武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文.pdf_P21-P25

化的营商平台。大物业管理实现标准化,通过人性化的细微服务,增强购物体验 4、经营妤平台,APP平台、微信营销平台将从强调流量的规模转向强调流量的精准,利用直播、网红内容创业、IP等互联网营销概念,进一步推进线上引流,线下消费。加快实现线上线下会员数据对接互通。不断丰富APP平台的功能,提升顾客体验。优化完善应用系统,包括提升会员管理系统、促销系统、订货管理系统、合同管理系统、人力资源管理系统等。加快线上线下I技术的有机融合,实现一台三端产品模块化、通用化。做强“中商e融”供应链融资服务平台。 5、激活存量资产,实现有效增长。一是根据“十三五”战略规划,启动品类专营体验店的研究,捕捉新机遇,切入新业态。二是逐项落实省幼师项目上位规划调整、规划方案论证、开发产品定位等各项手续。三是对门店转型升级改造进行可行性硏究,严格控制投资成本;积极与大型房地产开发商等合作,探索经营合作、品牌合作,寻求特色超市发展的契机和模式 6、强化各项管理工作。一是着力人力资源开发创新,通过部门合并、人员减编、外包等多种方式合理减员,合理划分工作职责,将人力资源效率最大化:创新用人机制,有计划地开展校园招聘、社会招聘及新人培养,打破业态的局限,在较大范围内实行竞争上岗,不定期轮岗;推进分配机制改革,构建多维度、灵活性、有针对性的激励政策,在企业效益实现增长的基础上,同步提高员工的薪酬待遇。二是加强内控审计监督,加大重大决策、重大项目安排和大额资金运作的审计力度,加强规划实施、工程建设等关键环节的审计监督,加强资金和责任的审计。三是进一步梳理理顺工作流程,通过流程优化组织架构工作模式、部门合作方式,真正践行“上级为下级服务、上一环节为下一环节服务、员工为顾客服务”的思想;对《企业内部控制手册》和《内部控制评价手册》进行更新,并建立企业风险点,形成全面风险管理控制体系。 (四)可能面对的风险 1、零售业的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响,国内经济发展进入新常态后的经济增速将持续放缓,零售行业与宏观经济发展环境紧密关联,消费市场持续低迷,公司的业绩增长可能受到消费需求不足带来的不利影响、公司所处区域市场处于较强的竞争态势,随着实体零售行业格局的快速变化,各类商业综合体不断涌现,商业网点分布密集,同业竞争愈发激烈,企业运营成本呈上升趋势。此外电商、品牌经销商自建零售渠道形成分流也使公司承受一定程度的竞争风险 3、未来零售行业的整合并购将不断加剧,市场集中度将进一步提升,公司整体竞争力及对商圈发展的综合掌控能力仍显不足,对新业态组合创新发展及互联网营销模式的协同综合运用尚待加强,公司面临定的运营风险。 4、公司存量门店调整升级、拟建设项目等需要资金投入,建成的供应链金融平台需要深化推广营,对公司的融资能力及内部资金运用管理提出了较高的要求,公司可能面临一定的财务风险。面对上述风险,公司将加快转型升级,创新商业模式和管理方式,不断强化优势区域的竞争力,逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力:通过加强成本控制,推行精细化全面预算管理,提质增效,提升公司综合竞争力。十、接待调研、沟通、采访等活动情况报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用口不适用

武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 线下一体化的营商平台。大物业管理实现标准化，通过人性化的细微服务，增强购物体验。 4、经营好平台，APP平台、微信营销平台将从强调流量的规模转向强调流量的精准，利用直播、网红、内容创业、IP等互联网营销概念，进一步推进线上引流，线下消费。加快实现线上线下会员数据对接互通。不断丰富APP平台的功能，提升顾客体验。优化完善应用系统，包括提升会员管理系统、促销系统、订货管理系统、合同管理系统、人力资源管理系统等。加快线上线下IT技术的有机融合，实现一台三端产品模块化、通用化。做强“中商e融”供应链融资服务平台。 5、激活存量资产，实现有效增长。一是根据“十三五”战略规划，启动品类专营体验店的研究，捕捉新机遇，切入新业态。二是逐项落实省幼师项目上位规划调整、规划方案论证、开发产品定位等各项手续。三是对门店转型升级改造进行可行性研究，严格控制投资成本；积极与大型房地产开发商等合作，探索经营合作、品牌合作，寻求特色超市发展的契机和模式。 6、强化各项管理工作。一是着力人力资源开发创新，通过部门合并、人员减编、外包等多种方式，合理减员，合理划分工作职责，将人力资源效率最大化；创新用人机制，有计划地开展校园招聘、社会招聘及新人培养，打破业态的局限，在较大范围内实行竞争上岗，不定期轮岗；推进分配机制改革，构建多维度、灵活性、有针对性的激励政策，在企业效益实现增长的基础上，同步提高员工的薪酬待遇。二是加强内控审计监督，加大重大决策、重大项目安排和大额资金运作的审计力度，加强规划实施、工程建设等关键环节的审计监督，加强资金和责任的审计。三是进一步梳理理顺工作流程，通过流程优化组织架构、工作模式、部门合作方式，真正践行“上级为下级服务、上一环节为下一环节服务、员工为顾客服务”的思想；对《企业内部控制手册》和《内部控制评价手册》进行更新，并建立企业风险点，形成全面风险管理控制体系。 (四) 可能面对的风险 1、零售业的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，国内经济发展进入新常态后的经济增速将持续放缓，零售行业与宏观经济发展环境紧密关联，消费市场持续低迷，公司的业绩增长可能受到消费需求不足带来的不利影响。 2、公司所处区域市场处于较强的竞争态势，随着实体零售行业格局的快速变化，各类商业综合体不断涌现，商业网点分布密集，同业竞争愈发激烈，企业运营成本呈上升趋势。此外电商、品牌经销商自建零售渠道形成分流也使公司承受一定程度的竞争风险。 3、未来零售行业的整合并购将不断加剧，市场集中度将进一步提升，公司整体竞争力及对商圈发展的综合掌控能力仍显不足，对新业态组合创新发展及互联网营销模式的协同综合运用尚待加强，公司面临一定的运营风险。 4、公司存量门店调整升级、拟建设项目等需要资金投入，建成的供应链金融平台需要深化推广、运营，对公司的融资能力及内部资金运用管理提出了较高的要求，公司可能面临一定的财务风险。面对上述风险，公司将加快转型升级，创新商业模式和管理方式，不断强化优势区域的竞争力，逐步提升公司对新业态、新模式的综合运营管理能力；通过加强成本控制，推行精细化全面预算管理，提质增效，提升公司综合竞争力。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

