骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 存货 80,108.715.828.09%65,189,232.53702% 长期股权投资130952,850.701323% 13.23 固定资产 76756215781785%76152,6802018.97%-1.12 在建工程 1,3800000149-0.14% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允计入权益的累 项目期初数价值变动计公允价值变本期计提本期购买本期出 损益 的减值 金额售金额/期末数 金融资产 述合计 000754,11327754,113.27 754,113.27 金融负债 000754,11327754,113.27 754,113.27 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 五、核心竞争力分析 1、公司战略目标明晰,坚定布局于互联网文化产业,打造基于互联网文化产业以优质 IP运营为载体、以内容创新为核心,集动漫影视、网络游戏、周边衍生产品等为一体多元互 联的综合性互联网文化集团公司; 2、公司管理团队积累了多年的供应链管理能力,敢于把握文化创意产业蓬勃发展的时代 趋势,推动公司全面向互联网文化产业全面转型; 3、公司重组成功后的全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司拥有丰富的网络文学 IP运营经验。 六、投资状况分析 l、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 147,5000000 37,500,000.00 29334%

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 存货 80,108,715.82 8.09% 65,189,232.53 7.02% 1.07% 长期股权投资 130,952,850.70 13.23% 13.23% 固定资产 176,756,215.78 17.85% 176,152,680.20 18.97% -1.12% 在建工程 1,338,000.00 0.14% -0.14% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 754,113.27 754,113.27 754,113.27 金融负债 0.00 754,113.27 754,113.27 754,113.27 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司战略目标明晰，坚定布局于互联网文化产业，打造基于互联网文化产业以优质 IP 运营为载体、以内容创新为核心，集动漫影视、网络游戏、周边衍生产品等为一体多元互 联的综合性互联网文化集团公司； 2、公司管理团队积累了多年的供应链管理能力，敢于把握文化创意产业蓬勃发展的时代 趋势，推动公司全面向互联网文化产业全面转型； 3、公司重组成功后的全资子公司深圳市第一波网络科技有限公司拥有丰富的网络文学 IP 运营经验。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 147,500,000.00 37,500,000.00 293.34%

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 上海骅威文化发展有限公司儿童乐园服务(限分支),会展会务服务, 动漫设计和动漫产品的设计及销售等 10000% 上海民脉文化发展有限公司 广告设计、制作、发布、代理,实业投 资,投资管理,动漫设计等。 75.00% 计算机软硬件的技术开发与销售;网络 深圳市第一波网络科技有限公技术开发与技术咨询:游戏软件、电 商务平台的技术开发:国内贸易:经营 2000% 进出口业务 网络技术、计算机软硬件的技术开发、 深圳市文华创梦文化发展有限销售:电脑网络软件的技术开发、技术 公司 转让、技术服务;互联网游戏,手机游 60.00 戏设计;互联网信息服务等。 圳市拇指游玩科技有限公司 手机游戏平台研发、维护及手机游戏代 理、运营为主营业务 30.00% (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 √适用口不适用 单位:万元 本期实/计提减 受托人关联关是否关产品类委托理起始日终止日报酬确际收回/值准备预计收/告期 名称系联交易型财金额期 期定方式本金金金额 额(如益实际损 益金额 有) 17

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 上海骅威文化发展有限公司 儿童乐园服务（限分支），会展会务服务， 动漫设计和动漫产品的设计及销售等。 100.00% 上海民脉文化发展有限公司 广告设计、制作、发布、代理，实业投 资，投资管理，动漫设计等。 75.00% 深圳市第一波网络科技有限公 司 计算机软硬件的技术开发与销售；网络 技术开发与技术咨询；游戏软件、电子 商务平台的技术开发；国内贸易；经营 进出口业务。 20.00% 深圳市文华创梦文化发展有限 公司 网络技术、计算机软硬件的技术开发、 销售；电脑网络软件的技术开发、技术 转让、技术服务；互联网游戏，手机游 戏设计；互联网信息服务等。 60.00% 深圳市拇指游玩科技有限公司 手机游戏平台研发、维护及手机游戏代 理、运营为主营业务 30.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 中国银 保本保 行股份非关联 正收益 2014年2014年 有限公方 型理财 10002402月10保本保 产品 日证收益/100 国银 保本保 行股份非关联 证收益 2014年2014年 有限公方 型理财1.01月2902月08证收益170 163163 产品 日 中国银 保本保 行股份非关联 收益 2014年2014年 有限公方 否41,50102)月112月1 保本保 108108 日 日 证收益/1.5o 合计 4.200 4,20 467467 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金 委托理财审批董事会公告披露日 期(如有) 2013年2月26日 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 60.780 报告期投入募集资金总额 17,391.22 已累计投入募集资金总额 49,040.31 累计变更用途的募集资金总 5,704.12 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日止,累计投入人民币140.103,14581元。公司使用超募资金人民币

