项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税。发行人无法保证 在本批专项债券存续期内,上述税收优惠政策不会发生变化。若 国家税收政策发生调增,将影响投资者持有本批专项债券投资收 附件:2020年江苏省城乡建设专项债券募投项目情况 江苏政 2020年1月62日
附件 2020年江苏省城乡建设专项债券募投项目情况 2020年江苏省城乡建设专项债券(一至三期)一2020年江苏省政府专项债 券(一至三期)计划发行总额34465亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全 部为新增专项债券。在财政部提前下达的债券规模内,2020年江苏省城乡建设 专项债券(一期)一2020年江苏省政府专项债券(一期)为5年期,计划发行规 模31.7亿元;2020年江苏省城乡建设专项债券(二期)-2020年江苏省政府专 项债券(二期)为7年期,计划发行规模31.10亿元;2020年江苏省城乡建设专 项债券(三期)—2020年江苏省政府专项债券(三期)为10年期,计划发行规 模28185亿元。本次城乡建设专项债券一共173个项目
12 附件： 2020 年江苏省城乡建设专项债券募投项目情况 2020 年江苏省城乡建设专项债券（一至三期）—2020 年江苏省政府专项债 券（一至三期）计划发行总额 344.65 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全 部为新增专项债券。在财政部提前下达的债券规模内，2020 年江苏省城乡建设 专项债券（一期）—2020 年江苏省政府专项债券（一期）为 5 年期，计划发行规 模 31.7 亿元；2020 年江苏省城乡建设专项债券（二期）—2020 年江苏省政府专 项债券（二期）为 7 年期，计划发行规模 31.10 亿元；2020 年江苏省城乡建设专 项债券（三期）—2020 年江苏省政府专项债券（三期）为 10 年期，计划发行规 模 281.85 亿元。本次城乡建设专项债券一共 173 个项目
江苏省港口集团有限公司城乡建设项目情况 江苏省港口集团有限公司合计6亿元,涉及1个项目 1、区域情况 江苏省港口集团有限公司是经江苏省委省政府批准成立的省属大型国有企 业,由江苏省和连云港、南京、苏州、南通、镇江、常州、泰州、扬州8市地方 国有涉港资产共同出资,并整合省属3家航运企业组建而成,于2017年5月挂 牌成立,公司认缴注册资本28321亿元 集团是江苏省沿江沿海主要港口、省级航运企业和临港产业等领域的国有 资本投资运营主体,拥有全省航运服务中心、大宗物资储运交易中心和现代物流 中心,航线通达全球各地,港口岸线资源优越,腹地经济发达、产业集群丰富 集团经营范围涵盖港口运营管理,港口基础设施建设,远洋、沿海、长江及内河 航运,陆上货物运输,仓储物流,大宗商品交易,港口和航运配套服务,沿江沿 海岸线及陆域资源收储和开发利用,港口产业投资,涉江涉海涉港资产管理,股 权和基金的投资、管理和运营。 自成立以来,集团积极响应“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角 体化发展等国家战略,坚决落实中央和省委省政府一系列重大部署要求,以打造 全省港口投资、建设、管理、运营的一体化平台和实施主体为目标,以“区域一 体化+专业化经营”为抓手,大力推进生产经营体系改革,先后成立了长江集装箱 事业部、大宗散货事业部等专业化事业部,以及信息公司、物流公司、航务服务 公司等全资子公司,生产经营架构不断完善,区域间码头、岸线等资源要素的统 筹利用质效不断攀升,有力推动和保障了地方经济社会持续健康发展 展望未来,集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉践 行新发展理念,充分发挥江苏跨江临海、水运资源丰富的独特优势,加快构建以 连云港为核心的海铁联运通道和南京长江以下江海联运区为主体的江海河联运 通道两大通道体系,大力建设以连云港港为中心的区域性国际枢纽、以南京区域 性航运物流中心为核心的宁镇扬江海中转综合枢纽、以苏州港和南通港为中心的 长江出海口枢纽,巩固放大集装箱、液体化工、航运服务、港口综合物流四个优 势品牌,向着设施一流、服务一流、技术一流、管理一流、环境一流的港口综合 运营商和服务商坚实迈进,奋力开创江苏港口群高质量发展新局面,为推动江苏
