广东宏川智慧物流股份有限公司20 前期差错更 本年期初余额34,3175080 1,072986,001.086,645,0000 37,375,10141261,900,4736 本期增减变动金额 (减少以“一”号填列 02,395252.00 8458,48666-2,784,0000 34,841,363.6′ 28,120,5983 (一)综合收益总额 67,553,88873 67,553,88872 (二)所有者投入和减 少资本 39367653426580000 1.所有者投入的普通 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 3,936,76534-2,658,0000 6,594,76534 者权益的金额 4.其他 (三)利润分面 126,000 102,269252.40 l.提取盈余公积 2.对所有者(或股东 的分配 26,00000 02,395,25 102,269,252.4 (四)所有者权益内部 023952520 02395,252 1z太八和址确太 102,395252.00 (或股本) 02,395,252.00
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 20 前期差错更 正 其他 二、本年期初余额 341,317,508.00 1,072,986,001.08 6,645,000.00 37,375,101.41 261,900,473.65 1,706,934,084.14 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 102,395,252.00 -98,458,486.66 -2,784,000.00 -34,841,363.67 -28,120,598.33 （一）综合收益总额 67,553,888.73 67,553,888.73 （二）所有者投入和减 少资本 3,936,765.34 -2,658,000.00 6,594,765.34 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 3,936,765.34 -2,658,000.00 6,594,765.34 4．其他 （三）利润分配 -126,000.00 -102,395,252.40 -102,269,252.40 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 -126,000.00 -102,395,252.40 -102,269,252.40 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 102,395,252.00 -102,395,252.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 102,395,252.00 -102,395,252.00
广东宏川智慧物流股份有限公司20 盈余公积转增资本 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 其他综合收益结转 留存收益 其他 (六)其他 四、本期期末余额43,712,76000 974527514.42|3,861,0000 ,375,101.41227,059,109.98 678,813,485.8 上期金额 单位:元 项目 其他权益工具 股本 资本公积 减:其他综合专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计 优先股|永续债其 库存股收益 一、上年期末余额 243,298,220.00 1,159,548,242.83 25,674,52269229,734,731,3 ,658,255,716.65 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 、本年期初余额 1,159,548242.8 256745260331 658,255,716.6 本期增减变动金额98,019,2880 -89,175602.846,645,000 -28,377,932.54 26,179,247.38
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 21 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他综合收益结转 留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 443,712,760.00 974,527,514.42 3,861,000.00 37,375,101.41 227,059,109.98 1,678,813,485.81 上期金额 单位：元 项目 2019 年半年度 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 243,298,220.00 1,159,548,242.83 25,674,522.69 229,734,731.13 1,658,255,716.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 243,298,220.00 1,159,548,242.83 25,674,522.69 229,734,731.13 1,658,255,716.65 三、本期增减变动金额 98,019,288.00 -89,175,602.84 6,645,000.00 -28,377,932.54 -26,179,247.38
广东宏川智慧物流股份有限公司2020 减少以“一”号填列) (一)综合收益总额 44,761,533.46 44,761,53346 (二)所有者投入和减少 500.000.00 8,343,685.6k6,795,0000 2048685.16 1.所有者投入的普通 500,000.00 6295,00000795,0000 其他权益工具持有 投入资本 3.股份支付计入所有者 2048,685.16 权益的金额 2,04868516 4.其他 (三)利润分配 150.000.00 73,139,466.00 72,989,466.0 1.提取盈余公积 对所有者(或股东) 1500 72,989,466.00 的分配 其他 (四)所有者权益内部 97,519,28800 -97,519288 资本公积转增资本(或 97,519,28 97,519288 2.盈余公积转增资本( 股本) 盈余公积弥补亏 4.设定受益计划变动 结转留存收益 其他综合收益结转留
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 22 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 44,761,533.46 44,761,533.46 （二）所有者投入和减少 资本 500,000.00 8,343,685.16 6,795,000.00 2,048,685.16 1．所有者投入的普通股 500,000.00 6,295,000.00 6,795,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 2,048,685.16 2,048,685.16 4．其他 （三）利润分配 -150,000.00 -73,139,466.00 -72,989,466.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 -150,000.00 -73,139,466.00 -72,989,466.00 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 97,519,288.00 -97,519,288.00 1．资本公积转增资本（或 股本） 97,519,288.00 -97,519,288.00 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 5．其他综合收益结转留
