2020年年度报告全文 股份有限公司北京公主坟支行(02000046192003265354,00000元、1,50000万元、500000元、1,00000 万元、10000元、2,000元、30000元:2018年1月24日、7月12日、9月18日、10月27日转入 中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行02000461920032653550000元、1,00000元、4.000元 700万元,其中2018年9月29日中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行0200190026595回上 浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行(91240154800005200元。2019年1月17日、1月28 日、4月17日、6月24日、7月25日、8月26日、9月27日、11月25日转入中国工商银行股份有限公司北 京公主坟支行(020000619200326535)2,00000元、300000元、1,400.00万元、60000万元、30.00万元、900 万元、2,527.00万元、1,01000万元。截至2020年12月31日,该项目已使用募集资金119,29167万元,募集资 金已使用完毕 2增资吉林省固体废物处理有限责任公司:2017年3月15日、6月19日、9月18日、9月25日分别转入交通银 行股份有限公司吉林重庆路支行(25151901801000821000元、5000元、500000元2,8000 万元,9月25日增资到位。截至2020年12月31日,该项目已使用募集资金298298万元。募集资金已使用完 3增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司2017年5月31日、6月13日、7月31日分别转入中国工商银 行惠州滨海支行2008022729200156002)50000元、5,0000元、17,2000万元,至2017年7月31日止 增资到位,该项目募集资金已使用完毕 募集资不适用 金投资 项目实 施地点 变更情 适用 以前年度发生 1.公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项目投资建设 的前提下,公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设,将部分募集资金用途变更为 对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设,提升公司 体盈利能力,为公司及公司股东创造更大价值 (1)乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整 集资|公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市PP项目及补充公 金投资|司流动资金,其中,乌兰察布市PP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)、乌兰察布市集宁区城市排水 项目实(BOT)、乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)和乌兰察布市集宁区污水处理厂(ToT)4个分项目。根据 施方式《集宁区人民政府关于鸟兰察布市P项目中供热与供水项目有关事宜的复函(集政函016159号》要求 调整情 考虑到各分项目的具体实施进展,公司在乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城 市供水(BOT)项目的部分募集资金15,0000万元调整用于同为乌兰察布市PPP募投项目的乌兰察布市集宁 区供热环保工程(BOT)项目。 (2)用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市PP项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要,经审慎分析和认真研究,本次变更部 分非公开发行募集资金用途,将50000元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中,惠州伊科 增资27,200万元,吉林固度增资22800万元。2017年2月16日,公司2017年第一次临时股东大会通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》 2.2017年4月19日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市PP项目分项目间募集
2020 年年度报告全文 31 行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)4,000.00 万元、1,500.00 万元 、5,000.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元、2,000.00 万元、3,000.00 万元；2018 年 1 月 24 日、7 月 12 日、9 月 18 日、10 月 27 日转入 中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)5,000.00 万元、1,000.00 万元、4,000.00 万元、 700.00 万元，其中 2018 年 9 月 29 日中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535)转回上海 浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行（91240154800008655）2,500.00 万元。2019 年 1 月 17 日、1 月 28 日、4 月 17 日、6 月 24 日、7 月 25 日、8 月 26 日、9 月 27 日、11 月 25 日 转入中国工商银行股份有限公司北 京公主坟支行(0200004619200326535)2,000.00 万元、3,000.00 万元、1,400.00 万元、600.00 万元、30.00 万元、900.00 万元、2,527.00 万元、1,010.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 119,291.67 万元，募集资 金已使用完毕。 2.增资吉林省固体废物处理有限责任公司：2017 年 3 月 15 日、6 月 19 日、9 月 18 日、9 月 25 日分别转入交通银 行股份有限公司吉林重庆路支行（222511519018010008282）10,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元、2,800.00 万元，9 月 25 日增资到位。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 22,982.98 万元。募集资金已使用完 毕。 3.增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 2017 年 5 月 31 日、6 月 13 日、7 月 31 日分别转入中国工商银 行惠州滨海支行 2008022729200156002）5,000.00 万元、5,000.00 万元、17,200.00 万元，至 2017 年 7 月 31 日止 增资到位，该项目募集资金已使用完毕。 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 适用 以前年度发生 1. 公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项目投资建设 的前提下，公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为 对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整 体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。 （1）乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公 司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水 （BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据 《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求， 考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城 市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁 区供热环保工程（BOT）项目。 （2）用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次变更部 分非公开发行募集资金用途， 将 50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思 增资 27,200 万元，吉林固废增资 22,800 万元。2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》。 2. 2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集
