张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 旅游业容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫 情等各种重大事件的影响而出现波动,尤其是2020年年初的新冠疫情对企业的 经营及其业绩产生重大影响。近年来的景区门票政策的不断调整,对旅游业也 带来许多不确定因素,如不能顺势转变,就有可能被淘汰。 (2)市场风险 是外部竞争日趋激烈,不断面临挑战。随着旅游业的发展,公司不但面 临着本土逐渐发展起来一批成熟的景点景区对旅游客源进行竞争,同时还面临 着外来集团化的旅游企业进入张家界旅游市场,他们在产品开发、服务创新和 宣传促销等方面有一定优势,将成为公司面临的新挑战。二是内部竞争力弱化, 品质有待提质。公司旗下宝峰湖、观光电车等景区,多年未提质升级;环保客 运受大景区门票降价和优惠票价影响,收入下降等。三是大庸古城项目业态前 景、盈利水平存在不确定因素,有一定的债务风险 3、公司发展战略 公司未来发展坚持为“一体两翼”战略,将以旅游为主业,以产业整合和资本 运作为两翼,以张家界为基地,以湖南为大本营,通过对优质旅游资源的有效 控制,形成区域内的核心竞争力。以传统旅游为主导,融合文化、体育新业态, 全面提升公司的市场占有率和盈利水平,牢固确立“中国山水第一股”的地位 和品牌 (二)2020年经营计划 受2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情影响,公司2020年度接待人次、营业 收入、归属于公司股东的净利润均较2019年度有所下降。2020年度公司景区景 点计划接待游客498.70万人,计划完成营业收入36,616.33万元。 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 旅游业容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫 情等各种重大事件的影响而出现波动，尤其是2020年年初的新冠疫情对企业的 经营及其业绩产生重大影响。近年来的景区门票政策的不断调整，对旅游业也 带来许多不确定因素，如不能顺势转变，就有可能被淘汰。 （2）市场风险 一是外部竞争日趋激烈，不断面临挑战。随着旅游业的发展，公司不但面 临着本土逐渐发展起来一批成熟的景点景区对旅游客源进行竞争,同时还面临 着外来集团化的旅游企业进入张家界旅游市场，他们在产品开发、服务创新和 宣传促销等方面有一定优势，将成为公司面临的新挑战。二是内部竞争力弱化， 品质有待提质。公司旗下宝峰湖、观光电车等景区，多年未提质升级；环保客 运受大景区门票降价和优惠票价影响，收入下降等。三是大庸古城项目业态前 景、盈利水平存在不确定因素，有一定的债务风险。 3、公司发展战略 公司未来发展坚持为“一体两翼”战略，将以旅游为主业，以产业整合和资本 运作为两翼，以张家界为基地，以湖南为大本营，通过对优质旅游资源的有效 控制，形成区域内的核心竞争力。以传统旅游为主导，融合文化、体育新业态， 全面提升公司的市场占有率和盈利水平，牢固确立“中国山水第一股”的地位 和品牌。 （二）2020年经营计划 受2020年一季度爆发的新冠肺炎疫情影响，公司2020年度接待人次、营业 收入、归属于公司股东的净利润均较2019年度有所下降。2020年度公司景区景 点计划接待游客498.70万人，计划完成营业收入36,616.33万元

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 在本次疫情结束后,公司将利用旅游业复苏的有利时机,采取强化市场促 销、严格控制成本、争取有利政策支持等手段,尽量减少本次疫情对公司造成 的不利影响。 (三)2020年工作要点 、持续推进项目建设 全力推进大庸古城项目收尾建设,着力保证项目开业前业态、团队人才、 运营管理、宣传营销相关事宜充分落地。确保2020年打一个漂亮的开业仗,打 造高品质的服务设施和高标准、高诚信的经营管理水准和服务质量,丰富公司 旅游产品供给 2、积极推动门票分离 紧抓环保车票价从核心景区门票分离工作,深度研究分开定价、单独销售, 合并运行的可操作模式。力争2020年完成分离工作,充盈公司利润 强化集团市值管理 (1)规范经营管理行为 持续组织新法学习,按照新证券法的各项要求,结合公司经营情况进一步 完善相关制度,优化流程、规范操作、控制风险、强化管理,促进公司合法经 营,不断提升合规意识和诚信意识。 (2)加强投资者关系管理 积极加强创新公司IR活动,建立多种渠道完善公司管理层了解投资者的意 见的途径,形成股东与公司之间良好的关系,增强投资者对公司的了解、理解 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 在本次疫情结束后，公司将利用旅游业复苏的有利时机，采取强化市场促 销、严格控制成本、争取有利政策支持等手段，尽量减少本次疫情对公司造成 的不利影响。 （三）2020年工作要点 1、持续推进项目建设 全力推进大庸古城项目收尾建设，着力保证项目开业前业态、团队人才、 运营管理、宣传营销相关事宜充分落地。确保2020年打一个漂亮的开业仗，打 造高品质的服务设施和高标准、高诚信的经营管理水准和服务质量，丰富公司 旅游产品供给。 2、积极推动门票分离 紧抓环保车票价从核心景区门票分离工作，深度研究分开定价、单独销售， 合并运行的可操作模式。力争2020年完成分离工作，充盈公司利润。 3、强化集团市值管理 （1）规范经营管理行为 持续组织新法学习，按照新证券法的各项要求，结合公司经营情况进一步 完善相关制度，优化流程、规范操作、控制风险、强化管理，促进公司合法经 营，不断提升合规意识和诚信意识。 （2）加强投资者关系管理 积极加强创新公司IR活动，建立多种渠道完善公司管理层了解投资者的意 见的途径，形成股东与公司之间良好的关系，增强投资者对公司的了解、理解

