昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 42,555,175.45 40,147,612.64 营活动现金流入小计 751,314,187.63 818,964,189.33 购买商品、接受劳务支付的现金 476,687,335.15 542,853,863.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,755,311.01 71,070,950.00 支付的各项税费 83,888,489.30 56,703,314.52 支付其他与经营活动有关的现金 115,919,671.12 103,878,715.78 经营活动现金流出小计 721,250,806.58 774,506,843.7 经营活动产生的现金流量净额 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 5,234,193,946.283,058,770,502.13 取得投资收益收到的现金 20,850,149.95 17,693,261.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 464,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 815,908.24 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,257,045,938.233,07,743,821.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 276,044,198.17 4,087,189 投资支付的现金 4,827,504,00783894,432,957.16 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,815,384.66
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 10 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 42,555,175.45 40,147,612.64 经营活动现金流入小计 751,314,187.63 818,964,189.33 购买商品、接受劳务支付的现金 476,687,335.15 542,853,863.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,755,311.01 71,070,950.00 支付的各项税费 83,888,489.30 56,703,314.52 支付其他与经营活动有关的现金 115,919,671.12 103,878,715.78 经营活动现金流出小计 721,250,806.58 774,506,843.76 经营活动产生的现金流量净额 30,063,381.05 44,457,345.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,234,193,946.28 3,058,770,502.13 取得投资收益收到的现金 20,850,149.95 17,693,261.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 1,842.00 464,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 815,908.24 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,257,045,938.23 3,077,743,821.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 276,044,198.17 4,087,189.30 投资支付的现金 4,827,504,008.78 3,894,432,957.16 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,815,384.66
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 投资活动现金流出小计 5,108,363,591.613,898,520,146 投资活动产生的现金流量净额 148,682,346.62 820,776,324.81 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 590.000,000 628,335,426.6 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 371,549,328.85 16,689,909.0 筹资活动现金流入小计 961,549,328.85 645,025,335.72 偿还债务支付的现金 743,335,426.66 71,145,560.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,416,327.20 18,451,699.65 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 382,381,592.80 410,046,119.0 筹资活动现金流出小计 1,148,133,346.66 499,643,378.65 筹资活动产生的现金流量净额 86,584,017 145,381,957.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,838,290.14 -630,937,022.17 加:期初现金及现金等价物余额 720,375,702.94 819,320,129.81 、期末现金及现金等价物余额 712,537,412.80 188,383,107.64 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟 6母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 6,135,527.34 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,359,481,252.57 640,601,213.23 经营活动现金流入小计 3,425,616,779.91 673,095,752.68 购买商品、接受劳务支付的现金 5,742,354.09 143,464.68 支付给职工以及为职工支付的现金 3,455,926.23 11,888,640.84 支付的各项税费 5,249,640.26 5,983,763.79 支付其他与经营活动有关的现金 3,129,426,187.32 957,655,330.78 经营活动现金流出小计 3,143,874,107.90975,671,200.09
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 11 投资活动现金流出小计 5,108,363,591.61 3,898,520,146.46 投资活动产生的现金流量净额 148,682,346.62 -820,776,324.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 590,000,000.00 628,335,426.66 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 371,549,328.85 16,689,909.06 筹资活动现金流入小计 961,549,328.85 645,025,335.72 偿还债务支付的现金 743,335,426.66 71,145,560.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,416,327.20 18,451,699.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 382,381,592.80 410,046,119.00 筹资活动现金流出小计 1,148,133,346.66 499,643,378.65 筹资活动产生的现金流量净额 -186,584,017.81 145,381,957.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,838,290.14 -630,937,022.17 加：期初现金及现金等价物余额 720,375,702.94 819,320,129.81 六、期末现金及现金等价物余额 712,537,412.80 188,383,107.64 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟 6.母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,135,527.34 32,494,539.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,359,481,252.57 640,601,213.23 经营活动现金流入小计 3,425,616,779.91 673,095,752.68 购买商品、接受劳务支付的现金 5,742,354.09 143,464.68 支付给职工以及为职工支付的现金 3,455,926.23 11,888,640.84 支付的各项税费 5,249,640.26 5,983,763.79 支付其他与经营活动有关的现金 3,129,426,187.32 957,655,330.78 经营活动现金流出小计 3,143,874,107.90 975,671,200.09
