恒通物流股份有限公司2017年半年度报告

2017年半年度报告 第十节财务报告 审计报告 口适用√不适用 、财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位:恒通物流股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注期末余额期初余额 流动资产 货币资金 55,051,694.11 13,354,715.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,194,100 0,891,323.07 应收账款 89,255,768.21 55,143,465.07 预付款项 七、6 66,439,675.04 122,745,737.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 其他应收款 10,142,472.81 8,258,813.70 买入返售金融资产 七、10 26,056,398.71 20,748,396.32 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 七、12 231,960.36 137,288.14 其他流动资产 七、13 8,210,290.08 3,507,378.20 流动资产合计 55,582.359.4 254,787,117.53 「非流动资产 发放贷款及垫壽 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 17,031,912.27 15,408,407.80 投资性房地产 固定资产 404,997,541.06 128,523,461.35 在建工程 七、20 52,640,509.75 18,772,11184 工程物资 匚固定资产清理 七、22 4,378,986.16 192.105.29 生产性生物资产 油气资产

2017 年半年度报告 26 / 134 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位: 恒通物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 55,051,694.11 13,354,715.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 100,194,100.16 30,891,323.07 应收账款 七、5 89,255,768.21 55,143,465.07 预付款项 七、6 66,439,675.04 122,745,737.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 10,142,472.81 8,258,813.70 买入返售金融资产 存货 七、10 26,056,398.71 20,748,396.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、12 231,960.36 137,288.14 其他流动资产 七、13 8,210,290.08 3,507,378.20 流动资产合计 355,582,359.48 254,787,117.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 17,031,912.27 15,408,407.80 投资性房地产 固定资产 七、19 404,997,541.06 428,523,461.35 在建工程 七、20 52,640,509.75 18,772,111.84 工程物资 固定资产清理 七、22 4,378,986.16 192,105.29 生产性生物资产 油气资产

2017年半年度报告 无形资产 144,878,226.84 146,641,620.45 开发支出 七、26 2,837,081.99 851,383.25 长期待摊费用 4,863,643.35 递延所得税资产 6,131,655.45 4.626.343.12 其他非流动资 七、30 67,000,544.90 21,808,804.90 非流动资产合计 704,760,101.77 641,697,966.77 资产总计 1,060.342,461.25 896,485,084.30 流动负债: 短期借款 七、31 150,000,000.00 54,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,687,950.00 应付账款 64,710,486 30,361,409.93 预收款项 47,686,410.90 6,989.649.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,540,978.02 16,173,070.59 应交税费 14,267,210.28 11,146,375.92 应付利息 190,312.50 19,937.50 应付股利 12,000,000.00 其他应付款 8812,028.26 8,702,465.27 付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 F内到期的非流动负债 6,297,500 6,790,647.96 流动负债合计 319,504,926 187,671,506.31 非流动负债: 期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延收益 七、51 31,414,682.13 26,740,775.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 31,414,682.13 26,740.775.73 负债合计 350,919,608.72 214,412,282.04 27/134

2017 年半年度报告 27 / 134 无形资产 七、25 144,878,226.84 146,641,620.45 开发支出 七、26 2,837,081.99 851,383.25 商誉 长期待摊费用 七、28 4,863,643.35 4,873,728.77 递延所得税资产 七、29 6,131,655.45 4,626,343.12 其他非流动资产 七、30 67,000,544.90 21,808,804.90 非流动资产合计 704,760,101.77 641,697,966.77 资产总计 1,060,342,461.25 896,485,084.30 流动负债： 短期借款 七、31 150,000,000.00 54,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、34 2,687,950.00 应付账款 七、35 64,710,486.27 30,361,409.93 预收款项 七、36 47,686,410.90 56,989,649.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 15,540,978.02 16,173,070.59 应交税费 七、38 14,267,210.28 11,146,375.92 应付利息 七、39 190,312.50 19,937.50 应付股利 七、40 12,000,000.00 其他应付款 七、41 8,812,028.26 8,702,465.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七、44 6,297,500.36 6,790,647.96 流动负债合计 319,504,926.59 187,671,506.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 31,414,682.13 26,740,775.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 31,414,682.13 26,740,775.73 负债合计 350,919,608.72 214,412,282.04

2017年半年度报告 「所有者权益 股本 七、53 120,000,000.00 120,000,000 其中:优先股 永续债 资本公积 七、55 81,064,193.47 281,064,193.47 减:库存股 其他综合收益 专项储备 七、58 4,535,683.29 3,025,568.70 盈余公积 14,706,822.77 14,706,822.77 未分配利润 233,416,939.19 215,291,230.00 归属于母公司所有者权益合计 653,723,638.72 634,087,814.94 少数股东权益 55,699,213.81 47,984,987.32 所有者权益合计 709,42,852.53 682,072,802.26 负债和所有者权益总计 1,060,342,461.25 896,485,084.30 法定代表人:刘振东主管会计工作负责人:张尔言会计机构负责人:宋炎夏 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:恒通物流股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 28,146,082.2 8,920,902.571 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,918,893.61 12,967,807.97 应收账款 十七、1 20,145,487.80 1,293,370.44 预付款项 6,300,421.73 6,057,311.70 应收利息 应收股利 5,000,000.00 其他应收款 十七、2 135,713,555.08 9,189,517.17 存货 9,163,015.10 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,244,398.10 170,803.72 流动资产合计 214,468,838.60 102,762,728.67 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 268,861,582.29 209,561,582.29 投资性房地产 固定资产 101,816,126.47 232,239,125.2 28/134