汉中商集团股份有限公司2016年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况口适用√不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2016年年度利润分配方案经中审众环会计师事务所审计,公司母公司2016年度实现净利润6,197,48973元,提取10%法定盈余公积金619,74897元,加上以前年度结转的年初未分配利润294,832,18045元,可供股东分配的利润为 300409,921.21元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营需要,保证公司可持续发展,经研究决定,2016年不进行现金利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。(该方案需提交公司2016年度股东大会审议) 2、2015年年度利润分配方案经中审众环会计师事务所审计,公司母公司2015年度实现净利润469,266.68元,提取10%法定盈余公积金46,92667元,加上以前年度结转的年初未分配利润319532,010.24元,减2014年分配现金股利 5,122,169.80元,可供股东分配的利润为294,832,180.45元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营需要,保证公司可持续发展,经研宄决定,2015年不进行现金利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本 3、2014年年度利润分配方案经武汉众环会计师事务所审计,公司母公司2014年度实现净利润29,322,43940元,提取10%法定盈余公积金2,932,24394元,加上以前年度结转的年初未分配利润293,141,81478元,可供股东分配的利润为 319,532,01024元。经研究决定,以公司现有股本251221,698股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利(含税),剩余可分配利润294409,84044元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度合并报表占合并报表中归属分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例率 2016年 0.C 2.041,116 0.00% 2015年 0.00% 2014年 25,1216980 26,105,671.5 9623% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用口不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普公司未分配利润的用途和使用计划通股现金红利分配预案的原因根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公问可经营需要,保证公司可持续发展,公司研究决定,206年不进满足公司经营需要,保证公司可持续发展行现金利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本

武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年年度利润分配方案经中审众环会计师事务所审计，公司母公司2016年度实现净利润6,197,489.73元，提取10%法定盈余公积金619,748.97元，加上以前年度结转的年初未分配利润294,832,180.45元，可供股东分配的利润为 300,409,921.21元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2016年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。（该方案需提交公司2016年度股东大会审议） 2、2015年年度利润分配方案经中审众环会计师事务所审计，公司母公司2015年度实现净利润469,266.68元，提取10%法定盈余公积金46,926.67元，加上以前年度结转的年初未分配利润 319,532,010.24元，减2014年分配现金股利 25,122,169.80元，可供股东分配的利润为294,832,180.45元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，经研究决定，2015年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 3、2014年年度利润分配方案经武汉众环会计师事务所审计，公司母公司2014年度实现净利润29,322,439.40元，提取10%法定盈余公积金2,932,243.94元，加上以前年度结转的年初未分配利润293,141,814.78元，可供股东分配的利润为 319,532,010.24元。经研究决定，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税），剩余可分配利润294,409,840.44元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2016 年 0.00 2,041,117.69 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 -47,985,319.04 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 25,122,169.80 26,105,671.56 96.23% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，公司研究决定，2016 年不进行现金利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。满足公司经营需要，保证公司可持续发展

汉中商集团股份有限公司2016年年度报告全文二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案口适用√不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本、承诺事项履行情况公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺公司控股股东武汉商联(集团)股份有限公司承诺:争取在5年内,采取多种方式逐步收购报告书或权益变动报告书中所武汉商联(集解决同业竞解决武汉武商集团股2014年07 履行中作承诺团)股份有限争承诺份有限公司、中百控股月21日公司集团股份有限公司汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。承诺是否按时履行 014年7月21日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告,对有关同业如承诺超期未履行完毕的,应当详竞争承诺进行规范,公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公告》(详见2014 细说明未完成履行的具体原因及下 7月22日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《武汉中商集团一步的工作计划股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》,公告编号临2014-012) 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用

武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺武汉商联(集团)股份有限公司解决同业竞争承诺公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司承诺：争取在 5 年之内，采取多种方式逐步解决武汉武商集团股份有限公司、中百控股集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司三家上市公司的同业竞争问题。 2014 年 07 月 21 日 5 年履行中承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 2014 年 7 月 21 日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告，对有关同业竞争承诺进行规范，公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公告》（详见 2014 年 7 月 22 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承诺及履行情况的公告》，公告编号临 2014－012）。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用