往来核算与管理 (五)往来核算 系统提供的往来核算的功能包括 1、往来余额表 包括了各个科目下各个往来单位或个人的基本核算数据,其中包括: 期初余额、本期 方发生额、期末余额等数据,该功能可输出各个 ,也可输出各个在来单位的上述数据 有分 类妻求,也可输出分类的上迷数据。 2、往来明细账 输出往来明细账及往来对账单,时计算机账务处理系统往来核算 要包括:某科目的往来明细账、某类往来户的往来明 细账及某个往来单位或个人的往来明细账。 3、核对往来账 系统提供的进行自动对账的功能,系统能自动检查核对往来明细 账与往来总账是否相符、科目总账与往来总账是否相符,并显示核对 结果 五年四月
二○○五年四月 （五）往来核算 系统提供的往来核算的功能包括 1、往来余额表 包括了各个科目下各个往来单位或个人的基本核算数据，其中包括： 期初余额、本期借贷方发生额、期末余额等数据，该功能可输出各个 往来科目的上述数据，也可输出各个往来单位的上述数据，如果有分 类要求，也可输出分类的上述数据。 2、往来明细账 输出往来明细账及往来对账单，时计算机账务处理系统往来核算 的基本功能。主要包括：某科目的往来明细账、某类往来户的往来明 细账及某个往来单位或个人的往来明细账。 3、核对往来账 系统提供的进行自动对账的功能，系统能自动检查核对往来明细 账与往来总账是否相符、科目总账与往来总账是否相符，并显示核对 结果。 一、往来核算与管理
往来核算与管理 (六)往来管理 1、两清账自动勾销 过本功能进行幻销 指的是已达的往来业务,这些业务应定时通 般有三种方式:专认、逐笔和全额 专认是指摘要中内容完全相同、发生额相等、借贷方相 反的业务; 逐笔是发生额相同但借贷方向相反的两笔业务 全额是指统一往来户的多笔往来业务的借贷方合计发 生额相同但方向相反 2、往来账管理 实际上提供了让用户进行手工核销往来业务的功能。 五年四月
二○○五年四月 （六）往来管理 1、两清账自动勾销 “两清”指的是已达的往来业务，这些业务应定时通 过本功能进行勾销 一般有三种方式：专认、逐笔和全额。 专认是指摘要中内容完全相同、发生额相等、借贷方相 反的业务； 逐笔是发生额相同但借贷方向相反的两笔业务； 全额是指统一往来户的多笔往来业务的借贷方合计发 生额相同但方向相反； 2、往来账管理 实际上提供了让用户进行手工核销往来业务的功能。 一、往来核算与管理