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 和信任,提升公司的信誉。 (3)谋求控制优质资源 整合旅游目的地资源,引入战略合作伙伴,强强联合,盘活存量,引进增 量,同时加快推进并购重组、优化股权结构、提高投融资能力的步伐。 4、制定集团战略规划 深入开展制定战略规划工作,力争2020年出台战略规划方案,为公司做大 做强长期发展作出指引,进一步巩固公司旅游产业发展基石,实现旅游全产业 链扩张。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 和信任，提升公司的信誉。 （3）谋求控制优质资源 整合旅游目的地资源，引入战略合作伙伴，强强联合，盘活存量，引进增 量，同时加快推进并购重组、优化股权结构、提高投融资能力的步伐。 4、制定集团战略规划 深入开展制定战略规划工作，力争2020年出台战略规划方案，为公司做大 做强长期发展作出指引，进一步巩固公司旅游产业发展基石，实现旅游全产业 链扩张。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2019年利润分配及资本公积金转增股本预案:本年度不派发现金红利、不送红股,也不以公积金转增股本。此议案尚需 提交股东大会审议 2、2018年利润分配及资本公积金转增股本方案:本年度不派发现金红利、不送红股,也不以公积金转增股本。 3、2017年利润分配及资本公积金转增股本方案:本年度不派发现金红利、不送红股,也不以公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 以其他方式 现金分红总 现金分红金 现金分红金 额(含其他 分红年度合额占合并报 并报表中归表中归属F/以其他方式额占合并报 现金分红总方式)占合 现金分红金 分红年度 额(含税) 司普通股股通股股东的/份)现金分上市公司额(含其您/并报表中归 属于上市公上市公司普 (如回购股表中归属于 属于上市公 红的金额通股股东的方式) 司普通股股 东的净利润净利润的比 净利润的比 东的净利润 例 的比率 11,055,8786 2019年 0.00% 0.00% 26,403,926.7 2018年 0.00% 0.00 67,362245.8 2017年 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用口不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期内,鉴于新冠肺炎疫情全球蔓延,对公司生产经营将留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及项目建设 产生较大影响,公司盈利存在较大不确定性,且公司大庸的需要,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用 古城项目仍在投资建设当中,公司应尽可能的保证现金流支出。今后,公司将重视以现金分红形式对投资者进行回 充裕,增强抗风险能力,确保公司健康经营和发展,公司报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合 董事会认为:公司2019年度利润分配预案是基于公司2019考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的分红义 年度经营与财务状况,并结合公司2020年发展规划而做出务,与投资者共享公司发展的成果 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2019年利润分配及资本公积金转增股本预案：本年度不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。此议案尚需 提交股东大会审议。 2、2018年利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。 3、2017年利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 0.00 11,055,878.6 6 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 0.00 26,403,926.7 8 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 67,362,245.8 9 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期内，鉴于新冠肺炎疫情全球蔓延,对公司生产经营将 产生较大影响，公司盈利存在较大不确定性，且公司大庸 古城项目仍在投资建设当中，公司应尽可能的保证现金流 充裕，增强抗风险能力，确保公司健康经营和发展，公司 董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是基于公司 2019 年度经营与财务状况，并结合公司 2020 年发展规划而做出 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及项目建设 的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用 支出。今后，公司将重视以现金分红形式对投资者进行回 报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合 考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义 务，与投资者共享公司发展的成果

