骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 海购置办公场地。该议案经2012年9月12日召开的202年第三次临时股东大会 批准。深圳瑞思大厦1301号办公楼实际投入人民币44.3元,已于2013年 7月下旬装修完成交付使用 募集资金投资项人 目实施方式调整[以前年度发生 情况 2012年8月23日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于延期“动漫制作暨营 销网络建设项目”实施的议案》,延期至2014年6月30日完成 适用 为保证各募集资金投资项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部 募集资金投资项分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。2011年4月6日,公司第二届董事会 目先期投入及置|第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 换情况 自筹资金的议案》,将募集资金人民币242.31万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均 出具了同意意见 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集 尚未使用的募集资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行广州 资金用途及去向东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、广东澄海潮商村镇 银行股份有限公司开设的募集资金专户。 披露中存在的同公司集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,公司募集资金存放 题或其他情况使用、管理及披露不存在违规情形。 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 变更后的对应的原目拟投入/报期/截至期末截至期末项目达到 变更后项 变更后的 实现的效是否达到项目可行 项目承诺项目募集资金/实际投入实际累计投资进度预定可使/本报告期 总额()/金额投入金额(32=2)用状态曰“预计效益性是否发 生重大变 (2) 期 化 购置办公生产基地 2013年 楼项目扩建项目/57041210264443797906月30 日 5,704.1210.264433 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 不适用

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 海购置办公场地。该议案经 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会 批准。深圳瑞思大厦 1301 号办公楼实际投入人民币 4,444.33 万元，已于 2013 年 7 月下旬装修完成交付使用。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 2012 年 8 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于延期“动漫制作暨营 销网络建设项目”实施的议案》，延期至 2014 年 6 月 30 日完成。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 为保证各募集资金投资项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部 分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011 年 4 月 6 日，公司第二届董事会 第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，将募集资金人民币 242.31 万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均 出具了同意意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集 资金全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行广州 东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、广东澄海潮商村镇 银行股份有限公司开设的募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 购置办公 楼项目 生产基地 扩建项目 5,704.12 10.26 4,444.33 77.91% 2013 年 06 月 30 日 0 否 合计 -- 5,704.12 10.26 4,444.33 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 不适用

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 未达到计划进度或预计收点不适用 的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重不适用 大变化的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称/公司类所处行主要产品或服注册资 刑 务 本总资产净资产营业收入营业利润净利润 儿童乐园服务 上海骅威 文化教(限分支),会 文化发展子公司育与娱 展会务服务,200014.731217590441961,932-5,646,72-5,951.85 有限公司 乐业动漫设计和动00 0.30 漫产品的设计 及销售等 广告设计、制 上海民脉 文化教作、发布、代 文化发展子公司育与娱 实业投资,00102542169636816-1823184293 有限公司 乐业投资管理,动 漫设计等 i计算机软硬件 的技术开发与 销售;网络技 深圳市第 软件和术开发与技术 波网络参股公信息技咨询:游戏软|0416213376681064159198.574,380725548061868 科技有限同术服务件、电子商务50 90.8641.116048 170 1.65 公司 业平台的技术开 发:国内贸易 经营进出口业 网络技术、计 算机软硬件的 技术开发、销 深圳市文 软件和售:电脑网络 化发展为/子公司信息技软件的技术开 华创梦文 术服务发,技术转让,10 10000626872|9533016 93 000/-466983-466983 07 限公司 联网游戏,手 机游戏设计; 互联网信息服 务等。 主要子公司、参股公司情况说明

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海骅威 文化发展 有限公司 子公司 文化教 育与娱 乐业 儿童乐园服务 （限分支），会 展会务服务， 动漫设计和动 漫产品的设计 及销售等。 200000 00 4,273,182 .02 175,904.4 8 1,961,932 .10 -5,646,72 2.56 -5,951,85 0.30 上海民脉 文化发展 有限公司 子公司 文化教 育与娱 乐业 广告设计、制 作、发布、代 理，实业投资， 投资管理，动 漫设计等。 100000 00 14,710,52 2.40 5,544,216 .50 9,636,816 .21 -1,837,23 1.13 -1,842,93 1.13 深圳市第 一波网络 科技有限 公司 参股公 司 软件和 信息技 术服务 业 计算机软硬件 的技术开发与 销售；网络技 术开发与技术 咨询；游戏软 件、电子商务 平台的技术开 发；国内贸易； 经营进出口业 务。 104162 50 133,766,8 90.86 106,415,9 41.11 198,574,3 60.48 80,725,54 1.70 80,618,68 1.65 深圳市文 华创梦文 化发展有 限公司 子公司 软件和 信息技 术服务 业 网络技术、计 算机软硬件的 技术开发、销 售；电脑网络 软件的技术开 发、技术转让、 技术服务；互 联网游戏，手 机游戏设计； 互联网信息服 务等。 100000 00 9,626,872 .48 9,533,016 .93 0.00 -466,983. 54 -466,983. 07 主要子公司、参股公司情况说明

