2,126,433.00 投资支付的现金 504,000,000.00 285,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 505,761,555.17 288,026,433.00 投资活动产生的现金流量净额 55,972,316.00 -33,360,480.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,500,000.00 192,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 268,434,105.81 394,534,275.73 筹资活动现金流入小计 353,934,105.81 587,034,275.73 偿还债务支付的现金 175,500,000.00 114,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,820,557.11 7,388,670.88 支付其他与筹资活动有关的现金 213,014,174.30 387,534,000.00 筹资活动现金流出小计 397,334,731.41 509,422,670.88 筹资活动产生的现金流量净额 -43,400,625.60 77,611,604.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,805,129.16 5,543,463.93 加：期初现金及现金等价物余额 242,170,889.11 111,846,459.97 六、期末现金及现金等价物余额 214,365,759.95 117,389,923.90 法定代表人：马跃 主管会计工作负责人：季伟 会计机构负责人： 尹复华
宁夏膏龙管业股份有限公司2017年半年度财务报告 2017年1月1日至2017年6月30日(本财务报告除特别注明外,均以人民币元列示) 合并所有者权益变动表 编制单位:宁夏青龙管业股份有限公司 2017年第二季度 单位:人民币元 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 减:库其他综合盈余公积 实收资本(或股资本公积存股收 上年年末余额 334,992,000020.786,795.66 1,41.806.0g8准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计 562,163,396.6 8.129.660. 加:会计政策变更 期差错更正 33499200820,786,79566 1144.83076,008,805.1 38,129,660.51 本期增减变动金额(减少以“一” -4785283005 号填列) (一)净利润 -44,298,049. (二)其他综合收益 上述(-)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金 其他 (四)利润分配 -5,024,8800 3.052,50000 提取盈余公积 提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 5,024,880.00 3.052,50000-807,380.00 4.其他 五)所有者权益内部结转
宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 11 合并所有者权益变动表 编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2017年第二季度 单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本（或股 少数股东权益 所有者权益合计 本） 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 334,992,000.00 820,786,795.66 11,441.80 76,008,805.11 562,163,396.67 38,129,660.51 1,832,092,099.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 334,992,000.00 820,786,795.66 11,441.80 76,008,805.11 562,163,396.67 38,129,660.51 1,832,092,099.75 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -47,852,830.05 -4,522,599.74 -52,375,429.79 （一）净利润 -42,827,950.05 -1,470,099.74 -44,298,049.79 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -5,024,880.00 -3,052,500.00 -8,077,380.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -5,024,880.00 -3,052,500.00 -8,077,380.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转
宁夏背龙管业股份有限公司2017年半年度财务报告 2017年1月1日至2017年6月30日(本财务报告除特别注明外,均以人民币元列示) 资本公积转增资本(或股本) 盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 (六)专项储 l.本期提取 本期使用 (七)其他 本期期末余额 334,992,000020.786,795 33,607,060.771,779,716,669.96 合并所有者权益变动表〔续) 编制单位:宁夏青龙管业股份有限公司 2017年第二季度 单位:人民币元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积摩存/其他综合收盈余公积风险未分配利润其少数股东权益所有者权益合计 准备 547,697,078. 711.80,133123.81 加:同一控制下企业合并产生的 加:会计政策变更 前期差错更正 本年年初余额 820,858731.57 2837251,711800,1331238 三、本期增减变动金额(减少以 71,935.91 11482.260,743.31 14,46,317.9415,292,408.80 31,958,975.9 一)净利润 21.207.282.01 1.811.419.0 030,142.86 二)其他综合收益 11,441.80 11,441.80
宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 （本财务报告除特别注明外，均以人民币元列示） 12 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 334,992,000.00 820,786,795.66 11,441.80 76,008,805.11 514,310,566.62 33,607,060.77 1,779,716,669.96 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2017年第二季度 单位：人民币元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 334,992,000.00 820,858,731.57 73,748,061.80 547,697,078.73 22,837,251.71 1,800,133,123.81 加：同一控制下企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 334,992,000.00 820,858,731.57 73,748,061.80 547,697,078.73 22,837,251.71 1,800,133,123.81 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -71,935.91 11,441.80 2,260,743.31 14,466,317.94 15,292,408.80 31,958,975.94 （一）净利润 21,207,282.01 1,811,419.05 23,030,142.86 （二）其他综合收益 11,441.80 11,441.80