(二)存货模式 存货模式是根据经济进货批量模式的基本原理,来确定 企业的最佳现金持有量。 (三)随机模式 存货模式是假设公司各期现金的收支是稳定的,公司 定时期对现金需要总量是可以预测的。但如果这两个条件不 能满足的话,则可以考虑随机模式。随机模式是在现金需求 量难以预知情况下进行现金持有量控制的方法。 (四)经验模式 三、现金管理的日常控制 (一)加强对库存现金的管理 1.遵守国家有关现金的使用范围
（二）存货模式 存货模式是根据经济进货批量模式的基本原理，来确定 企业的最佳现金持有量。 （三）随机模式 存货模式是假设公司各期现金的收支是稳定的，公司一 定时期对现金需要总量是可以预测的。但如果这两个条件不 能满足的话，则可以考虑随机模式。随机模式是在现金需求 量难以预知情况下进行现金持有量控制的方法。 （四）经验模式 三、现金管理的日常控制 （一）加强对库存现金的管理 1．遵守国家有关现金的使用范围
2.核定库存现金 3.收支两条线 4.现金收入的内部控制 5.现金支出的内部控制 (二)银行存款的管理 1.接受银行统一管理 2.按期对银行存款进行清查,保证银行存款安全完整 3.同银行保持密切联系和沟通,做好转账结算工作 4.及时调整企业持有现金量
2．核定库存现金 3．收支两条线 4．现金收入的内部控制 5．现金支出的内部控制 （二）银行存款的管理 1．接受银行统一管理 2．按期对银行存款进行清查，保证银行存款安全完整 3．同银行保持密切联系和沟通，做好转账结算工作 4．及时调整企业持有现金量