2020年年度报告全文 资金额度调整的议案》,一致同意乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水 (BOT)项目的部分募集资金17,0000万元,调整用于同为乌兰察布市PPP募投项目的乌兰察布市集宁区供 热环保工程(BOT)项目 3.2017年8月23日公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于乌兰察布市PPP项目分项目间募集 资金额度调整的议案》,将首发超额募集资金在供水BOT项目预计结余的1563360万元及相关利息,全部调整 供热BOT项目,以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求,不足部分由公司自筹解决。2017年 月12日2017年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。 募集资|适用 投资 项目先截至2016年4月30日,公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目(以下简称“募投项目)的款项合 期投入 计民币29,49786万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意,公司募投项目的实施主体乌兰察布市万 及置换环保科技有限公司以2949786万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20949786万元。该置换业经大 情况华会计师事务所有限公司审验,并于2016年5月17日出具大华核字(20160046号鉴证报告 用闲置不适用 募集资 金暂时 补充流 动资金 实不适用 施出现 金结余 的金额 及原因 尚未使 用的募 集资金截至2020年12月31日,公司非公开发行募集资金使用完毕,公司累计使用募集资金3748250万元,募集资 金账户余额为1857万元,为利息扣除手续费余额 用途及 去向 募集资 金使用 及披露 中存在无。 的问题 或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元
2020 年年度报告全文 32 资金额度调整的议案》，一致同意乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水 （BOT）项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供 热环保工程（BOT）项目。 3. 2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集 资金额度调整的议案》，将首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万元及相关利息，全部调整 至供热 BOT 项目，以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求，不足部分由公司自筹解决。2017 年 9 月 12 日 2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称“募投项目）的款项合 计民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达 环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,497.86 万元。该置换业经大 华会计师事务所有限公司审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华核字(2016)002846 号鉴证报告。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用完毕，公司累计使用募集资金 237,482.50 万元，募集资 金账户余额为 18.57 万元，为利息扣除手续费余额。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
2020年年度报告全文 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度定可使用状 诺项目资金总额际投入金额 金额(2)(3)2(0|态日现的效益计效益否发生重大 变化 乌兰察布市 乌兰察布市 宁区城市 集宁区城市 供水BOT 807.84 8463210476% 88423不适用 供水(BOT 项目-(非公 项目 乌兰察布 乌兰察布市 集宁区城市 集宁区城市 排水(BOT 4445535103.28% 2,98736不适用否 排水(BOT 项目-非公 项目 乌兰察布市 乌兰察布市 宁区供热 环保工程集宁区供热 5941837 60,743281023% 4,622.56不适用否 环保工程 (BOT项目 (BOT)项目 (非公开) 乌兰察布市 集宁区污水 乌兰察布市 宁区污水 12.66928422713,2467210456 不适用否 处理厂 (TOT项目 (TOT项目 (非公开) 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT 增资惠州大项目;乌兰 亚湾伊科思察布市集宁 新材料科技区城市排水2720 27,200100.00% 不适用否 发展有限公(BOn项 目:鸟兰察 布市集宁区 污水处理 (TO)项目 乌兰察布市 增资吉林省集宁区城市 固体废物处供水(BOD 2.8001,023.862,982.98100.80% 不适用否 有限责任项目:乌兰 察布市集宁 区城市排水
2020 年年度报告全文 33 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目-（非公 开） 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目 807.84 846.32 104.76% 884.23 不适用 否 乌兰察布市 集宁区城市 排水(BOT) 项目-非公 开） 乌兰察布市 集宁区城市 排水(BOT) 项目 43,041.78 44,455.35 103.28% 2,987.36 不适用 否 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目- （非公开） 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目 59,418.37 60,743.28 102.23% 4,622.56 不适用 否 乌兰察布市 集宁区污水 处理厂 (TOT)项目- （非公开） 乌兰察布市 集宁区污水 处理厂 (TOT)项目 12,669.28 4,227.1 13,246.72 104.56% 不适用 否 增资惠州大 亚湾伊科思 新材料科技 发展有限公 司 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目；乌兰 察布市集宁 区城市排水 (BOT)项 目；乌兰察 布市集宁区 污水处理厂 (TOT)项目 27,200 27,200 100.00% 不适用 否 增资吉林省 固体废物处 理有限责任 公司 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目；乌兰 察布市集宁 区城市排水 22,800 1,023.86 22,982.98 100.80% 不适用 否
