2020年年度报告全文 (5)筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少92.32%,主要系去年同期发行中期票据及本报告期昊天 节能不再纳入合并范围所致 (6)筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少75.59%,主要系本报告期偿还银行借款减少及昊天节能 不再纳入合并范围所致 ⑦)筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少25301%,主要系本报告期筹资活动现金流入的减少幅度 大于筹资活动现金流出减少幅度; (⑧8)现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加62.78%,主要系本报告期筹资活动和投资活动现金 流量金额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系本期确认乌兰察布 信用减值损失 -465,197,529.81 11031%PPP项目相关的信用减值|否 损失3969833万元所致 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020年末 2020年初 占总资产比金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 例 例 货币资金 448,172,287.1 685%510920,17946 713%-0.28% 应收账款 678,030,9395 主要系本部工程项目应收款增加较 10.36%547,173,635.55 7.64 2.72 多所致 14418.63126 0.2237,231,758.72 0.52%-0.30% 长期股权投资3656726455 59%34649161557 4.84%0.75%
2020 年年度报告全文 26 （5）筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少92.32%，主要系去年同期发行中期票据及本报告期昊天 节能不再纳入合并范围所致； （6）筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少75.59%，主要系本报告期偿还银行借款减少及昊天节能 不再纳入合并范围所致； （7）筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少253.01%，主要系本报告期筹资活动现金流入的减少幅度 大于筹资活动现金流出减少幅度； （8）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加62.78%，主要系本报告期筹资活动和投资活动现金 流量金额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 信用减值损失 -465,197,529.81 110.31% 主要系本期确认乌兰察布 PPP 项目相关的信用减值 损失 39,698.33 万元所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 448,172,287.1 1 6.85% 510,920,179.46 7.13% -0.28% 应收账款 678,030,939.5 0 10.36% 547,173,635.55 7.64% 2.72% 主要系本部工程项目应收款增加较 多所致。 存货 14,418,631.26 0.22% 37,231,758.72 0.52% -0.30% 长期股权投资 365,672,645.5 9 5.59% 346,491,615.57 4.84% 0.75%
2020年年度报告全文 1,077,776,365 要系本期购置资产及在建工程完 固定资产 1647%614690,69392 8.58%7.89% 工转入固定资产所致 271976.622 主要系本期在建工程完工转入固定 在建工程 416%63303442674 8.84%-468% 短期借款 0,000,000.00 0.76%59966.86931 0.84%-0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累 项目 期初数本期公允价 计公允价值变 本期计提 其他变动期末数 值变动损益 的减值 本期购买金额/本期出售金 额 动 金融资产 交易性 融资产(不50.000 450,000,00 414,361,62500 14.361625.00 含衍生金融 50.000.0000 上述合计 450,000,000 414.361.625.00 14,361,625 金融负债 000 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、裁至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 15,234,162.82保证金 应收款项融资 80010押的银行承兑汇票 期应收款一年内到期的辑 2363754578售后回租标的 流动资产 合计 259,609,620 五、投资状况分析 总体情况 口适用V不适用
2020 年年度报告全文 27 固定资产 1,077,776,365. 63 16.47% 614,690,693.92 8.58% 7.89% 主要系本期购置资产及在建工程完 工转入固定资产所致。 在建工程 271,976,622.7 4 4.16% 633,034,426.74 8.84% -4.68% 主要系本期在建工程完工转入固定 资产所致。 短期借款 50,000,000.00 0.76% 59,966,869.31 0.84% -0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 50,000,000.0 0 414,361,625.00 450,000,000. 00 14,361,625.00 上述合计 50,000,000.0 0 414,361,625.00 450,000,000. 00 14,361,625.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 15,234,162.82 保证金 应收款项融资 8,000,000.00质押的银行承兑汇票 长期应收款/一年内到期的非 流动资产 236,375,457.88 售后回租标的 合计 259,609,620.70 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用
2020年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资本期公允价 资产类别 成本值变动损益/计公允价值变 报告期内购入报告期内售累计投资收m末金额资金来源 金额 出金额 益 动 50.0000395812214361.625 其他 414361562500 自有 50,000,000 4500000002395812214,361,625 合计 000414,361,62500 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 本期己使己累计使 募集年份募集方式募集资金 变更用途用途的募用途的募尚未使积/尚未使用 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总琴集资金募集资金/闲置两年 金总额金总额 额比例总额/用途及去以上募集 资金金额 金总额额 2016非公开发 已使用完 33,945.125,250.962374825 82,00035:05 18.57 3,945.125,250.96237,482 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2628 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票13000万股。发行价格为每股人民币1823元,共募集股款人民币2,369,900,00000元,扣除与发行有关的承销 及保荐、审计律师等费用人民币30,448.80000元后,实际可使用募集资金人民币2,339,451,2000元。截至2016年4月 19日,川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币28438800后的余款人民币234146120元0汇入 本公司募集资金专户收到金额与实际可支配募集资金差额2010.000中介服务费,由本公司自行支付。上述资金到