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 中国银 行股份 有限公 司 非关联 方 否 保本保 证收益 型理财 产品 1,000 2014 年 01 月 24 日 2014 年 02 月 10 日 保本保 证收益 1,000 1.96 1.96 中国银 行股份 有限公 司 非关联 方 否 保本保 证收益 型理财 产品 1,700 2014 年 01 月 29 日 2014 年 02 月 08 日 保本保 证收益 1,700 1.63 1.63 中国银 行股份 有限公 司 非关联 方 否 保本保 证收益 型理财 产品 1,500 2014 年 02 月 11 日 2014 年 02 月 19 日 保本保 证收益 1,500 1.08 1.08 合计 4,200 -- -- -- 4,200 4.67 4.67 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 委托理财审批董事会公告披露日 期（如有) 2013 年 2 月 26 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,780.9 报告期投入募集资金总额 17,391.22 已累计投入募集资金总额 49,040.31 累计变更用途的募集资金总额 5,704.12 累计变更用途的募集资金总额比例 9.38% 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日止，累计投入人民币 140,103,145.81 元。公司使用超募资金人民币

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 1180000偿还银行贷款,使用超募资金人民币12000补充公司流动资金,使用超 募资金人民币2000资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司,使用超募资金人民 币50000资收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权,使用超募资金人民币 12,30000元出资收购深圳市拇指游玩科技有限公司部分股权,加上扣除手续费后累计利息收入 额,公司尚未使用的募集资金余额为158,758013.27元人民币,与募集资金专户中的期末资金余 额一致 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已 项目可 承诺投资项目和变更项/集资 截至期截至期项目达 超募资金投向目(含金承诺调整后本报告来要计末投资到预定本报告是否达行性是 更)额额()金额投入金进度(3)可使用期实现到预计否发生 部分变/投资总 投资总期投入 额(2) 状态日的效益效益重大变 (2)(1)期 承诺投资项目 1.生产基地扩建 2013年 项目 1254468398 8/673045.52668080%12月31 是 角网答建设项目否 8144281452.27794.0392 4960%06月3067027否 购置办公楼项 2013年 5.704.1 2/1026/4 444.3 7791%06月30 承诺投资项目小 20.68820.6882,961214010 31 670.27 超募资金投向 上海骅威文化发 展有限公司投资 20002,000 020100 深圳市第一波网 络科技有限公司 50005,0004.200500/1000 投资款 圳市拇指游玩 科技有限公司投 54005,40042304,2307833 资款 归还银行贷款( 1180011,800 0|1:00/10000 补充流动资金(如 -2|120012,0006000120010000 超募资金投向小|--36.200362001443035.030

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 118,000,000.00 元偿还银行贷款，使用超募资金人民币 120,000,000.00 元补充公司流动资金, 使用超 募资金人民币 20,000,000.00 元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，使用超募资金人民 币 50,000,000.00 元出资收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权，使用超募资金人民币 42,300,000.00 元出资收购深圳市拇指游玩科技有限公司部分股权，加上扣除手续费后累计利息收入 净额，公司尚未使用的募集资金余额为 158,758,013.27 元人民币，与募集资金专户中的期末资金余 额一致。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 生产基地扩建 项目 是 12,544 6,839.8 8 673.04 5,526.6 9 80.80% 2013 年 12月31 日 是 2. 动漫制作暨营 销网络建设项目 否 8,144.2 8,144.2 2,277.9 2 4,039.2 9 49.60% 2014 年 06月30 日 670.27 否 否 3、购置办公楼项 目 否 0 5,704.1 2 10.26 4,444.3 3 77.91% 2013 年 06月30 日 否 承诺投资项目小 计 -- 20,688. 2 20,688. 2 2,961.2 2 14,010. 31 -- -- 670.27 -- -- 超募资金投向 上海骅威文化发 展有限公司投资 款 2,000 2,000 0 2,000 100.00 % 深圳市第一波网 络科技有限公司 投资款 5,000 5,000 4,200 5,000 100.00 % 深圳市拇指游玩 科技有限公司投 资款 5,400 5,400 4,230 4,230 78.33% 归还银行贷款（如 有） -- 11,800 11,800 0 11,800 100.00 % -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 12,000 12,000 6,000 12,000 100.00 % -- -- -- -- 超募资金投向小 -- 36,200 36,200 14,430 35,030 -- -- -- --