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 七、公司控制的特殊目的主体情况 口适用√不适用 八、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势与市场展望 1、互联网发展趋势 李克强总理在十二届全国人大第三次会议采访时提出站在“互联网+”的风口上顺势而为, 会使中国经济飞起来。在本次政府工作报告上指出,要制定“互联网+”行动计划,推动移动 互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联 网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导 基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。 基于互联网文化产业将拥有着更加广泛的用户基础和良好的政策环境,网络游戏、网络 文学、网络视频等将迎来巨大的发展契机 根据中国互联网络信息中心发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2014 年12月,中国网民规模达649亿,全年共计新增网民3117万人,互联网普及率为479%。同时 随着智能手机、平板电脑等各种智能终端的不断发展,移动上网设备的使用率进一步增长 2014年8月,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒 体融合发展的指导意见》,推动传统媒体与新媒体融合的工作正式提上社会经济发展日程, 推动互联网成为新型主流媒体、打造现代传播体系。 2、互联网文化产业的融合 根据中国互联网络信息中心发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2014 年12月,中国网络游戏用户规模达到366亿,网民使用率从2013年底的547%升至564%,增 长规模达2782万。手机网络游戏用户规模为248亿,使用率从2013年底的43.1%提升至44.6%, 增长规模达3288万。同时,游戏产业与动漫影视、网络文学等产业的结合日趋紧密,逐步形 成动漫影视、网络游戏、网络文学之间的多向互动,促进了互联网文化产业各生态链的整体 发展

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势与市场展望 1、互联网发展趋势 李克强总理在十二届全国人大第三次会议采访时提出站在“互联网+”的风口上顺势而为， 会使中国经济飞起来。在本次政府工作报告上指出，要制定“互联网+”行动计划，推动移动 互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联 网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导 基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。 基于互联网文化产业将拥有着更加广泛的用户基础和良好的政策环境，网络游戏、网络 文学、网络视频等将迎来巨大的发展契机。 根据中国互联网络信息中心发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2014 年12月，中国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3117万人，互联网普及率为47.9%。同时， 随着智能手机、平板电脑等各种智能终端的不断发展，移动上网设备的使用率进一步增长。 2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒 体融合发展的指导意见》，推动传统媒体与新媒体融合的工作正式提上社会经济发展日程， 推动互联网成为新型主流媒体、打造现代传播体系。 2、互联网文化产业的融合 根据中国互联网络信息中心发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2014 年12月，中国网络游戏用户规模达到3.66亿，网民使用率从2013年底的54.7%升至56.4%，增 长规模达2782万。手机网络游戏用户规模为2.48亿，使用率从2013年底的43.1%提升至44.6%， 增长规模达3288万。同时，游戏产业与动漫影视、网络文学等产业的结合日趋紧密，逐步形 成动漫影视、网络游戏、网络文学之间的多向互动，促进了互联网文化产业各生态链的整体 发展

