资 期未数负债及所有者权益期未数 低值易耗品 0股本 5000000 库存商品2212400盈余公积 135685.15 材料成本差异4250利润分配 待摊费用 0(未分配利润)/220000 长期股权投资250000 固定资产2401000 累计折旧 170000 工程物资 150000 在建工程578000 无形资产 540000 长期待摊费用200000 合计8093645计8093645 34
34 资 产 期末数 负债及所有者权益 期末数 低值易耗品 0 股本 5 000 000 库存商品 2 212 400 盈余公积 135 685.15 材料成本差异 4 250 利润分配 待摊费用 0 （未分配利润） 220 000 长期股权投资 250 000 固定资产 2 401 000 累计折旧 -170 000 工程物资 150 000 在建工程 578 000 无形资产 540 000 长期待摊费用 200 000 合 计 8 093 645 合 计 8 093 645
资产 期未数负债及所有者权益期未数 应收补贴款 0一预提费用 0 其他应收款 5000-年内到期的长期负债0 存货 2547700其他流动负债 0 减:存货跌价准备 存货净额 2547700 待摊费用 待处狸流动资产净损失0 年内到期长期债权投资 其他流动资产 0 流动资产合计4144645流动负债合计1577959.85 长期投资 长期股权投资250000长期负债 长期债权投资 0长期借款 1160000
36 资 产 期末数 负债及所有者权益 期末数 应收补贴款 0 预提费用 0 其他应收款 5 000 一年内到期的长期负债 0 存货 2 547 700 其他流动负债 0 减：存货跌价准备 0 存货净额 2 547 700 待摊费用 0 待处理流动资产净损失 0 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 0 流动资产合计 4 144 645 流动负债合计 1 577 959.85 长期投资： 长期股权投资 250 000 长期负债： 长期债权投资 0 长期借款 1 160 000
资产期未数负债及所有者权益期未数 长期投资合计25000应付债券 减:长期投资减值准备0长期应付款 长期投资净额250000其他长期负债 000 固定资产 固定资产原价2401000 减:累计折旧170000期负债合计1160000 固定资产净值2231000递延税项 工程物资 150000递延税款贷项 在建工程 578000 固定资产清理 0负债合计2737959.85 待处理固定资产净损失0所有者权益(或股东权益) 固定资产合计2959000股本 50003000
37 资 产 期末数 负债及所有者权益 期末数 长期投资合计 250 000 应付债券 0 减：长期投资减值准备 0 长期应付款 0 长期投资净额 250 000 其他长期负债 0 固定资产： 固定资产原价 2 401 000 减：累计折旧 170 000 长期负债合计 1 160 000 固定资产净值 2 231 000 递延税项： 工程物资 150 000 递延税款贷项 0 在建工程 578 000 固定资产清理 0 负债合计 2 737 959.85 待处理固定资产净损失 0 所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计 2 959 000 股本 5 000 000
资 期未数一负债及所有者权益期未数 无形资产及其他资产 资本公积 0 无形资 540000盈余公积 135685.15 开办费 0其中:公益金11895.05 长期待摊费用200000末分配利润 220000 其他长期资 0 无形资产及其他资产合计 740000 递延税项 所有者权益合计 递延税款借项 5355685.15 资产总计8093645权益总计 8093645
38 资 产 期末数 负债及所有者权益 期末数 无形资产及其他资产： 资本公积 0 无形资产 540 000 盈余公积 135 685.15 开办费 0 其中：公益金 11 895.05 长期待摊费用 200 000 未分配利润 220 000 其他长期资产 0 无形资产及其他资产合计 740 000 递延税项： 所有者权益合计 递延税款借项 0 5 355 685.15 资产总计 8 093 645 权益总计 8 093 645
加:/投资收益 31500 贴收入 0 营业外收入 50000 减:营业外支出 19700 四、利润总额 340300 减:所得税 102399 五、净利润 237901 40
40 加：投资收益 31 500 补贴收入 0 营业外收入 50 000 减：营业外支出 19 700 四、利润总额 340 300 减：所得税 102 399 五、净利润 237 901