投资基金选择分析 李曜2005/4
投资基金选择分析 李曜2005/4
科汇基金2004年报分析 基金简称:基金科汇 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效:2001年5月25日至2008年12月13日 ·报告期末基金份额总额:8亿份 基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2001年6月20日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行
科汇基金2004年报分析 • 基金简称：基金科汇 • 基金运作方式：契约型封闭式 • 基金合同生效：2001 年5 月25 日至2008年12月13日 • 报告期末基金份额总额：8 亿份 • 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 • 上市日期：2001 年6 月20 日 • 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 • 基金托管人： 交通银行
·投瓷目标和策略:通过创建投资组合等措施减少和 分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长 期资本增值。本基金主要追求资本的长期增值,通 过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票, 力争在严格控制风险的同时,能取得较高的资本增 长率。 投资策略:“产业景气”体现了本基金的选股理 念。即采用由上而下的方法,首先按各产业的景气 状况进行资金在产业上配比,然后在景气状况较好 或上升的产业中按企业的成长性高低进行资金在股 票上的配比。 业绩比较基准:无 ·风险收益特征:无
• 投资目标和策略：通过创建投资组合等措施减少和 分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长 期资本增值。本基金主要追求资本的长期增值，通 过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票， 力争在严格控制风险的同时，能取得较高的资本增 长率。 • 投资策略： “产业景气”体现了本基金的选股理 念。即采用由上而下的方法，首先按各产业的景气 状况进行资金在产业上配比，然后在景气状况较好 或上升的产业中按企业的成长性高低进行资金在股 票上的配比。 • 业绩比较基准：无 • 风险收益特征：无
三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 项目 2004 年 2003年 2002年 □1.基金本期净收益202230.264522663122.581456098837 2.基金份额本期净收 0.2528 0.0283 0.0182 益 3.期末可供分配基金204144.1197822.71391881 -58.429271.15 收益 4.期末可供分配基金 0.2552 0.0284 0.0730 份额收益 5.期末基金资产净值|1.121.7240268297558503 741.570.72885 6.期末基金份额净值 1.4022 1.2219 0.9270 7.基金加权平均净值 18.979 2.709 -1.85 收益率 8.本期基金份额净值 16.969 3181 -7.3190 增长率 9.基金份额累计净值 4493%0 23919 59990 增长率
三、主要财务指标和基金净值表现
财务指标 2004年1月1日至6月30日 基金本期净收益 137,649,420.0 基金份额本期净收益 0.172 期末可供分配基金收益 139,563,413.4 .期末可供分配基金份额收益 0.174 .期末基金资产净值 980,343,562.02 6.期末基金份额净值 1.2254 基金加权平均净值收益率 13.17 本期基金份额净值增长率 2.21 9.基金份额累计净值增长率 26.66