2017 年半年度报告 28 / 134 所有者权益 股本 七、53 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 281,064,193.47 281,064,193.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、58 4,535,683.29 3,025,568.70 盈余公积 七、59 14,706,822.77 14,706,822.77 一般风险准备 未分配利润 七、60 233,416,939.19 215,291,230.00 归属于母公司所有者权益合计 653,723,638.72 634,087,814.94 少数股东权益 55,699,213.81 47,984,987.32 所有者权益合计 709,422,852.53 682,072,802.26 负债和所有者权益总计 1,060,342,461.25 896,485,084.30 法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：张尔言 会计机构负责人：宋炎夏 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位:恒通物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 28,146,082.28 8,920,902.57 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,918,893.61 12,967,807.97 应收账款 十七、1 20,145,487.80 51,293,370.44 预付款项 6,300,421.73 6,057,311.70 应收利息 应收股利 5,000,000.00 其他应收款 十七、2 135,713,555.08 9,189,517.17 存货 9,163,015.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,244,398.10 170,803.72 流动资产合计 214,468,838.60 102,762,728.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 268,861,582.29 209,561,582.29 投资性房地产 固定资产 101,816,126.47 232,239,125.29

2017年半年度报告 18,887,879.73 11,223,358.54 工程物资 固定资产清理 45,917.04 192,105.29 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,722,900.43 76,981,925.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 615,578.11 48,083,075.00 6,913,075.00 非流动资产合计 517,216,321.17540,726,749.94 资产总计 731,685,159.7 643,489,478.61 流动负债: 短期借款 150,000000 15,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,487,950 应付账款 16,025,067.69 17,814,108.35 预收款项 272,002.39 1,396,755.78 应付职工薪酬 2,027,036.52 11,179,050.36 应交税费 590,029.96 1,227,182.67 应付利息 190,312.50 19,937.50 应付股利 12,000,000.00 其他应付款 16,980,655.81 8,700,649.14 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,267,500.36 6,760,647.96 流动负债合计 204,352,605.23 104,586,281.76 非流动负债: 付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 递延 30,859,682.13 26,170,775.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0,859,682.13 26,170,775.73 负债合计 235,212,287.36 130,757,057.49 所有者权益: 股本 120,000,000.00 120,0000000 厂其他权益工具 29/134

2017 年半年度报告 29 / 134 在建工程 18,887,879.73 11,223,358.54 工程物资 固定资产清理 45,917.04 192,105.29 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,722,900.43 76,981,925.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,798,840.21 3,615,578.11 其他非流动资产 48,083,075.00 6,913,075.00 非流动资产合计 517,216,321.17 540,726,749.94 资产总计 731,685,159.77 643,489,478.61 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 15,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,487,950.00 应付账款 16,025,067.69 17,814,108.35 预收款项 272,002.39 1,396,755.78 应付职工薪酬 2,027,036.52 11,179,050.36 应交税费 590,029.96 1,227,182.67 应付利息 190,312.50 19,937.50 应付股利 12,000,000.00 其他应付款 16,980,655.81 8,700,649.14 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,267,500.36 6,760,647.96 流动负债合计 204,352,605.23 104,586,281.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 30,859,682.13 26,170,775.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,859,682.13 26,170,775.73 负债合计 235,212,287.36 130,757,057.49 所有者权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股

2017年半年度报告 永续债 资本公积 281,064,193.47 281,064,193.47 其他综合收益 专项储备 余公积 14,706,822.77 14,706,822.77 未分配利润 80,701,856.17 96,961,404.88 所有者权益合计 496,472,872. 512,732,421.12 负债和所有者权益总计 731,685,159.7 643,489,478.61 法定代表人:刘振东主管会计工作负责人:张尔言会计机构负责人:宋炎夏 合并利润表 2017年1-6月 单位:元币种:人民币 项 附注 本期发生额 上期发生额 、营业总收入 1,547,562,47.1288121,872.86 其中:营业收入 七、611,547,562,47.12882,121,872.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 1,509,045,987.63843,098,367.82 其中:营业成本 七、611,445,870,22242796,097,62.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 5,004,802.82 2,266,572.43 销售费用 七、63 7,802,246.44 4,728,599.49 管理费用 七、64 46,899,3928533252,487.38 财务费用 七、6 1795531.233,078375.91 资产减值损失 1,673,791.87 3,674,709.64 加:公允价值变动收益(损失以“一”号 填列) 投资收益(损失以“-”号填列)七、68 2,261,153061,280,958.97 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 匚兑收益(损失以“一”号填列) 营业利润(亏损以“一”号填列) 40,777,612.5 40,304,464.01 加:营业外收入 七、69 12,035,733.68 7,200,044.88 其中:非流动资产处置利得 1,617,609.87 784,542.28 30/134

2017 年半年度报告 30 / 134 永续债 资本公积 281,064,193.47 281,064,193.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,706,822.77 14,706,822.77 未分配利润 80,701,856.17 96,961,404.88 所有者权益合计 496,472,872.41 512,732,421.12 负债和所有者权益总计 731,685,159.77 643,489,478.61 法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：张尔言 会计机构负责人：宋炎夏 合并利润表 2017 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,547,562,447.12 882,121,872.86 其中：营业收入 七、61 1,547,562,447.12 882,121,872.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,509,045,987.63 843,098,367.82 其中：营业成本 七、61 1,445,870,222.42 796,097,622.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 5,004,802.82 2,266,572.43 销售费用 七、63 7,802,246.44 4,728,599.49 管理费用 七、64 46,899,392.85 33,252,487.38 财务费用 七、65 1,795,531.23 3,078,375.91 资产减值损失 七、66 1,673,791.87 3,674,709.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 2,261,153.06 1,280,958.97 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,777,612.55 40,304,464.01 加：营业外收入 七、69 12,035,733.68 7,200,044.88 其中：非流动资产处置利得 1,617,609.87 784,542.28