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 合计 56886881739149040 670.27 2 2 31 动漫制作暨营销网络建设项目之二拟建设15家旗舰店、650家卖场超市、 1000g校交边店等营销网络,计划投资244.6万元。公司考虑到国内市场变化和 公司动漫作品推出的时间关系,为降低募集资金投资风险,提高使用效率,本着 未达到计划进度审慎认真的态度,将项目建设完成期延长至2014年6月30日。截止至报告期, 或预计收益的情公司完成了3家旗舰店、300家卖场超市专柜、300家校边店建设。该项目投资 况和原因(分具体进度未达到计划进度的原因是:1随着互联网、电子商务迅速发展,各行业的线 项目) 下传统渠道都承受着巨大的压力,公司重新梳理、整顿国内营销渠道,暂缓线下 零售终端的拓展,观察市场走势,谨慎投入线下优质终端:公司将进一步向以优 质P运营为核心的文化产业转型,重视线上的推广力度,同时稳定现有经销商的 业务发展:2)2014年,公司投资183428万元人民币用于拍摄《蛋神Ⅱ》和市场 摊推广,未来我们将进一步加大动漫影视投入,以加盟或授权方式扩大线下销售额。 公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势,本着审慎认真的态度,为合 理有效使用募集资金,提高募集资金的使用效率,为公司发展和股东利益负责 项目可行性发生|公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目 重大变化的情况 部分募集资金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会 说明 议和2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉 及的总金额为人民币5,70412万元,其中448770万人民币元用于购买深圳市罗 湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼,剩余部分拟用于在上海购置办公场 公司超募资金额为人民币40.092.70万元。经2010年11月29日公司第一届 董事会第十五次会议审议,公司使用人民币1:000万元超募资金偿还银行贷款 使用人民币6000万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构 对此发表了明确同意意见。经2012年5月16日公司第二届董事会第十次会议 第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的 议案”,公司以现金方式出资人民币200万元设立上海骅威文化发展有限公司 超募资金的金额、占注册资本的1002013412月18日公司第二届董事会201年第二次临时 用途及使用进展会议审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股 情况 杈并进行增资的议案》,公司以现金方式出资人民币5000万元收购深圳市第一波 网络科技有限公司部分股权并对其进行增资,收购股权和增资完成后,公司持有 第一波20%股权。经2014年9月11日公司第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议案》公司以现金方式 出资人民币5400万元收购深圳市拇指游玩科技有限公司部分股权并进行增资, 收购股权和增资完成后,公司持有拇指游玩30%股权。经2014年9月11日公司 第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》,使用人民币6000万元超额募集资金补充公司流动资金。公司独立董 事及保荐机构对此发表了明确同意意见。 募集资金投资项以前年度发生 目实施地点变更2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生 情况 产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》,本次变更项目为“生产基地扩建项 目”,变更项目涉及的总金额为人民币5,704.12万元,其中人民币443877万元用 于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼,剩余部分拟用于在

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 计 合计 -- 56,888. 2 56,888. 2 17,391. 22 49,040. 31 -- -- 670.27 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 动漫制作暨营销网络建设项目之二拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、 10000 家校边店等营销网络，计划投资 2,440.6 万元。公司考虑到国内市场变化和 公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着 审慎认真的态度，将项目建设完成期延长至 2014 年 6 月 30 日。截止至报告期， 公司完成了 3 家旗舰店、300 家卖场超市专柜、3000 家校边店建设。该项目投资 进度未达到计划进度的原因是：1)随着互联网、电子商务迅速发展，各行业的线 下传统渠道都承受着巨大的压力，公司重新梳理、整顿国内营销渠道，暂缓线下 零售终端的拓展，观察市场走势，谨慎投入线下优质终端；公司将进一步向以优 质 IP 运营为核心的文化产业转型，重视线上的推广力度，同时稳定现有经销商的 业务发展；2)2014 年，公司投资 1834.28 万元人民币用于拍摄《蛋神Ⅱ》和市场 推广，未来我们将进一步加大动漫影视投入，以加盟或授权方式扩大线下销售额。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎认真的态度，为合 理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责， 公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》于 2012 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会 议和 2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。变更项目涉 及的总金额为人民币 5,704.12 万元，其中 4,438.77 万人民币元用于购买深圳市罗 湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场 地。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司超募资金额为人民币 40,092.70 万元。经 2010 年 11 月 29 日公司第一届 董事会第十五次会议审议，公司使用人民币11,800.00万元超募资金偿还银行贷款， 使用人民币 6,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构 对此发表了明确同意意见。经 2012 年 5 月 16 日公司第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的 议案》，公司以现金方式出资人民币 2,000 万元设立上海骅威文化发展有限公司， 占注册资本的 100%。经 2013 年 12 月 18 日公司第二届董事会 2013 年第二次临时 会议审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股 权并进行增资的议案》，公司以现金方式出资人民币 5,000 万元收购深圳市第一波 网络科技有限公司部分股权并对其进行增资，收购股权和增资完成后，公司持有 第一波 20%股权。经 2014 年 9 月 11 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议案》。公司以现金方式 出资人民币 5,400 万元收购深圳市拇指游玩科技有限公司部分股权并进行增资， 收购股权和增资完成后，公司持有拇指游玩 30%股权。经 2014 年 9 月 11 日公司 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，使用人民币 6,000 万元超额募集资金补充公司流动资金。公司独立董 事及保荐机构对此发表了明确同意意见。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 2012 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生 产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，本次变更项目为“生产基地扩建项 目”，变更项目涉及的总金额为人民币 5,704.12 万元，其中人民币 4,438.77 万元用 于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公楼，剩余部分拟用于在上