2020年年度报告全文 (BOT项 目:鸟兰察 布市集宁区 污水处理 TOT)项目 165,937.75,250.96169,474.65 8.494.1 变更原因及变更情况:原募投项目整体进展顺利,根据实际情况现阶段存在一定的 资金结余,结合公司整体发展规划,进一步优化内部资源配置,提高非公开发行募集 资金的使用效率,公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前,新型材料制 造行业和固体废物处理行业快速发展,在不影响原募投项目投资建设的前提下,公司 决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设,将部分募集资金 用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强 综合性环保平台”的建设,提升公司整体盈利能力,为公司及公司股东创造更大价 值 乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌 兰察布市PP项目及补充公司流动资金,其中,乌兰察布市PP项目包括乌兰察布 市集宁区城市供水(BOT)、乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)、乌兰察布市集宁区 供热环保工程(BOT和乌兰察布市集宁区污水处理厂(ToT)4个分项目。根据《集 宁区人民政府关于乌兰察布市PP项目中供热与供水项目有关事宜的复函(集政函 [2016]59号)》要求,考虑到各分项目的具体实施进展,公司在乌兰察布市PPP项 目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资 金15,0000元,调整用于同为乌兰察布市PPP募投项目的乌兰察布市集宁区供 变更原因、决策程序及信息披露情况热环保工程(BOT)项目 说明(分具体项目) ②用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市PP项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要,经审慎分 析和认真研究,本次变更部分非公开发行募集资金用途,将500结余资金用 于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中,惠州伊科思增资27200万元,吉林固废增 资2,800万元 2017年3月5日,乌兰察布市集宁区政府根据实际项目的开展及2017年各主 管部门上报的项目实施计划,出具了《研究推进2017年万邦达PP合作项目相关事 宜(p2015号)的会议纪要。考虑到各分项目现阶段的具体实施进展,公司在乌 察布市PPP项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT) 项目的部分募集资金17,00000元,调整用于同为乌兰察布市PPP募投项目的乌 苣兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目 2.决策程序:2017年1月12日,公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》。2017年2月16日,公司2017年第一次临时股东大会 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》.2017年4月19日第三届董事会第 五次会议,审议通过了《关于乌兰察布市PP项目分项目间募集资金额度调整的议 3.信息披露情况:内容详见2017年1月12日、2月16日、4月20日公司在巨潮资 讯网披露的2017-003号、2017-008号、2017-020号公告
2020 年年度报告全文 34 (BOT)项 目；乌兰察 布市集宁区 污水处理厂 (TOT)项目 合计 -- 165,937.27 5,250.96 169,474.65 -- -- 8,494.15 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1. 变更原因及变更情况：原募投项目整体进展顺利，根据实际情况现阶段存在一定的 资金结余，结合公司整体发展规划，进一步优化内部资源配置，提高非公开发行募集 资金的使用效率，公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前，新型材料制 造行业和固体废物处理行业快速发展，在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司 决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金 用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强 “综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价 值。 ①乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌 兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布 市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区 供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集 宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函 [2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项 目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资 金 15,000.00 万元， 调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供 热环保工程（BOT）项目。 ②用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分 析和认真研究，本次变更部分非公开发行募集资金用途， 将 50,000 万元结余资金用 于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思增资 27,200 万元，吉林固废增 资 22,800 万元。 ③2017 年 3 月 5 日，乌兰察布市集宁区政府根据实际项目的开展及 2017 年各主 管部门上报的项目实施计划，出具了《研究推进 2017 年万邦达 PPP 合作项目相关事 宜（[2017]15 号）》的会议纪要。考虑到各分项目现阶段的具体实施进展，公司在乌 兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT） 项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌 兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 2. 决策程序：2017 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》。2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2017 年 4 月 19 日第三届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议 案》。 3. 信息披露情况：内容详见 2017 年 1 月 12 日、2 月 16 日、4 月 20 日公司在巨潮资 讯网披露的 2017-003 号、2017-008 号、2017-020 号公告
2020年年度报告全文 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用。 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用。 的情况说明 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司公司主要业务 注册资本 总资产 净资产营业收入营业利润 净利润 名称类型 乌兰 子公 投/可债券、股权投资8210000285937802361056178647798767520.909077520.90907 察布 环境保护工程 的技术研发、咨 乌兰 询、服务:投资 记/端/ 与资产管理;货300000674,78360.434872256479763424.61352-400765,91149-348,049407.67 司 物、技术的进出 口、代理进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 超越科创 注销 影响较小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用
2020 年年度报告全文 35 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 乌兰 察布 投资 子公 司 债券、股权投资 821,000,000.00 828,593,779.80 823,610,555.61 78,647,798.76 75,120,909.07 75,120,909.07 乌兰 察布 环保 子公 司 环境保护工程 的技术研发、咨 询、服务；投资 与资产管理；货 物、技术的进出 口、代理进出口 等 300,000,000.00 1,674,783,660.43 487,225,647.97 63,424,613.52 -400,765,911.49 -348,049,407.67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 超越科创 注销 影响较小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用