13 一、江苏省港口集团有限公司城乡建设项目情况 江苏省港口集团有限公司合计 6 亿元，涉及 1 个项目。 1、区域情况 江苏省港口集团有限公司是经江苏省委省政府批准成立的省属大型国有企 业，由江苏省和连云港、南京、苏州、南通、镇江、常州、泰州、扬州 8 市地方 国有涉港资产共同出资，并整合省属 3 家航运企业组建而成，于 2017 年 5 月挂 牌成立，公司认缴注册资本 283.21 亿元。 集团是江苏省沿江沿海主要港口、省级航运企业和临港产业等领域的国有 资本投资运营主体，拥有全省航运服务中心、大宗物资储运交易中心和现代物流 中心，航线通达全球各地，港口岸线资源优越，腹地经济发达、产业集群丰富。 集团经营范围涵盖港口运营管理，港口基础设施建设，远洋、沿海、长江及内河 航运，陆上货物运输，仓储物流，大宗商品交易，港口和航运配套服务，沿江沿 海岸线及陆域资源收储和开发利用，港口产业投资，涉江涉海涉港资产管理，股 权和基金的投资、管理和运营。 自成立以来，集团积极响应“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一 体化发展等国家战略，坚决落实中央和省委省政府一系列重大部署要求，以打造 全省港口投资、建设、管理、运营的一体化平台和实施主体为目标，以“区域一 体化+专业化经营”为抓手，大力推进生产经营体系改革，先后成立了长江集装箱 事业部、大宗散货事业部等专业化事业部，以及信息公司、物流公司、航务服务 公司等全资子公司，生产经营架构不断完善，区域间码头、岸线等资源要素的统 筹利用质效不断攀升，有力推动和保障了地方经济社会持续健康发展。 展望未来，集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践 行新发展理念，充分发挥江苏跨江临海、水运资源丰富的独特优势，加快构建以 连云港为核心的海铁联运通道和南京长江以下江海联运区为主体的江海河联运 通道两大通道体系，大力建设以连云港港为中心的区域性国际枢纽、以南京区域 性航运物流中心为核心的宁镇扬江海中转综合枢纽、以苏州港和南通港为中心的 长江出海口枢纽，巩固放大集装箱、液体化工、航运服务、港口综合物流四个优 势品牌，向着设施一流、服务一流、技术一流、管理一流、环境一流的港口综合 运营商和服务商坚实迈进，奋力开创江苏港口群高质量发展新局面，为推动江苏
高质量发展走在全国前列,加快建设“强富美高”新江苏提供有力支撑, 2、项目融资与收益平衡方案 江苏省港口集团有限公司建设项目情况简介 债券存 亿|期限项目简介年度投资主管未来偿/续期内 债券 地区名歌额度债券 计划部门/债资金预期收 元) 来源 覆盖本 项目投资主 体为太仓港 口投资发展 有限公司 太仓港四期 工程建设4 个5万吨级 集装箱泊 位,水工结 构按靠泊10 万吨级集装 箱船设计及 相应的配套 项目运 苏州港 设施,设计 营总收 太仓港 年通过能力2020年江苏 本级区四期 10年为200标计划投资通31万元是 工程 使用岸线长 输厅(10年 度1292米, 预计总 用地总面积 收益) 120.60公 顷,建设期3 年。批准的 概算投资 402693万 元。四期项 目于2018年 4月28日开 工建设,计 划2021年5 月投产。 江苏省港口集团有限公司城乡建设项目投资资金来源(单位:万元) 资金来源 本本 已存续的债务类资金 期期 偾|偾 券券 本期拟申 项目名称投资资本已申请发行的省政 是用 金|府专项债券资金金其他融请的专项共他否于 债券资金|资金 资金额金额 用资 于资本 本 金 金
14 高质量发展走在全国前列，加快建设“强富美高”新江苏提供有力支撑。 2、项目融资与收益平衡方案 江苏省港口集团有限公司建设项目情况简介 地区 项目 名称 债券 额度 （亿 元） 债券 期限 项目简介 年度投资 计划 主管 部门 未来偿 债资金 来源 债券存 续期内 预期收 益是否 覆盖本 息 省 本级 苏州港 太仓港 区四期 工程 6 10 年 项目投资主 体为太仓港 口投资发展 有限公司。 太仓港四期 工程建设 4 个 5 万吨级 集装箱泊 位，水工结 构按靠泊 10 万吨级集装 箱船设计及 相应的配套 设施，设计 年通过能力 为 200 万标 准箱，码头 使用岸线长 度 1292 米， 用地总面积 120.60 公 顷，建设期 3 年。批准的 概算投资 402693 万 元。四期项 目于 2018 年 4 月 28 日开 工建设，计 划 2021 年 5 月投产。 2020 年 计划投资 8 亿元 江苏 省交 通运 输厅 项目运 营总收 益 220792. 51 万元 （10 年 预计总 收益） 是 江苏省港口集团有限公司城乡建设项目投资资金来源（单位：万元） 项目名称 项目总 投资 资金来源 本 期 债 券 是 否 用 于 资 本 本 期 债 券 用 于 资 本 金 金 资本 金 已存续的债务类资金 本期拟申 请的专项 债券资金 金额 其他 资金 已申请发行的省政 府专项债券资金金 额 其他融 资金额
金|额 苏州港太 仓港区四40269395000 0 2476936000 期工程 江苏省港口集团有限公司城乡建设项目投资资金平衡方案(单位:万元) 本期债券存续期发行期限本期债券存续期内应 项目名称内预期收益 (年) 付债务资金本惠之和项目收益覆盖倍数回 苏州港太 仓港区四 220792.51 81000.00 2.73 期工程
15 金 额 苏州港太 仓港区四 期工程 402693 95000 0 247693 60000 0 否 0 江苏省港口集团有限公司城乡建设项目投资资金平衡方案（单位：万元） 项目名称 本期债券存续期 内预期收益 ① 发行期限 （年） 本期债券存续期内应 付债务资金本息之和 ② 项目收益覆盖倍数③ =①/② 苏州港太 仓港区四 期工程 220792.51 10 81000.00 2.73