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 营活动产生的现金流量净额 281,742,672.01-302,575,447.41 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 580.181,911,709,827.1 取得投资收益收到的现金 666.27 9,886,312.1 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现剑 532.00 265,0000 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,467,618,78.451,921,861,139.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,516.70 357,755.83 投资支付的现金 3,888,964,820.651,597,485,346.31 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,815,384.66 资活动现金流出小计 3,893,843,722.011,597,843,102.14 资活动产生的现金流量净额 -426,224,943 324,018,037.17 、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 143,000,000.00 筹资活动现金流入小计 143,000,000.00 200,00000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 427,800.00 100,362,500.00 筹资活动现金流出小计 427,800.00 100,362,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 142,572,200.00 99,637,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,910,071.55 121,080,089.7 加:期初现金及现金等价物余额 149,530,319.82 15,998,005.37 六、期末现金及现金等价物余额 147,620,248.27 137,078,095.13 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟 chint
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 12 经营活动产生的现金流量净额 281,742,672.01 -302,575,447.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,458,961,580.18 1,911,709,827.12 取得投资收益收到的现金 8,656,666.27 9,886,312.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 532.00 265,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,467,618,778.45 1,921,861,139.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,516.70 357,755.83 投资支付的现金 3,888,964,820.65 1,597,485,346.31 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,815,384.66 投资活动现金流出小计 3,893,843,722.01 1,597,843,102.14 投资活动产生的现金流量净额 -426,224,943.56 324,018,037.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 143,000,000.00 筹资活动现金流入小计 143,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 427,800.00 100,362,500.00 筹资活动现金流出小计 427,800.00 100,362,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 142,572,200.00 99,637,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,910,071.55 121,080,089.76 加：期初现金及现金等价物余额 149,530,319.82 15,998,005.37 六、期末现金及现金等价物余额 147,620,248.27 137,078,095.13 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 7合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 归瞩于母公司所有者权益 其他权益I具 加金人12纵人令//他资木积减库地合邮/盈余积险/利利|少数权所有者权益合计 上年期余额 538,8609 283:881859928741,79,9.303089,9.813,7094825 前期差 同控制下企业合并 其他 二、本期除额 1,170.235,9040 1,538838 2839,881 9,962 74,791,1933789.81379094182 本期咸变动金额Q减 少以“一”号填列 13.70.78 910,0938834851,508 ()综合收益总额 37.718 25,8,325963,894853 7,831,75417 (二)所有者投入和减少
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 13 7.合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 优先 未分配利润 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,170,235,934.00 1,538,893,869.09 228,391,848.81 85,991,976.28 741,791,199.30 33,789,997.81 3,799,094,825.29 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,170,235,934.00 1,538,893,869.09 228,391,848.81 85,991,976.28 741,791,199.30 33,789,997.81 3,799,094,825.29 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -13,770,718.35 9,104,040.94 -3,884,853.44 -8,551,530.85 （一）综合收益总额 -13,770,718.35 25,487,325.96 -3,884,853.44 7,831,754.17 （二）所有者投入和减少资 本
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 1.股东投入的普通投 2.其他权益工具持有者投 3.股份支付计入所有者杉 的金 其他 三 A3.285 l.提取盈余公积 2.提取般网险崔备 3.所者(或股东)的 163,28502 -16,383,2502 A.其他 四)所有者权益部转 1资本公积转增资本(或出 9金小和溶木( 3.盈余公积补亏损 专项备 1.本期取 2.本期用 其他 四、本期期末余额 1,170,235,9400 58889 24110999因385202951433354 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 14 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -16,383,285.02 -16,383,285.02 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -16,383,285.02 -16,383,285.02 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,170,235,934.00 1,538,893,869.09 214,621,130.46 85,991,976.28 750,895,240.24 29,905,144.37 3,790,543,294.44 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