北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 母公司现金流量表 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司(合并 2016年度 单位:人民币元 附注 本期金额 上期金额 径营品动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 452,131,374.24 649,520,293,66 收到的积费返还 T08.155.3 17,779,960.90 收到其他与经轡活动有关的现金 937,808.16 22,747,708.21 支付给职工以及为职工支付的现金 532872 23 支付的各项积费 77,404,674.81 48,541,979.47 支付其他与经营活动有关的现金 56,352,791.75 22,342,708,67 径营品动现金流出小计 2,78,049.49 130,023,092,58 径营活动产生的现金流量净额 278,993288.22 560,823,651.92 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置国定资产、无形资产和其他长期资产枚回的现金淨额 537,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 339,237,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,282,733.97 590,823,102.51 投资支付的现金 14,106,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 285,465.20 13,375,000,00 投资活动现金流出小计 90,568,199.17 618,304,602,5 投资活动产生的现金流量净 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 25,263,866.67 2,241,775.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 169,000,000.00 27,000,000.0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流 1,059,241,775.00 偿还情务支付的现金 464,605,632.33 793,812,632,08 分配脸利、利间成付利息支付的现金 226,574,721,79 117,059,216.72 其中;子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 32,20215 2,434.9 筹资活动现金流出小计 910,924,283.74 筹资活动产生的 金流量 496,948,689,60 148,317,49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影啊 五、现金及现金等价物净增加额 -69,279,900.55 90,836,540.67 加:年初现金及现金等价物余额 97,353,912.62 六、期末现金及现金等价物余戳 8,074,012.07 97,353,912,6 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平
北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 10 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平
京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 合并所有者权变动表 遍制单位:内蔗吉北方龙源风力发电有限资任公司(台并) 2016年度 单位;人民币 本期 但正母公司所有击 没东权 实收资本(本)权益黑本公积存(合备公积 未分配利 年年末余额 D.434,12,075001 31,47578391 243.079392081708.6672499 .0R667,2499 三本年初会 434,11207500 3),475782 ,708667,24999 6了14,2500 6714,22500 6971422500 69714,22500 付计入所有香权益的金额 三)专项储备提取和使用 17015557446 -170155574461 其中:法公积 8.065604.29-8065604.289 各基会 极东》的分配一 -170,15,57446 -170,15574.46-17015,574.46 五)所有者权益内部结輪 设密受旦计划净使 1,503826,30000 392541,38720 8336,5268①691,704214.081,691704,21408 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平
北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 11 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平
京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 井所有者权益变动表 编制单位;内吉北方龙漂风力发电有限于任公司(台并) 单位;人民币元 实收本(或本)归本公积+琪余公积应木分职利买分 少数税东权益所有者权益合计 1,301870300.00 21647,762.56 154627208901,478145,271.46 1478,145271.46 会计政策变 期整带更正 本年年初余颗 1,301,870,30000 154,627,20890 478,145,271,46 1,47B,145,271.46 本期增减变动金果(减少以“- 9828020.35 合收益总覆 98,280,203,53 )所有者投入和减少资本 是2m0十 1323 轻份之付汁入听有权益的金 专项储备提取和使用 -9828.020.35 上-9,82802035 9,B280203 9,82B,020.35 9,828,020.3 企业发展基盒 有着(段)的分配 五)所有者权益内部结转 生改定受益计净失德 四,本年年末余 1.434,112,07500 34757891243,079,392,08位,708,667,24999 1,708,667,24999 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 12
北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 12 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平
京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 母公司所有者权益变动表 端制单位:内古北方龙得风力发电有限资任 期 实收应本(或股 A旋本公积|。,摩存其他综台收 其他权益 所有着权益台 上年年末余 ,434,112,075.001 31,4757820124307939208 1,708,66724999 31,47578291243079,39208 1,708,667,24999 增减变动金额(减少以一 8,06B,604.29-97,66,1387 065604288 所有者投入和减少资本 123 2 份变付计入断有者权益的金 专项储备捉取和使用 170,15,574.46 8,065,60429-8065,60 企业发基全 归投资 于(段东)的分配 -170.155,57446 170.155,57446 所有者权益内部姑转 本公积转增资本(或 特重新计量设定受益计划负使 四、本年年末余鞭 21,503,826,30000 39,541,387.20145514,25621 1,688,881,94341 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平
北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 13 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平
京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 母公司所有者权益变动表(续) 实收资本(股本)其他权益资本公积顺:库存其他以专项涂)令 盈余公积 未分配利润 所有奢权益台计 年年末余额 Ln,301,87030000 21,647,76256154,627,208901 1,4了8.145,27146 和期整错更 本年年初余额 21,647,7 154,627,208 本期增减变动金题(减少以= 1m3 20,20353 132,241,775.00 132.241,775.0 132241.775.00 其他权益工具持有者投入资本 者权兰的全额 专项储备提取和使用 其中:法定公积金 9828,020.38-9,828.020.35 有老(破股东)的分配 (五)所有者权益内部结转 量设冠受计划负使 31,475,782.91243079,39208 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平 14
北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 14 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平