2020 年年度报告全文 28 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 50,000,000 .00 414,361,625.00 450,000,000 .00 2,395,812.2 2 14,361,625. 00 自有 合计 50,000,000 .00 0.00 0.00 414,361,625.00 450,000,000 .00 2,395,812.2 2 14,361,625. 00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行 233,945.12 5,250.96 237,482.5 0 82,000 35.05% 18.57 已使用完 毕 0 合计 -- 233,945.12 5,250.96 237,482.5 0 82,000 35.05% 18.57 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,000 万股。发行价格为每股人民币 18.23 元，共募集股款人民币 2,369,900,000.00 元，扣除与发行有关的承销 及保荐、审计律师等费用人民币 30,448,800.00 元后，实际可使用募集资金人民币 2,339,451,200.00 元。截至 2016 年 4 月 19 日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00 元后的余款人民币 2,341,461,200.00 元汇入 本公司募集资金专户,收到金额与实际可支配募集资金差额 2,010,000.00 元为中介服务费，由本公司自行支付。上述资金到
2020年年度报告全文 位情况业经大华会计师事务所特殊普通合伙)以“大华验字[201603号”验资报告验证确认 本年度募集资金及利息期末余额:截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金237,482.50万元,募集资金账户余额 为1857万元,为利息扣除手续费余额 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投 项目可 资项目/是否已 截至期木/项目达 募集资金 本报告截至期末 变更项 调整后投 投资进度到预定本报生截止报告 和超募 承诺投资 期投入累计投入 可使用/期实/期末累计|是否达行性是 资金投/日(合部 到预计否发生 题/总额资总额) 实现的效 金额金额(2) 状态日的效益 效益重大变 分变更 (2(1) 益 承诺投资项目 布市集 宁区城 是 57,807.8480784 84632104.76% 882882不适用否 供水 (BOT)项 乌兰察 布市集 宁区城 是 市排水 58.041.7843,041.78 44,45535103.289 2,9873610.46.87不适用否 鸟乌兰察 布市集 宁区供 热环保|是 27418.3759418.37 60,74328102239 4.62256177688不适用否 工程 (BOT项 乌兰察 布市集 区污\是 22669281269284221132467210456% 不适用否 「水处理 厂(TOT 补 充流动否 680078568,00785 68,00785100.00% 不适用否 资金
2020 年年度报告全文 29 位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000303 号” 验资报告验证确认。 本年度募集资金及利息期末余额：截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 237,482.50 万元，募集资金账户余额 为 18.57 万元，为利息扣除手续费余额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 乌兰察 布市集 宁区城 市供水 (BOT)项 目 是 57,807.84 807.84 846.32 104.76% 884.23 884.23 不适用 否 乌兰察 布市集 宁区城 市排水 (BOT)项 目 是 58,041.78 43,041.78 44,455.35 103.28% 2,987.36 10,466.87 不适用 否 乌兰察 布市集 宁区供 热环保 工程 (BOT)项 目 是 27,418.37 59,418.37 60,743.28 102.23% 4,622.56 17,768.18 不适用 否 乌兰察 布市集 宁区污 水处理 厂(TOT) 项目 是 22,669.28 12,669.28 4,227.1 13,246.72 104.56% 不适用 否 永久补 充流动 资金 否 68,007.85 68,007.85 68,007.85 100.00% 不适用 否
2020年年度报告全文 资惠 州大亚 湾伊科 思新材是 27,200100.00% 不适用否 料科技 发展有 限公司 增资吉 林省固 体废物 是 228001,023.8622,98298100.80% 不适用否 上理有 限责任 承诺投 资项目-233945.12233945.125,250.96237482 -|8,4941529,11928 超募资金投向 8,494.1529,119.28 未达到 计划进 度或预 收益 的情况/不适用 和原因 分具 体项目) 项目可 行性发 生重大 不适用 变化的 情况说 超募资.乌兰察布市集宁区PP项目 浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行(91240154800008655),2016 金的金年4月19日收到非公开募集资金2339512万元,其中206年5月5日补充流动资金6800785万元206年4 额、用途月29日转入中国民生银行北京金融街支行(0140141701200200021605月10日、6月28日、7 及使用月18日、8月26日、9月22日、10月25日、11月28日、12月21日、12月28日、12月29日分别转入中国 进展情工商银行股份有限公司北京公主坟支行(02006190030000000元、5000 元4.000元、5000元、4.0000元、3000元、50000、200000元、6000元 2017年1月18日、5月19日、6月15日、6月27日、7月26日、7月28日、8月25日分别转入中国工商银
2020 年年度报告全文 30 增资惠 州大亚 湾伊科 思新材 料科技 发展有 限公司 是 27,200 27,200 100.00% 不适用 否 增资吉 林省固 体废物 处理有 限责任 公司 是 22,800 1,023.86 22,982.98 100.80% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 233,945.12 233,945.12 5,250.96 237,482.5 -- -- 8,494.15 29,119.28 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 233,945.12 233,945.12 5,250.96 237,482.5 -- -- 8,494.15 29,119.28 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 不适用。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用。 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 适用 1. 乌兰察布市集宁区 PPP 项目：上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行（91240154800008655），2016 年 4 月 19 日收到非公开募集资金 233,945.12 万元 ,其中 2016 年 5 月 5 日补充流动资金 68,007.85 万元,2016 年 4 月 29 日转入中国民生银行北京金融街支行(0114014170017200) 20,000.00 万元，2016 年 5 月 10 日、6 月 28 日、7 月 18 日、8 月 26 日、9 月 22 日、10 月 25 日、11 月 28 日、12 月 21 日、12 月 28 日、12 月 29 日分别转入中国 工商银行股份有限公司北京公主坟支行(0200004619200326535) 40,000.00 万元、4,000.00 万元、5,000.00 万 元,4,000.00 万元、5,000.00 万元、4,000.00 万元、3,000.00 万元、5,000.00 万元、2,000.00 万元、6,000.00 万元， 2017 年 1 月 18 日、5 月 19 日、6 月 15 日、6 月 27 日、7 月 26 日、7 月 28 日、8 月 25 日分别 转入中国工商银