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 (二)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、人力资源管理风险 公司已围绕文化产业进行了一系列布局,但是目前公司人力资源管理存在相对不足。人 才是公司发展之本,能否吸引优秀的人才加盟公司对公司能否做大做强产生极大的影响。因 此,公司将认真研究未来经济发展与公司实际情况变化,改变人力资源管理模式,建立人才 驱动的完善体系,建立新的激励机制,吸引优秀的高级人才加盟公司,让人才发挥才能、激 情与创造力 2、游戏行业波动风险 目前,中国的游戏行业已经逐步进入高质量、多元化的发展时期。游戏行业竞争日趋激 烈,用户对游戏的选择空间逐渐增大。公司开发运营的的游戏产品质量能否应对市场的考验 及赢得消费者的喜爱,将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成一定影响 3、项目投资风险 公司将继续围绕互联网文化优质IP运营为主线,选择互联网文化产业有发展潜力的优质 公司,进行适合的投资或合作,拓展公司IP运营的范围,提升优质IP的影响力和市场价值, 从而实现公司的业绩增长。同时,考虑新的业务发展方向。但是,项目的后期实施以及管理 运作都会受到宏观政策、市场变化等因素的影响,投资存在一定风险。公司将认真做好前期的 项目筛选、项目尽职调査、风险评估等工作,合理硏判项目的投资风险。 4、原材料价格波动风险 公司生产的玩具等周边衍生产品主要原材料是塑胶原料、包装材料、电子元器件等。近 年来,随着石油价格的大幅波动,塑胶原料作为石油的下游产品亦出现大幅变动,对公司的 成本带来一定影响。公司将进一步通过加强生产管理、优化产品结构等方式进行成本控制, 降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。 、外汇汇率变动风险 目前公司玩具等周边衍生产品的出口所占比重较大,主要采用美元进行结算,因此当汇 率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定影响。因此,公司与银行开展远 期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行 签订远期结汇合约,从而锁定公司的汇率风险 (三)2015年发展规划 2015年,公司将继续围绕互联网文化发展战略,通过人才驱动和投资驱动相结合的举措, 将公司打造成为基于互联网文化,以优质IP运营为载体、以内容创新为核心的,集动漫影视 网络游戏、周边衍生产品等为一体多元互联的综合性互联网文化集团。抓住“互联网+”的发展 机遇,认真研究未来经济发展变化,积极投资布局相关产业

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 （二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、人力资源管理风险 公司已围绕文化产业进行了一系列布局，但是目前公司人力资源管理存在相对不足。人 才是公司发展之本，能否吸引优秀的人才加盟公司对公司能否做大做强产生极大的影响。因 此，公司将认真研究未来经济发展与公司实际情况变化，改变人力资源管理模式，建立人才 驱动的完善体系，建立新的激励机制，吸引优秀的高级人才加盟公司，让人才发挥才能、激 情与创造力。 2、游戏行业波动风险 目前，中国的游戏行业已经逐步进入高质量、多元化的发展时期。游戏行业竞争日趋激 烈，用户对游戏的选择空间逐渐增大。公司开发运营的的游戏产品质量能否应对市场的考验 及赢得消费者的喜爱，将对公司的业务、财务状况及经营业绩造成一定影响。 3、项目投资风险 公司将继续围绕互联网文化优质IP运营为主线，选择互联网文化产业有发展潜力的优质 公司，进行适合的投资或合作，拓展公司IP运营的范围，提升优质IP的影响力和市场价值， 从而实现公司的业绩增长。同时，考虑新的业务发展方向。但是，项目的后期实施以及管理 运作都会受到宏观政策、市场变化等因素的影响,投资存在一定风险。公司将认真做好前期的 项目筛选、项目尽职调查、风险评估等工作，合理研判项目的投资风险。 4、原材料价格波动风险 公司生产的玩具等周边衍生产品主要原材料是塑胶原料、包装材料、电子元器件等。近 年来，随着石油价格的大幅波动，塑胶原料作为石油的下游产品亦出现大幅变动，对公司的 成本带来一定影响。公司将进一步通过加强生产管理、优化产品结构等方式进行成本控制， 降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。 5、外汇汇率变动风险 目前公司玩具等周边衍生产品的出口所占比重较大，主要采用美元进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定影响。因此，公司与银行开展远 期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行 签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。 （三）2015 年发展规划 2015年，公司将继续围绕互联网文化发展战略，通过人才驱动和投资驱动相结合的举措， 将公司打造成为基于互联网文化，以优质IP运营为载体、以内容创新为核心的，集动漫影视、 网络游戏、周边衍生产品等为一体多元互联的综合性互联网文化集团。抓住“互联网+”的发展 机遇，认真研究未来经济发展变化，积极投资布局相关产业