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 的,不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定, 有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺 承诺承诺履行 承诺事由承诺方 承诺内容 类型 时间期限|情况 改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 (一)避免同业竞争的承诺:作为张股公司的控股股东,根据 国家有关法律、法规的规定,为了维护张股公司及其他股东 合法权益,避免与张股公司之间产生同业竞争,经投集团承诺 "一、截止本承诺签署日,本公司及本公司控股的公司或分支 机构均未从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。二、未 来本公司亦将不会通过设立任何控股公司或分支机构及其他 关于方式从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。(二)关于 同业减少并规范关联交易的承诺:作为张股公司的控股股东及本次 竞争、重大资产重组的交易对方,在本次交易完成后,为了减少并规 张家界市关联范与张股公司将来可能产生的关联交易,确保上市公司全体股201 资产重组时经济发展交易、东的利益不受损害,经投集团承诺如下:”、本次交易完成年049/正在 所作承诺投资集团资金后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及张股公月29123/行 有限公司占用司《公司章程》的有关规定行使股东权利及董事权利,在股东日 方面大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时 的承履行回避表决的义务。二、本次交易完成后,本公司与张股公 诺司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关 联交易时,保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作,并 按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信 息披露义务。本公司和张股公司就相互间关联事务及交易所做 出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同 等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。"(三)关 于保持上市公司独立性的承诺:经投集团作为张股公司的控股 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 张家界市 经济发展 投资集团 有限公司 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 （一）避免同业竞争的承诺：作为张股公司的控股股东，根据 国家有关法律、法规的规定，为了维护张股公司及其他股东的 合法权益，避免与张股公司之间产生同业竞争，经投集团承诺： "一、截止本承诺签署日，本公司及本公司控股的公司或分支 机构均未从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。二、未 来本公司亦将不会通过设立任何控股公司或分支机构及其他 方式从事与张股公司同类或相竞争的业务或活动。（二）关于 减少并规范关联交易的承诺：作为张股公司的控股股东及本次 重大资产重组的交易对方，在本次交易完成后，为了减少并规 范与张股公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司全体股 东的利益不受损害，经投集团承诺如下："一、本次交易完成 后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及张股公 司《公司章程》的有关规定行使股东权利及董事权利，在股东 大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务。二、本次交易完成后，本公司与张股公 司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关 联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并 按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信 息披露义务。本公司和张股公司就相互间关联事务及交易所做 出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同 等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。"（三）关 于保持上市公司独立性的承诺：经投集团作为张股公司的控股 2011 年04 月29 日 9999- 12-31 正在 履行 中