广东宏川智慧物流股份有限公司2020 存收益 其他 (五)专项储备 本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 341,317,50800 1,070,372,63996645,00000 6745269201,356,79859 1,632076,46927 23 chint
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 23 存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 341,317,508.00 1,070,372,639.99 6,645,000.00 25,674,522.69 201,356,798.59 1,632,076,469.27
广东宏川智慧物流股份有限公司2020年半年度财务报告 三、公司基本情况 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身系广东宏川实业发展有限公司,于2012年11月6日由广 东宏川集团有限公司和林海川共同发起设立,初始注册资本6,000元。2015年7月23日,广东宏川实业发展有限公司 整体变更并更名为广东宏川智慧物流股份有限公司,注册资本为13,500.00万元。2018年3月20日,经中国证券监督管理委 员会批准(证监许可[2018]320号),并经深圳证券交易所同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)608300万股, 每股面值人民币1元,发行后注册资本变更为24329822万元。根据公司2019年第一次临时股东大会 届董事会第九 次会议决议,本公司向激励对象授予限制性人民币普通股(A股)5000万股,本公司的股本变更为24,379.822万股。2019 年5月10日公司召开2018年度股东大会,决议通过以公司2019年5月10日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增4股,2020年4月17日公司召开2019年股东大会,决议通过以2020年4月17日的总股本34,131.7508万股为基数,以资 本公积向全体股东每10股转增3股,转增后总股本增至44,371.2760万股 本公司统一社会信用代码:914419000567906972,总部位于广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行 政楼三楼 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设行政中心、财务中心、运营中心、商务中心 基建与采购中心等部门。 本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事仓储综合服务,为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提 供仓储综合服务及其他相关服务,业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等 本集团的控股股东为广东宏川集团有限公司,实际控制人为林海川 本财务报表及财务报表注释业经本公司第二届董事会第三十四次会议于2020年8月26日批准 报告期内,本集团合并财务报表范围包括本公司及3家通过设立取得的子公司、5家同一控制下企业合并取得的子公 司、5家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见八、合并范围的变更和九、在 其他主体中的权益 四、财务报表的编制基础 l、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外 本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关 财务信息 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值 则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: 本集团根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策,具体会计政策见五、24、五、30 和五、39 chin乡 www.cninfocom.cn
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年半年度财务报告 24 三、公司基本情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系广东宏川实业发展有限公司，于2012年11月6日由广 东宏川集团有限公司和林海川共同发起设立，初始注册资本6,000.00万元。2015年7月23日，广东宏川实业发展有限公司 整体变更并更名为广东宏川智慧物流股份有限公司，注册资本为13,500.00万元。2018年3月20日，经中国证券监督管理委 员会批准（证监许可[2018]320号），并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,083.00万股， 每股面值人民币1元，发行后注册资本变更为24,329.822万元。根据公司2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第九 次会议决议，本公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）50.00万股，本公司的股本变更为24,379.822万股。2019 年5月10日公司召开2018年度股东大会，决议通过以公司2019年5月10日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增4股，2020年4月17日公司召开2019年股东大会，决议通过以2020年4月17日的总股本34,131.7508万股为基数，以资 本公积向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至44,371.2760万股。 本公司统一社会信用代码：914419000567906972，总部位于广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行 政楼三楼。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政中心、财务中心、运营中心、商务中心、 基建与采购中心等部门。 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事仓储综合服务，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提 供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等。 本集团的控股股东为广东宏川集团有限公司，实际控制人为林海川。 本财务报表及财务报表注释业经本公司第二届董事会第三十四次会议于2020年8月26日批准。 报告期内，本集团合并财务报表范围包括本公司及3家通过设立取得的子公司、5家同一控制下企业合并取得的子公 司、5家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见八、合并范围的变更和九、在 其他主体中的权益。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外， 本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关 财务信息。 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值， 则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见五、24、五、30 和五、39