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 1、主要业务发展 1)继续推动动漫影视业务发展 2014年度,公司投资拍摄的动漫片《蛋神Ⅱ》成功带动了周边衍生产品“爆蛋飞陀”的销 售,取得了良好的经济效益。2015年,公司将继续加大对动漫影视的投入,夯实该盈利模式, 逐步增强公司对动漫IP的运营能力和市场把握能力 同时,公司将进一步加强公司生产管理与动漫影视制作推广的衔接,强化供应链管理, 巩固线下销售渠道,并加大对线上销售渠道的投入和管理,顺应互联网发展趋势,做到线上 与线下协同发展。 2)认真开拓海外文化产业发展 公司将利用香港的国际地位和人才优势,吸引优秀的人才加盟公司,将国内知名IP向海 外渗透,加强IP的国际影响力,同时,积极开展国际合作,将国际知名的IP引入国内进行深 度运营,实现其在国内的市场价值 紧紧瞄准国外动漫影视合作发展的契机,做妤项目选评工作,适时合理地进行项目投资 3)继续依靠投资驱动实现外延式发展 公司将继续围绕互联网文化优质IP运营为主线,选择互联网文化产业有发展潜力的优质 公司,进行适合的投资或合作,拓展公司IP运营的范围,提升优质IP的影响力和市场价值, 从而实现公司的业绩增长。同时,考虑新的业务发展方向。为此,我们应认真做好: A、做好资金筹集准备和管理工作,尽快完成银行对公司5亿授信到位。 目前公司负债率低,为了扩大相关业务发展,在控制经营风险的同时,公司将采取银行 授信等方式,做好资金筹集到位工作,以确保新投资项目所需的资金及时到位。 B、认真做好深圳市骅威投资有限公司的投资工作。 公司设立了深圳市骅威投资有限公司。2015年,公司将充分利用深圳市的人才优势,引 进高级管理人才,完善子公司投资管理制度,做好对外投资管理的各项工作。 C、认真做好大型投资项目的前期选择和评估工作 2015年,公司将把握相关行业变革的发展趋势,谨慎大胆地发展相关业务,组织内外部 专家进行标的的考察和调研,切实做好风险分析与研判,主动有为、积极有为,促进公司的 快速成长。 2、内部管理方面 1)探索和开创人力资源管理的新模式 公司已围绕文化产业进行了一系列布局,目前公司人力资源管理工作相对滞后,2015年 我们要认真硏究未来经济发展与公司实际情况变化,改变人力资源管理模式,建立人才驱动 的完善体系,吸引优秀的高级人才加盟公司 2)认真抓好生产经营管理工作

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 1、主要业务发展 1）继续推动动漫影视业务发展 2014年度，公司投资拍摄的动漫片《蛋神Ⅱ》成功带动了周边衍生产品“爆蛋飞陀”的销 售，取得了良好的经济效益。2015年，公司将继续加大对动漫影视的投入，夯实该盈利模式， 逐步增强公司对动漫IP的运营能力和市场把握能力。 同时，公司将进一步加强公司生产管理与动漫影视制作推广的衔接，强化供应链管理， 巩固线下销售渠道，并加大对线上销售渠道的投入和管理，顺应互联网发展趋势，做到线上 与线下协同发展。 2）认真开拓海外文化产业发展 公司将利用香港的国际地位和人才优势，吸引优秀的人才加盟公司，将国内知名IP向海 外渗透，加强IP的国际影响力，同时，积极开展国际合作，将国际知名的IP引入国内进行深 度运营，实现其在国内的市场价值。 紧紧瞄准国外动漫影视合作发展的契机，做好项目选评工作，适时合理地进行项目投资。 3）继续依靠投资驱动实现外延式发展 公司将继续围绕互联网文化优质IP运营为主线，选择互联网文化产业有发展潜力的优质 公司，进行适合的投资或合作，拓展公司IP运营的范围，提升优质IP 的影响力和市场价值， 从而实现公司的业绩增长。同时，考虑新的业务发展方向。为此，我们应认真做好： A、做好资金筹集准备和管理工作，尽快完成银行对公司5亿授信到位。 目前公司负债率低，为了扩大相关业务发展，在控制经营风险的同时，公司将采取银行 授信等方式，做好资金筹集到位工作，以确保新投资项目所需的资金及时到位。 B、认真做好深圳市骅威投资有限公司的投资工作。 公司设立了深圳市骅威投资有限公司。2015年，公司将充分利用深圳市的人才优势，引 进高级管理人才，完善子公司投资管理制度，做好对外投资管理的各项工作。 C、认真做好大型投资项目的前期选择和评估工作。 2015年，公司将把握相关行业变革的发展趋势，谨慎大胆地发展相关业务，组织内外部 专家进行标的的考察和调研，切实做好风险分析与研判，主动有为、积极有为，促进公司的 快速成长。 2、内部管理方面 1）探索和开创人力资源管理的新模式 公司已围绕文化产业进行了一系列布局，目前公司人力资源管理工作相对滞后，2015年 我们要认真研究未来经济发展与公司实际情况变化，改变人力资源管理模式，建立人才驱动 的完善体系，吸引优秀的高级人才加盟公司。 2）认真抓好生产经营管理工作